VALEURS LIQUIDATIVES - Janvier 2020

01/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe Groupama Avenir € GemEquity JPM Emerging Small Cap Vanguard US Opportunities Schroder Emerging Europe Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap EdR Goldsphere H2O Multistratégies H2O Multibonds
31/12 1205,34 39,49 1734,89 177,59 14,89 1161,6135 38,22 268,10 96,90 94,41 395,78 523,99
02/01   39,88 1758,71 180,66 14,98 1171,2044 38,61 274,10   94,00 402,51 522,22
03/01 1208,37 39,64 1749,41 180,13 14,94 1160,1122 38,50 272,90   94,10 398,46 525,78
06/01   39,40 1736,46 178,23 14,71 1163,0179 38,19 270,80 97,10 94,35 397,89 524,73
07/01   39,59 1749,75 179,52 14,80 1164,0415 38,59 272,40 97,96 95,13 398,50 524,97
08/01   39,78 1751,11 179,55 14,85 1170,6751 38,87 271,80 98,15 92,69 401,35 525,36
09/01   39,89 1772,75 182,81 15,07 1178,4696 39,50 275,70 98,45 91,63 406,90 533,33
10/01 1210,70 39,96 1767,27 183,56 15,18 1182,0799 39,57 276,20 98,64 92,92 405,74 534,27
13/01   40,01 1766,95 185,17 15,27 1186,0812 39,82 279,70   91,15 399,33 528,33
14/01   40,16 1770,67 185,18 15,31 1195,8146 39,81 278,80 98,36 92,06 398,19 527,06
15/01   40,44 1779,13 183,54 15,33 1192,2394 39,42 278,50 98,83 93,65 390,45 523,69
16/01   40,60 1781,43 184,53 15,34 1205,0283 39,73 278,80 98,52 93,45 387,69 520,75
17/01 1222,61 40,84 1790,46 186,33 15,40 1206,7706 40,10 279,60 98,90 93,62 389,46 529,36
20/01   40,94 1793,33 186,68 15,48 1207,8293 40,26 278,70 99,38   389,17 531,93
21/01   41,05 1783,57 182,93 15,31 1199,6584 39,82 272,30 99,62 95,26 386,46 527,64
22/01   41,25 1781,30 185,28 15,41 1199,6880 39,85 274,10 100,07 94,90 387,36 530,59
23/01   40,96 1765,62 183,87 15,31 1201,9942 39,54 268,20 100,03 94,93 385,48 531,86
24/01 1238,41 41,19 1782,29 184,07 15,42 1182,2111 39,57 268,60 99,87 96,49 382,94 532,68
27/01   40,44 1745,20 181,23 14,95 1154,5267 38,50 259,10 98,12 96,38 380,39 534,29
28/01   40,70 1753,84 182,16 15,00 1169,2387 38,68 262,50 97,71 94,50 389,17 543,48
29/01   41,30 1761,97 181,37 15,07 1165,5931 38,92 263,70 97,17 95,67 392,55 548,88
30/01   40,73 1735,98 177,22 14,70 1164,6139 38,43 256,20 95,06 95,48 386,33 538,58
31/01 1226,92 40,28 1715,17 174,95 14,55 1140,6591 38,11 253,80 95,04 95,81 381,07 532,00
% janvier 1,79 2,00 -1,14 -1,49 -2,28 -0,19 -0,29 -3,77 -1,92 1,48 -3,72 1,53