Année 2005

03/05
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap Moneta Micro Entreprises RP Sélection Europe Carmignac Grande Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MMA Asie HSBC GIF Indian Equity A (D)
28/02 16,79 176,53 143,59   193,74 194,80 277,19 105,42 159,81 270,68 15,03 49,87 170,94 11,97 25,94 108,66 55,58
01/03     143,67         105,65   271,70 15,08 49,91 172,47     109,42 55,338
02/03     142,98         105,04   272,45 15,12 50,10 174,57     109,36 55,689
03/03     144,83         104,87   266,12 15,11 49,92 175,03     109,20 56,595
04/03   178,81 146,08 282,43   195,01   105,48   265,61 15,09 50,18 177,12     108,95 57,161
07/03     147,57         105,74 163,81 267,25 15,23 50,39 178,43     108,10 56,775
08/03     146,19         105,27 163,63 272,32 15,20 50,57 178,83     108,14 56,881
09/03 16,82   145,11         105,11 163,55 270,12 15,31 50,76 177,13     107,79 56,290
10/03 16,75   144,11         104,37 162,21 270,19 15,16 51,03 175,85 12,12 26,32 107,22 56,044
11/03 16,75 180,21 143,68 283,50 195,38 195,69 279,66 104,49 162,47 264,77 15,14 51,08 176,78 12,22 26,22 107,12 55,794
14/03 16,71   143,82   195,36   280,63 103,96 161,33 263,88 15,13 52,02 175,98 12,22 26,46 107,07 55,655
15/03 16,78   144,13   195,02   280,36 103,96 161,93 260,10 15,05 51,87 176,57 12,32 26,43 106,20 55,434
16/03 16,66   141,93   194,95   280,60 103,00 160,83 258,49 14,75 51,89 175,91 12,27 26,34 106,26 55,334
17/03 16,62   140,42   193,16   278,21 102,63 160,70 248,09 14,53 51,81 176,24 12,27 26,34 105,89 54,615
18/03 16,62 178,25 139,26 282,53 193,47 195,94 278,44 102,83 161,24 247,09 14,68 51,79 176,72 12,27 26,31 106,34 54,703
21/03 16,64   137,82   195,12   279,61 102,46 160,74 249,66 14,50 51,96 176,59 12,42 26,41 106,17 54,884
22/03 16,66   139,52   194,53   279,55 102,51 160,33 244,72 14,42 52,32 177,48 12,55 26,36 105,56 54,154
23/03 16,63   138,14   193,80   277,20 101,69 159,37 250,40 14,28 52,52 176,83 12,56 26,07 105,80 53,732
24/03 16,78 177,84 138,63 278,04 192,95 195,24 275,92 101,69 159,93 247,71 14,26 52,91 177,67 12,50 25,85 106,12 53,793
29/03 16,72   139,60   193,59   276,91 101,51 159,97 251,58 14,17 53,10 177,31 12,29 25,69 105,09 53,138
30/03 16,70   139,79   192,44   275,45 101,07 159,72 250,19 14,07 53,23 175,85 12,13 25,50 104,54 52,927
31/03 16,75   139,75   192,82 195,78 276,51 101,66 160,79 248,47 14,20 53,37 177,64 12,35 25,79 105,97 54,427
% mars -0,24 0,74 -2,67   -0,47 0,50 -0,25 -3,57 0,61 -8,21 -6,40 6,02 2,95 3,17 -0,58 -2,48 -2,07
04/05
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap Moneta Micro Entreprises RP Sélection Europe Carmignac Grande Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € HSBC GIF Indian Equity A (D)
31/03 16,75 177,84 139,75 278,04 192,82 195,78 276,51 101,66 160,79 248,47 14,20 53,37 177,64 12,35 25,79 54,427
01/04 16,81 177,93 141,75 279,90 193,34 196,99 277,18 102,42 162,26 252,43 14,35 53,43 180,50 12,38 26,12 55,356
04/04 16,78   141,94   194,54   278,53 102,47 162,16 255,47 14,34 53,48 179,72 12,38 26,21 55,434
05/04 16,87   142,89   194,49   279,05 102,86 163,35 255,26 14,34 53,80 180,54 12,41   55,519
06/04 16,93   143,03   194,25   279,14 103,47 164,12 257,80 14,23 53,94 182,21 12,40 26,25 55,352
07/04 16,96   142,88   194,99   280,07 103,67 165,25 261,05 14,22 54,33 182,09 12,36 26,21 55,282
08/04 16,97 178,70 143,07 283,71 195,39 199,96 281,70 103,85 166,08 261,24 14,24 54,61 182,91 12,46 26,40  
11/04 16,99   142,29   195,92   282,69 103,54 166,39 262,22 14,13 54,73 184,44 12,33 26,01 54,240
12/04 16,95   142,14   196,12   282,98 103,70 166,78 258,31 14,16 54,79 183,43 12,24 26,13 54,101
13/04 16,99   143,13   196,67   283,89 103,90 167,77 258,91 14,30 54,97 184,22 12,35 26,22 54,366
14/04 16,93   141,91   196,98   283,04 103,50 166,64 259,45 14,34 55,00 184,60 12,22 25,88  
15/04 16,75 178,74 139,42 280,52 196,32 198,03 281,73 102,61 163,34 256,62 14,10 55,04 182,17 12,01 25,22 53,542
18/04 16,45   135,25   192,45   276,42 100,82 159,23 252,11 13,92 54,73 178,51 11,50 24,45 52,806
19/04 16,49   135,22   189,59   272,54 101,14 160,04 245,02 13,98 54,77 178,81 11,77 24,88 52,340
20/04 16,47   135,96   190,96   274,51 101,48 160,49 245,75 13,95 54,73 179,79 11,83 24,96 51,854
21/04 16,45   136,71   190,43   273,44 100,91 160,31 244,57 13,91 54,75 179,21 11,66 24,89 52,512
22/04 16,53 174,85 137,88 276,52 191,42 195,03 275,74 101,63 161,42 245,28 13,94 54,72 179,71 12,00 25,18 53,228
25/04 16,53   138,23   191,55   276,04 101,54 161,66 247,25 13,91 54,59 178,89 12,15   53,409
26/04 16,52   138,55   190,90   275,74 101,49 161,10 251,59 13,89 54,74 178,70 12,15 25,31 53,245
27/04 16,37   135,89   189,47   273,90 100,35 158,42 250,38 13,80 54,79 173,43 12,16 25,10 53,367
28/04 16,36   134,86   187,10   270,89 99,94 156,09 245,34 13,70 54,90 170,12 12,19 25,12 52,780
29/04 16,38 170,20 134,46 273,07 184,07 191,58 267,03 99,93 156,09 240,19 13,69 55,10 170,29 12,16 24,87 52,005
% avril -2,21 -4,30 -3,79 -1,79 -4,54 -2,15 -3,43 -1,70 -2,92 -3,33 -3,99 2,82 -4,53 -1,54 -3,57 -4,45
05/05
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap Moneta Micro Entreprises RP Sélection Europe Carmignac Grande Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € HSBC GIF Indian Equity A (D)
29/04 16,38 170,20 134,46 273,07 184,07 191,58 267,03 99,93 156,09 240,19 13,69 55,10 170,29 12,16 24,87 52,005
02/05 16,45   135,02   183,98   267,50 100,32   240,66 13,83 55,16 171,46     52,638
03/05 16,45   134,47   185,23   268,99 100,19 156,91 240,69 13,85 55,05 171,39 12,16 24,74 53,011
04/05 16,51   134,06   185,38   269,55 101,14 156,64 241,91 13,92 54,88 171,06   24,81 53,290
05/05                           12,19 24,91  
06/05 16,58 172,98 133,32 275,90 185,72 194,59 270,30 101,31 158,10 244,63 14,00 54,96 171,89 12,59 25,14 54,170
09/05 16,59   135,73   186,64   272,18 101,31 158,06 245,55 13,97 54,97 171,21 12,57 25,03 55,404
10/05 16,56   135,67   187,25   273,58 101,30 157,73 246,28 13,88 55,09 170,46 12,53 24,96 55,655
11/05 16,53   135,71   186,93   272,67 101,14 157,09 243,19 13,83 54,67 169,38 12,56 24,93 54,958
12/05 16,59   135,57   188,20   274,93 101,25 157,47 242,44 13,89 54,95 170,00 12,50 25,04 55,966
13/05 16,61 173,48 134,94 277,16 187,77 194,88 273,89 99,95 157,02 240,41 13,93 54,97 169,88 12,44 24,89 56,086
16/05                     13,95 55,04 170,26 12,30    
17/05 16,60   134,30   186,81   272,29 100,03 156,43 236,69 13,96 54,97 170,53 12,08 24,48 56,328
18/05 16,78   136,27   187,53   272,51 100,78 157,39 239,56 13,98 55,01 171,40 12,09 24,53 55,693
19/05 16,86   137,66   188,46   273,73 101,39 157,90 244,78 14,04 55,11 172,02 12,23 24,88 56,218
20/05 16,86 175,36 139,61 280,29 189,70 195,90 274,66 101,66 157,79 247,65 14,05 55,03 172,57 12,21 24,88 55,966
23/05 16,91   140,18   189,92   274,27 101,88 157,56 250,13 13,88 54,73 172,93 12,32 25,06 56,803
24/05 16,93   140,34   190,01   274,42 102,04 158,43 249,21 13,78 54,74 173,74 12,29 25,44 56,968
25/05 16,96   141,17   190,59   274,58 102,23 158,68 251,06 13,75 54,72 173,75 12,10 25,21 57,247
26/05 17,00       190,58   275,33 103,02 160,14 251,27 13,82 54,79 174,14 12,12 25,31 57,428
27/05 16,96 178,08 144,72 282,70 191,18 197,05 276,48 102,94 160,35 250,87 13,88 54,57 175,25 12,17 25,48 58,322
30/05 17,04   145,76   190,62   275,66 103,38 160,95 253,72 13,97 54,71 174,94 12,35 25,80 57,531
31/05 17,03   146,31   191,45 197,03 276,60 103,42 161,07 254,81 13,92 56,07 175,87 12,58 25,99 58,352
% mai 3,97 4,63 8,81 3,53 4,01 2,84 3,58 3,49 3,19 6,09 1,90 1,98 3,50 3,45 4,50 12,20
06/05
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap Moneta Micro Entreprises RP Sélection Europe Carmignac Grande Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € HSBC GIF Indian Equity A (D)
31/05 17,03 178,08 146,31 282,70 191,45 197,03 276,60 103,42 161,07 254,81 13,92 56,07 175,87 12,58 25,99 58,352
01/06 17,14   148,36   191,80   277,54 104,31 162,02 258,56 13,98 56,15 175,56 12,67 26,18 58,775
02/06 17,18   148,78   191,82   278,81 104,51 162,49 259,94 14,06 56,27 174,71 12,62 26,33 58,931
03/06 17,18 178,73 148,55 281,04 192,35 197,30 280,60 104,62 162,26 260,67 14,01 56,58 176,13 12,71 26,54 59,223
06/06 17,15   149,23   193,06   281,54 104,78 162,44 261,73           59,778
07/06 17,26   150,04   193,99   283,14 105,49 163,65 262,70 13,87 56,93 176,51 12,78 26,76 59,572
08/06 17,29   151,00   195,34   284,84 105,48 163,79 263,49 14,02 57,09 177,38 12,78 26,81 59,603
09/06 17,26   152,25   195,09   285,80 105,82 163,78 262,94 14,06 57,17 177,22 12,79 27,29 60,172
10/06 17,34 181,02 153,56 286,67 194,02 198,40 286,47 106,43 164,95 264,47 14,30 57,18 179,24 12,88 27,36 59,620
13/06 17,39   153,75   195,05   288,13 107,17 165,78 268,68 14,43 57,33 180,88 12,84   60,499
14/06 17,41   153,90   195,90   288,47 107,07 165,99 271,19 14,49 57,41 182,09 12,85 27,31 60,274
15/06 17,37   154,76   195,61   287,83 107,08 166,03 271,13 14,59 57,26 181,74 12,85 27,47 61,385
16/06 17,39   155,88   196,64   288,75 107,36 166,94 273,21 14,60 57,15 182,58 12,96 27,69 61,267
17/06 17,44 181,96 157,14 288,13 197,30 198,31 289,74 107,48 167,57 272,84 14,56 57,20 183,53 12,95 27,65 60,622
20/06 17,38   157,56   197,33   291,35 107,50 168,19 275,23 14,57 57,14 183,86 13,04 27,94 60,744
21/06 17,41   157,11   197,80   291,63 107,82 168,87 275,05 14,63 57,27 184,70 13,14 27,84 61,427
22/06 17,43   156,18   197,31   292,30 107,82 168,49 278,12 14,73 57,64 186,33 13,11 28,00 61,950
23/06 17,47   156,14   197,44   292,95 108,10 168,72 278,60 15,03 57,96 186,70 13,21 28,25  
24/06 17,38 181,32 155,16 288,96 196,66 197,81 291,89 107,48 167,60 276,41       13,11 28,11 63,059
27/06 17,28   156,35   196,34   291,39 106,97 166,37 274,40 14,92 58,09 183,61 12,92 27,85 62,755
28/06 17,34   157,78   195,82   291,33 107,60 167,51 277,40 15,21 58,29 184,76 13,07 27,95 61,852
29/06 17,44   158,10   196,89   293,29 107,79 168,40 277,08 15,54 58,53 186,28 13,06 28,00 62,506
30/06 17,46   158,90   197,49   293,08 107,73 168,53 279,72 15,55 58,56 187,62     62,700
% juin 2,52 1,82 8,61 2,21 3,15 0,40 5,96 4,17 4,63 9,78 8,57 1,50 3,68     7,45
07/05
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap Moneta Micro Entreprises RP Sélection Europe Carmignac Grande Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) Sogesector Energie Performance Environnement
30/06 17,46 181,32 158,90 288,96 197,49 197,81 293,08 107,73 168,53 279,72 15,55 58,56 187,62     23,72 62,700 504,42  
01/07 17,56 182,03 161,24 290,20 197,58 199,81 293,95 108,19 169,34 285,76 15,67 58,45         62,861 514,99 148,40
04/07 17,54   160,31   199,65   296,22 108,65 170,95 287,89 15,72 58,40         64,078 522,35 149,45
05/07 17,52   161,48   200,48   298,07 108,58 171,21 285,70 15,61 58,21         63,978 532,53 149,71
06/07 17,57   160,79   201,10   299,22 108,90 172,53 291,23 15,67 58,02         64,315 532,19  
07/07 17,41   160,19   201,54   300,31 107,95 170,25 288,29 15,75 58,09         63,745 531,62  
08/07 17,56 184,06 161,47   200,56 201,92 298,77 108,97 173,05 291,91 15,81 58,36         63,963 536,65  
11/07 17,65   160,58   203,17   302,96 109,14 173,80 289,79 15,81 58,48         64,345 532,42  
12/07 17,63   159,79   203,76   303,00 109,06 173,52 290,31 15,68 58,30         63,707 530,78 150,46
13/07 17,69   160,64   204,04   301,72 109,37 174,34 292,75 15,73 58,36         63,897 532,31  
14/07                     15,79 58,48         64,432    
15/07 17,69 185,97 159,94 297,23 205,43 204,63 302,17 109,01 174,44 289,16 15,81 58,46         64,320 521,25  
18/07 17,66   160,46   205,29   302,39 109,26 174,94 295,82 15,76 58,02         65,403 517,95  
19/07 17,73   161,43   205,39   303,80 110,12 175,51 298,96 15,88 58,41         66,263   150,13
20/07 17,67   161,16   205,74   305,41 109,89 175,93 293,95 15,85 58,60         66,306   152,64
21/07 17,67   160,46         110,13 176,35 292,40 15,91 58,87   13,18 28,73 24,62 65,170 517,73 153,53
22/07 17,71 186,52 160,24 297,72 205,98 204,86 306,21 110,10 177,30 294,91 15,93 59,03 193,14 13,07 29,00 24,94 66,323 530,28 153,90
25/07 17,72   161,59   205,28   305,97 110,62 178,30 295,60 15,96 58,98 193,64 13,12 29,20 25,01 67,549 538,63 154,64
26/07 17,72   161,19   206,25   307,01 110,47 178,36 295,10 15,99 59,43 194,82 13,10 29,16 24,88 67,506 537,62 154,44
27/07 17,79   162,28   206,85   308,37 110,85 179,44 297,71 16,05 59,51 195,00 13,16 29,33 24,91 68,396 540,22 155,54
28/07 17,86   163,63   207,64   309,36 111,06 180,82 299,97 16,01 59,49 195,28 13,14 29,37 25,00   540,31 154,87
29/07 17,86 188,27 164,56 299,68 208,35 203,74 309,74 111,24 181,69 300,32 16,12 59,63 194,97 13,15 29,45 25,00 67,986 538,80 154,81
% juillet 2,29 3,83 3,56 3,71 5,50 3,00 5,68 3,26 7,81 7,36 3,90 2,06 4,15     5,40 8,43 6,82  
08/05
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap Moneta Micro Entreprises RP Sélection Europe Carmignac Grande Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) Sogesector Energie Performance Environnement
29/07 17,86 188,27 164,56 299,68 208,35 203,74 309,74 111,24 181,69 300,32 16,12 59,63 194,97 13,15 29,45 25,00 67,986 538,80 154,81
01/08 17,88   166,71   209,61   310,17 111,60 182,25 301,89 16,13 59,58 194,96     24,95 67,433 541,66 154,63
02/08 17,96   166,67   210,27   311,15 112,36 183,82 306,30 16,16 59,57 195,91 13,16 29,64 25,31 68,489 551,35 153,99
03/08 17,96   168,56   210,87   312,55 112,68 183,91 303,46 16,20 59,57 196,49 13,07 29,53 25,58 68,752 548,81 154,12
04/08 17,89   168,53   211,49   313,38 112,48 183,17 305,34 16,30 59,30 195,84 12,92 29,39 25,46 68,269 547,70 154,40
05/08 17,82 189,59 167,50 300,84 211,61 204,62 312,19 112,08 182,51 305,90 16,28 59,28 195,31 12,69 29,17 25,35 68,235 545,39 154,35
08/08 17,86   167,54   212,40   313,07 112,89 183,02 308,22 16,25 59,47 195,85 12,74 28,95 25,61 67,399 553,22 154,35
09/08 17,99   169,48   212,84   313,69 113,59 183,96 309,24 16,27 59,62 196,28 12,93   25,82 66,666 556,75 154,34
10/08 18,12   171,07   212,88   314,04 114,11 184,59 310,24 16,27 59,68 197,32 13,30 29,27 26,04 67,724 564,55 155,32
11/08 18,08   170,27   212,42   313,82 114,00 184,84 306,58 16,09 59,64 196,84 13,44 29,44 26,26 68,354 568,38 155,15
12/08 18,05 190,33 170,19 302,97 212,57 205,12 314,06 113,48 186,78 304,81 15,79 59,85 196,78 13,47 29,50 26,39 67,840 567,15 155,70
15/08                     15,80 59,69 197,50 13,62 29,58        
16/08 18,08   170,04   213,29   314,46 113,39 185,92 309,51 15,88 59,97 198,07 13,74 29,63 26,13 68,676 554,65 154,57
17/08 18,04   169,01   212,65   313,47 113,01 185,02 309,04 15,75 60,19 198,49 13,70 29,57 25,68 70,038 544,75 153,75
18/08 17,99   167,27   211,92   312,56 112,59 184,56 309,78 15,82 60,68 199,23 13,73 29,32 25,52 70,061 542,28 153,73
19/08 18,06 189,82 168,19 300,46 211,42 204,41 310,39 113,23 185,25 310,93 15,93 61,31 200,45 13,72 29,39 25,80 70,539 553,26 154,91
22/08 18,11   169,36   211,81   310,49 113,28 186,51 312,50 16,03 61,37 200,80 13,92 29,60 26,09 69,658 553,90 155,76
23/08 18,04   169,86   212,16   311,13 113,06 186,04 313,80 16,04 61,86 200,19 13,96 29,76 25,96 68,342 553,11 155,48
24/08 18,04   168,79   211,80   311,86 112,69 185,43 313,23 15,98 61,47 197,99 13,89 29,37 25,44 67,560 555,05 154,81
25/08 17,94   170,85   211,34   311,56 112,54 184,71 314,12 16,02 61,55 196,73 13,82 29,33 25,38 67,492 553,08 154,87
26/08 17,86 188,26 170,26 300,17 210,73 202,91 310,72 112,63 185,28 316,09 16,01 61,72 196,23 13,87 29,32 25,27 68,393 547,08 154,73
29/08 17,87   171,44   210,29   310,68 112,43 185,73 317,56 16,06 61,98 196,56 13,72 28,79 25,36 67,856 552,54 154,84
30/08 17,88   171,90   210,59   310,82 112,82 186,48 321,18 16,15 61,97 196,50 13,77 29,07 25,58 69,133 562,52 155,92
31/08 17,98   173,18   210,70 203,72 312,47 113,55 187,35 322,99 16,28 61,86 197,68 13,69 29,02 25,87 69,529 573,09 156,68
% août 0,67 -0,01 5,24 0,16 1,13 -0,01 0,88 2,08 3,12 7,55 1,69 4,46 2,09 4,11 -1,46 3,48 2,27 6,36 1,21
09/05
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap Moneta Micro Entreprises RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) Sogesector Energie Performance Environnement Balzac Canada Index
31/08 17,98 188,26 173,18 300,17 210,70 203,72 312,47 187,35 322,99 16,28 61,86 197,68 13,69 29,02 25,87 69,529 573,09 156,68 204,14
01/09 18,04   174,47   213,68   314,39 189,74 327,58 16,34 62,08 198,68 13,71 29,29 26,30 69,568 580,87 157,70 206,89
02/09 18,00 191,90 175,19 306,28 214,92 205,34 316,50 189,97 332,16 16,23 62,16 199,17 13,71 29,31 26,16 69,177 571,62 158,37 206,01
05/09 18,05   174,09   215,44   315,83 190,05 338,80 16,32 62,56 198,97 13,88 29,42 26,12 69,605 571,61 159,99 206,01
06/09 18,11   173,73   216,52   317,19 190,43 328,01 16,38 62,60 199,53 13,78 29,52 26,23 69,419 574,17 161,45 206,39
07/09 18,14   175,02   217,02   318,08 191,06 326,13 16,35 62,94 200,72 13,73 29,86 26,32   574,96 162,70 206,59
08/09 18,10   175,26   217,82   318,57 190,78 331,46 16,50 63,23 200,05 13,60 29,98 26,35 70,443 575,64 162,30 205,77
09/09 18,14 193,32 176,46 309,31 218,02 207,45 318,83 191,02 333,88 16,57 63,36 201,39 13,88 29,99 26,71 70,781 585,60 163,57 208,30
12/09 18,19   177,97   219,98   320,84 191,93 337,60 16,72 63,43 201,73 14,15 30,43 26,89 72,150 582,53 165,69 207,92
13/09 18,12   177,36   220,43   320,45 190,62 335,30 16,73 63,58 201,81 14,09 30,31 26,67 72,817 577,27 165,39 206,84
14/09 18,15   178,37   220,71   319,03 190,43 335,81 16,70 63,94 202,72 14,14 30,53 26,95 72,376 581,93 166,09 208,88
15/09 18,19   177,61   220,92   320,16 191,51 343,93 16,98 64,22 203,94 14,33 30,69 27,38 73,655 586,95 167,29 209,41
16/09 18,27 195,42 179,01 311,37 222,61 209,29 321,11 192,38 348,52 16,97 64,33 205,18 14,23 30,94 28,11 74,033 592,57 167,51 209,64
19/09 18,31   178,28   223,24   323,54 193,53 356,52 17,11 64,53 205,99     28,57 75,737 607,32 167,25 210,56
20/09 18,36   178,84   223,87   324,73 194,03 354,61 17,26 64,68 205,21 14,49 31,35 28,44 75,842 603,89 167,91 208,71
21/09 18,23   176,88   224,15   325,44 193,76 355,83 17,17 64,60 204,60 14,51 31,33 28,58 74,760 608,10 168,55 209,85
22/09 18,15   176,36   224,50   325,67 193,02 357,12 17,20 64,92 205,13 14,63 31,54 28,61 72,795 607,96 169,56 208,06
23/09 18,20 197,86 176,45 313,96 225,39 209,62 325,39 193,36 354,89 17,28 65,41 205,75   31,38 28,59 73,123 600,19 170,45 208,94
26/09 18,40   176,05   226,16   328,27 194,18 356,92 17,46 65,52 207,59 15,05 31,78 29,21 75,115 608,22 170,67 211,02
27/09 18,37   176,72   226,77   329,24 194,40 363,50 17,43 65,74 207,61 14,97 31,85 29,15 75,770 610,14 170,90 212,42
28/09 18,49   177,56   227,32   331,21 194,52 360,77 17,37 65,87 208,40 15,15 32,03 29,53 75,806 615,63 172,35 211,86
29/09 18,44   177,43   227,83   333,22 195,36 361,69 17,44 65,97 209,81 15,38 32,24 29,84 76,496 620,72 173,32 211,19
30/09 18,48 202,26 179,09 317,60 229,00 212,06 333,98 196,56 361,97 17,34 65,81 211,26 15,12 32,08 29,69 76,387 615,05 173,46 211,24
% sept. 2,78 7,44 3,41 5,81 8,69 4,09 6,88 4,92 12,07 6,66 6,54 7,02 10,45 10,54 14,77 9,86 7,32 10,71 7,08
10/05
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap Moneta Micro Entreprises RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) Sogesector Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine
30/09 18,48 202,26 179,09 317,60 229,00 212,06 333,98 196,56 361,97 17,34 65,81 211,26 15,12 32,08 29,69 76,387 615,05 173,46 211,24 381,53
03/10 18,53   181,46   230,99   337,28 197,70 370,01 17,66 66,15 212,46 15,12 32,55 29,77 77,709 622,65 175,24 212,61 388,38
04/10 18,58   180,51   231,64   339,71 198,11 371,52 17,86 66,08 211,60 15,18 32,74 29,31 78,970 604,99 175,66 210,01 384,05
05/10 18,48   177,82   231,68   339,81 196,43 363,07 17,76 66,03 211,19 15,02 32,13 28,15 78,496 582,68 174,85 205,71 369,06
06/10 18,31   174,12   229,08   334,74 192,11 346,78 17,48 65,80 208,96 14,50 30,96 27,51 76,282 559,63 172,90 202,09 351,40
07/10 18,26 199,58 173,37 310,66 227,47 209,98 332,30 192,01 344,71 17,60 65,60 211,35 14,51 31,05 27,60 75,288 567,86 172,61 202,99 359,75
10/10 18,26   173,82   228,59   333,58 192,63 348,24 17,71 65,77 214,66 14,51 31,60 27,90 74,634 566,84 173,37   364,60
11/10 18,29   173,85   229,37   334,77 193,40 354,80 17,82 65,83 214,67 14,89   28,11 74,882 576,11 173,10 203,16 368,61
12/10 18,19   173,85   229,82   334,00 191,93 346,80 17,68 65,57 213,87 14,91 31,58 27,87   566,01 171,97 200,58  
13/10 18,03   168,96   229,30   332,94 187,68 336,69 17,54 65,36 211,35 14,91 31,47 27,26 74,546 552,02 168,91 199,44 356,24
14/10 18,04 197,76 167,23 307,31 225,38 205,40 327,79 185,87 327,21 17,35 65,53 210,96 14,76 31,03 26,99 72,548 552,56 168,19 200,71 350,61
17/10 18,01   168,08   224,62   327,67 187,16 331,80 17,47 65,60 211,46 14,69 30,95 27,48 71,730 562,72 167,82 201,92 361,36
18/10 17,91   167,91   224,86   329,55 185,15 333,14 17,49 65,31 212,74 14,65 31,19 27,27 71,900 546,15 167,37 197,76 354,28
19/10 17,58   165,67   220,92   322,26 179,71 321,83 17,15 65,21 209,40 14,53 30,54 26,80 70,299 546,57 163,85 199,81 352,62
20/10 17,61   165,37   218,17   317,30 182,12 323,49 17,21 65,20 209,99 14,60 30,66 26,42 68,662 530,66 163,41 195,15 345,07
21/10 17,54 191,75 164,69 302,35 217,68 198,97 316,16 179,89 322,99 17,17 64,84 207,68 14,50 30,64 26,38 69,329 530,03 162,62 197,44 347,63
24/10 17,70   165,69   216,00   313,98 183,10 329,10 17,38 64,95 208,25 14,55 30,69 27,00 69,715 545,95 163,24 198,99 358,28
25/10 17,69   166,84   217,36   317,63 183,54 330,80 17,27 64,78 210,94 14,69 30,55 27,01 70,088 551,19 162,85 198,80 352,21
26/10 17,71       217,25   317,17 185,77 331,29 17,28 64,87 210,86 14,75 30,77 27,28 69,272 552,68 164,17 196,89 355,40
27/10 17,55   166,83   216,81   315,72 182,71 325,90 17,23 64,77 210,88 14,98 30,51 26,83 67,870 537,82 162,83 196,13 345,54
28/10 17,54 189,38 167,78 297,87 212,47 197,25 309,96 180,07 327,94 17,12 64,69 210,41 15,01 30,11 26,92 66,085 545,98 163,08 197,57 351,72
31/10 17,79   172,84   213,66   311,44 184,30 337,98 17,32 64,77 213,21     27,57 67,968 557,62 165,60 199,23 365,86
% oct. -3,73 -6,37 -3,49 -6,21 -6,70 -6,98 -6,75 -6,24 -6,63 -2,31 -3,74 -1,29 -0,73 -6,14 -7,14 -11,02 -9,34 -4,53 -6,34 -4,11
11/05
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap Moneta Micro Entreprises RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) Sogesector Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine
31/10 17,79 189,38 172,84 297,87 213,66 197,25 311,44 184,30 337,98 17,32 64,77 213,21 15,01 30,11 27,57 67,968 557,62 165,60 199,23 365,86
01/11                   17,50 66,05 214,17 15,52              
02/11 17,78   173,77   217,51   317,44 184,51 343,66 17,69 65,89 214,54 15,41 31,02 27,75 69,532 568,52 166,60 203,43  
03/11 17,95   175,27   216,72   316,14 187,05 349,58 17,75 66,38 216,72     28,42   582,7 167,05 205,12 375,60
04/11 17,93 194,17 175,94 306,93 218,17 201,85 318,21 187,55 352,16 17,76 66,63 217,42 15,68 31,53 28,37   579,30 167,88 205,07 379,16
07/11 17,96   176,26   217,85   318,79 187,02 352,49 18,00 66,82 219,43 15,79 31,46 28,29 71,539 569,75 168,06 205,01 383,74
08/11 17,90   175,19   217,57   318,32 186,05 350,44 17,85 66,45 219,61 15,89 31,73 28,51 72,739 571,59 167,27 203,88 385,23
09/11 17,92   174,38   217,20   316,62 186,12 350,65 17,90 66,98 220,85 15,84 31,79 28,49 72,531 569,23 167,90 204,68 388,58
10/11 17,93 193,34 174,32 303,10 216,75 200,77 316,48 185,38 346,86 18,08 67,34 222,02 15,66 31,84 28,24 72,828 549,05 167,84 202,88 388,42
11/11                   17,91 66,87 223,35 15,84 32,18   74,523        
14/11 18,06   175,14   217,01   316,28 187,43 345,92 17,87 67,13 225,06 15,56 32,18 28,69 74,429 557,42 168,30 205,31 388,82
15/11 18,05   175,14   217,44   315,70 186,21 344,08 18,01 67,40 225,23 15,38 32,24 28,77   559,81 168,58 204,18  
16/11 17,99   175,17   216,74   314,39 184,80 347,00 18,17 67,33 226,38 15,52 32,30 28,91 75,109 568,26 168,27 206,26 393,22
17/11 18,01   177,36   216,93   314,67 186,66 350,68 18,22 67,39 227,34 15,70 32,42 29,21 76,046 570,41 168,67 206,15 399,15
18/11 18,08 193,71 177,70 304,40 217,06 201,93 314,56 186,99 349,09 18,16 67,12 228,60 15,74 32,61 29,40 76,109 569,95 169,44 205,91 397,79
21/11 18,10   177,36   216,60   313,77 187,97 352,57 18,15 66,58 229,32 15,73 32,54 29,74 75,358 581,01 169,59 208,05 400,01
22/11 18,07   178,52   217,19   313,91 189,75 349,72 18,20 66,35 229,88 15,75 32,50 29,82 74,951 593,43 169,46 209,53 400,53
23/11 18,13   180,68   217,01   315,27 190,27 350,96 18,26 66,05 230,76 15,75 33,02 29,66 75,056 587,82 168,89 210,05 403,30
24/11 18,10   181,22   217,67   315,12 190,29 354,84 18,33 66,01 230,38 15,61 33,33 29,86 75,797 587,75 168,21 213,07 403,26
25/11 18,16 192,92 181,93 306,85 217,14 204,95 314,93 192,15 358,37 18,33 65,58 231,31 15,65 33,51 30,06 76,836 592,69 169,17 211,59 407,27
28/11 18,14   181,66   218,95   317,57 191,72 359,53 18,30 65,00 234,48 15,70 33,26 29,58 78,228 574,86 170,05 210,43 401,48
29/11 18,14   181,65   219,02   317,33 192,32 358,57 18,59 65,10 236,08 15,85 33,29 29,63 77,333 575,68 170,46 210,42 404,07
30/11 18,14   181,46   220,31 208,29 317,65 193,60 359,16 18,67 64,85 235,03 15,84 33,55 29,36 76,532 575,81 170,76 208,11 403,81
% nov. 1,97 1,87 4,99 3,01 3,11 5,60 1,99 5,05 6,27 7,89 0,22 10,34 5,53 11,42 6,49 12,60 3,26 3,12 7,65 10,37
12/05
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap Moneta Micro Entreprises RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) Sogesector Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap 
30/11 18,14 192,92 181,46 306,85 220,31 208,29 317,65 193,60 359,16 18,67 64,85 235,03 15,84 33,55 29,36 76,532 575,81 170,76 208,11 403,81  
01/12 18,22   183,54   220,75   319,02 194,80 363,96 18,75 65,29 238,05 16,07 33,71 29,98 77,825 593,10 171,31 211,60 415,32  
02/12 18,30 194,92 184,17 313,26 222,27 209,62 321,14 197,04 368,80 18,70 65,59 240,59 16,26 33,90 30,45 78,032 598,57 171,48 211,89 421,07 100,00
05/12 18,30   183,93   223,06   323,42 197,80 367,12 18,67 65,56 241,69 16,34 33,94 30,30 77,094 601,22 171,33 211,88 419,56 99,50
06/12 18,32   184,61   223,69   323,86 198,53 364,01 18,55 65,09 243,29 16,29 33,80 30,46 76,772 605,01 172,34 213,66 426,91 99,30
07/12 18,31   186,80   224,04   323,73 198,71 364,17 18,52 65,19 244,20 16,38 33,72 30,53 77,153 607,24 171,73 214,49 421,33 99,50
08/12 18,33       224,43   322,86 198,17 364,15 18,51 65,23 243,76 15,99 33,34 30,48 77,462 611,61 171,83 215,21 411,13 99,45
09/12 18,30 196,95 185,14 317,24 225,57 211,76 324,34 199,04 362,98 18,45 65,56 245,59 16,17 33,45 30,51 78,275 606,60 171,79 214,42 409,53 99,98
12/12 18,32   183,05   226,39   325,38 199,37 363,82 18,48 65,77 246,56 16,40 33,61 30,45 78,562 605,44 172,86 213,93   99,71
13/12 18,35   184,47   226,81   325,22 199,74 363,46 18,49 65,60 246,56 16,52 33,77 30,38 79,304 608,81 173,71 214,84 410,69 99,39
14/12 18,33   185,86   225,95   324,55 198,96 362,71 18,46 65,40 246,09 16,60 33,62 30,10 78,998 607,24 173,00 213,98 405,70 99,26
15/12 18,35   186,18   225,57   325,02 198,94 362,78 18,41 65,40 246,67 16,64 33,85 29,95 79,406 603,65 172,55 213,73 403,48 100,35
16/12 18,47 197,60 187,12 317,38 225,32 210,60 324,23 199,47 363,03 18,50 65,53 248,16 16,63 33,30 29,76 80,104 592,97 173,26 214,43 398,84 100,87
19/12 18,43   186,21   225,43   325,24 199,55 364,41 18,58 65,28 249,56 16,63 33,53 29,83 81,348 589,00 173,43 214,91 391,84 100,92
20/12 18,44   186,60   226,63   325,31 199,98 367,48 18,61 65,10 250,16 16,89 33,60 30,13 81,394 596,19 173,81 215,70 397,14 101,44
21/12 18,51   186,78   227,24   325,80 200,95 370,24 18,80 65,30 253,91 17,09 33,96 30,54 81,575 602,54 174,08 216,73 408,76 102,30
22/12 18,51   188,93   227,01   326,16 201,91 369,26 18,86 65,82 256,71 17,13 33,69 30,47 82,397 602,44 174,08 216,84 407,24 102,55
23/12 18,54 199,18 188,28 318,21 227,56 211,71 327,05 202,19 370,46 19,12 65,89 259,03 17,13 33,70 30,51 81,214 601,39 174,02 216,65 405,15 102,93
26/12                                          
27/12 18,55   189,45   227,46   327,77 202,78 371,49 19,17 66,11 261,71     30,31 81,652 591,43 174,44   403,17 103,14
28/12 18,54   189,93   228,27   329,45 203,17 368,20 19,06 65,77 261,33     30,44 80,827 595,11 174,60 216,92 399,46 102,15
29/12 18,59   190,65   229,04   330,45 203,85 371,20 19,29 65,92 263,65 17,25 34,49 30,83 81,897 595,39 175,09 217,73 405,82 103,02
30/12 18,52 201,16   321,37 230,76 213,41 332,54 204,40 371,18 19,32 65,97 263,86 17,17 34,68 30,82 82,790 597,84 176,45 217,06   102,78
% déc. 2,09 4,27 5,06 4,73 4,74 2,46 4,69 5,58 3,35 5,01 3,23 13,93 8,40 3,37 4,97 8,18 3,83 3,33 4,42 0,50 3,19