VALEURS LIQUIDATIVES - Mai 2017

05/17
Date Moneta Micro Entreprises Echiquier Value Echiquier Entrepreneurs HSBC Frontier Markets Stewart Investors Latin America Templeton Asian Smaller Companies Stewart Investors Asia Pacific Leaders Vanguard US Opportunities Schroder Emerging Europe Parvest Japan Small Cap Sextant Grand Large H2O Multistratégies
28/04 1063,02 206,38 191,76 18,26 2,8221 55,86 2,2785 839,8400 27,66 85,00 443,18 257,14
01/05           55,84   844,7312        
02/05   207,66 193,32 18,09 2,8334 56,04 2,2988 847,9546 27,93 85,42 443,85 257,63
03/05   206,99 193,62 18,05 2,8675 56,00 2,3038 843,2775 27,60   443,24 260,21
04/05   209,05 195,19 18,03 2,8545 55,57 2,2898 845,1564 27,35   443,64 262,83
05/05 1094,51 211,21 195,87   2,8297 55,13 2,2715 850,4325 27,10   443,79 265,96
08/05   210,44 196,95 18,18 2,8602 55,89 2,2901 844,9464 27,49 86,29    
09/05   211,47 198,78 18,23 2,8539 56,18 2,3023 849,7986 27,71 86,33 448,02 268,08
10/05   212,29 197,85 18,34 2,8723 56,30 2,3208 853,6023 27,92 86,91 449,03 270,72
11/05   211,90 198,33 18,39 2,9099 56,74 2,3360 851,2780 28,14 86,93 449,35 270,21
12/05 1102,51 211,93 198,99   2,9267 56,09 2,3340 849,6181 28,07 86,82 449,10 268,14
15/05   212,76 199,37 18,29 2,9219 56,32 2,3209 857,0666 28,19 86,67 448,82 266,94
16/05   213,08 199,92 18,17 2,9264 55,63 2,3092 859,5679 28,10 86,66 448,17 266,87
17/05   209,59 198,42 18,13 2,9290 54,97 2,2906 836,8144 27,91 86,80 447,82 262,65
18/05   207,85 196,48 17,97 2,8753 54,54 2,2701 845,5995 27,18 86,55 446,27 263,74
19/05 1109,20 210,32 198,18   2,6959 54,40 2,2643 851,0736 27,52 86,55 446,88 265,44
22/05   210,61 198,83 17,96 2,7514 54,12 2,2557 859,5659 27,54 86,94 447,34 265,22
23/05   211,04 199,27 18,06 2,7130 54,08 2,2491 860,3871 27,71 87,47 448,16 265,38
24/05   212,08 199,91 18,12 2,7465 54,05 2,2622 864,0674 27,74 87,92 449,05 265,25
25/05   212,61 200,97   2,7595 54,45 2,2671 870,3234 27,76      
26/05 1129,63 212,50 201,53   2,7652 54,77 2,2646 870,5753 27,52 87,60 450,28 265,37
29/05   211,91 201,20     54,62   870,5003   87,96 451,05 263,16
30/05   211,77 201,47 18,13 2,7945 54,75 2,2782 864,2581 27,51 88,70 451,32 260,56
31/05 1135,02 210,55 202,79 18,08 2,7661 54,80 2,2704 866,0130 27,32 88,59 450,44 259,35
% mai 6,77 2,02 5,75 -0,99 -1,98 -1,90 -0,36 0,44 -1,23 4,22 1,64 0,86