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Voici les caractéristiques, performances dans le temps (devise : euros) et liens vers le prospectus d'information des différents fonds actions composant mon portefeuille. Visualisez également leur évolution depuis leur souscription et en YTD 2021.
Davantage de données (gérant, code ISIN, notation, frais, ratios) sont également disponibles.

Vous pouvez consulter le classement de ces fonds dans le palmarès des meilleurs OPCVM disponible sur le forum.

> Fonds Europe

Moneta Micro Entreprises FCP éligible au PEA. Actions françaises.
Investissement effectué dans une classe d'actifs très attractive : les micros et petites valeurs.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
20/06/2003 +28,5% +12,4% +22,0% -18,1% +26,8% +21,1%

Ecofi Traectoires Durables FCP éligible au PEA. Actions pays de l'UE.
Gestion discrétionnaire et investissement en actions européennes de croissance. La sélection des valeurs est réalisée sur la base d'une combinaison de critères éthiques, Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et financiers.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
27/06/2005 +15,7% -0,9% +24,1% -14,9% +35,5 +28,6%

Cogefi Prospective FCP éligible au PEA. Actions Internationales.
Investissements sur les différentes zones géographiques mondiales au travers de placements qui intègrent de façon prépondérante des sociétés de petites et moyennes capitalisations. Gestion « stock picking » : sélection valeur par valeur de tous secteurs obtenue après une analyse fondamentale.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
17/10/1997 +27,0% +14,1% +6,7% -33,6% +20,8 +42,8%

Groupama Avenir Euro FCP éligible au PEA. Actions pays de l'UE.
Investit principalement sur les petites et moyennes capitalisations de la zone Euro avec 4 phases : idée d'investissement, analyse des valeurs, valorisation et décision d'investissement.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11/05/1994 +42,2% +2,8% +30,4% -15,5% +35,7% +17,7%

DNCA Value Europe C FCP éligible au PEA. Actions Europe.
Gestion discrétionnaire parmi les titres de l'indice Stoxx Europe 600, sans allocation géographique particulière. Principaux critères d'investissement : évaluation relative au marché, structure financière de la société, taux de rendement actuel et prévisionnel, qualités du management et positionnement de l'entreprise sur son marché.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
02/04/2004 +16,6% +1,3% +8,0% -18,6% +15,9% -12,2%

MÉTROPOLE Selection A FCP éligible au PEA. Actions pays de l'UE.
Sélectionne les titres les mieux notées sur des critères ESG en réduisant l'univers d'investissement par une méthodologie de notation Best in class/Best effort des sociétés de l'U.E, de la Suisse et de la Norvège, puis procède à la sélection de valeurs décotées.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
12/11/2002 +9,2% -0,5% +8,0% -18,2% +15,0% -8,2%
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund FCP non éligible au PEA. Actions Internationales.
Investit au moins 70% du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés à petite et moyenne capitalisation domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, aux Etats-Unis.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
13/05/1987 -2,5% +5,9% +13,0% -11,0% +27,4% +4,5%

> Fonds marchés émergents

GemEquity FCP non éligible au PEA. Actions marchés émergents.
Fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays émergents (Asie, Amérique Latine, Caraïbes, Europe de l'Est - y compris la Russie et les pays de l'ex-URSS, Moyen Orient, Afrique).
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
28/06/2012 +6,9% +8,4% +30,0% -18,6% +27,7% +22,2%

> Fonds sectoriels

BNP Paribas Aqua Classic FCP non éligible au PEA. Actions Internationales.
Investit dans des actions d'entreprises de grande, moyenne et petite capitalisation, émises sur les marchés internationaux, actives dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau, qui comprend principalement trois secteurs : les infrastructures, le traitement et les services liés à l'eau.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
03/12/2008 +12,5% +12,0% +11,5% -9,2% +35,5% +7,7%

BGF World Mining Fund FCP non éligible au PEA. Actions Internationales.
Investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions (et autres titres de participation) de sociétés dont l'activité principale est l'exploitation et/ou la production de métaux et/ou de minerais de base ou précieux.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
24/03/1997 -34,7% +57,2% +15,1% -13,0% +21,9% +21,9%

> Fonds Asie

BNP Paribas Japan Small Cap FCP non éligible au PEA. Actions Japon.
Investit au moins 2/3 de ses actifs en actions de sociétés de petite capitalisation qui ont leur siège social ou qui réalisent une part significative de leur activité au Japon, ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
01/07/2002 +23,7% +19,4% +30,3% -21,1% +22,4% +8,9%

Fidelity Fund Greater China Fund FCP non éligible au PEA. Actions Grande Chine.
Compartiment visant une croissance du capital à long terme, accompagnée de revenus qui devraient être peu élevés. Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés cotées sur les Bourses de Hong-Kong, de Chine et de Taïwan. Le Compartiment peut investir dans des pays qui sont considérés comme des marchés émergents.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
01/10/1990 +23,7% +19,4% +30,3% -21,1% +22,4% +19,1%

> Fonds USA

Edgewood L Select - US Select Growth FCP non éligible au PEA. Actions Etats-Unis.
Poursuit une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille de 22 actions de sociétés principalement de grande taille qui se distinguent par leur solidité financière, leurs niveaux de rentabilité, leur solide gestion et leur capacité à générer des bénéfices à long terme. Le Fonds investira principalement dans des titres sous-évalués.
Créé le : 2015 2016 2017 2018 2019 2020
03/06/2007 +22,2% +5,5% +17,1% +6,4% +35,5% +29,2%

Les histogrammes ci-dessous vous présentent l'évolution de chaque fonds depuis sa souscription (entrée en portefeuille à partir de mars 2008) et en YTD 2021. Les taux depuis l'entrée en portefeuille sont calculés nets de droits d'entrée et de sortie, par rapport à un cours moyen d'achat en euros. (mise à jour simultanée avec la page performance)

Evolution des fonds depuis leur souscription Légende Evolution des fonds en YTD

D'autres informations utiles sur les fonds présents en portefeuille (données mises à jour en 2021) :

Caractéristiques des fonds

Notation des fonds

Consultez la rubrique notation pour en savoir plus sur la notation des OPCVM.
Les frais indiqués ci-dessous (en %) varient selon les supports et intermédiaires financiers. Ils ne peuvent dépasser les montants figurant sur la notice d'information du fonds agréée par l'AMF (voir site de la société de gestion émettrice du fonds ou site de l'AMF). Les frais de gestion (frais courants) sont englobés dans le montant de la valeur liquidative que vous consultez chaque jour ou chaque semaine.

Frais et ratios des fonds

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