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Quelques idées de lecture ...

 

 

Voici les caractéristiques, performances dans le temps (devise : euros) et liens vers le prospectus d'information des différents fonds actions composant mon portefeuille. Visualisez également leur évolution depuis leur souscription et en YTD 2017.
Davantage de données (gérant, code ISIN, notation, frais, ratios) sont également disponibles.

Vous pouvez consulter le classement de ces fonds dans le palmarès des meilleurs OPCVM disponible sur le forum.

> Fonds Europe

Moneta Micro Entreprises FCP éligible au PEA. Actions françaises.
Investissement effectué dans une classe d'actifs très attractive : les micros et petites valeurs.
Créé le : 2011 2012 2013 2014 2015 2016
20/06/2003 -16,0% +31,1% +40,8% +8,2% +28,5% +12,4%

Echiquier Value FCP éligible au PEA. Actions pays de l'UE.
Stock picking de sociétés de la zone euro (pour un minimum de 60%) de tous secteurs d'activité et de toutes tailles de capitalisation, considérées comme sous-évaluées par le marché.
Créé le : 2011 2012 2013 2014 2015 2016
31/12/2013     +39,1% +4,0% +12,9% +11,3%

Echiquier Entrepreneurs FCP éligible au PEA. Actions pays de l'UE.
Fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes de petite et très petite capitalisation via un stock picking rigoureux.
Créé le : 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18/10/2013       +8,1% +28,4% +13,8%

> Fonds marchés émergents

Schroder Emerging Europe FCP non éligible au PEA. Actions Europe émergente.
Investit au moins 2/3 de son actif dans des actions de sociétés des marchés émergents européens. Détiendra généralement moins de 50 sociétés et n'a pas de biais en faveur d'un secteur particulier ou en termes de taille de capitalisation
Créé le : 2011 2012 2013 2014 2015 2016
28/01/2000 -20,3% +28,2% +1,1% -18,5% +1,5% +35,3%

Stewart Investors Latin America FCP non éligible au PEA. Actions Amérique Latine.
Le fonds investit dans des actions de sociétés dont le siège social est situé en Amérique latine, ou qui y exercent une part prépondérante de leur activité.
Créé le : 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14/04/2009 -6,5% +20,0% -10,8% -2,6% -6,6% +29,5%

HSBC Frontier Markets FCP non éligible au PEA. Actions Marchés Frontières
Le fonds détiendra principalement des actions de sociétés de toutes capitalisations établies dans un pays faisant partie du Frontier Market. Il détiendra également des actions de sociétés, de tout pays, dont les activités se situent principalement dans ces pays.
Créé le : 2011 2012 2013 2014 2015 2016
30/11/2011   +22,5% +22,7% +19,1% -0,1% +13,0%

> Fonds Asie - hors Japon

Stewart Investors Asia Pacific Leaders FCP non éligible au PEA. Actions Asie-Pacifique
Le portefeuille investit dans des actions de grande et moyenne capitalisation de la région Asie Pacifique (Japon exclu, Australasie incluse).
Créé le : 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01/05/2008 -5,2% +21,5% -1,7% +27,4% +7,3% +1,8%

Templeton Asian Smaller Companies FCP non éligible au PEA. Actions Asie-Pacifique.
Le Fonds investit principalement dans des actions émises par de petites entreprises (autour de 2 milliards USD de capitalisation) situées en Asie (hors Japon) ou y exerçant une part substantielle de leurs activités.
Créé le : 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14/10/2008 -12,7% +33,7% +2,0% +22,9% +5,2% +6,5%

> Fonds USA

Vanguard US Opportunities FCP non éligible au PEA. Actions Etats-Unis.
Fonds principalement investi dans des actions de sociétés américaines qui présentent des perspectives de croissance rapide de leurs bénéfices non encore prises en compte dans le cours actuel de leurs actions. Le fonds peut investir dans des sociétés de toutes capitalisations, mais il investit principalement dans des titres de petite et moyenne capitalisation.
Créé le : 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01/07/2002 -2,5% +18,4% +44,6% +31,6% +18,3% +16,2%

> Fonds Japon

Parvest Equity Japan Small Cap FCP non éligible au PEA. Actions Japon.
Investit au moins 2/3 de ses actifs en actions de sociétés dont la capitalisation boursière est comprise dans les indices faisant référence en matière de petite capitalisation et/ou de capitalisation boursière inférieure à la plus grosse capitalisation boursière de ces indices et qui ont leur siège social ou qui réalisent une part significative de leur activité au Japon, ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
Créé le : 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01/07/2002 +5,9% +11,5% +24,7% +15,4% +23,7% +19,4%

Les histogrammes ci-dessous vous présentent l'évolution de chaque fonds depuis sa souscription (entrée en portefeuille à partir de mars 2008) et en YTD 2017. Les taux depuis l'entrée en portefeuille sont calculés nets de droits d'entrée et de sortie, par rapport à un cours moyen d'achat en euros. (mise à jour simultanée avec la page performance)

Evolution des fonds depuis leur souscription Légende Evolution des fonds en YTD

D'autres informations utiles sur les fonds présents en portefeuille (données mises à jour en 2016) :

Caractéristiques des fonds

Notation des fonds

Consultez la rubrique notation pour en savoir plus sur la notation des OPCVM.
Les frais indiqués ci-dessous (en %) varient selon les supports et intermédiaires financiers. Ils ne peuvent dépasser les montants figurant sur la notice d'information du fonds agréée par l'AMF (voir site de la société de gestion émettrice du fonds ou site de l'AMF). Les frais de gestion (frais courants) sont englobés dans le montant de la valeur liquidative que vous consultez chaque jour ou chaque semaine.

Frais et ratios des fonds

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