VALEURS LIQUIDATIVES - Mars 2017

03/17
Date Moneta Micro Entreprises Quadrige Rendement Echiquier Entrepreneurs HSBC Frontier Markets Stewart Investors Latin America Fidelity Asian Smaller Companies Stewart Investors Asia Pacific Leaders Vanguard US Opportunities Schroder Emerging Europe Parvest Japan Small Cap Sextant Grand Large H2O Multistratégies
28/02 980,31 214,85 179,41 17,63 2,7498 25,03 2,2641 809,3034 26,70 83,83 441,86 230,95
01/03   216,92 181,45 17,78 2,7752 25,24 2,2783 824,6130 27,05 84,30 443,14 240,51
02/03   217,30 182,11 17,88 2,7814 25,16 2,2807 818,1651 27,08 84,34 442,62 242,66
03/03 997,30 216,62 181,83   2,7484 25,03 2,2642 821,1771 26,78 83,85 440,97 247,17
06/03   215,67 182,14 17,75 2,7764 24,96 2,2617 813,0803 26,91 84,20 440,67 245,29
07/03   215,50 182,02 17,71 2,7753 25,02 2,2705 808,5943 26,65 84,19 441,29 244,50
08/03   215,94 181,67 17,81 2,7669 25,11 2,2766 809,8709 26,43 84,48 441,63 245,69
09/03   215,88 181,62 18,03 2,7221 24,96 2,2577 808,3584 25,78 84,54 441,13 246,02
10/03 1017,99 216,85 182,47   2,7077 24,79 2,2531 813,5132 26,00 84,20 440,76 245,57
13/03   216,24 182,94 17,66 2,7331 25,03 2,2518 814,4442 25,98 84,29 441,34 244,89
14/03   216,09 182,42 17,69 2,7415 25,08 2,2765 808,4393 25,97 84,59 440,87 243,44
15/03   216,31 181,57 17,74 2,7379 25,16 2,2901 816,9312 26,16 83,76 439,49 246,53
16/03   216,22 182,56 17,73 2,7671 25,24 2,2973 815,0942 26,68 84,66 439,96 241,11
17/03 1021,53 217,46 182,75   2,7904 25,32 2,3006 814,4365 26,91 84,74 440,55 241,09
20/03   218,23 183,00 17,80 2,7935 25,42 2,2940 820,3502 26,91   441,18 239,84
21/03   216,55 181,15 17,71 2,8092 25,12 2,2867 801,9367 27,16 84,64 440,81 238,58
22/03   215,66 180,24 17,66 2,7724 25,09 2,2715 807,2947 26,46 84,13 438,63 239,85
23/03   216,67 181,67 17,77 2,7777 25,18 2,2808 808,9007 26,73 84,05 439,56 241,02
24/03 1021,84 216,72 181,51   2,7717 25,19 2,2766 811,6886 26,81 84,65 439,79 242,11
27/03   215,81 181,19 17,58 2,7875 25,03 2,2646 814,6668 26,44 83,91 438,59 240,56
28/03   218,45 182,10 17,57 2,7802 25,20 2,2775 819,7531 26,70 85,24 439,10 244,36
29/03   216,11 181,25 17,71 2,7994 25,44 2,2975 819,7127 26,88 86,59 440,01 249,45
30/03   216,84 182,17 17,77 2,8423 25,55 2,3035 822,6120 27,14 86,15 440,75 250,10
31/03 1037,13 215,94 183,20   2,8534 25,60 2,3065 823,0931 27,03 85,89 441,12 250,03
% mars 5,80 0,51 2,11 0,79 3,77 2,28 1,87 0,81 1,24 2,46 -0,17 8,26