Année 2006

01/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) Sogesector Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap 
30/12 18,52 201,16 190,65 321,37 230,76 332,54 204,40 371,18 19,32 65,97 263,86 17,17 34,68 30,82 82,790 597,84 176,45 217,06 405,82 102,78
02/01 18,60   191,43   231,49 332,86 205,10 371,87 19,35 66,12 262,43     30,84 83,008 599,19 177,66   410,49 102,84
03/01 18,69   193,38   234,23 335,35 207,08 378,45 19,35 65,66 265,26 17,17 34,66 31,56 83,883 614,95 178,87 220,54 416,23 101,76
04/01 18,87   195,16   234,82 337,41 209,16 382,82 19,52 65,77 265,42 17,28 34,68 31,92 83,846 617,72 180,53 221,53 422,93 100,94
05/01 18,83   195,31   235,91 337,26 209,12 385,84 19,59 65,86 265,67 17,44 34,91 31,42 83,888 609,73 180,94 221,86 424,18 100,80
06/01 18,88 204,39   329,43 236,06 337,43 210,01 387,64       17,64 34,95 31,80 84,148 618,25 180,45 224,12 427,22  
09/01 18,94   197,37   237,58 339,27 210,66 392,64 19,76 65,93 265,31 17,64 35,51 32,10 84,602 620,22 182,41 222,76 433,01 101,74
10/01 18,91   195,63   236,98 337,06 209,63 391,25 19,83 65,97 263,69 17,65   31,84 84,076 624,20 183,70 223,31 431,57 104,15
11/01 19,03   196,30   237,16 338,59 210,26 394,24 19,86 65,93 265,57 17,65 35,17 31,98   624,15 184,33 223,62 438,10 105,27
12/01 19,08   198,28   239,84 341,63 211,28 397,29 19,87 65,69 266,55 17,87 35,65 32,21 83,447 627,91 186,23 223,10 438,84 107,39
13/01 18,97 206,65 196,58 332,97 240,63 341,90 210,12 393,92 19,83 65,75 265,39 17,79 35,62 32,36 83,865 630,67 186,75 223,24 438,15 107,37
16/01 19,02   198,50   240,90 341,60 210,72 401,09 20,13 65,88 265,18 17,63 35,64 32,44 83,082 633,99 187,26 225,53 440,72 108,99
17/01 18,89   197,56   239,82 339,56 208,44 400,63 20,16 65,74 262,81 17,09 35,23 32,70 82,584 641,95 185,73 225,02 433,95 108,21
18/01 18,79   195,85   234,69 334,37 206,65 394,47 19,79 65,45 258,52 16,32 34,40 32,22 81,828 631,99 187,28 222,39 426,74 107,56
19/01 18,94   198,53   237,35 337,77 209,01 403,53 20,18 65,46 263,49 16,93 34,60 32,86 83,690 646,09 187,94 225,14 436,24 109,84
20/01 18,86 206,43 199,52 336,59 239,46 340,99 210,54 410,37 20,27 65,10 265,44 16,87 34,02 32,93 84,703 654,80 188,38 223,30 440,20 112,24
23/01 18,77   201,51   236,34 337,00 209,16 404,76 20,04 64,91 260,59 16,23 32,97 32,63 83,322 656,18 187,00 226,04 436,03 110,96
24/01 18,79   202,00   237,20 340,42 209,71 408,39 20,29 64,74 261,99 16,56 33,41 32,59 83,780 655,79 186,91 225,30 448,55 111,99
25/01 18,88   201,75   237,38 341,72 211,53 412,08 20,61 64,51 261,71 16,55 33,94 33,13 84,072 647,14 187,85 224,93   113,12
26/01 19,08   202,58   238,24 344,46 212,31 410,67 20,76 64,36 263,62 16,81 33,94 33,22   648,82 189,15 226,54 459,87 113,25
27/01 19,12 209,74 205,69 346,39 239,82 347,86 215,79 416,60 20,72 64,23 265,91 17,18 35,08 34,02 86,732 665,60 192,03 229,07 464,96 115,82
30/01 19,07   207,81   241,67 349,14 215,68 411,39 20,66 63,93 267,79 17,28 35,08 34,53 87,033 682,12 193,38 230,70 471,56 114,82
31/01 19,06   206,33   243,67 351,52 215,48 406,82 20,73 63,43 268,11 17,31 35,08 34,37 87,614 676,24 194,36 230,73 470,30 114,83
% janvier 2,92 4,27 8,22 7,79 5,59 5,71 5,42 9,60 8,90 -2,41 3,13 0,82 1,15 11,52 5,83 13,11 10,15 5,19 15,89 13,39
02/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) Sogesector Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap 
31/01 19,06 209,74 206,33 346,39 243,67 351,52 215,48 406,82 20,73 63,43 268,11 17,31 35,08 34,37 87,614 676,24 194,36 230,73 470,30 114,83
01/02 19,19   209,05   243,41 349,37 218,28 410,77 20,97 62,90 273,44 17,17 35,08 34,66 86,476 671,31 197,49 230,62 471,89 116,39
02/02 19,10   204,74   244,82 351,52 217,49 408,41 21,17 62,20 274,29 17,23 34,76 34,21 86,838 662,61 197,55 230,13 463,10 117,44
03/02 19,06 211,77 203,67 350,31 244,56 350,72 217,54 403,52 21,13 61,87 272,01 17,22 34,33 33,95 86,485 661,89 197,31 230,14 460,88 117,42
06/02 19,11   207,43   245,14 350,69 217,98 409,02 21,13 61,87 273,62 17,42 34,74 34,31 88,117 672,45 198,24 233,04   118,03
07/02 19,15   207,06   246,73 352,45 217,00 408,75 21,43 62,82   17,68 34,65 33,45 89,020 646,72 198,68 227,93 458,98 120,28
08/02 19,12   205,10   245,71 350,35 215,45 406,53 21,10 62,28 271,43 17,22 34,24 32,52 89,011 639,53 199,26 226,21 457,57 119,29
09/02 19,25   207,70   245,25 351,22 216,94 411,42 21,24 62,37 274,89 17,29 34,51 32,91   631,86 200,08 225,73 463,44 120,85
10/02 19,23 214,58 207,32 343,91 245,55 352,31 216,97 411,29 21,34 62,59 275,04 17,23 34,90 32,49 89,460 624,44 199,84 224,80 464,58 120,76
13/02 19,29   205,46   246,86 352,59 217,52 409,09 21,50 62,65 275,18 16,61 34,39 32,04 90,791 617,52 200,27 222,73 453,41 122,82
14/02 19,27   202,96   248,64 354,17 217,05 407,94 21,32 62,27 276,76 16,78 34,93 32,09 89,946 613,76 200,86 224,75 459,82 123,19
15/02 19,31   203,61   248,08 352,33 219,05 409,42 21,28 62,06 277,23 16,71 34,53 32,15 89,583 609,46 201,97 223,38 465,72 122,62
16/02 19,42   207,40   248,03 354,54 219,75 414,86 21,81 62,42 279,00 16,61 34,52 32,31 90,461 622,01 201,45 226,02 476,80 124,37
17/02 19,47 216,66 208,10 347,31 247,02 354,36 221,05 424,67 21,95 62,43 280,77 16,18 34,69 32,97 89,393 630,78 202,50 227,14 479,59 125,49
20/02 19,47   211,00   246,65 354,16 222,58 429,68 22,05 62,40 281,38 15,70 35,27 33,37 88,707 639,32 203,23 229,22 478,77 127,13
21/02 19,52   211,62   248,43 355,99 223,63 429,87 22,19 62,40 282,68 16,12 35,52 33,54 89,568 644,96 205,04 228,24 480,32 127,85
22/02 19,62   209,94   249,43 356,27 223,80 430,36 22,19 62,12 283,56 16,25 35,51 33,55 89,395 633,53 205,64 227,77 480,18 128,77
23/02 19,60   211,21   250,72 360,40 224,77 430,04 22,39 61,53 283,81 16,73 35,86 33,28 89,409 628,77 206,53 226,46 485,02 128,95
24/02 19,66 218,66 210,56 356,55 251,46 360,76 226,58 435,50 22,58 61,68 284,61 16,92 36,17 33,20 89,746 639,79 208,60 227,88 489,18 129,33
27/02 19,73   211,36   253,60 362,49 227,91 442,61 22,85 62,01 285,85 17,05 36,40 32,98 90,744 630,95 210,27 225,89   132,22
28/02 19,58   206,98   253,74 363,32 224,98 427,37 22,75 62,33 282,62 17,02 36,25 32,34 91,113 621,04 209,34 225,36   130,87
% février 2,73 4,25 0,32 2,93 4,13 3,36 4,41 5,05 7,44 -3,80 3,20 -1,68 3,34 -5,91 3,99 -8,16 7,71 0,11 4,01 11,57
03/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) Sogesector Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap 
28/02 19,58 218,66 206,98 356,55 253,74 363,32 224,98 427,37 22,75 62,33 282,62 17,02 36,25 32,34 91,113 621,04 209,34 225,36 489,18 130,87
01/03 19,71   206,94   252,18 360,53 227,00 429,63 22,82 62,17 281,88 16,72 36,16 32,68 92,701 632,58 209,57 227,56 491,53 130,22
02/03 19,59   205,18   253,91 363,23 227,02 430,40 22,88 62,69 281,74 16,48 36,15 32,80 93,160 641,71 209,17 229,82 491,96 130,31
03/03 19,57 220,10 206,13 361,97 255,59 363,95 227,01 430,58 22,69 62,39 281,96 16,19 35,64 32,67 93,164 643,52 209,57 231,35 490,76 132,02
06/03 19,70   207,77   257,01 367,37 227,89 428,35 22,58 62,37 284,40 16,17 35,81 32,34 94,718 627,46 209,79 229,41 481,39 133,04
07/03 19,68   204,06   257,02 367,69 224,76 413,51 22,13 61,97 282,62 16,23 35,62 31,71 95,781 619,53 207,82 228,29 465,07 131,06
08/03 19,56   200,11   255,58 365,54 221,45 402,12 21,46 61,36 281,65 16,03 35,34 31,25 94,679 613,65 206,39 226,55 460,27 130,03
09/03 19,65   201,75   252,59 361,70 224,15 402,21 21,56 61,46 284,97 16,47 35,50 31,27 93,905 611,93 207,75 227,20 454,52 127,35
10/03 19,75 218,83 201,96 357,89 252,96 362,07 226,28 399,55 21,31 60,94 284,08 16,50 35,68 31,39 95,700 617,49 208,11 228,55 463,71 126,55
13/03 19,86   203,98   254,55 366,83 228,45 407,43 21,15 60,89 285,91 16,71 35,85 31,68 95,960 628,01 209,11 229,86 467,79 126,96
14/03 19,96   202,68   255,00 367,41 228,59 399,64 21,79 60,66 286,40 16,74 35,53 31,84 95,837 634,65 209,47 231,21 471,85 124,36
15/03 20,01   205,98   255,72 368,15 229,95 404,92 21,45 60,68 288,57 16,71 35,81 32,40   638,82 209,17 233,01 478,68 124,57
16/03 20,11   206,66   256,84 369,03 230,63 409,02 21,58 60,23 290,23 16,41 35,47 32,31 95,718 640,66 210,24 233,50 478,00 124,34
17/03 20,18 224,05 208,81 364,70 258,76 371,85 231,77 416,52 21,78 60,13 291,30 16,41 35,47 32,11 95,331 635,82 211,36 231,64 475,09 125,34
20/03 20,26   207,26   259,48 374,91 233,18 414,60 21,76 60,42 292,41 16,94 35,66 32,11 95,957 621,66 212,03 230,82 475,34 126,14
21/03 20,33   207,16   260,55 375,16 233,25 411,23 21,91 61,33 293,31   35,74 31,96 96,394 622,94 211,58 231,26   127,65
22/03 20,42   208,44   260,70 374,07 234,14 413,84 21,84 61,51 294,80 17,10 35,38 32,03 95,821 627,39 211,88 231,48 473,02 128,23
23/03 20,44   209,12   261,29 375,06 234,69 418,40 21,99 61,52 296,56 17,10 35,67 32,59 95,759 639,36 212,11 232,40 472,69 130,05
24/03 20,45 225,81 207,81 374,60 262,16 376,60 235,75 414,96 21,87 61,95 296,67 17,08 35,63 33,11 97,173 645,49 214,07 234,38 474,44 130,96
27/03 20,34   206,84   262,56 377,05 235,36 413,26 21,65 61,85 297,71 17,33 35,71 33,35 97,727 644,30 214,35 233,22 469,74 130,89
28/03 20,27   206,27   262,23 376,27 235,38 405,39 21,30 62,70 297,87 17,36 35,55 33,14 97,999 647,12 213,75 232,58 454,01 130,29
29/03 20,31   207,20   264,17 376,30 235,93 404,08 21,62 63,60 297,55 17,47 35,86 33,47 98,363 661,11 214,53 235,88 463,60 130,34
30/03 20,39   209,56   265,80 380,45 237,27 410,95 21,61 63,47 299,80 17,40 35,84 34,19 98,869 659,66 216,48 236,19 466,95 130,99
31/03 20,38 227,63 211,18 376,93 267,02 380,56 237,05 413,55 21,78 63,94 299,86 17,35 36,34 33,94 99,259 649,82 215,41 234,28 471,61 131,47
% mars 4,09 4,10 2,03 5,72 5,23 4,75 5,36 -3,23 -4,09 2,77 6,30 1,94 0,25 4,95 8,94 4,63 2,90 -0,12 -3,59 0,64
04/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) SGAM Invest Secteur Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  Odin Norden Performance Avenir HSBC GIF Chinese Equity (C) MLIIF US Flexible Equity Carmignac Commodities Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles
31/03 20,38 227,63 211,18 376,93 267,02 380,56 237,05 413,55 21,78 63,94 299,86 17,35 36,34 33,94 99,259 649,82 215,41 234,28 471,61 131,47              
03/04 20,49   210,38   267,70 381,52 239,34 418,75 22,05 63,74 301,15 17,55 36,74 34,82 101,931 653,87 216,49 236,69 483,70 131,84              
04/04 20,41   210,69   269,24 383,19 239,24 417,28 21,86 63,43 302,52 17,38 36,57 34,74 102,075 650,12 216,03 235,88 484,57 130,03              
05/04 20,49   210,45   267,25 382,25 240,06 420,05 21,80 63,39 303,07 17,18   35,29 101,607 661,60 217,32 238,56 485,20 129,96              
06/04 20,49   212,11   267,44 383,48 242,43 422,48 21,70 63,41 304,93 17,43 37,47 35,73   669,65 219,56 239,39 488,17 131,48              
07/04 20,42 229,17 210,53 380,69 268,33 384,19 242,42 431,74 21,86 63,45 304,77 17,69 37,88 35,36 101,989 670,10 219,64 237,30 483,83 132,98              
10/04 20,44   211,21   268,11 383,96 242,80 431,95 21,79 63,70 305,57 17,68 37,85 35,75 101,834 680,84 219,66 238,16 481,22 133,57              
11/04 20,31   210,96   267,33 382,52 241,97 429,49 21,69 63,55 307,42 17,53 37,81 35,95   676,10 218,86 235,60 475,01 133,74 182,41            
12/04 20,19   209,52   264,68 378,22 239,94 430,60 21,65 63,51 304,29 17,35 37,59 35,64 100,315 673,82 218,58 235,31 477,70 133,43 180,81            
13/04 20,23 226,33 210,46 378,01 264,28 378,55 240,90 423,93 21,49 63,48 305,94 17,35 37,87 35,59 98,209 675,98 219,09 237,00   133,99              
14/04                                                      
17/04                                                      
18/04 20,17   211,62   264,40 378,40 242,02 433,09 21,47 63,34 305,47 17,10 38,10 36,67 100,750 695,36 219,55 241,06 486,86 131,60 181,63            
19/04 20,42   215,20   265,62 380,72 245,06 438,76 21,55 62,84 307,21 17,06 38,40 37,23 99,622 704,73 221,90 241,72 490,12 131,47 183,33            
20/04 20,58   216,37   266,24 382,33 246,62 444,02 21,63 62,12 306,45 17,14 38,30 36,33 100,919 696,35 223,09 238,10 489,97 131,53 184,80       276,86    
21/04 20,70 230,14 217,00 387,09 266,82 383,70 248,88 446,15 21,89 62,16 306,95 17,19 38,51 36,88 101,570 711,92 224,47 240,48   131,64 185,70 336,60 41,432 14,59 281,96 207,26 422,61
24/04 20,65   216,57   268,58 387,34 249,05 448,97 21,98 62,05 306,68 17,01 38,23 36,80 101,591 703,51 224,93 238,47 491,37 132,04 186,53 337,46 40,417 14,39 280,66   422,18
25/04 20,71   218,69   270,39 386,87 249,98 445,46 22,04 61,81 306,78 17,12   36,62 99,646 696,61 226,12 238,21 489,39 131,24 187,18 338,21 39,382 14,48 280,53   422,80
26/04 20,72   218,83   271,56 387,38 251,17 448,00 21,97 61,12 306,37 17,10 38,35 36,54 100,577 686,36 226,11 238,17 490,68 130,78 186,40 339,96 39,705 14,36 281,66   423,67
27/04 20,60   214,62   271,09 387,28 248,30 434,91 21,82 61,40 303,99 17,18 38,11 35,68 100,424 669,53 224,01 235,63 481,41 129,62 183,25 337,63 39,583 14,07 274,61   421,35
28/04 20,59 233,19 212,49 383,87 269,17 384,54 248,88 438,35 21,78 61,06 303,73 17,01 37,47 35,54 97,957 670,58 224,18 235,74 488,80 128,06 183,45 337,38 38,994 14,07 282,08 204,14 420,71
% avril 1,03 2,44 0,62 1,84 0,81 1,05 4,99 6,00 1,45 -3,12 2,76 -1,96 3,11 4,71 -1,31 3,19 4,07 0,53 3,64 -1,18   2,15 0,62   10,44 2,90 -0,29
05/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) SGAM Invest Secteur Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  Odin Norden Performance Avenir HSBC GIF Chinese Equity (C) MLIIF US Flexible Equity Carmignac Commodities Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles
28/04 20,59 233,19 212,49 383,87 269,17 384,54 248,88 438,35 21,78 61,06 303,73 17,01 37,47 35,54 97,957 670,58 224,18 235,74 488,80 128,06 183,45 337,38 38,994 14,07 282,08 204,14 420,71
02/05 20,67   214,65   268,70 383,56 251,42 444,76 21,84 60,84 303,24 17,19 37,61 36,72 102,345 695,94 227,05 236,89 500,70 128,71 185,37 337,53 39,531 14,03 287,61   421,66
03/05 20,58   216,30   268,82 384,86 251,75 447,38 21,85 60,41 298,02   38,10 36,52 102,257 689,09 227,43 235,47 502,44 129,35 186,27 336,95 39,818 14,07 285,20   420,35
04/05 20,70   217,04   269,09 385,36 253,85 450,32 21,80 60,91 299,31   37,69 36,60 102,819 684,94 227,97 233,98 502,07 129,11 187,44 337,53 40,299 14,15 287,31   421,36
05/05 20,87 234,65 219,98 385,53 270,73 386,37 256,37 451,30 21,74 60,78 303,47     37,17 102,781 689,65 230,36 237,08 506,68 128,89 189,60 339,92   14,16   204,93 422,97
08/05                 21,91 60,92 304,37 17,49 38,09   103,233         129,29 190,15   40,679 14,10 291,32    
09/05 21,00   216,58   273,64 388,50 257,67 450,58 21,75 60,93 303,57 17,37 38,07 37,63 103,876 695,59 233,53 237,65 513,49 129,41 190,28 340,23 40,695 14,17 298,33   423,47
10/05 20,99   218,25   273,53 388,55 257,43 444,04 21,55 61,06 303,41 17,14 38,29   103,852 696,28 233,22 237,39 513,26 128,97 191,22 339,13 40,129 14,06 299,51   423,18
11/05 20,96   218,60   275,18 391,14 257,70 442,62 21,62 61,00 305,30 16,94 38,33 38,08 103,894 690,57 232,51 234,18 499,73 129,26 191,90 338,54 40,324 14,14 296,60   421,58
12/05 20,61 236,11 214,34 384,50 273,24 387,71 251,88 426,68 21,08 60,95 298,49 16,68 38,33 36,85 101,526 666,52 229,32 231,82 481,39 128,10 187,75 337,15 39,711 13,67 288,78 204,72 417,39
15/05 20,31   208,09   269,36 381,05 244,26 404,14 20,24 61,09 285,57 16,69 36,65 35,10 96,392 641,63 225,30 228,49 463,06 125,67 179,22 332,32 38,642 13,54 273,81   414,53
16/05 20,34   205,29   265,84 373,81 242,14 408,59 20,59 60,93 285,04 16,29 35,78 34,62 94,519 637,43 223,92 228,13 467,52 123,62 179,60 329,19 38,306 13,57 270,46   414,46
17/05 19,96   199,94   265,39 373,29 237,42 395,35 20,39 60,92 276,29 16,50 36,23 33,81 98,656 623,17 222,61 224,44 450,61 122,80   328,47 38,734 13,39 265,75   409,34
18/05 19,82   197,52   257,72 361,59 232,30 386,61 20,00 60,50 267,10 16,14 35,22 33,33 94,511 602,24 218,98 222,29 440,74 121,06 171,41 320,66 38,097 13,36 258,46   408,76
19/05 19,84 222,29 198,21 362,46 254,53 355,62 232,12 386,71 20,03 60,33 270,93 16,18 35,40 32,92 88,357 606,09 216,57 222,99 443,06 119,72 170,05 320,14 37,967 13,25 256,71 194,17 409,60
22/05 19,35   186,69   254,34 358,49 221,03 350,42 19,05 59,85 251,00 15,82 34,19 31,64 83,890 587,36 207,78   410,56 115,55 161,61 303,56 36,356 13,14 253,38   404,99
23/05 19,63   193,89   242,27 336,51 228,07 367,16 19,02 58,84 265,82 15,55 34,08 32,73 85,770 601,48 210,35 221,92 412,25 112,93 168,47 311,83 36,224 13,22 255,35   409,07
24/05 19,49   190,51   249,49 349,49 225,22 366,11 18,54 57,97 263,06 15,63 34,39 32,28 84,857 589,81 206,44 219,70 399,25 109,84 166,64 308,47 36,441 13,03 258,62   407,66
25/05                       15,60 33,71                            
26/05 19,94 220,91 197,74 361,67 250,97 352,32 233,32 385,19 19,05 58,50 270,76 15,83 34,52 33,89 86,529 625,64 212,27 226,74 433,75 111,47 171,47 311,85 36,179 13,23 264,12 195,65 412,12
29/05 19,92   198,91   253,48 358,45 235,39 386,19 19,16 59,07 274,78 15,79 34,58 34,14 86,968 633,85 213,38 228,35 434,65 111,03 174,35 316,19 36,713 13,33 265,65   412,22
30/05 19,63   195,48   254,22 361,08 230,11 373,73 18,75 59,04 268,64 15,62 34,41 33,34 86,854 616,27 210,95 225,04 402,62 109,71 171,68 313,68 36,241 13,11 260,03   408,71
31/05 19,78   195,63   249,99 350,78 231,92 367,77 18,97 58,53 269,27 15,36   33,36 81,600 629,47 211,37 225,00 408,27 109,31 171,63 314,58   13,05 262,78   410,08
% mai -3,93 -5,27 -7,93 -5,78 -7,13 -8,78 -6,81 -16,10 -12,70 -3,92 -11,14 -9,70 -8,17 -6,13 -16,70 -6,13 -5,71 -4,62 -16,48 -14,45 -6,44 -6,76 -7,06 -7,25 -6,84 -4,16 -2,53
06/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) SGAM Invest Secteur Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  Odin Norden Performance Avenir HSBC GIF Chinese Equity (C) MLIIF US Flexible Equity Carmignac Commodities Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles
31/05 19,78 220,91 195,63 361,67 249,99 350,78 231,92 367,77 18,97 58,53 269,27 15,36 34,41 33,36 81,600 629,47 211,37 225,00 408,27 109,31 171,63 314,58 36,241 13,05 262,78 195,65 410,08
01/06 19,86   197,97   251,61 355,86 232,38 371,95 18,91 58,01 270,67 15,33 33,85 33,19 81,967 636,12 210,36 228,13 423,18 109,08 172,82 312,37 35,695 13,24 261,67   410,37
02/06 19,97 222,30 201,31 366,05 252,08 357,02 234,82 377,82 18,90 58,33 274,07 15,45 33,68 33,20 82,213 639,81 210,92 229,08 425,40 108,55 175,72 314,50 36,416 13,34   197,40 411,02
05/06                 18,55 57,49 271,00     32,94     211,89 224,84 412,48 108,18   314,44     258,71   409,34
06/06 19,62   192,48   251,50 352,55 227,81 364,83       14,90 33,49 32,05 79,901 616,27 208,57 224,49 407,99     309,43 36,496 12,96 253,31   405,90
07/06 19,65   191,87   249,67 350,66 226,25 356,59 18,44 58,28 263,70 14,58 32,90 31,68 75,280 598,47 207,17 220,42 398,48 107,97 169,65 306,82 36,328 13,01 249,22   406,62
08/06 19,36   185,33   245,68 343,60 217,81 341,85 18,27 57,48 255,99 14,08 32,38 30,62 72,394 587,99 202,73 219,41 399,67 106,63 164,65 298,23 35,131 12,86 243,92   402,81
09/06 19,59 213,28 183,99 349,52 244,31 342,17 221,61 336,21 18,11 57,85 257,96 14,37 32,68 31,19 76,585 588,07 205,13 218,58 395,14 105,91 165,62 301,99 35,183 13,12 244,34 189,68 405,54
12/06 19,48   185,95   243,08 340,49 218,33 326,93 17,90 57,23 255,38 14,55   30,96 75,627 572,13 202,87 214,85 380,96 106,30 164,22 297,99 35,027 13,03 237,43   404,24
13/06 19,11   179,09   233,46 327,92 210,52 308,89 17,40 56,18 242,90 14,00 31,87 29,69 71,253 545,29 197,80 209,79 366,52 102,23 157,20 288,75 33,827 12,79 226,91   401,92
14/06 19,14   181,29   230,54 323,74 211,15 316,07 17,44 55,52 244,22 14,07 31,91 29,94 69,861 545,85 195,65 211,06 368,97 100,28 157,49 287,72 33,518 12,70 229,46   402,59
15/06 19,44       232,26 328,68 220,87 330,31 17,52 55,72 252,00 14,30 32,09 31,24 73,662 582,43 202,44 215,95   100,73 163,00 296,58 34,123 12,85 242,26   405,39
16/06 19,42 213,28 184,82 344,58 242,03 342,45 219,16 325,96 17,62 56,17 253,45 14,74 32,92 31,33 77,463 579,83 202,09 215,85 392,88 100,71 164,05 295,94 35,752 13,01 242,08 187,18 405,55
19/06 19,49   188,71   239,16 337,83 220,71 328,63 17,69 56,52 257,38 14,71 32,70 30,98 77,752 563,60 203,10 211,81 389,54 101,10 165,82 295,34 35,381 13,05 234,71   407,46
20/06 19,54   188,57   237,45 336,56 220,16 332,61 17,51 55,88 253,93 14,57 32,19 31,25 78,304 560,69 202,68 211,59 387,69 101,40 164,31 293,31 34,698 12,89 235,58   407,27
21/06 19,55   189,06   236,87 337,44 220,17 330,30 17,11 55,89 254,00 14,39 31,98 31,70 78,834 570,44 202,65 214,07 398,86 100,60 162,80 294,84 34,944 12,94 242,61   407,98
22/06 19,65   190,13   237,34 339,31 222,22 327,08 17,25 56,29 257,42 14,78 32,43 31,97 80,981 576,46 203,96 214,31 400,64 100,73 165,17 296,17 35,395 13,10 242,61   408,80
23/06 19,63 213,54 192,04 347,27 238,27 338,29 223,65 323,86       14,71 32,27 32,23   593,99 204,19 216,67 406,89     296,08     248,57 189,11 408,10
26/06 19,62   192,89   238,53 340,24 224,11 323,74 16,85 56,56 256,64 14,66 32,32 32,38 79,987 597,52 204,66 219,14 408,14 99,94 167,31 296,83 35,984 13,16 251,49   407,12
27/06 19,58   193,22   238,91 342,61 224,54 336,14 17,05 56,62 257,15 14,65 32,50 32,25 78,414 597,96 206,53 217,41 399,33 99,99 167,14 296,53 36,181 13,25 247,77   406,16
28/06 19,59   191,94   239,06 340,37 223,12 343,31 17,24 56,44 254,72 14,50 32,30 32,28 79,032 605,41 205,61 218,46 405,73 100,33 166,81 295,42 36,468 13,10 248,24   406,07
29/06 19,79   193,92   239,26 341,30 225,51 355,77 17,52 56,53 254,79 14,62 32,81 33,30 80,279 622,79 207,38 222,05 427,40 100,20 168,42 296,96 37,036 13,34 257,22   408,94
30/06 20,01 217,30 199,67 357,56 241,58 347,00 228,15 364,69 17,81 56,63 260,51 14,88 33,31 33,69 81,141 624,01 209,78 223,78 429,32 99,16 171,32 299,98 37,831 13,38 261,90 195,65 411,01
% juin 1,16 -1,63 2,07 -1,14 -3,36 -1,08 -1,63 -0,84 -5,74 -2,86 -2,86 -3,12 -3,20 0,99 -0,56 -0,87 -0,75 -0,72 5,16 -8,92 -0,18 -4,64 4,39 2,53 -0,33 0,00 0,23
07/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) SGAM Invest Secteur Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  Odin Norden Performance Avenir HSBC GIF Chinese Equity (C) MLIIF US Flexible Equity Carmignac Commodities Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles
30/06 20,01 217,30 199,67 357,56 241,58 347,00 228,15 364,69 17,81 56,63 260,51 14,88 33,31 33,69 81,141 624,01 209,78 223,78 429,32 99,16 171,32 299,98 37,831 13,38 261,90 195,65 411,01
03/07 20,07   202,58   242,73 348,66 231,54 366,04 18,20 56,95 259,06 14,90 33,42 34,16 81,959 627,52 210,64   443,99 97,59 172,08 300,04 37,771 13,34 267,65   411,41
04/07 20,07   202,43   242,98 350,99 231,68 369,47 18,43 56,80 261,16 15,00 33,45 34,19 81,591 632,26 210,41 226,71 446,43 98,18 172,85 300,01 37,846   268,06   411,45
05/07 19,95   201,33   243,32 349,57 227,55 359,16 18,14 56,68 259,95 14,87 33,45 33,65 82,716 627,57 207,44 224,45 431,77 98,55 171,98 298,24 37,435 13,28 262,97   409,60
06/07 20,02   204,63   242,20 347,38 228,38 366,11 18,09 56,63 260,32 14,74 33,39 33,93 82,513 628,31 207,58 223,84 437,00 98,15 172,08 297,89 38,038 13,39 263,94   410,96
07/07 19,97 218,82 202,96 352,14 240,97 347,39 226,63 367,73 18,19 56,62 259,08 14,76 33,54 34,02 81,477 619,73 206,73 224,54 431,02 97,11 171,68 296,09 38,073 13,26 260,01 193,84 410,76
10/07 20,01   202,44   240,34 345,20 226,57 372,91 18,44 56,96 257,27 14,91 34,04 34,02 81,338 616,30 206,53 225,09 433,18 99,38   295,13 38,068 13,23 258,34   410,89
11/07 19,89   200,06   239,43 343,40 225,45 372,15 18,36 56,67 256,39 14,79 33,94 34,14 81,379 618,69 205,47 227,80 432,61 98,71   291,57 38,278 13,18 262,21   408,50
12/07 19,98   202,22   239,19 343,05 227,36 372,45 18,41 57,13 254,84 14,50 34,14 34,58 82,389 618,78 205,47 227,39 429,21 99,00   290,30 38,303 13,29 263,75   409,20
13/07 19,75 217,28 198,95 346,80 237,50 341,29 222,65 360,03 18,16 57,20 249,57 14,39 33,98 33,90 82,276 611,46 203,26 223,73 414,51 99,12   288,91 37,809 13,01 259,36 192,03 406,51
14/07                 18,24 57,28 247,40 14,09 33,40   81,878         98,76     37,480 12,92      
17/07 19,48   194,04   233,91 334,07 214,69 350,23 18,19 57,35 244,34   33,43 33,21 79,939 601,72 200,01 221,29 411,53 99,40 165,61 285,27 37,254   250,17   404,20
18/07 19,43   192,17   231,46 331,00 211,75 357,51 18,42 57,27 243,34 13,62 33,07 33,05 77,964 597,31 199,25 221,11 417,61 98,87 163,86 284,83 37,394 13,04 247,11   403,62
19/07 19,62   195,03   230,48 327,82 215,37 362,56 18,36 57,38 245,06 13,54 33,00 33,63 76,574 601,70 201,77 224,40 437,22 98,74 164,67 286,65 37,733 13,13 252,34   406,47
20/07 19,73   196,24   233,17 334,54 216,59 368,12 18,70 57,38 246,16 13,95 33,61 33,33 78,161 587,02 203,05 221,25 425,71 98,28 167,84 289,45 38,398 13,14 246,98   407,35
21/07 19,63 213,21 193,11 336,40 233,14 333,66 212,54 362,61 18,63 57,19 242,91 13,81 33,39 32,48 75,470 576,29 201,24 220,38 420,54 97,75 165,89 288,32 38,256 12,76 241,25 188,03 405,01
24/07 19,82   195,23   232,37 331,48 214,17 370,19 18,72 57,37 245,36 13,65 33,40 32,78 75,664 592,78 202,88 224,67 432,08 97,76   289,18 38,186 12,90 243,61   407,55
25/07 19,87   196,87   231,88 332,34 216,95 373,38 18,77 57,35 246,87 13,74 33,64 33,24 77,708 608,15 204,16 227,14 435,99 97,39 166,91 289,77 38,407 13,09 250,37   407,95
26/07 19,88   199,22   232,79 332,87 218,42 386,40 18,97 57,54 247,64 13,63 33,53 33,52 79,797 622,06 204,49 229,30 433,46 97,60 167,65 289,70 38,580 13,16 254,46   408,88
27/07 20,06   199,51   232,97 332,37 219,87 393,20 19,09 57,34 250,25 13,80 33,66 33,81 79,706 617,08 205,53 226,77 435,87 97,72 168,43 290,44 38,762 13,10 253,86   410,34
28/07 20,13 219,39 200,06 347,16 232,38 332,66 220,41 394,58 19,17 57,32 250,74 14,01 33,54 33,88 80,393 616,79 206,04 228,19 441,17 98,68 168,42 291,12 39,101 13,13 257,71 191,95 410,33
31/07 20,10   200,36   232,36 332,56 221,08 393,13 19,19 57,16 252,35 14,25 33,64 33,95 81,808 623,74 207,40 227,86 440,15 98,63 168,85 292,38 38,744 13,10 261,12   410,00
% juillet 0,45 0,96 0,35 -2,91 -3,82 -4,16 -3,10 7,80 7,81 1,00 -3,07 -4,23 0,99 0,77 0,82 -0,04 -1,13 0,30 2,52 -0,48 -1,44 -2,53 2,41 -2,09 -0,30 -1,89 -0,25
08/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) SGAM Invest Secteur Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  Odin Norden Performance Avenir HSBC GIF Chinese Equity (C) MLIIF US Flexible Equity Carmignac Commodities Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles
31/07 20,10 219,39 200,36 347,16 232,36 332,56 221,08 393,13 19,19 57,16 252,35 14,25 33,64 33,95 81,808 623,74 207,40 227,86 440,15 98,63 168,85 292,38 38,744 13,10 261,12 191,95 410,00
01/08 20,01   200,46   233,23 333,77 221,40 389,74 19,17 57,13 250,86 14,20 33,46 33,90 80,497 629,94 207,74 229,49 434,77 99,08 169,43 292,13 38,462 13,05 261,81   408,18
02/08 20,10   201,80   233,79 334,01 223,54 391,64 19,14 56,66 251,70 14,27 33,15 34,31 81,549 633,64 208,51 230,92 440,02 98,18 170,11 293,22 38,366 13,08 266,04   409,51
03/08 20,00   200,36   233,55 334,53 220,68 391,39 19,12 56,33 251,32 14,23 33,22 34,17 82,676 622,46 207,46 230,32 442,53 98,89   291,24 38,910   262,50   408,22
04/08 20,11 219,48 202,29 345,88 234,24 334,07 221,99 398,17 19,26 56,35 251,11 14,21 33,07 34,24 81,821 611,41 207,92 230,14 443,86 99,53 170,44 290,72 38,508 13,27 261,13 191,89 409,34
07/08 19,98   201,28   233,03 331,30 219,91 399,20 19,28 56,57 249,74     34,10 81,419 614,20 207,56   442,45 99,80 169,31 291,06 38,461 13,01 261,34   406,98
08/08 20,00   200,56   233,83 333,11 218,89 399,64 19,39 56,95 250,32 14,03 33,30 34,08 82,137 616,03 207,73 231,40 440,01 100,02 168,90 289,96 38,585 13,08 259,83   407,07
09/08 20,04   200,19   233,04 331,22 217,94 406,23 19,61 57,07 251,39 14,09   34,16 83,654 619,94 206,42 231,71 435,37 99,96 168,80 289,59 39,307 13,04 259,02   407,94
10/08 19,96   199,97   231,56 328,34 215,01 403,59 19,82 57,76 248,57 14,23 33,04 34,04 83,836 615,45 205,52 230,94 439,35 100,67 167,58 288,06 39,033 12,92 256,66   406,68
11/08 20,00 219,34 198,69 345,62 232,29 329,05 214,56 407,19 19,91 58,01 248,52 14,16 33,06 33,99 85,267 611,94 206,09 230,61 438,57 101,92 167,68 288,41 39,513 13,00 255,37 192,82 406,60
14/08 20,11   200,92   233,17 328,99 214,73 406,30 20,02 58,25 249,75 14,30 32,98 33,80 86,388 601,32 206,85 228,61 435,59 102,02   289,37 39,687   251,64   407,31
15/08                 20,05 58,19 251,40 14,37 32,91             101,04              
16/08 20,28   203,17   231,46 328,33 219,20 408,17 20,18 58,07 253,48 14,50 33,06 34,03 87,774 602,41 207,05 232,20 451,15 100,96   289,50 39,894 13,19 257,09   409,69
17/08 20,35   202,45   231,25 328,73 219,71 403,12 20,16 58,20 254,99 14,54 33,39 34,01 87,250 596,69 207,06 232,74 450,34 100,17 169,19 290,15 39,439 13,20 253,65   410,67
18/08 20,35 222,87 202,39 347,41 231,57 329,44 219,30 397,35 20,15 58,33 256,64 14,67 33,53 33,85 87,273 600,47 207,14 232,57 449,30 100,71 170,41 291,52 39,374 13,19 253,57 191,92 410,80
21/08 20,33   201,14   232,92 330,57 221,37 396,86 20,02 58,44 258,10 14,43 33,30 34,33 87,543 605,65 207,42 234,34 441,02 99,77   292,12 38,554   258,77   409,82
22/08 20,39   200,17   233,30 330,76 221,80 403,25 20,09 58,78 258,50 14,59 33,60 34,73 88,052 612,45 208,52 235,85 443,59 100,71   291,25 39,169   259,33   410,87
23/08 20,33   200,41   233,86 330,97 222,45 403,31 20,03 58,57 258,10 14,58 33,70 34,41 87,214 610,40 208,21 235,73 432,39 100,92   291,06 39,151   257,73   409,92
24/08 20,37   199,73   234,62 330,78 220,81 398,02 19,95 59,05 257,32 14,49 33,46 34,04 87,289 607,99 208,36 234,18 430,79 100,01   292,56 38,903   256,08   410,29
25/08 20,39 223,07 201,53 352,16 235,06 331,61 221,14 400,16 20,13 59,54 257,73 14,39 33,63 34,22 88,345 615,60 208,04 233,55 434,19 100,95   294,39 38,871   258,19 193,26 410,57
28/08 20,47   202,18   235,84 333,56 222,16 397,66 20,00 59,49 258,27 14,16 33,49 34,07 88,495 607,92 207,88 234,62 437,90 101,91   294,33 38,650   254,43   411,50
29/08 20,51   201,03   236,52 334,63 222,11 400,93 20,08 59,49 261,13 14,32 34,01 33,83 88,931 603,12 208,84 232,72 440,84 101,50   295,84 39,068   253,51   411,82
30/08 20,53   201,89   237,08 335,23 223,50 403,90 20,13 59,86 263,10 14,19 34,01 33,85 89,039 597,82 208,89 232,82 441,26 102,08 173,21 297,62 39,157 13,19 253,61   412,89
31/08 20,51   201,63   237,51 336,48 222,95 401,83 20,34 60,39 262,97 14,34 34,31 33,65 88,435 599,00 209,00 232,71 439,65 101,91 172,98 298,48 39,039 13,17 255,90   412,94
% août 2,04 1,68 0,63 1,44 2,22 1,18 0,85 2,21 5,61 5,27 3,83 0,63 1,99 -0,88 8,10 -3,97 0,77 2,96 -0,11 2,95 2,45 2,09 0,76 0,53 -2,00 0,68 0,72
09/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Mid-Cap RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs OFI RZB Europe de l'Est  East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) SGAM Invest Secteur Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  Odin Norden Performance Avenir HSBC GIF Chinese Equity (C) MLIIF US Flexible Equity Carmignac Commodities Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles
31/08 20,51 223,07 201,63 352,16 237,51 336,48 222,95 401,83 20,34 60,39 262,97 14,34 34,31 33,65 88,435 599,00 209,00 232,71 439,65 101,91 172,98 298,48 39,039 13,17 255,90 193,26 412,94
01/09 20,59 225,64 203,97 354,23 236,57 335,65 224,89 401,72 20,61 60,91 266,05 14,38 34,43 33,96 88,920 608,63 209,68 234,25 445,75 103,07 173,90 299,92 39,224 13,24 260,73 193,00 413,81
04/09 20,65   204,16   238,85 339,25 227,47 407,19 20,66 61,17 269,68 14,58 34,50 34,30 90,029 606,48 209,83   450,69 102,64 174,06 300,78 39,744 13,23 261,74   414,93
05/09 20,59   203,65   239,11 340,72 228,04 413,06 20,75 61,37 269,93 14,63 34,72 34,62 90,939 611,22 209,27 235,27 450,17 104,60 174,40 298,69 39,711 13,26 267,80   413,81
06/09 20,47   201,59   237,53 337,73 226,78 407,57 20,76 61,68 268,96 14,51 34,60 33,98 91,659 595,95 208,30 230,93 441,19 105,07 173,56 296,81 39,615 13,25 264,33   412,45
07/09 20,33   199,70   236,16 333,80 223,40 398,68 20,78 61,48 266,40 14,37 34,66 33,28 91,177 591,77 206,20 228,82   105,27 170,76 296,06 39,349 13,15 260,27   410,94
08/09 20,34 221,92 200,94 349,09 235,28 333,38 224,82 400,76 20,86 61,71 268,49 14,46 34,93 32,89 92,321 583,21 206,15 228,22 439,22 105,24 171,10 295,81 39,617 13,25 255,04 190,35 412,15
11/09 20,28   199,23   234,76 333,70 221,03 392,00 20,65 61,53 268,09 14,12 34,43 31,47 91,109 558,64 204,80 223,74 428,95 103,71 167,79 294,00 39,224 13,13 240,78   411,29
12/09 20,41   199,58   233,41 331,24 220,91 395,96 20,77 61,73 268,88 13,96 34,20 31,26 90,055 556,21 205,10 224,14 437,11 102,96 167,23 293,76 39,268 13,23 238,78   413,38
13/09 20,46   200,16   234,42 332,39 222,11 402,73 20,87 62,21 273,43 13,87 34,39 31,43 92,465 569,04 205,72 226,25 444,01 103,63 168,69 293,22 39,610 13,43 243,36   414,29
14/09 20,43   201,75   234,64 333,35 222,84 400,89 20,75 61,67 274,35 13,92 34,72 31,24 93,109 557,99 206,62 223,63 440,44 103,31 170,02 293,16 39,651 13,44 238,87   413,86
15/09 20,41 223,71 201,53 343,37 235,93 333,00 223,15 401,11 20,96 61,74 273,46 13,97 35,08 30,96 93,040 557,55 207,23 224,00 444,85 104,63 170,62 293,27 39,479 13,48 236,20 184,62 414,59
18/09 20,42   202,59   236,59 334,90 223,58 405,49 20,94 61,54 274,32   35,16 31,39 93,331 568,35 206,54 226,28 448,92 104,50 170,16 292,81 40,085 13,49 241,09   414,10
19/09 20,39   201,22   235,95 333,70 222,53 404,75 20,95 61,40 274,63 13,99 35,26 30,97 93,431 558,49 206,63 225,21 444,42 104,32 171,26 292,39 40,168 13,50 235,80   412,99
20/09 20,50   201,45   235,07 332,31 224,46 398,69 21,05 61,90 274,53 13,80 35,01 30,67 92,428 543,80 206,55 223,96 439,34 104,50 170,90 292,42 40,480 13,56 230,49   414,85
21/09 20,54   200,89     333,45 223,46   21,12 62,28 275,00 13,91 35,21 30,93 94,013 546,90 205,50 223,67 430,33 104,85 170,80 292,18 40,579 13,43 232,71   415,74
22/09 20,42 224,47 199,22 340,87   332,25 221,59   20,76 62,52 273,37 13,74 34,59 30,52 92,691 538,32 204,56 222,53 419,74 103,74 169,68 291,06 40,308 13,25 231,62 183,63 414,24
25/09 20,44   198,44     331,64 218,61   20,92 62,74 273,16 13,81 34,96 30,20 93,408 535,36 203,81 223,03 422,96 102,99 167,51 288,81 40,140 13,24 229,44   414,76
26/09 20,54   201,54     329,11 221,44   20,98 62,48 273,57 13,76 35,07 31,00 93,644   205,65 224,36 435,54 102,98 168,73 287,83 39,604 13,48 234,57   417,27
27/09 20,60   205,60     331,62 222,70   21,00 62,48 274,62 14,01 35,45 31,54 95,127 558,99 208,04 226,75 439,58 103,81 171,18 288,69 40,429 13,64 239,47   418,13
28/09 20,65   207,72     332,30 224,09   21,09 62,17 276,17 14,08 35,62 31,78 94,562 561,37 208,70 228,05 444,33 103,76 172,59 290,03 40,393 13,58 239,65   418,48
29/09 20,65 226,75 208,22 345,35   333,34 225,73   21,14 62,47 275,83 14,14 35,75 31,63 95,726 561,56 209,81 226,98 446,74 104,33 173,06 292,21 40,585 13,64 238,79 188,78 419,08
% sept. 0,68 1,65 3,27 -1,93   -0,93 1,25   3,79 3,30 4,74 -1,39 4,20 -6,00 8,24 -6,25 0,39 -1,81 1,61 2,23 0,05 -2,10 3,96 3,57 -6,69 -2,32 1,49
10/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs MLIIF Emerging Europe East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) SGAM Invest Secteur Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  Odin Norden Performance Avenir HSBC GIF Chinese Equity (C) MLIIF US Flexible Equity Carmignac Commodities Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles
29/09 20,65 226,75 208,22 345,35 333,34 225,73 95,73 21,14 62,47 275,83 14,14 35,75 31,63 95,726 561,56 209,81 226,98 446,74 104,33 173,06 292,21 40,585 13,64 238,79 188,78 419,08
02/10 20,64   203,48   334,08 224,48 95,79 21,30 62,63 275,42 14,19   31,77   551,11 209,81 227,54 445,98 104,46 172,09 292,69   13,65 236,32   418,23
03/10 20,62   202,64   333,45 222,52 94,65 21,45 62,73 272,52 14,11 35,70 30,93 95,407 529,27 208,09 222,29 440,56 103,95 170,82 290,99 40,513 13,47 225,47   417,63
04/10 20,72   203,51   331,81 224,40 94,77 21,71 62,82 274,24 13,90 35,50 30,54 95,299 535,59 207,84 224,50 453,01 103,22 170,95 290,52 40,472 13,55 224,19   418,93
05/10 20,77   206,30   334,29 226,92 97,47 21,83 62,73 277,58 14,13 35,77 31,19 96,323 548,61 208,84 226,96 458,65 104,10 172,35 291,63 40,890 13,74 231,04   420,20
06/10 20,76 227,60 205,37 342,58 333,95 226,18 97,00 21,79 62,96 276,66 13,97 35,97 31,34 97,345 551,17 207,58 225,53 460,37 104,45 173,13 290,67 40,844 13,71 230,82 185,94 419,72
09/10 20,75   206,14   332,47 227,78 98,44 21,67 63,51 275,30   35,34 31,66 98,244 550,99 208,20   463,30 105,14 173,69 291,86 40,765 13,83 230,86   419,15
10/10 20,81   208,80   333,31 230,11 99,31 21,80 63,39 276,40 13,85 35,76 32,18 98,194 564,21 209,14 226,82 470,53 105,78 175,41 292,83 41,243 13,92 234,63   420,08
11/10 20,88   209,72   333,92 230,07 99,74 21,82 63,17 276,98 13,57 35,81 32,04 97,885 557,87 209,01 223,66 467,92 105,53 175,14 292,75 41,685 13,95 232,45   420,70
12/10 20,98   211,43   334,98 230,99 100,39 22,05 62,94 279,51 13,53 36,16 32,65 99,034 566,15 210,09 226,05   106,17 176,50 292,87 41,753 14,03 237,94   422,29
13/10 20,99 230,14 213,95 350,52 337,27 232,14 102,01 22,21 62,75 280,21 13,74 36,67 33,33 100,288 576,27 210,47 229,78 481,18 106,24 178,21 293,37 41,910 14,15 244,67 189,93 422,47
16/10 21,01   215,93   338,03 233,55 102,19 22,20 62,39 280,35 13,98 36,87 33,85 101,222 589,44 211,60 232,93 484,76 106,35 179,96 293,77 42,230 14,29 249,13   423,31
17/10 20,88   214,94   339,19 230,61 101,65 22,16 63,05 279,35 13,99 36,70 33,43 101,482 583,13 210,26 231,66 478,65 106,50 179,21 292,03 42,396 14,23 246,30   420,44
18/10 20,99   215,86   336,99 232,99 103,27 22,42 63,16 280,66 13,99 37,10 33,60 101,466 584,85 211,38 231,07 482,89 106,68 180,63 293,92 42,610 14,28 246,78   422,54
19/10 21,03   214,94   337,67 234,25 103,42 22,42 63,34 280,22 14,05 37,07 33,90 100,618 592,62 211,36 232,82 482,90 106,35 180,97 293,24 42,639 14,20 250,92   422,53
20/10 21,06 231,06 216,20 352,98 339,48 236,08 102,67 22,36 63,14 280,52 14,01 37,30 33,95 100,821 591,49 212,55 232,30 481,27 106,02 182,27 295,27 42,771 14,16 249,80 192,26 423,48
23/10 21,10   215,70   341,21 236,65 102,13 22,40 63,21 281,98 14,09 37,40 34,05 100,273 591,35 212,31 234,20 486,40 106,29 181,67 294,65 42,695 14,26 251,42   424,49
24/10 21,09   216,60   341,50 237,99 101,92 22,40 63,35 283,88 14,05   34,09   599,81 212,69 235,59 488,38 106,41 182,97 295,22 43,050 14,36 254,47   424,54
25/10 21,18   218,34   342,10 238,45 102,48 22,63 63,42 284,37 13,95 37,50 34,61   610,27 212,02 238,61 490,19 107,02 184,45 294,60 43,173 14,38 260,13   424,63
26/10 21,23       344,12 239,48 103,83 23,02 63,70 284,39 13,99 37,44 34,40 100,585 608,21 212,61 238,29 489,33 106,91 186,36 295,44 43,184 14,37 259,48   424,55
27/10 21,19 232,51 218,13 358,03 343,45 238,35 103,29 22,81 64,24 282,84 13,95 37,31 34,28 102,120 601,29 212,46 236,96 480,84 106,25 184,99 295,61 42,679 14,29 257,88 194,62 423,68
30/10 21,13   217,14   341,03 236,90 101,63 22,72 64,02 279,57     34,10 102,969 592,86 212,26 237,10 471,96 106,26 182,82 295,18   14,12 257,92   422,71
31/10 21,18   217,79   340,78 237,88 102,54 22,87 64,16 278,42 13,78 37,62   102,702 596,32 213,11 238,62 479,73 106,08 183,28 295,34 43,200 14,20     423,20
% oct. 2,57 2,54 4,60 3,67 2,23 5,38 7,11 8,98 3,46 1,68 -2,55 5,23 7,81 7,29 6,19 1,57 3,70 7,38 2,42 5,91 1,07 6,44 4,11 8,01 3,09 0,98
11/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs MLIIF Emerging Europe East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) SGAM Invest Secteur Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  Odin Norden Performance Avenir HSBC GIF Chinese Equity (C) MLIIF US Flexible Equity Carmignac Commodities Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles
31/10 21,18 232,51 217,79 358,03 340,78 237,88 102,54 22,87 64,16 278,42 13,78 37,62 34,10 102,702 596,32 213,11 238,62 479,73 106,08 183,28 295,34 43,200 14,20 257,92 194,62 423,20
01/11               22,90 64,37 280,43 13,82 37,94             106,37 184,79       257,29    
02/11 21,17   217,22   341,67 237,47 101,88 22,68 64,34 277,95 13,81 38,10 34,36 103,438 588,77 213,41 237,91   106,35 183,73 295,38 43,764 13,91 258,48   422,72
03/11 21,24 230,41 217,30 357,24 342,38 239,51 102,53 22,77 64,18 279,99   38,32 34,68 103,963 602,11 213,45 239,60 487,87 106,17 184,93 295,69 43,775 13,96 264,44 193,52 423,93
06/11 21,37   220,04   343,15 243,12 104,45 22,82 63,98 282,45 13,68 38,42 35,19 104,920 608,66 214,61 241,22 498,43 106,82 186,15 298,01 44,542 14,09 267,51   426,04
07/11 21,42   217,87   345,60 244,18 105,53 22,86 64,79 284,40 13,65 38,44 35,26 104,468 605,65 214,99 240,76 493,89 106,65 186,43 297,41 44,433 14,17 265,84   426,75
08/11 21,42   219,39   345,64 244,81 104,49 22,60 65,15 286,59 13,45 38,29 35,11 104,161 613,87 215,78 242,45 496,33 106,78 186,72 298,84 44,253 14,07 267,87   426,48
09/11 21,46   219,61   347,50 246,73 106,05 22,69 65,46 288,17 13,28 38,23 35,15 104,804 616,81 217,20 243,17 493,71 106,88 188,26 299,98 45,012 14,17 270,89   427,34
10/11 21,48 235,25 219,17 360,81 349,33 246,85 104,93 22,49 65,52 288,46 13,21 38,23 34,87 105,275 610,87 216,48 241,96 487,61 106,83 188,02 299,51 44,747 14,01 265,84 194,66 427,79
13/11 21,50   219,63   351,68 246,94 104,59 22,41 65,84 287,97 13,03 37,96 34,16 105,617 609,24 218,22 242,03 486,90 107,06 187,86 301,75 45,080 14,10 262,66   428,46
14/11 21,54   219,39   352,52 246,97 105,14 22,45 66,19 288,09 13,32 38,00 34,18 105,038 609,16 218,99 241,63 493,44 106,66 189,04 302,48 45,343 14,13 261,12   428,09
15/11 21,66   219,61   353,11 248,77 104,62 22,50 66,67 288,48 13,22 37,96 34,14 105,378 613,83 220,23 244,14   107,12 189,05 305,06 45,982 14,33 263,11   429,49
16/11 21,67   221,76   355,69 248,67 105,43 22,46 66,54 291,01 13,14 38,15 33,90 105,423 603,34 220,95 242,93 494,33 106,94 190,48 305,96 46,356 14,34 259,05   430,14
17/11 21,60 237,65 220,76 359,54 356,00 245,49 104,00 22,32 67,04 288,28 13,06 38,29 33,27 105,346 600,62 220,56 243,02 488,45 107,06 187,36 305,29 46,635 14,30 256,98 192,81 428,65
20/11 21,58   219,69   352,11 245,56 103,45 22,45 68,23 288,78 12,65 37,95 33,55 104,181 601,18 220,79 243,78   107,49 187,88 305,47 46,036 14,28 262,01   428,62
21/11 21,63   220,83   353,31 247,03 104,87 22,51 68,78 290,30 12,64 38,23 33,77 105,941 612,00 221,43 247,51 494,89 108,61 189,58 306,05 46,148 14,30 267,28   428,84
22/11 21,62   221,47   357,61 247,43 104,95 22,22 68,58 291,19 12,89 38,59 33,76 106,805 608,81 222,45 246,58 495,65 107,83 190,03 305,84 47,374 14,29 267,32   429,37
23/11 21,63   220,29   357,17 246,09 104,43 22,21 68,63 290,82   38,71 33,69 106,407 609,20 221,60 248,51 495,60 108,21 189,22 305,11 47,181 14,21 267,86   428,16
24/11 21,60 235,63 219,34 358,92 355,67 245,38 103,25 22,08 67,96 289,97 12,76 38,50 33,57 106,558 604,35 220,69 247,94 488,79 107,51 188,89 303,65 47,026 14,01 269,61 192,80 426,74
27/11 21,40   217,46   354,54 241,70 103,70 22,23 68,48 287,28 12,85 38,50 33,38 106,128 597,17 218,99 245,89 478,38 107,62 187,36 302,92 46,205 13,94 268,26   422,97
28/11 21,34   215,34   350,31 239,32 102,35 21,92 68,64 281,42 12,87 38,02 33,29 104,414 601,46 217,60 245,77 476,67 107,38 183,60 302,15 44,246 13,72 268,61   422,94
29/11 21,51   219,69   350,74 243,84 104,72 22,16 69,09 284,82 13,08 38,50 33,81 105,104 618,09 220,21 248,50 485,86 108,14 187,51 303,96 45,254 13,85 273,93   425,50
30/11 21,45   219,49   355,22 244,59 105,60 22,25 69,57 284,73 13,21 38,71 34,07 105,290 617,58 221,38 249,96 485,34 108,27 188,59 304,36 45,858 13,90 277,23   424,90
% nov. 1,27 1,34 0,78 0,25 4,24 2,82 2,98 -1,15 10,18 3,91 -4,14 2,90 -0,09 2,52 3,57 3,88 -0,27 1,17 3,71 2,90 3,05 6,15 -2,11 7,49 -0,94 0,40
12/06
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Balzac Austria Index Sextant PEA RP Sélection Europe Flinvest Entrepreneurs MLIIF Emerging Europe East Capital Balkan East Capital Baltic Gustavia Sverige AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Axa Or et Matières Premières HSBC GIF Indian Equity A (D) SGAM Invest Secteur Energie Performance Environnement Balzac Canada Index State Street Amérique Latine Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  Odin Norden Performance Avenir HSBC GIF Chinese Equity (C) MLIIF US Flexible Equity Carmignac Commodities Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles
30/11 21,45 235,63 219,49 358,92 355,22 244,59 105,60 22,25 69,57 284,73 13,21 38,71 34,07 105,290 617,58 221,38 249,96 485,34 108,27 188,59 304,36 45,858 13,90 277,23 192,80 424,90
01/12 21,38 234,15 221,65 368,85 352,51 244,36 106,66 22,17 69,45 286,46 13,22 38,58 33,91 105,644 617,46 220,40 250,29   107,67 188,66 302,55 45,545 13,86 277,47 196,86 423,50
04/12 21,44   223,98   350,36 244,82 105,99 21,92 69,91 282,53 13,30 38,51 34,12 106,244 615,45 220,02 252,28 489,95 107,89 187,75 301,26 45,487 13,79 279,87   424,62
05/12 21,56   224,61   352,18 246,04 107,48 22,11 70,48 284,37 13,25 38,63 34,51 106,884 619,64 220,07 253,23 499,68 108,99 189,08 300,55 46,410 13,91 280,85   427,47
06/12 21,53   226,56   353,59 246,74 108,29 22,28 70,54 283,78 13,38 38,81 34,44 106,487 617,65 219,90 253,14 500,16 109,07   300,67 46,678 13,97 280,35   427,08
07/12 21,62   229,15   354,01 247,14 109,55 22,67 70,56 286,46 13,44 38,88 34,30 106,310 615,12 221,16 253,45 500,66 108,81 191,79 301,03 46,235 14,01 279,75   428,96
08/12 21,63 234,53   369,15 355,84 246,91 109,09 22,67 70,69 285,26 13,38 38,44 33,96 105,067 612,28 221,51 253,23 501,56 108,65 190,75 300,84 45,967 13,91 277,60 196,07 428,93
11/12 21,69   228,60   357,14 248,55 109,00 22,91 71,10 287,91 13,42 38,60 34,06 102,232 614,85 222,16 252,64 507,88 109,21 191,48 301,55 46,812 14,05 278,35   430,31
12/12 21,71   228,68   358,63 249,29 109,13 22,76 71,48 290,69 13,40 38,46 33,91 99,162 610,85 223,19 252,16   109,44 191,65 302,80 46,844 13,99 277,28   430,34
13/12 21,79   231,25   358,72 250,79 108,18 22,86 71,11 292,43 13,43 38,66 34,12 100,248 616,25 225,13 253,44 506,27 109,21 191,92 303,95 46,242 13,95 279,26   430,97
14/12 21,84   232,76   361,36 252,40 109,39 23,23 71,29 292,07 13,48 39,17   102,587 624,84 226,22 255,53 514,68 110,70 192,47 304,10 47,055 14,12 283,01   431,61
15/12 21,89 239,17 235,91 375,86   253,53 110,61 23,34 71,74 292,64 13,57 39,42   104,826 622,59 228,20 252,10 520,37 112,03 194,04 305,30 47,749 14,30 282,01 199,04 432,86
18/12 21,90   237,36     253,58 110,63 23,25 72,16 292,31 13,57 39,52   105,705 609,81 229,16 250,22 519,37 112,80 194,76 309,18 48,961 14,32 277,89   432,74
19/12 21,85   235,06       108,07 23,08 72,20 289,84 13,30 38,95   103,072 609,53 228,03 250,18 512,46 112,37 192,35 308,74 48,374 14,06 279,35   431,15
20/12 21,93   236,95     255,41 108,61 23,16 72,39 292,63 13,44 39,39   102,295 606,98 229,73 250,08 511,28 112,79 193,88 309,63 49,136 14,13 278,27   431,81
21/12 21,96   236,25     255,61 109,15 23,14 72,26 293,98 13,45 39,20   103,725 602,84 229,14 249,30 511,75 112,78 194,31 309,77 49,314 14,13 274,04   432,57
22/12 21,87 240,12 235,41 376,43   256,51 108,93 23,21 72,49 296,01 13,38 39,27   104,626 599,65 229,10 248,54 511,46 111,69 194,77 310,61 49,718 13,98 274,04 198,88 430,28
25/12                                                    
26/12                                   515,98           274,82    
27/12 21,99   236,98     257,13 109,41 23,20 73,08 294,60       107,315 605,63 231,01 251,79 525,88 113,07   312,67 52,537 14,10 278,69   432,61
28/12 21,99   237,46     258,20 111,28 23,38 73,70 295,49 13,42 39,71   108,341 606,13 232,28 252,95 526,67 113,00 196,20 314,36 53,371 14,15 280,47   433,77
29/12 22,02 242,90   385,39   259,70 112,02 23,57 73,72 296,03 13,36 39,58   108,807 602,39 234,38 252,92   114,20 197,08 317,84 53,267 14,12 279,57 203,49 433,56
% déc. 2,66 3,09 8,19 7,37   6,18 6,08 6,23 6,27 4,26 1,14 2,25   3,34 -2,46 5,87 -0,33 8,52 5,78 4,50 4,43 16,16 1,58 0,84 5,54 2,04