VALEURS LIQUIDATIVES - Janvier 2021

01/21
Date Moneta Micro Entreprises Ecofi Trajectoires Durables Cogefi Prospective Groupama Avenir € BGF European Value Fund E2 DNCA Value Europe C Métropole Selection A GemEquity Echiquier Artificial Intelligence JPM US Technology BNP PARIBAS Energy Transition Fidelity Greater China Fund BNP PARIBAS Japan Small Cap Edgewood US Select Growth H2O Multistratégies H2O Multibonds
31/12 1459,19 179,22 158,84 2041,03 63,72 214,60 549,62 217,04 212,05 44,33 1239,68 348,90 105,51 532,50 182,66 420,14
04/01   182,46 159,02 2060,43 64,66 215,99 550,85 219,50 206,37 44,58 1259,90 352,80 105,07 522,98 183,03 419,71
05/01   181,23 160,97 2054,40 63,90 216,56 551,94 220,81 210,16 44,41 1273,90 362,00 106,08 526,51 182,97 417,81
06/01   183,11 161,77 2044,61 65,40 222,35 570,03 220,20 204,59 43,99 1324,73 363,20 106,17 519,27 186,83 423,53
07/01   185,71 162,24 2058,12 66,16 224,49 576,92 222,53 213,72 45,17 1389,70 361,60 106,97 531,36 187,56 422,58
08/01 1511,83 187,60 162,84 2069,93 66,60 224,61 576,46 228,00 217,21 46,46 1405,06 367,70 108,63 536,39 184,79 423,92
11/01   185,84 161,70 2062,40 65,89 222,54 570,95 229,18 219,07 46,13 1393,61 366,30   535,41 184,11 420,54
12/01   185,12 161,76 2071,00 65,69 223,12 575,34 231,11 219,64 46,32 1425,36 369,80 109,06 531,03 185,87 421,37
13/01   186,40 161,38 2089,52 65,94 222,96 574,82 231,72 220,27 46,35 1431,02 368,90 110,82 531,25 184,70 427,31
14/01   187,21 161,93 2108,30 66,11 224,35 577,92 233,37 221,24 46,74 1431,90 375,20 111,01 523,59 184,71 427,57
15/01 1503,71 184,48 159,01 2085,69 65,76 221,74 571,83 232,57 219,89 46,26 1389,26 372,80 109,25 526,79 182,56 430,44
18/01   185,23 159,81 2096,48 65,63 222,01 570,71 233,78 220,23   1395,65 377,80 109,87   183,13 431,10
19/01   185,96 160,67 2127,37 65,86 221,66 565,95 236,19 222,20 46,22 1426,47 383,70 109,32 530,49 180,80 432,11
20/01   187,13 162,69 2150,26 66,08 223,08 574,17 240,48 226,65 47,19 1435,88 394,40 111,12 545,13 182,06 436,04
21/01   188,88 164,00 2172,15 65,66 221,85 570,72 240,45 226,02 47,13 1452,06 393,30 110,66 544,21 182,52 429,83
22/01 1516,71 188,62 162,43 2156,98 64,97 219,60 562,44 238,56 228,08 47,45 1456,17 393,50 110,15 538,55 179,43 416,05
25/01   187,24 158,88 2146,10 64,30 214,88 549,80 243,03 228,47 47,77 1441,25 399,30 111,18 541,52 171,76 413,76
26/01   187,35 158,89 2165,19 64,60 215,86 556,33 236,12 223,71 47,02 1436,75 393,00 110,56 540,10 176,00 419,58
27/01   183,42 156,66 2159,54 63,00 212,85 552,55 234,63 221,01 45,14 1394,55 386,10 109,38 526,33 172,68 415,43
28/01   184,25 157,84 2158,46 63,46 214,67 552,75 229,53 223,48 45,00 1395,38 381,10 108,86 536,52 175,30 413,65
29/01 1452,08 182,15 156,94 2137,30 62,74 211,92 545,89 226,54 220,09 44,90 1362,22 377,10 106,46 528,65 175,68 416,45
% janvier -0,49 1,63 -1,20 4,72 -1,54 -1,25 -0,68 4,38 3,79 2,41 9,88 9,28 0,90 -0,72 -3,82 -0,88