VALEURS LIQUIDATIVES - Août 2017

08/17
Date Moneta Micro Entreprises Echiquier Value Echiquier Entrepreneurs HSBC Frontier Markets Stewart Investors Latin America Templeton Asian Smaller Companies Stewart Investors Asia Pacific Leaders Vanguard US Opportunities Schroder Emerging Europe Parvest Japan Small Cap Sextant Grand Large H2O Multistratégies
31/07 1159,23 211,67 202,47 17,13 2,7287 54,01 2,2234 874,4511 27,09 88,93 448,11 264,13
01/08   213,49 202,83 17,41 2,7214 54,03 2,2157 876,0043 27,24 88,21 449,20 266,90
02/08   212,44 203,09 17,36   53,98   872,3355 27,18 88,46 448,72 266,70
03/08   212,83 203,60 17,33 2,7389 53,51 2,2125 873,4787 27,31 88,51 448,69 267,14
04/08 1164,83 214,26 204,19   2,7307 53,89 2,2062 877,0399 27,37 89,30 449,86 271,54
07/08   214,93 204,33 17,38 2,7463 54,28 2,2144 878,5632 27,59 89,14 449,45 271,35
08/08   215,26 204,58 17,44 2,7502 54,42 2,2100 876,1418 27,68 89,95 450,04 272,84
09/08   213,52 203,09 17,41 2,7521 53,92 2,2115 871,3320 27,72 89,72 449,51 269,45
10/08   212,32 201,54 17,36 2,7425 53,10 2,2032 852,9510 27,74 89,83 449,45 267,76
11/08 1142,87 210,44 199,16   2,7088 52,73 2,1750 856,28 27,18   447,93 266,55
14/08   213,07 201,18 17,44 2,7187 53,19 2,1685 867,6683 27,49 89,01 448,49 270,24
15/08   213,51 201,28   2,7407 53,33 2,1776 867,1252 27,46      
16/08   215,02 202,77 17,52 2,7681 53,56 2,1934 869,3342 27,54 89,86 449,62 273,85
17/08   213,50 202,59 17,48 2,7940 53,36 2,1954 851,1768 27,63 90,24 448,94 268,84
18/08 1154,57 212,55 201,03   2,7555 53,46 2,1819 848,7763 27,31 89,53 447,91 268,53
21/08   211,96 201,28 17,39 2,7757 53,08 2,1744 849,2511 27,54 89,37 447,53 266,70
22/08   213,07 201,51 17,45 2,7786 53,21 2,1814 860,0628 27,70 90,08 448,44 268,23
23/08   211,92 200,98 17,48 2,7930 53,12 2,1766 855,7909 27,70 90,18 447,41 264,97
24/08   211,75 200,45 17,51 2,8011 53,56 2,1795 856,1488 28,03 90,11 447,14 266,26
25/08 1149,50 211,57 200,66   2,8201 53,17 2,1801 858,1962 28,06 90,30 446,38 265,04
28/08   209,87 199,60     53,08 2,1807 860,6705 28,02 89,85 445,15 262,12
29/08   207,55 197,68 17,23 2,7796 52,85 2,1405 860,3350 27,75 89,81 444,04 256,41
30/08   208,71 198,84 17,42 2,8001 53,41 2,1638 867,4360 28,19 89,82 445,50 261,03
31/08 1143,80 210,03 200,34 17,78 2,8141 53,55 2,1896 878,3237 28,53 90,73 446,44 262,29
% août -1,33 -0,77 -1,05 3,79 3,13 -0,85 -1,52 -0,39 5,32 2,02 -0,37 -0,70