Année 2007

01/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Balzac Austria Index Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € Balzac Canada Index MLIIF US Flexible Equity SGAM Invest Secteur Energie Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles
29/12 22,02 242,90 317,84 237,46 385,39 259,70 296,03 197,08 112,02 114,20 23,57 73,72 108,807 526,67 53,267 13,36 39,58 252,92 14,12 602,39 279,57 234,38 43,60 28,93 203,49 433,56
02/01 22,21   319,68 241,56   262,48 302,12 198,68 112,78   23,48 73,86 109,532 530,52 54,038     253,41 13,94 601,45 280,22 235,51 44,06 29,09   436,41
03/01 22,23   319,93 242,13   261,60 300,31 197,57 113,04   23,81 74,76 109,305 529,07 54,606   39,34 249,19 14,01 584,11 268,74 234,78 42,85 28,94   436,89
04/01 22,17   319,95 240,91   257,49 297,01 194,02 111,99   23,96 75,60 109,356 528,45 53,342 13,56 38,94 246,28 14,05 570,08 259,36 233,44 41,35 27,84   436,89
05/01 22,07 243,25 320,71 237,06 383,56 257,25 298,21 192,88 109,32   23,88 75,90 109,684 517,33 53,176 13,56 38,87 244,58 14,03 573,24 259,22 232,03 40,77 27,10 199,32 435,57
08/01 22,14   320,16 235,46   258,56 296,77 194,38 109,12   23,74 76,30 108,687 520,27 52,746   38,47 246,36 14,10 575,58 259,44 232,63 40,89 27,17   436,30
09/01 22,20   322,08 236,90   258,47 297,26 194,26 106,59 114,33 23,74 76,51 107,880 511,54 52,135 13,61 38,64 244,50 14,13 568,85 256,97 233,16 40,87 27,16   437,02
10/01 22,12   322,23 233,02   257,95 295,60 192,29 104,46 114,07 23,70 76,29 106,424 516,37 50,959 13,45 38,27 243,92 14,10 562,85 255,74 232,35 40,53 26,60   436,07
11/01 22,31   323,22 236,27   261,56 299,83 193,56 107,04 115,76 24,08 75,69 108,682 526,77 50,522 13,41 38,63 245,29 14,31 564,96 257,44 233,59 41,79 27,11   439,70
12/01 22,33 245,51 324,13 237,51 386,19 261,76 301,57 194,06 108,21 116,11 24,14 76,41 111,155 528,63 51,495 13,52 38,92 248,50 14,47 577,38 262,65 233,99 42,73 27,53 199,74 440,42
15/01 22,38   324,44 238,69   265,36 306,22 197,34 110,26 118,04 24,38 76,54 112,348 530,03 52,868 13,71 39,36 249,91 14,47 582,39 264,15 234,78 43,23 28,01   440,94
16/01 22,33   323,74 236,66   264,43 308,38 197,33 110,48 119,04 24,44 76,82 112,484 525,08 52,996 13,73 39,60 249,03 14,45 575,93 261,90 233,77 42,91 27,88   440,37
17/01 22,33   324,79 235,76   264,56 308,04 196,87 109,68 120,33 24,44 77,46 112,755 526,71 52,735 13,79 39,44 249,33 14,49 577,05 262,30 234,51 42,48 27,80   440,34
18/01 22,36   323,69 235,13   265,20 308,92 198,27 111,54 120,82 24,79 77,92 113,589 522,80 52,739 13,76 39,68 247,26 14,45 574,20 259,57 233,50 43,31 28,07   440,04
19/01 22,41 246,04 323,56 237,26 389,90 266,55 308,30 198,05 110,93 121,39 24,91 78,11 112,807 533,59 52,508 13,79 39,49 249,25 14,39 586,58 263,59 233,48 42,74 27,56 202,15 441,34
22/01 22,40   323,81 239,36   267,60 310,60 200,13 112,72 121,97 25,39 78,27 113,580 534,33 53,710 13,90 39,48 248,85 14,43 587,28 262,88 234,95 43,65 27,93   439,52
23/01 22,35   323,30 239,93   267,29 307,05 199,00 112,41 121,82 25,43 78,28 111,895 538,31 53,152 13,85 39,41 253,29 14,30 596,97 269,12 234,63 43,79 27,97   437,61
24/01 22,43   325,76 241,03   268,78 309,04 202,63 113,83 123,14 25,65 78,53 112,690 551,14 53,299 14,02 39,85 255,36 14,38 601,83 273,01 237,24 44,96 28,46   439,12
25/01 22,37   326,02 242,02   268,53 310,23 202,83 113,56 123,78 25,62 78,45 114,065   52,480 13,89 39,72 253,33 14,50 592,85 268,93 236,72 45,18 28,80   440,20
26/01 22,29 248,35 326,78 239,42 392,84 267,13 308,47 202,03 112,88 124,47 25,69 78,69   545,25 51,578 13,93   254,43 14,41 595,67 270,46 236,32 44,54 28,44 203,17 438,55
29/01 22,36   326,58 240,20   268,33 308,09 202,36 112,38 123,89 25,63 78,16 114,278 535,55 51,660 13,95 39,43 253,84 14,40 591,94 267,80 237,54 44,41 28,41   439,21
30/01 22,38   326,16 240,83   268,72 308,10 202,82 111,26 123,32 25,51 77,91   540,42 52,236 13,94 39,54 255,52 14,35 599,65 269,96 237,93 44,14 28,20   442,13
31/01 22,34   328,60 242,23   269,22 309,95 203,45 112,21 124,28 25,54 79,19 112,733 546,89 51,522 13,89 39,23 255,75 14,40 599,54 271,76 238,86 44,50 28,45   441,02
% janvier 1,45 2,24 3,39 2,01 1,93 3,67 4,57 3,23 0,17 8,69 8,22 7,28 3,61 3,84 -3,28 3,97 -0,88 0,83 1,98 -0,47 -2,79 1,91 2,06 -1,66 -0,16 1,72
02/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Balzac Austria Index Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity SGAM Invest Secteur Energie Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Sextant Grand Large Saint Honoré Convertibles  
31/01 22,34 248,35 328,60 242,23 392,84 269,22 309,95 203,45 112,21 124,28 25,54 79,19 112,733 546,89 51,522 13,89 39,23 14,40 599,54 271,76 238,86 44,50 28,45 203,17 441,02  
01/02 22,45   331,29 244,10   271,84 314,38 204,19 115,09 125,56 25,83 79,67 113,395 553,82 51,011 14,07 39,60 14,51 603,97 274,11 241,41 45,77 28,99   444,16  
02/02 22,56 252,17 333,28 244,81 400,65 272,99 314,08 203,76 115,71 127,42 26,07 80,27 114,306 557,68 51,189 14,08 40,18 14,51 605,39 270,50 244,01 45,18 28,57 204,16 444,55  
05/02 22,56 252,52 333,59 244,97   273,90 317,71 204,41 116,17 128,42 26,28 81,31 115,522   51,272 14,10 40,43 14,65 610,12 271,08 245,90 45,17 28,62   444,92  
06/02 22,61 253,09 333,77 244,31   273,90 321,21 204,30 117,00 129,99 26,27 82,31 115,287 565,43 51,619 14,17 40,42 14,66 606,67 273,15 246,18 45,62 28,91   444,24  
07/02 22,63 253,89 335,20 245,10   276,40 322,72 205,44 116,41 129,44 26,12 81,98 115,516 559,12 52,260 14,01 40,39 14,66 601,64 272,83 247,77 45,72 28,84   446,23  
08/02 22,57 255,49 334,96 243,94   274,22 320,67 204,49 114,09 128,37 25,96 79,82 115,035 558,31 52,727 13,85 40,45 14,58 603,66 274,24 247,31 45,06 28,54   444,36  
09/02 22,64 254,98 337,69 244,46 404,83 275,52 322,35 206,26 114,48 129,96 26,19 80,14 113,409 552,97 52,509 13,99 40,64 14,65 607,60 274,56 248,17 45,40 29,05 205,73 445,31  
12/02 22,51 254,44 336,83 243,31   273,63 321,78 205,66 112,54 129,15 26,15 79,59 109,684 549,62 52,502   40,69 14,54 600,79 271,93 246,55 45,39 29,13   443,56  
13/02 22,62 253,71 338,37 243,40   274,05 323,39 205,61 113,52 130,22 26,36 78,85 109,166 559,23 51,603 14,09 40,51 14,54 607,99 276,51 246,94 46,16 29,06   444,61  
14/02 22,71 255,02 338,95 244,89   275,42 326,18 208,15 114,11 130,38 26,38 79,50 108,074 565,15 51,626 14,07 40,62 14,51 605,50 278,27 247,46 46,90 29,25   446,73  
15/02 22,71 256,38 338,88 245,64   274,63 325,88 208,30 114,35 131,71 26,75 80,75 110,186 565,67 52,310 14,32 40,88 14,57 601,66 279,91 248,40 47,11 29,17   447,24  
16/02 22,71 255,83 339,35 242,69 409,47 274,56 325,74 207,69 114,41 131,92 26,78 80,75   565,06 52,762 14,35 41,09 14,56   280,34 248,51 46,94 29,15 207,89 447,82  
19/02 22,78 255,86 340,62 246,27   275,54 328,23 208,72 115,43 132,37 26,90 80,77 110,186     14,38   14,58   281,62 249,30 47,48 29,35   448,29  
20/02 22,68 256,67 341,15 244,89   274,81 327,16 208,80 114,87 132,78 26,95 80,48 108,750     14,40   14,53   278,39 249,27 46,93 28,97   446,65  
21/02 22,65 256,39 340,73 243,01   274,42 328,42 207,31 114,95 134,00 26,82 80,46 108,824 567,19 52,971 14,44 41,26 14,57   283,28 248,38 46,76 28,77   445,49  
22/02 22,65 256,28 342,20 244,88   275,17 329,77 209,05 116,68 135,20 27,14 80,13 107,967 574,15 53,540 14,56 41,78 14,70   287,33 249,17 48,46 29,89   448,04  
23/02 22,67 257,42 342,79 245,63 415,34 275,18 331,21 209,42 116,45   27,19 79,44 105,148 563,39 53,160 14,65 41,96 14,56   289,95 249,24 48,56 30,08 209,85 447,75  
26/02 22,73 258,30 343,59 246,32   275,70 333,38 210,27 116,82 135,87 27,16 78,33 105,925 562,68 52,472 14,77 42,18 14,49   293,40 249,81 48,87 30,34   448,01  
27/02 22,26 258,00 336,72 235,93   265,81 322,61 203,04 112,00 132,21 26,57 75,76 104,776 520,46 50,947 14,82 41,60 14,15   277,81 243,27 46,57 29,38   440,31  
28/02 22,12 246,26 333,45 234,09   261,54 317,05 201,24 108,93 129,33 26,38 73,75 99,902 526,86 49,270 14,44 40,35 13,89   277,75 241,62 45,28 28,29   437,85  
% février -0,98 -0,84 1,48 -3,36 5,73 -2,85 -0,18 -1,09 -2,92 1,55 0,79 -9,12 -11,38 -3,66 -4,37 3,96 2,85 -3,54   2,20 1,16 1,75 -0,56 3,29 -0,72  
03/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Balzac Austria Index Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
28/02 22,12 246,26 333,45 234,09 415,34 261,54 317,05 201,24 108,93 129,33 26,38 73,75 99,902 526,86 49,270 14,44 40,35 13,89 195,03 277,75 241,62 45,28 28,29 437,85
01/03 22,00 248,53 332,18 232,39   260,29 318,07 198,01 106,38 128,42 26,18 74,98 101,056 522,34 47,966 14,54 40,45 13,71 192,76 274,69 239,69 44,31 27,94 435,15
02/03 21,93 246,83 331,25 234,56 409,89 259,54 319,80 199,63 107,23 127,06 26,27 74,49 99,475 512,33 47,924 14,50 40,20 13,88 190,98 268,76 238,60 44,71 27,74 435,57
05/03 21,75 242,29 326,63 232,10   255,18 312,14 194,27 102,96 124,09 25,74 71,73 94,663 498,39 45,225 14,14 38,67 13,78 187,31 259,70 235,96 42,97 26,47 433,29
06/03 21,91 244,09 330,70 232,28   258,28 315,91 198,63 106,47 125,72 25,95 72,26 96,116 519,28 46,765 14,40 39,51 13,80 191,39 268,77 238,59 44,04 27,12 434,74
07/03 22,05 246,82 331,98 234,99   261,00 317,68 200,02 106,05 125,06 26,26 73,28 94,722 519,00 46,933 14,29 39,82 13,87 194,63 273,30 240,45 44,37 27,17 436,63
08/03 22,28 247,73 335,30 240,69   267,02 321,55 203,69 108,04 125,06 26,95 74,72 97,391 528,34 48,138 14,43 40,25 13,98 195,13 275,36 244,66 45,17 27,45 439,36
09/03 22,34 249,76 334,63 242,53 416,40 266,20 323,00 204,47 109,65 126,92 27,10 75,25 97,353 536,65 48,271 14,38 40,36 13,98 194,82 275,15 245,06 45,13 27,35 440,44
12/03 22,30 250,02 333,59 240,52   264,40 322,31 203,27 109,50 128,34 26,96 75,25 98,208 536,23 49,324 14,50 40,52 13,95 195,01 276,87 244,82 45,67 27,57 439,65
13/03 22,14 249,21 332,84 239,10   261,75 321,73 203,26 108,76 128,04 26,89 75,69 98,863 520,79 48,815 14,42 40,61 13,97 191,24 269,90 243,28 45,54 27,43 437,31
14/03 21,81 242,88 327,83 233,03   255,24 315,12 198,35 106,55 125,17 26,58 73,90 96,717 520,29 47,434 14,06 39,81 13,69 191,60 269,40 239,19 44,05 26,59 432,13
15/03 22,21 243,69 329,57 237,08   259,76 317,65 200,20 108,22 125,80 26,80 74,66 97,112 523,48 47,894 14,08 40,28 13,80 192,32 272,36 241,53 45,30 27,19 436,04
16/03 22,47 245,02 330,17 237,94 413,25 260,42 318,71 200,95 108,12 125,41 26,94 74,60 95,308 517,70 47,738 13,93 40,34 13,67 189,88 273,27 242,16 45,34 27,35 436,97
19/03 22,64 246,45 332,05 242,00   264,83 321,80 201,63 110,37 126,28 27,28 75,09 96,488   48,381     13,79 194,17 277,32 243,85 45,97 27,65 439,52
20/03 22,69 248,03 332,52 241,47   265,69 322,80 201,89 110,41 126,79 27,32 74,72 97,672 532,96 48,699 14,02 40,86 13,87 194,73 279,58 244,45 46,42 27,88 440,12
21/03 22,79 248,72 334,15 243,47   268,53 326,18 203,41 111,15 127,94 27,59 74,20 99,268 546,94 48,941   40,91 13,93 198,25 285,32 246,62 46,65 27,98 440,51
22/03 23,02 251,16 336,94 247,76   271,85 329,67 205,80 112,90 129,76 28,08 75,29 100,890 546,63 49,333 14,07 41,30 14,05 199,53 287,42 248,20 47,32 28,46 443,75
23/03 23,15 252,64 337,48 248,80 433,22 273,89 330,53 206,61 114,18 130,98 28,18 75,17 101,317 547,97 49,900 14,15 41,64 14,19 201,49 289,31 249,30 47,63 28,55 445,05
26/03 23,02 254,00 337,09 250,71   272,66 329,22 207,16 114,73 131,25 28,28 75,62 102,433 547,61 50,531 14,14 41,97 14,23 203,87 292,10 248,58 48,36 28,82 443,31
27/03 23,04 253,71 339,60 247,57   272,63 329,66 205,96 113,79 131,87 28,36 75,61   542,99 50,128 14,04 42,08 14,07 202,27 289,93 249,27 47,78 28,43 442,92
28/03 22,93 252,71 340,44 246,82   273,27 330,06 206,03 114,18 132,10 28,48 75,60 100,275 533,88 49,636 14,14 41,55 13,99 202,80 289,67 249,04 47,48 28,39 440,80
29/03 23,06 253,45 341,93 248,57   276,08 333,74 207,76 115,17 133,30 28,76 75,86 99,974 548,37 50,278 14,03 41,92 13,99 204,85 291,59 249,87 47,87 28,45 443,13
30/03 23,05 255,21 342,43 248,95 440,65 276,74 336,07 207,62 115,46 133,15 29,21 75,93 101,417 556,27 50,316 14,09 42,18 14,06 204,57 291,68 249,88 48,46 28,73 443,47
% mars 4,20 3,63 2,69 6,35 6,09 5,81 5,21 3,17 5,99 2,18 9,90 2,19 1,52 5,58 2,12 -2,42 4,54 1,22 4,89 5,02 3,42 7,02 1,56 1,28
04/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Balzac Austria Index Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
30/03 23,05 255,21 342,43 248,95 440,65 276,74 336,07 207,62 115,46 133,15 29,21 75,93 101,417 556,27 50,316 14,09 42,18 14,06 204,57 291,68 249,88 48,46 28,73 443,47
02/04 23,10 255,15 342,80 250,93 442,64 277,14 338,11 208,74 114,98 133,73 29,25 76,19 98,147 556,07 50,335 13,80 42,17 13,97 206,00 293,02 251,37 48,35 28,56 443,95
03/04 23,30 257,21 346,11 251,56 444,61 280,48 341,74 209,87 115,68 132,73 29,52 76,99 98,759 564,59 50,686 13,76 42,43 14,05 207,25 296,67 253,64 49,25 28,92 446,86
04/04 23,35 259,33 345,24 252,40 446,37 281,25 341,69 210,96 116,62 133,29 29,67 77,41 100,408 566,67 51,854 13,96 43,09 14,16 209,77 300,12 254,17 49,75 29,45 448,21
05/04 23,40 259,57 345,76 251,91 449,02 282,24 344,44   117,75 133,41 29,82 77,78 100,898     13,87   14,18 209,97 300,26 255,16 50,06 29,79 449,14
06/04                                       300,23        
09/04                                                
10/04 23,47 260,84 346,90 254,27 452,01 284,19 347,14   119,34 133,85 29,85 78,48 103,078 571,52 52,230 13,95 43,96   210,34 303,13 256,78     451,63
11/04 23,45 261,80 344,98 254,23 449,28 284,72 347,20   119,66 133,64 30,21 77,97 103,470 568,20 52,853 13,90 44,01   210,49 301,69 254,66     450,91
12/04 23,41 260,71 345,51 251,41 450,86 282,75 343,84   117,73 133,89 29,94 77,08 102,229 568,86 52,662 13,84 44,02 14,07 213,30 304,16 254,00 50,31 29,58 450,40
13/04 23,46 261,07 348,52 253,49 452,56 284,93 346,18 211,95 118,89 134,77 30,41 77,69 104,073 575,87 52,211 13,60 44,12 14,11 215,51 307,77 255,51 50,58 29,70 452,02
16/04 23,59 262,04 348,27 254,29 452,48 287,43 348,62 214,88 120,03 134,36 30,56 77,44 106,901 580,07 53,026 13,62 44,52 14,18 216,80 311,76 256,44 51,42 30,21 455,02
17/04 23,62 262,80 348,48 253,29 450,51 286,86 348,28 215,37 119,48 134,33 30,69 76,74 108,237 576,23 53,218 13,57 44,34 14,27 215,16 310,84 256,12 51,45 30,13 454,68
18/04 23,50 262,89 348,38 251,14 448,13 284,72 346,93 213,52 118,14 134,51 30,68 76,47 107,625 572,92 52,866 13,82 44,58 14,17 213,33 309,18 255,38 51,03 30,00 453,22
19/04 23,44 260,62 347,45 251,71 444,15 283,78 333,76 212,98 116,53 133,60 30,66 75,70 106,169 571,85 51,337 13,62 43,95 14,18 210,31 304,13 254,50 50,30 29,44 452,32
20/04 23,63 262,34 348,25 253,81 447,10 287,67 338,57 216,53 119,41 133,88 30,87 76,06 108,227 581,68 51,887 13,56 44,56 14,29 213,13 309,84 256,27 51,20 29,79 455,15
23/04 23,62 264,40 347,26 254,85 450,31 288,82 336,19 217,18 119,67 135,16 30,87 76,32 110,279 580,54 52,226 13,57 45,01 14,40 215,38 311,11 256,09 51,52 29,88 455,62
24/04 23,52 264,17 346,81 253,83 451,48 287,66 333,96 216,51 118,31 134,75 30,57 75,53 112,639 572,55 52,351 13,59 44,74 14,34 213,78 307,67 255,52 51,04 29,38 453,00
25/04 23,62 263,17 349,36 254,66 453,96 288,76 333,69 217,13 118,31 134,33 30,78 75,08 112,983 577,83 51,752 13,46   14,25 215,22 311,91 257,38 51,02 29,18 454,17
26/04 23,63 265,12 348,68 257,76 451,40 290,49 335,07 218,21 118,22 134,59 31,10 74,95 113,687 576,52 52,224 13,58 44,67 14,40 213,96 309,34 257,01 50,84 28,93 454,63
27/04 23,63 264,55 349,25 256,78 452,64 290,42 334,30 217,24 116,44 133,17 31,05 74,31 112,257 573,17 51,833 13,54 44,39 14,39 215,01 310,18 256,70 50,13 28,78 454,65
30/04 23,68 264,91 349,80 253,73 451,18 292,11 336,37 217,82 116,05   30,73 74,31 112,378 567,20 51,416   44,69 14,41 212,59 307,37 257,55 50,20 28,66 454,33
% avril 2,73 3,80 2,15 1,92 2,39 5,55 2,21 4,91 0,51 2,23 7,43 -0,06 10,81 1,96 2,19 -3,90 5,95 2,49 3,92 5,38 3,07 3,59 -0,24 2,45
05/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Balzac Austria Index Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
30/04 23,68 264,91 349,80 253,73 451,18 292,11 336,37 217,82 116,05 133,17 30,73 74,31 112,378 567,20 51,416 13,54 44,69 14,41 212,59 307,37 257,55 50,20 28,66 454,33
01/05                               13,52                
02/05 23,79 267,12 350,72 253,01 452,61 293,21 335,80 218,34 116,46 132,81 30,62 73,18   577,32 51,488 13,54 45,05 14,41 217,17 311,90 258,33 50,48 28,70 455,81
03/05 23,79 268,22 349,87 252,94 456,16 292,13 329,60 218,34 117,21 133,58 30,94 72,36 113,809 589,06 52,148   45,55 14,45 219,33 317,14 258,35 51,08 28,98 456,12
04/05 23,93 267,70 352,30 252,68 460,03 294,69 329,43 219,54 118,38 134,31 31,11 72,86 114,841 593,54 53,262   45,74 14,56 222,16 318,86 259,41 52,33 29,58 457,22
07/05 23,99 270,06 353,35 252,34 463,65 295,76 331,48 220,07 118,57 136,00 30,86 72,86 114,360 591,01 53,533     14,55 221,51 321,06 259,92 53,63 29,79 457,02
08/05             325,82 216,49 117,28 135,99 30,48 73,80 113,596   53,238 13,73 46,21 14,54       53,18 29,50  
09/05 23,93 270,47 353,35 251,79 464,37 293,12 325,17 216,08 117,52   30,31 74,74 113,048 602,87 53,813 13,84 46,41 14,61 221,75 321,55 258,51 53,96 29,61 455,91
10/05 23,85 270,72 353,23 250,73 462,26 293,99 325,47 215,81 116,39 136,58 30,45 74,88 113,623 596,31 54,098 13,76 47,10 14,63 219,31 315,86 257,91 53,89 29,32 454,05
11/05 23,91 267,79 351,27 250,12 458,71 295,31 323,30 215,04 115,37 135,14 30,91 74,59 112,091 604,25 53,660 13,67 46,90 14,60 222,52 319,43 257,79 54,10 29,05 453,85
14/05 23,89 269,44 351,91 250,98 458,21 295,85 326,01 216,20 116,11 134,73 31,28 74,78 114,669 598,45 56,231 13,63 47,44 14,65 220,49 315,97 257,86 53,83 29,09 453,11
15/05 24,00 268,80 352,25 251,91 458,46 297,25 325,64 215,94 114,89 134,48 31,24 74,65 114,535 601,14 55,668 13,40 46,62 14,62 220,59 315,56 258,53 53,08 28,64 453,87
16/05 23,97 269,36 353,31 253,83 457,88 297,98 324,92   115,09 133,99 31,35 74,52 115,104 622,93 55,907 13,34 46,86 14,51 221,21 314,92 259,77 53,63 28,61 453,77
17/05                               13,33 47,25              
18/05 24,15 270,66 353,64 256,02 461,72 301,91 325,74 216,90 115,73 135,39 31,48 75,37 118,767 629,88 55,935 13,20 46,97 14,75 228,09 320,68 260,66 53,39 28,44 458,34
21/05 24,19 272,78 354,25 255,11 460,86 302,69 327,15 216,90 116,54 135,99 31,51 75,63 119,941 637,33 56,056 13,26 47,71 14,86 230,47 323,65 261,25 54,27 28,84 457,76
22/05 24,17 272,69 355,36 255,52 462,88 303,41 326,97 219,75 116,92 135,24 31,32 75,26 120,745 635,59 55,963 13,43 47,76 14,85 230,72 322,10 262,16 54,43 28,87 458,05
23/05 24,27 273,24 355,99 258,16 464,25 304,67 327,44 220,78 115,80 133,92 31,29 75,19 120,636 633,84 56,192 13,43 47,89 14,89 231,05 324,13 263,93 54,60 28,94 459,43
24/05 24,13 273,03 354,31 258,77 460,15 304,01 327,61 221,42 114,65 133,13 31,11 74,74 120,257 616,16   13,45   14,86 227,49 317,73 262,99 54,31 28,84 459,59
25/05 24,15 271,19 355,88 258,10 461,17 304,73 325,71 221,26 114,62 132,09 30,99 74,86 120,402 629,91 55,146 13,25 47,34 14,74 229,85 321,31 262,65 53,60 28,23 459,63
28/05     357,56       326,55     132,71 31,24 75,21   634,24   13,34 47,55       263,07      
29/05 24,21 272,73 357,42 259,74 460,50 305,86 325,61 221,04 113,81 132,01 31,25 75,85 122,577 629,78 55,172 13,36 47,81 14,80 227,19 321,45 263,10 54,11 28,24 460,91
30/05 24,16 270,59 356,23 257,32 462,35 304,28 323,41 219,07 113,05 132,11 31,15 75,90 121,192 637,11 54,070 13,46 47,75 14,81 232,14 323,71 261,96 53,50 27,91 460,14
31/05 24,29 272,82 359,91 260,94 465,44 308,50 326,36 221,64 115,93 131,47 31,54 75,89 120,945 643,03 55,825 13,53   14,99 232,61 329,04 263,57 54,88 28,27 462,44
% mai 2,58 2,99 2,89 2,84 3,16 5,61 -4,30 1,75 -0,10 -2,52 1,43 2,12 7,62 13,37 8,58 -0,07 6,85 4,02 9,42 7,05 2,34 9,32 -1,36 1,79
06/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Balzac Austria Index Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
31/05 24,29 272,82 359,91 260,94 465,44 308,50 326,36 221,64 115,93 131,47 31,54 75,89 120,945 643,03 55,825 13,53 47,75 14,99 232,61 329,04 263,57 54,88 28,27 462,44
01/06 24,39 274,49 361,94 263,09 474,64 311,19 327,96 223,51 117,62 133,40 31,92 76,14 122,611 662,57 56,179 13,61 49,26 15,06 235,29 334,91 266,14 56,12 29,08 464,56
04/06 24,38 276,31 362,45 264,01 475,20 310,49 327,10 223,69 117,46 134,48 31,68 76,41 122,373 655,24 56,346     14,95 239,25 337,47 265,81 56,06 29,05 463,36
05/06 24,32 276,08 361,23 262,10 477,22 309,81 326,85 223,20 117,60 133,87 31,65 76,59 121,315 650,39 56,720 13,57 49,53 14,89 238,04 337,18 266,09 56,02 29,15 460,90
06/06 24,06 274,98 358,92 257,90 472,15 303,31     116,36       119,525 630,80 56,628 13,67 49,71 14,82 234,09 333,39 261,89 55,54 29,16 456,38
07/06 23,84 270,96 357,88   468,55 299,48 320,17 218,46 115,44 134,56 31,12 76,30 119,173   56,597 13,73 50,16 14,76 230,04 325,48 260,01 55,33 29,06 453,73
08/06 23,81 266,33 357,34 256,05 471,82 298,83 319,09 218,46 114,73 135,24 31,08 76,27 118,516 638,47 56,199 13,65 49,60 14,65 231,21 327,11 260,76 54,53 28,59 453,32
11/06 23,99 268,42 360,13 258,90 474,99 302,53 321,86 218,42 115,58   31,12 75,98 119,129 647,32 56,780 13,67   14,81 233,02 329,92 262,39 55,25 28,71 455,49
12/06 23,91 269,39 360,73 257,35 472,04 300,30 319,92 217,37 115,36   31,24 77,72 117,397 641,53 56,921 13,62 49,66 14,76 231,04 326,99 260,13 55,30 28,54 454,59
13/06 23,93 267,09 359,95 256,83 471,63 300,75 320,38 217,51 115,70 136,77 31,25 78,15 117,324 652,54 57,092 13,52 49,38 14,75 233,47 330,86 259,43 55,59 28,40 454,65
14/06 24,21 269,65 361,69 261,97 475,95 305,13 323,06 220,54 118,48 138,27 31,65 78,78 118,741 662,34 58,208 13,59 50,15 14,96 238,51 336,81 261,47 56,92 28,84 458,24
15/06 24,36 272,98 362,10 264,14 478,01 308,32 324,40 223,16 120,11 138,42 32,09 78,95 119,028 672,07 59,018 13,66 50,54 15,05 242,73 341,33 263,62 57,83 29,19 460,84
18/06 24,29 274,89 362,25 262,74 476,70 308,77 325,02 223,85 120,62 138,43 32,44 78,95 118,401 673,54 60,812 13,70 50,88 14,97 240,79 342,40 263,16 58,08 29,35 459,75
19/06 24,24 274,82 362,24 261,00 477,64 308,52 323,26   119,73 137,86 32,45 79,53 118,625 671,62   13,65   14,90 241,22 343,64 262,34 58,06 29,48 458,47
20/06 24,28 274,81 363,00 261,84 478,82 309,29 323,12 223,85 120,87 137,15 32,29 78,49 119,639 662,35 61,013 13,66 50,85 14,92 237,58 340,04 262,14 58,31 29,74 459,16
21/06 24,12 273,24 361,44 258,77 479,19 306,66 319,73 224,63 119,79 137,96 32,19 78,65 120,768 667,44 62,442 13,73 51,06 14,67 240,50 341,80 260,47 57,37 29,24 456,26
22/06 24,11 272,50 360,05 260,28 478,37 306,55     120,75       120,935 661,30 62,437 13,63 50,86 14,75 237,88 340,72 260,14 57,64 29,35 455,35
25/06 24,00 270,28 358,53 256,71 477,27 304,91 317,24 223,40 120,33 137,84 31,95 79,47 119,670 652,49 61,612 13,52 50,46 14,58 233,64 334,73 259,25 56,48 28,91 454,36
26/06 23,91 269,56 357,36 255,81 476,09 303,13 317,13 222,01 122,61 138,41 32,34 80,04 120,238 642,85 61,333 13,62 50,12 14,55 228,63 328,40 258,33 56,45 28,62 453,16
27/06 23,82 268,13 356,47 254,00 474,50 301,69 316,64 222,21 120,84 138,09 32,01 79,78 120,144 646,53 61,000 13,60 49,39 14,41 231,48 330,06 257,48 54,97 27,91 452,81
28/06 23,97 269,96 358,30 256,11 477,20 305,46 319,19 223,49 122,19 138,66 32,47 79,80 120,463 652,26 61,695 13,66 50,21 14,61 231,67 331,37 259,39 56,14 28,49 454,82
29/06 24,04 271,59 359,39 258,23 480,16 306,66 317,53 224,44 122,44 138,21 32,81 79,96 121,834 653,74 61,567 13,69 50,46 14,63 233,83 332,33 260,20 56,11 28,43 456,66
% juin -1,03 -0,45 -0,14 -1,04 3,16 -0,60 -2,26 1,26 5,62 5,60 4,50 5,84 0,74 1,67 10,29 1,18 5,68 -2,40 0,52 1,00 -1,28 2,24 0,57 -1,25
07/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Balzac Austria Index Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
29/06 24,04 271,59 359,39 258,23 480,16 306,66 317,53 224,44 122,44 138,21 32,81 79,96 121,834 653,74 61,567 13,69 50,46 14,63 233,83 332,33 260,20 56,11 28,43 456,66
02/07 24,00 272,98 360,95 257,69 480,21 307,97 316,22 226,11 123,07 138,38 32,97 79,79 122,307 660,56   13,74   14,53 233,27 336,35 261,91 56,94 28,65 455,87
03/07 24,10 274,55 360,96 258,68 481,38 309,77 318,40 227,26 124,90 138,14 32,97 79,56 122,560 669,99 62,742 13,74 51,31 14,64 234,27 338,88 262,77 57,99 29,16 457,17
04/07 24,16 275,84 361,52 259,72 482,30 311,40 319,12 229,33 125,06 137,90 33,00 79,52 122,995 672,25 63,057 13,66 51,89 14,63 233,50 341,30 263,37 57,97 29,09 458,97
05/07 24,05 277,10 360,91 258,47 482,79 310,88 318,31   125,70 138,35 33,15 79,65 122,686 675,15 63,313 13,70 52,51 14,66 234,73 343,83 262,09 58,70 29,20 457,16
06/07 24,17 275,85 362,71 259,65 487,87 311,99 317,14 228,40 126,18 137,70 33,21 79,65 124,508 680,58 63,656 13,54 52,57 14,68 237,22 349,72 263,20 58,93 29,28 458,31
09/07 24,22 277,73 363,57 260,81 490,44 314,22 318,04   128,01 137,44 33,52 80,57 124,928   64,902 13,62 53,37   239,24 352,37 264,94     460,26
10/07 24,08 277,78 363,04 258,88 491,17 310,98 316,41   125,79 137,20 33,29 81,06 125,328 667,51 65,301 13,64 52,96   237,07 347,57 264,25     459,59
11/07 24,00 273,83 361,58 255,38 491,79 309,73 316,19   125,14 136,55 33,02 80,31 124,554 672,32 63,727 13,50 52,60   234,94 349,09 264,48     458,91
12/07 24,18 275,10 361,95 256,98 492,76 311,46 318,07   128,32 137,83 33,49 80,52 124,878 693,07 64,070 13,38 53,36   237,64 357,41 265,92     462,06
13/07 24,22 278,74 363,29 258,14 493,26 312,26 322,01   128,67 138,01 33,75 80,87 127,481   65,036 13,47 54,30   240,14 358,99 266,68     462,75
14/07                                                
16/07 24,26 278,88 363,69 257,83 493,27 312,81 322,77   128,88 138,65 33,90 81,10 127,710   64,437   54,43   236,24 354,81 267,24     463,01
17/07 24,18 277,74 362,91 254,80 494,34 311,76 323,73   128,35 138,27 33,82 80,95 128,425 695,27 64,544 13,48 54,45   235,72 353,96 266,40     461,71
18/07 23,99 276,51 362,41 252,15 497,55 309,16 322,88   127,42 138,60 33,89 81,04 126,903 696,19 63,383 13,37 53,92   238,37 357,22 266,01     458,50
19/07 24,09 276,52 363,37 254,95 502,63 311,81 324,35   129,57 138,71 34,36 81,43 128,668 703,96 63,591 13,44 54,22   240,64 362,53 268,05     460,99
20/07 23,93 277,36 363,70 252,99 501,62 310,31 324,65   129,06 138,87 34,20 81,68 129,702 694,95 65,392 13,53 55,05   239,68 361,20 267,28     458,52
23/07 24,03 274,16 364,57 254,27 502,06 311,03 322,94   130,77 139,55 35,06 82,02 130,141 707,37 66,148 13,41 54,93   237,44 361,55 268,56     459,39
24/07 23,83 277,46 364,71 251,76 499,18 307,07 319,65   129,35 139,55 35,08 81,88 130,534 686,28 66,935 13,55 55,20   229,94 352,05 266,49     455,61
25/07 23,65 273,19 363,76 249,82 496,53 300,90 317,61   129,59 140,58 35,19 81,90 128,703 681,05 66,565 13,62 55,40   222,88 351,34 264,35     453,87
26/07 23,19 272,19 360,27 241,85 489,55 294,57 310,49   124,67 139,56 34,24 82,66 129,447 654,66 66,740 13,54 54,43   216,33 339,94 259,75     448,48
27/07 23,06 263,25 358,65 237,35 484,29 291,68 306,85   123,17 138,42 33,54 81,08 125,379 645,97 64,324 13,37 52,46   223,81 335,42 257,68     446,98
30/07 23,04 263,82 358,39 231,62 483,66 295,11 307,65   123,00 138,44 33,33 81,11 125,895 666,07 65,323 13,49 52,27 13,89 224,67 339,74 258,23 56,40 28,80 447,12
31/07 23,35 265,77 361,59 242,30 487,84 301,60 311,77 221,63 125,89 138,86 34,13 81,35 126,438 668,01 66,578 13,47 53,34 14,05 226,33 341,81 261,61 58,10 29,68 449,58
% juillet -2,87 -2,14 0,61 -6,17 1,60 -1,65 -1,15 -1,25 2,82 1,15 4,73 2,43 3,78 2,18 8,14 -1,61 5,71 -3,96 -3,21 2,85 0,54 3,55 4,40 -1,55
08/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Balzac Austria Index Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
31/07 23,35 265,77 361,59 242,30 487,84 301,60 311,77 221,63 125,89 138,86 34,13 81,35 126,438 668,01 66,578 13,47 53,34 14,05 226,33 341,81 261,61 58,10 29,68 449,58
01/08 23,08 264,23 357,43 237,07 485,98 297,04 307,37 217,09 122,69 138,33 33,63 80,99 122,738 657,55 64,213 13,31 51,31 13,72 222,53 334,45 257,81 56,25 28,65 446,82
02/08 23,14 265,22 357,83 240,77 487,38 297,04 310,25   123,48 138,84 33,67 81,32 122,878 666,88 63,778 13,24 51,55 13,91 224,43 336,06 258,24 56,35 28,93 448,18
03/08 22,91 265,24 356,28 237,98 483,35 294,40 307,30 214,41 122,63 137,90 33,45 81,47 123,743 642,04 64,092 13,17 51,37 13,78 219,13 330,87 255,74 55,74 28,97 445,63
06/08 22,74 259,50 353,50 233,55 478,78 290,44 300,31     136,75 33,13 81,06 120,242 632,55 61,149       216,67 328,04 252,96     444,46
07/08 22,95 260,62 353,02 236,66 477,73 292,66 300,65     137,29 33,38 81,51 122,265 642,24 60,701 13,06 50,29   215,52 328,13 254,50     446,41
08/08 23,17 262,16 355,10 241,99 482,00 295,34 304,32     137,25 33,98 81,57 123,952 660,03 63,435 12,74 51,13   221,14 333,97 258,81     449,70
09/08 22,78 263,86 351,55 238,08 480,24 287,80 299,32     138,62 33,55 82,03 123,596 640,03 63,465 12,82     217,03 323,37 256,14     446,02
10/08 22,31 256,07 347,72 229,53 475,32 281,67 292,89 205,67 118,25 136,33 32,97 81,18 120,435 620,54 61,549 12,50 48,59 13,34 217,29 322,28 251,41 51,81 28,20 441,40
13/08 22,71 253,91 350,24 233,87 476,79 287,64 298,91   120,05 136,98 33,42 81,42 122,205 628,01 61,783 12,78 48,89 13,79 218,12 326,58 252,74 53,39 28,49 444,97
14/08 22,52 255,70 351,14 232,16 475,89 284,52 300,01   119,89 137,34 33,18 81,60 122,509 605,56 62,533 12,99 48,54 13,80 214,77 315,48 251,28 53,24 28,25 442,99
15/08             293,11 205,05   137,19 32,69 81,60       12,87 47,46              
16/08 21,87 249,73 341,07 218,94 464,28 272,12 286,24 196,85 110,95 134,30 31,19 79,92 118,271 549,81 57,744 12,99 44,29 13,32 202,62 285,94 240,63 48,24 25,85 437,67
17/08 22,18 247,33 340,62 218,30 464,91 272,81 288,18 201,12 112,25 131,42 31,37 78,10 114,593 566,04 56,217 12,19 42,84 13,66 206,04 293,33 241,13 49,04 25,78 440,11
20/08 22,27 248,66 343,72 222,88 468,26 276,66 290,98 203,33 112,74 133,15 31,62 78,10   574,47 59,766 12,37 45,78 13,72 207,10 299,21 243,74 50,45 26,29 440,73
21/08 22,29 250,36 342,96 222,26 465,69 275,95 289,34 201,54 111,70 131,69 31,37 80,24 113,814 575,98 61,309 12,66 46,11 13,74 205,31 299,44 243,49 50,24 26,27 441,53
22/08 22,60 250,43 347,20 230,41 472,48 281,88 293,36 205,75 114,73 132,63 32,02 80,42 114,460 601,15 63,194 12,54 46,82 13,91 210,81 309,47 248,27 52,42 26,86 444,87
23/08 22,65 256,07 349,21 227,87 472,89 284,19 293,10 207,94 114,96 133,51 32,36 80,99 115,313 607,94 65,178 12,67 48,46 13,91 211,01 311,59 248,60 53,46 27,33 445,33
24/08 22,78 254,88 349,64 228,04 473,21 286,13 293,63 208,46 114,08 132,46 32,15 80,86 115,378 621,46 65,603 12,60 47,94 13,86 212,08 316,09 249,37 53,09 26,99 446,13
27/08 22,83 257,94 349,92 230,57 473,76 287,58 295,48   115,78 132,77 32,63 80,88 117,737 630,16 69,180 12,61 49,03 14,01 211,05 315,42 250,16 54,16 27,40 446,49
28/08 22,60 257,17 347,19 227,55 468,82 282,96 292,78 205,58 115,42 132,37 32,55 80,97 118,177 605,15 68,999 12,70 49,08 13,80 204,27 304,89 245,85 53,58 27,03 443,59
29/08 22,68 252,88 347,53 226,96 470,10 284,24 291,26 205,23 115,30 132,62 32,61 80,87 119,073 615,78 67,938 12,49 48,39 13,65 207,24 314,18 246,93 53,29 26,99 444,87
30/08 22,90 257,54 348,22 229,02 471,78 287,25 292,80 207,52 116,36 133,68 32,61 81,28 120,818 622,84 68,997 12,53 49,01 13,90 207,29 314,65 249,25 54,08 27,35 446,34
31/08 23,08 258,87 351,34 233,55 476,50 289,95 296,09 210,17 118,73 135,03 33,28 81,94 122,745 642,24 71,045 12,87 49,82 14,02 210,90 322,21 253,26 55,61 28,10 449,02
% août -1,16 -2,60 -2,83 -3,61 -2,32 -3,86 -6,82 -5,17 -5,69 -4,59 -4,32 -1,17 -2,92 -3,86 6,71 -4,45 -6,60 -0,21 -6,82 -5,73 -3,19 -4,29 -5,32 -0,12
09/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Balzac Austria Index Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
31/08 23,08 258,87 351,34 233,55 476,50 289,95 296,09 210,17 118,73 135,03 33,28 81,94 122,745 642,24 71,045 12,87 49,82 14,02 210,90 322,21 253,26 55,61 28,10 449,02
03/09 23,07 261,00 351,49 234,90 478,95 291,79 297,40 211,43 119,15 136,29 33,31 81,81 124,795 650,03 71,366 12,92 50,43 14,06 212,15 323,20 253,49 56,03 28,45 449,42
04/09 23,15 260,18 351,29 238,66 480,64 293,26 298,01 211,91 119,06 136,80 33,18 81,38 125,574 655,04 71,545 12,88 50,51 14,19 216,21 329,70 254,21 56,22 28,73 449,98
05/09 22,84 261,51 348,79 231,56 479,28 287,89 295,39 210,40 118,32 136,22 33,13 81,64 126,339 643,89 71,723 12,65 50,50 14,17 215,06 325,64 250,67 56,62 28,98 446,48
06/09 22,89 258,91 347,18 229,51 479,80 288,14 293,87 209,96 118,26 134,88 32,77 81,55 125,814 646,86 71,747 12,59 50,60 14,08 215,42 333,88 250,19 56,72 29,18 446,53
07/09 22,53 257,93 344,82 223,60 479,46 282,25 288,67 206,98 116,40 133,96 32,52 82,02 126,710   71,826 12,72 50,60 13,84 212,33 327,78 246,78 56,39 30,03 442,55
10/09 22,39 253,26 338,82 219,28 477,62 279,57 286,26 204,07 115,48 133,14 32,33 81,85 125,147 618,08 71,248 12,51 49,60 13,74 208,08 324,03 243,75 55,90 30,20 441,11
11/09 22,60 253,10 340,37 224,58 480,84 283,01 287,14 206,06 116,33 132,73 32,49 81,95 125,370 631,47 70,912 12,42 49,79 13,72 210,98 332,40 245,67 56,21 30,24 442,86
12/09 22,62 255,13 339,96 222,49 478,93 283,83 286,62 205,79 116,54 130,91 32,29 81,84 125,663   71,173 12,29 50,03 13,80 213,15 333,25 245,87 56,66 30,53 442,55
13/09 22,72 255,46 338,50 226,02 478,50 283,10 289,52 206,32 118,11 131,28 32,43 82,22 126,226 643,14 71,223 12,13 50,61 13,83 215,27 337,55 245,18 57,37 30,47 442,54
14/09 22,57 256,88 338,41 224,03 475,83 281,52 286,65 205,33 117,88 131,45 32,47 82,00 125,970 641,49 72,884 12,26 51,30 13,77 216,27 337,47 243,18 57,42 30,75 441,40
17/09 22,29 255,58 334,03 219,75 471,22 277,97 282,30 203,18 117,32 130,37 32,35 81,75 125,525 632,76 72,941   51,15 13,79 214,11 334,87 240,03 57,31 30,93 438,29
18/09 22,47 252,69 335,18 223,01 470,51 280,51 284,42 203,25 117,83 131,23 32,31 81,49 126,278 658,13 73,337 11,97 50,59 13,85 218,25 345,24 242,54 57,52 30,87 440,20
19/09 22,87 259,45 338,31 231,40 469,50 286,19 292,60 208,16 122,73 132,33 33,19 81,56 129,611 670,56 75,474 12,18 52,18 14,24 217,39 351,13 246,23 61,27 32,72 443,68
20/09 22,76 259,00 337,87 229,62 470,81 284,62 288,74 207,52 121,74 132,06 32,90 80,93 131,802 664,63 76,408 12,24 52,57 14,08 217,71 354,19 245,60 61,33 33,64 441,96
21/09 22,83 258,06 338,95 230,49 473,57 286,04 290,02 208,95 122,42 132,38 33,14 80,60 132,699 670,23 76,488 12,03 52,83 14,07 219,45 359,81 246,65 62,03 34,10 442,09
24/09 22,76 259,43 338,80 229,80 475,73 287,68 288,37 209,35 123,34 132,16 32,99 80,85 134,645 677,46 79,279   53,42 14,04 219,40 362,81 247,04 63,37 34,19 441,47
25/09 22,58 259,96 336,99 225,91 472,90 284,46 284,49 206,47 121,31 131,47 32,81 80,98 134,193 674,06 79,117 12,18 53,32 13,91 218,29 360,22 246,22 62,39 33,45 440,39
26/09 22,65 259,12 336,47 226,00 472,72 285,57 287,42 207,99 123,46 132,78 33,34 81,11 135,862 686,06   12,21   14,04 219,61 361,44 248,24 63,68 34,00 441,32
27/09 22,75 261,72 334,19 226,97 475,55 288,53 290,96 209,89 125,38 133,54 33,39 81,36 135,960 701,52 80,933 12,38 54,03 14,01 222,23 366,69 248,92 63,84 33,83 442,72
28/09 22,74 261,11 336,10 224,76 477,51 287,75 290,80 211,21 125,42 132,86 33,46 81,07 137,808 692,58 82,059 12,41 53,98 14,03 221,85 367,58 248,57 64,90 34,48 442,68
% sept. -1,47 0,87 -4,34 -3,76 0,21 -0,76 -0,17 0,49 5,63 0,01 2,19 0,56 12,27 7,84 15,50 -3,57 8,35 0,07 5,19 14,08 -1,85 16,71 22,70 -1,41
10/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Balzac Austria Index Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
28/09 22,74 261,11 336,10 224,76 477,51 287,75 290,80 211,21 125,42 132,86 33,46 81,07 137,808 692,58 82,059 12,41 53,98 14,03 221,85 367,58 248,57 64,90 34,48 442,68
01/10 22,81 260,19 335,00 227,13 477,89 289,46 290,07 212,44 124,87 132,51 33,48 80,70 138,232 714,74   12,31   14,01 223,05 374,69 250,13 65,18 34,46 444,43
02/10 22,90 263,11 336,97 230,68 480,43 290,45 294,98 212,32 128,12 135,46 33,73 81,52   720,65 85,981 12,48 55,49 14,13 223,42 371,24 252,03 65,92 34,41 445,53
03/10 22,96 263,17 338,49 232,33 480,04 290,56 295,48 211,49 126,74 134,07 33,58 81,23 140,200 703,26 83,004 12,52 54,91 14,02 220,09 366,36 251,98 65,19 34,21 446,19
04/10 23,01 262,98 338,60 235,04 478,65 290,11 295,42 210,82 127,75 135,31 33,97 81,60 143,342 700,74 80,469 12,50 54,67 14,03 221,30 366,49 252,03 64,42 33,80 446,91
05/10 23,17 263,79 338,43 238,57 478,67 291,49 296,81 212,59 129,66 134,84 34,52 81,37 144,257 722,22 83,708 12,46 55,24 14,19 223,02 374,63 253,96 65,29 34,58 448,05
08/10 23,15 264,89 339,64   480,93 292,05 296,99 212,72 131,00 135,07 34,50 81,30 140,140 728,38 83,460   56,11 14,34 222,92 372,15 253,10 65,14 34,67 447,51
09/10 23,31 264,71 339,66 235,78 482,03 293,75 297,65 211,78 131,91 136,27 34,85 81,10 143,681 735,91 84,601 12,55 55,69 14,39 224,03 378,50 253,70 65,75 34,87 449,00
10/10 23,33 266,14 339,97 235,54 480,85 293,69 298,91 212,99 131,62 135,93 34,68 81,07 148,204 735,46 85,915 12,44 55,89 14,34 225,03 383,79 254,23 66,54 35,35 449,22
11/10 23,35 266,07 341,11 237,51 483,66 296,26 300,15 214,85 134,07 136,29 34,68 79,94 148,918 730,91 89,099 12,46 56,39 14,49 225,47 384,88 255,56 68,83 36,06 450,00
12/10 23,33 266,18 340,46 238,75 484,20 296,04 297,81 213,65 133,23 136,99   79,49 149,466   88,632 12,41 56,12 14,34 226,57 389,83 255,02 68,20 36,50 449,71
15/10 23,26 266,92 339,61 237,30 484,95 295,92 297,92 214,93 133,21 137,47 34,30 79,35 152,419 731,71 91,471 12,38 56,08 14,38 227,67 389,22 254,80 68,70 36,97 447,55
16/10 23,21 266,33 338,74 235,55 484,29 293,90 291,15 212,05 131,32 138,14 34,17 79,91 153,040 723,39 90,235 12,33 55,77 14,30 227,72 386,00 254,09 67,01 36,55 445,76
17/10 23,29 265,67 337,20 238,80 486,59 295,94 293,17 213,12 131,41 138,05 34,45 79,75 148,588 738,95 90,973 12,15 55,71 14,33 228,13 385,76 256,80 66,83 36,41 446,98
18/10 23,14 267,86 336,81 236,00 483,55 295,23 289,36 210,66 128,89 138,02 33,93 80,09 149,178 736,19 91,079 12,32 55,42 14,14 230,28 388,47 255,97 66,24 36,17 445,71
19/10 23,03 265,24 340,02 235,46 481,78 295,38 288,67 210,95 129,20 137,79 33,87 79,90 141,082 715,07   12,26   14,08 226,64 379,17 255,24 66,86 36,56 444,82
22/10 22,80 260,99 338,11 230,54 477,30 291,62 281,05 205,98 126,81 137,57 33,36 79,82 139,452 713,47 86,880 12,22 53,70 13,83 225,13 371,67 252,38 64,16 35,25 442,96
23/10 22,89 262,53 339,37 233,54 481,30 295,11 284,76 209,75 129,07 137,78 33,87 79,59 146,215 730,02 90,803 12,10 54,68 13,92 228,70 380,76 255,00 65,75 35,93 443,74
24/10 22,80 264,42 338,02 232,26 481,67 294,72 284,47 208,41 129,03 138,60 34,05 80,08 148,915 725,80 90,980 12,10 54,44 13,93 229,63 380,83 254,65 65,85 36,15 443,59
25/10 22,96 264,53 337,78 235,13 484,15 298,04 283,15 208,92 130,68 139,38 34,04 79,77 149,486 721,64 90,747 11,90 54,98 13,83 232,32 384,18 256,73 65,25 36,07 447,12
26/10 23,03 267,01 339,21   488,79 301,62 282,52 208,77 133,26 139,00 34,05 79,43 150,394 739,44 90,560 11,89 55,74 13,98 234,12 390,77 256,36 67,25 36,96 447,83
29/10 23,11 268,93 339,32 238,38 490,73 304,57 283,89 209,30 134,44 139,49 34,05 79,32 153,191 752,89 93,008     14,02 238,35 399,01 258,41 69,14 37,84 448,16
30/10 22,97 267,94 338,50 236,61 487,98 302,62 282,64 208,86 133,54 139,02 33,77 78,84 153,758 743,73 93,574 11,94 56,99 13,95 234,03 389,57 256,48 68,63 37,44 446,29
31/10 23,14 267,52 339,20 237,61 494,57 305,43 281,05 207,96 135,17 139,84 34,22 78,50 156,885 752,29 92,199 11,99 57,04 13,97 236,60 395,77 258,06 68,86 37,70 447,81
% oct. 1,76 2,45 0,92 5,72 3,57 6,14 -3,40 -1,54 7,77 5,20 2,22 -3,22 13,84 8,62 12,36 -3,38 5,67 -0,43 6,65 7,67 3,82 6,10 9,34 1,16
11/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles  
31/10 23,14 267,52 339,20 494,57 305,43 281,05   135,17 139,84 34,22 78,50 156,885 752,29 92,199 11,99 57,04 13,97 236,60 395,77 258,06 68,86 37,70 447,81  
01/11           279,14     140,71 34,18         12,12 57,36                
02/11 22,81 263,66 339,75 492,48 301,44 274,76   133,59 140,24 34,03   156,390   89,207 11,93 56,13 13,65 238,37 392,46 256,77 67,03 37,40 445,18  
05/11 22,71 263,14 338,94 489,14 298,51 270,48 662,96 132,58   33,68 78,59 156,405 718,18 84,284 11,74 55,43 13,64 235,79 387,52 254,98 65,86 37,53 443,72  
06/11 22,72 263,33 339,14 490,66 301,92 270,63 670,07 135,56 140,59 33,87 78,29 154,496 735,96 84,277 11,73 55,66 13,63 239,80 395,62 256,87 67,37 38,11 444,52  
07/11 22,62 265,34 337,84 486,71 298,53 264,68 661,14 134,38 140,19 33,46 77,88 151,975 714,96 84,408 11,52 55,73 13,50 235,69 387,94 255,35 67,77 38,86 443,23  
08/11 22,42 260,73 333,77 485,07 297,26 268,71 654,98 133,85 140,96 32,98 77,34 149,072 712,28 80,608 11,25   13,21 233,41 389,05 251,10 69,26 38,63 442,01  
09/11 22,15 261,00 330,69 481,22 293,22 265,03 642,04 131,96 140,90 32,58 77,90   709,28 79,767 11,34 53,97 13,04 227,90 380,06 249,37 67,84 37,88 440,53  
12/11 22,16 254,56 328,57 475,87 290,34 264,73 631,88 132,13 141,04 32,59 77,86 146,698 677,77 74,991 11,29 51,67 13,07 217,65 359,39 249,64 65,98 36,19 441,87  
13/11 22,25 255,11 326,80 473,49 289,18 262,03 623,31 131,31 139,75 32,52 77,42 147,082 695,79 74,505 11,09 51,20 12,94 218,87 366,15 248,63 64,25 35,40 442,97  
14/11 22,43 256,89 326,54 473,63 289,89 263,95 630,63 132,39 139,44 32,77 76,95 151,095 712,38 79,423 11,18 51,90 13,15 218,36 369,88 248,86 66,08 36,21 444,69  
15/11 22,24 257,55 324,62 469,86 283,27 260,69 617,52 130,80 139,03 32,38 76,85 150,943   78,308 11,32 51,63 13,06 213,48 359,80 246,02 64,76 35,50 442,79  
16/11 22,11 254,09 320,79 466,29 280,73 258,42 606,89 129,46 138,28 32,18 76,73 151,946 709,61 75,327 11,11 50,88 12,94 214,38 361,92 244,28 63,92 34,65 441,26  
19/11 21,77 252,68 314,02 461,09 275,00 253,15 593,65 128,21 137,88 31,57 76,35 154,234   74,284 10,91 50,44 12,94 209,54 349,31 234,26 62,68 34,42 438,51  
20/11 21,83 251,19 311,44 459,72 277,06 253,20 597,46 127,51 136,13 30,97 75,23 150,030   75,280 10,81 49,53 12,76 209,46 353,64 232,88 61,40 33,87 439,31  
21/11 21,38 249,68 303,87 447,99 269,95 250,90 583,28 124,66 134,85 30,25 73,36 143,687 647,51 71,577 10,76 47,69 12,59 202,99 342,28 227,52 59,74 33,70 435,52  
22/11 21,44 246,62 302,69 448,27 269,18 248,46 579,63 123,49 133,23 30,10 73,15 143,094 655,03 69,359 10,73 46,69 12,48 203,06 342,04 227,91 59,15 33,49 437,05  
23/11 21,78 247,05 305,60 450,31 271,99 250,49 584,19 124,71 133,69 30,26 73,36 144,044 654,87 69,455   46,52 12,59 206,30 351,50 231,29 60,74 33,86 440,59  
26/11 21,63 250,39 304,07 453,69 272,70 255,23 588,50 125,87 132,80 30,54 73,12 149,864 629,55 73,198 10,89 48,09 12,74 205,30 346,88 233,02 61,62 34,90 438,98  
27/11 21,55 248,11 302,08 449,23 270,55 252,56 574,40 123,24 131,23 29,93 72,84 148,359 626,81 72,378 10,92 47,75 12,45 201,01 341,27 233,21 59,28 33,79 438,00  
28/11 21,89 250,06 304,19 451,60 278,09 256,43 585,11 126,65 132,93 30,65 72,70 147,330 670,09 73,145 10,88 47,89 12,84 207,39 352,07 238,71 61,00 33,98 441,66  
29/11 21,97 250,76 306,74 453,17 278,74 260,05 586,27 127,73 134,21 31,07 73,12 147,559 676,68 76,129 11,13 48,67 13,04 209,23 354,92 241,15 62,81 34,38 442,08  
30/11 22,20 250,89 311,66 455,93 282,85 263,59 599,43 130,01 135,36 31,53 72,72 152,304 695,27 77,434 11,24 50,11 13,12 208,22 357,31 244,11 64,94 34,93 444,01  
% nov. -4,06 -6,22 -8,12 -7,81 -7,39 -7,74   -3,82 -4,78 -9,36 -8,87 -2,92 -7,58 -16,01 -6,26 -12,15 -6,08 -11,99 -9,72 -5,41 -5,69 -7,35 -0,85  
12/07
Date Tocqueville Dividende (C) K Invest France Performance Avenir Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
30/11 22,20 250,89 311,66 455,93 282,85 263,59 599,43 130,01 135,36 31,53 72,72 152,304 695,27 77,434 11,24 50,11 13,12 208,22 357,31 244,11 64,94 34,93 444,01
03/12 22,11 253,09 311,29 457,36 282,44 263,47 590,74 130,02 135,88 31,84 73,08 156,234 695,14 77,706 11,32 49,97 13,13 209,10 357,36 243,00 64,00 34,59 443,18
04/12 21,82 252,07 310,22 455,36 281,79 258,54 580,52 129,40 135,01 31,73 72,53 159,433 682,09 77,921 11,21 49,64 13,02 206,75 352,35 241,46 63,08 34,21 440,70
05/12 22,04 250,98 311,51 455,35 286,12 259,67 586,44 133,43 136,71 32,34 72,06 160,431 706,08 79,396 11,23 49,96 13,22 208,69 358,13 244,44 64,30 34,39 443,03
06/12 22,13 253,80 310,24 457,02 286,63 262,18 586,44 134,11 136,99 32,66 72,00 163,853 720,76 80,804 11,31 50,60 13,37 214,60 365,53 243,82 64,42 34,55 442,82
07/12 22,24 254,42 313,08 455,82 289,27 265,40 597,02 135,45 137,71 32,99 71,95 164,133 725,38 79,490 11,36 50,53 13,50 215,61 368,05 245,26 65,99 35,13 443,72
10/12 22,39 253,72 311,42 456,47 290,34 265,11 602,09 136,57 138,39 33,25 71,96 163,570 724,06 77,209 11,29 50,02 13,49 216,02 369,28 245,38 66,28 34,86 444,89
11/12 22,38 254,84 310,97 457,07 289,87 266,45 605,78 136,27 138,69 33,24 73,36 165,269 711,06 78,438 11,38 50,51 13,58 213,69 361,95 245,59 66,22 35,11 444,39
12/12 22,37 251,67 309,66 457,96 290,18 268,63 603,26 137,14 139,35 33,27 72,98 168,480   76,125 11,33 50,11 13,53 215,31 367,79 244,00 65,68 34,90 444,44
13/12 21,98 252,16 307,32 456,83 284,35 266,02 590,00 134,48 139,36 32,81 73,20 168,288 697,65 72,968 11,15 49,77 13,31 213,62 359,77 239,42 63,55 34,29 440,52
14/12 22,02 250,27 307,52 456,16 285,45 264,91 582,24 133,69 140,15 32,71 73,61 169,829 696,51 72,112 11,07 49,31 13,53 212,91 356,40 239,92 62,27 33,73 440,43
17/12 21,71 248,84 300,56 451,00 281,85 260,56 570,01 132,40 140,52 32,37 73,81 164,871 662,59 70,691 10,84 47,74 13,48 209,39 343,13 235,15 60,67 32,92 437,81
18/12 21,66 244,65 300,62 453,06 280,95 259,97 570,82 133,12 140,61 32,63 73,41 164,029 673,18 71,034 10,86 47,59 13,41 210,49 345,26 234,82 60,92 32,62 437,70
19/12 21,55 244,41 299,67 452,41 281,19 256,68 564,90 132,67 140,93   73,29 163,160 680,70 72,363 10,74 47,88 13,47 212,79 347,28 235,11 60,61 32,46 436,90
20/12 21,59 243,55 299,15 453,00 282,40 255,85 564,63 133,55 141,92   73,30 163,795 684,06 72,865 10,70   13,55 215,91 353,83 235,31 60,83 32,32 437,48
21/12 21,78 244,18 299,85 454,22 287,20 257,48 574,90 134,41 142,06   73,73   699,12 74,340 10,73 48,71 13,71 220,00 364,90 238,29 62,07 33,16 439,00
24/12 21,80 245,37 300,31 454,08 287,41             169,583 707,26 76,551   49,54   221,07 368,86 238,83     439,83
25/12                                              
26/12                                     371,84        
27/12 21,86 245,39 300,00 457,14 288,71 253,64 575,12 134,49 142,26 33,36 74,05 171,762 698,20 75,782     13,67 220,77 371,04 241,19 63,38 34,25 439,51
28/12 21,91 245,10 303,63 461,23 289,04 256,23 575,11 133,86 141,64 33,33 74,26 171,656 697,08 73,574 10,61 48,98 13,53 220,60 372,15 243,09 62,97 34,27 439,76
31/12 21,94 248,68 309,04 469,07 289,84     134,56       173,389   74,122   49,40 13,42 220,35 371,06 243,53 62,49 34,71 439,92
% déc. -1,17 -0,88 -0,84 2,88 2,47 -3,58 -4,06 3,50 3,79 4,85 1,29 13,84 0,26 -4,28 -5,60 -1,42 2,29 5,83 3,85 -0,24 -3,77 -0,63 -0,92