VALEURS LIQUIDATIVES - Février 2021

02/21
Date Moneta Micro Entreprises Ecofi Trajectoires Durables Cogefi Prospective Groupama Avenir € BGF European Value Fund E2 DNCA Value Europe C Métropole Selection A GemEquity Echiquier Artificial Intelligence JPM US Technology BNP PARIBAS Energy Transition Fidelity Greater China Fund BNP PARIBAS Japan Small Cap Edgewood US Select Growth H2O Multistratégies SP H2O Multibonds
29/01 1452,08 182,15 156,94 2137,30 62,74 211,92 545,89 226,54 220,09 44,90 1362,22 377,10 106,46 528,65 34,86 416,45
01/02   184,86 158,66 2171,61 63,36 214,34 547,53 234,46 226,53 44,95 1405,15 384,60 107,57 546,06 34,86 416,60
02/02   187,57 160,87 2217,47 63,97 216,54 554,82 240,95 232,72 46,45 1443,30 392,50 109,95 558,88 34,86 426,65
03/02   188,79 162,48 2216,77 64,40 217,56 560,28 242,64 233,24 47,02 1454,22 395,20 109,70 554,34 34,86 429,53
04/02   189,29 163,42 2228,56 64,65 218,69 565,14 242,19 236,50 46,74 1455,45 394,80 109,40 565,95 34,86 428,84
05/02 1526,45 189,38 165,01 2240,83 64,69 219,58 567,03 244,00 238,27 47,27 1452,60 402,00 108,38 570,27 34,86 437,64
08/02   189,77 164,87 2251,84 65,23 220,58 571,46 245,17 240,58 48,19 1476,88 404,40 109,17 573,40 34,86 438,39
09/02   188,29 164,47 2257,29 64,63 219,90 569,40 244,80 242,46 48,17 1484,01 410,30 109,48 573,17 34,86 434,49
10/02   187,89 164,09 2245,59 64,76 219,76 569,99 246,51 241,26 49,16 1472,08 417,50 108,25 572,68 34,86 436,09
11/02   188,86 165,89 2274,30 64,45 220,60 570,58 247,67 243,91 49,06 1480,94 421,60   574,88 34,86 438,26
12/02 1529,05 189,59 166,71 2289,45 64,82 222,25 571,43 248,13 243,70 49,71 1486,96 421,90 108,77 581,42 34,86 439,37
15/02   189,53 169,91 2299,05 65,83 225,75 583,14 249,72 243,85 49,71 1489,87 423,80 108,62   34,86 441,84
16/02   189,76 169,69 2300,09 65,92 225,52 582,64 250,49 240,82 50,57 1480,91 422,60 107,94 581,75 34,86 438,16
17/02   186,99 168,44 2256,53 65,55 225,07 579,63 251,39 239,25 49,39 1468,19 423,30 108,08 581,67 34,86 437,28
18/02   184,07 167,02 2221,37 65,27 222,41 574,13 246,61 236,57 48,83 1421,05 414,50 105,32 577,27 34,86 430,91
19/02 1529,73 185,52 169,50 2226,09 65,48 224,37 583,28 247,14 237,33 49,44 1438,02 419,20 105,79 570,82 34,86 430,91
22/02   182,17 168,16 2179,86 65,19 225,62 585,73 239,73 227,72 48,89 1383,84 403,40 106,70 558,72 34,86 424,06
23/02   180,08 166,00 2126,26 65,00 225,55 588,32 238,84 225,30 45,69 1346,53 397,90   560,32 34,86 427,80
24/02   179,55 167,72 2129,37 65,57 227,92 596,20 235,14 225,44 46,63 1376,10 389,80 103,64 566,32 34,86 430,88
25/02   178,29 168,02 2136,24 65,98 227,70 598,10 234,39 213,82 47,35 1317,18 392,40 103,15 544,31 34,86 418,02
26/02 1504,91 176,16 165,49 2118,69 64,88 224,25 588,30 226,97 215,90 45,48 1327,54 380,60 101,93 550,40 34,88 418,09
% février 3,64 -3,29 5,45 -0,87 3,41 5,82 7,77 0,19 -1,90 1,42 -2,55 1,05 -4,26 4,11 0,06 0,39