Année 2008

01/08
Date	K Invest France	Performance Avenir	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Norden	MLIIF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	MLIIF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement	MLIIF World Mining	MLIIF World Gold	Saint Honoré Convertibles
31/12	248,68	309,04	469,07	289,84	256,23	575,11	134,56	141,64	33,33	74,26	173,389	697,08	74,122	10,61	49,40	13,42	220,35	371,06	123,01	62,49	34,71	439,92
02/01	248,91	307,75	468,29	288,20	260,64	583,87	135,67	141,62	32,99	73,88	176,103	678,90	73,847		48,67	13,41	221,90	371,37	122,81	63,04	35,16	437,70
03/01	246,95	305,34	467,29	286,97	255,49	575,30	133,84		32,03	73,38	174,810	683,92	71,298		48,55	13,20	221,25	375,26	122,06	62,56	36,23	435,91
04/01	246,51	300,87	459,99	285,26	251,72	566,90	132,02		31,62	73,43	176,033	659,56	73,417	10,54	48,57	12,99	218,15	366,21	120,55	62,29	36,66	433,55
07/01	241,00	295,19	454,37	283,38	249,65	549,30	132,23		31,50	73,15	173,897	656,62	72,380	10,43	47,88	12,88	213,81	359,19	118,51	61,09	36,49	433,24
08/01	238,45	293,65	451,90	285,03	251,38	554,71	133,73		31,72	73,36	172,341	670,24	72,288	10,35	48,06	12,87	213,27	360,14	118,60	61,71	37,01	435,15
09/01	237,87	286,83	442,32	281,63	248,27	540,00	132,62	142,06	31,53	73,37	171,398	671,30	73,764	10,50	48,19	12,67	212,54	361,61	116,78	60,93	37,66	432,96
10/01	235,05	283,98	439,27	276,64	244,07	526,10	132,06	142,05	31,21	73,25	168,905	679,43	73,623	10,28	47,70	12,62	210,64	361,28	115,39	60,72	37,73	431,08
11/01	232,27	280,06	431,20	272,99	241,57	525,83	131,53	142,57	31,08	73,01	167,298	666,70	72,317	10,09	46,89	12,58	206,56	357,97	113,89	60,83	38,38	429,11
14/01	226,66	279,34	432,08	275,11	243,68	533,93	132,76	142,26	30,72	72,39	166,791	670,66	70,077		46,09	12,47	208,54	364,62	114,28	61,55	39,13	429,28
15/01	228,20	275,70	422,84	269,76	237,48	515,39	130,37	142,63	30,25	72,23	164,481	644,84	68,083	9,88	45,47	12,41	202,04	353,02	112,10	61,18	38,95	424,72
16/01	220,18	266,16	413,54	263,46	236,13	505,54	124,50	140,67	29,46	70,65	161,291	626,49	63,771	9,58	44,16	12,23	196,18	339,66	108,15	58,61	37,08	423,88
17/01	218,65	264,70	408,69	261,21	236,91	506,70	123,53	139,63	29,45	69,57	163,419	607,93	65,788	9,83	44,39	12,36	192,91	327,87	107,44	58,09	37,08	422,88
18/01	215,52	259,80	399,53	258,71	234,02	501,66	122,06	139,94	29,23	68,86	156,886	610,79	65,677	10,05	44,13	12,07	190,92	328,14	105,92	56,91	35,78	420,76
21/01	209,43	241,08	371,72	246,20	224,96	478,35	115,81	137,44	27,96	67,76	142,245	573,68	61,668	9,90	42,40	12,12	184,70	316,29	100,61	54,61	34,88	412,70
22/01	193,74	241,38	370,67	249,09	226,37	476,62	111,37	134,45	27,22	65,32	134,988	597,27	55,437	9,18	39,37	11,63	185,70	316,47	100,24	52,56	34,13	415,54
23/01	207,58	242,05	368,72	246,56	224,36	475,66	107,94	133,47	26,74	66,87	140,810		60,144	9,54	40,61	11,61	183,80	316,34	99,02	52,86	35,24	412,07
24/01	205,68	246,54	379,92	255,69	234,32	498,22	114,21	133,35	27,70	66,66	135,636	616,01	58,540	9,64	41,44	11,96	187,44	330,13	102,22	55,79	36,04	418,35
25/01	211,70	249,09	384,17	260,38	238,27	512,30	117,17	135,42	27,93	66,93	143,303		62,531	9,98	43,31	12,15	188,33	333,23	104,33	57,91	37,26	418,07
28/01	208,24	243,79	382,41	257,49	232,66	500,09	112,81	134,46	27,24	66,23	142,270	621,75	60,030	9,69		11,78	187,89	336,60	102,12	55,83	36,32	416,82
29/01	211,04	246,47	388,34	262,49	235,03	516,50	114,64	134,58	27,51	65,74	143,543	635,43	60,102	9,92	42,78	12,02	188,78	336,81	104,01	57,60	36,82	418,96
30/01	213,66	244,44	386,71	260,15	234,56	512,65	113,69	134,13	27,59	65,74	140,273	639,60	57,694	9,77	42,14	12,05	187,20	336,60	103,38	58,09	36,69	417,36
31/01	212,83	245,21	385,18	260,56	232,07	506,12	109,78	132,10	27,10	65,07	140,245	643,93	57,046	10,18	42,44	11,85	185,63	337,85	103,71	57,53	36,39	416,85
% janvier	-14,42	-20,65	-17,88	-10,10	-9,73	-12,00	-18,42	-7,04	-18,96	-12,66	-19,12	-7,62	-23,04	-4,05	-14,09	-11,70	-15,76	-8,95	-15,69	-7,94	4,84	-5,24
02/08
Date	K Invest France	Performance Avenir	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	MLIIF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	MLIIF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement	MLIIF World Mining	MLIIF World Gold	Saint Honoré Convertibles
31/01	212,83	245,21	385,18	260,56	232,07	506,12	109,78	132,10	27,10	65,07	140,245	643,93	57,046	10,18	42,44	11,85	185,63	337,85	103,71	57,53	36,39	416,85
01/02	213,42	248,11	391,87	263,25	238,43	524,72	113,72	133,19	27,75	65,63	141,963	659,80	59,944	10,15	43,39	12,19	187,29	346,63	105,65	61,74	37,23	419,16
04/02	216,57	250,03	396,78	265,94	242,51	532,54	116,41	133,26	28,38	65,96	146,974		63,504	10,32	44,80	12,23	190,05	348,48	107,41	61,76	36,54	418,73
05/02	216,28	241,16	389,84	260,28	235,73	515,58	114,19	133,64	27,74	66,29	148,416		63,625	10,40	45,11	12,17	187,08	336,51	104,99	60,66	35,90	414,61
06/02	208,08	239,87	388,69	261,29	234,34	509,68	112,52	133,21	27,27	65,68	145,290	638,44	60,456	9,94	44,28	11,99	185,72	333,50	103,67	59,82	35,85	416,01
07/02	210,14	238,23	384,89	259,47	230,67	503,96	109,54	133,03	26,58	65,80	141,147	644,60		10,06		11,81	185,01	337,35	102,52	59,23	35,97	414,28
08/02	209,25	237,05	387,95	261,36	228,85	503,57	109,47	132,39	26,47	65,57	140,930	648,86		9,90		12,06	187,97	345,15	102,56	60,95	37,11	414,59
11/02	206,39	235,49	388,30	260,91	228,64	502,26	110,58	133,60	26,06	66,28	134,685	662,37	58,433		44,40	11,99	189,29	348,80	102,14	60,74	37,16	413,16
12/02	207,11	235,75	391,00	268,33	232,65	516,86	114,39	134,66	26,68	66,47	134,208	672,74	59,580	9,71	44,56	12,15	190,75	345,94	102,82	62,40	37,40	415,54
13/02	209,76	235,37	393,39	268,32	235,56	524,22	116,16	134,48	26,85	65,84	135,114	684,62	60,428	9,65	44,48	12,20	193,71	353,11	104,99	62,52	37,07	415,66
14/02	213,89	234,91	392,79	272,26	239,43	533,37	117,10	134,53	27,11	66,19	140,178	677,36	62,545	9,93	45,64	12,25	194,86	353,27	106,21	63,70	37,20	416,44
15/02	212,86	234,34	387,50	268,55	237,57	527,93	114,28	133,73	26,47	66,27	141,833	668,35	63,733	9,99	45,48	11,95	193,54	351,76	106,00	62,29	36,97	414,88
18/02	211,88	234,16	390,74	270,77	240,66	537,33	116,86	134,88	26,72	66,27	141,420	685,79	62,910	10,04	46,04	12,06	193,93	353,17	106,62	63,41	37,07	416,51
19/02	212,58	235,97	401,80	274,07	243,31	543,61	117,36	134,76	26,90	66,69	140,776	685,15	63,835	10,12	46,06	12,13	195,41	363,17	106,64	64,74	37,56	417,23
20/02	212,68	234,66	399,93	274,11	241,13	542,81	116,03	134,93	26,67	67,06	137,693	699,66	62,465	9,86	45,84	12,04	195,98	368,75	105,56	64,50	38,18	415,55
21/02	213,05	235,63	401,22	275,06	245,87	549,64	117,78	135,61	27,06	67,75	141,001	702,30	62,392	10,10	45,92	12,20	194,22	367,76	106,13	67,31	39,37	416,28
22/02	211,92	236,41	401,62	275,24	245,63	540,30	116,41	134,63	26,68	67,64	137,919		61,349	10,09	45,69	11,91	193,52	368,17	105,98	66,35	38,61	415,18
25/02	214,15	237,96	410,29	276,16	246,80		116,33		26,77	67,94	139,391	709,82	60,889	10,18	46,16	11,97	197,76	371,15	106,57	65,85	38,50	417,59
26/02	216,60	238,82	412,25	278,70	251,09	550,23	116,92	135,19	27,08	68,72	142,182	714,17	61,126	10,04	46,35	12,12	199,94	373,80	107,38	66,58	38,53	418,78
27/02	217,11	237,16	411,87	278,38	252,31	553,72	115,65	134,64	26,97	68,49	140,456	714,19	62,251	10,15	46,47	12,05	197,88	373,28	107,38	66,90	39,37	418,40
28/02	215,79	234,87	407,75	273,85	251,67	554,98	114,61	134,53	26,93	68,29	140,170	713,20	62,340	10,15	46,55	11,93	198,92	375,91	106,42	66,85	39,34	415,71
29/02	212,92	235,54	407,01	272,91	247,22	543,95	112,93	135,21	26,34	68,34	136,721	687,04	61,520	10,15	46,13	11,67	194,78	368,22	106,01	66,75	39,58	413,63
% février	0,04	-3,94	5,67	4,74	7,41	7,47	2,87	3,20	-2,00	5,89	-2,51	6,69	7,84	-0,29	8,69	-1,52	4,93	8,99	2,22	16,03	8,77	-0,77
03/08
Date	K Invest France	Performance Avenir	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	MLIIF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	MLIIF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement	MLIIF World Mining	MLIIF World Gold	Saint Honoré Convertibles
29/02	212,92	235,54	407,01	272,91	247,22	543,95	112,93	135,21	26,34	68,34	136,721	687,04	61,520	10,15	46,13	11,67	194,78	368,22	106,01	66,75	39,58	413,63
03/03	209,78	235,00	402,99	270,55	242,46	540,24	109,90	133,73	25,53	67,02	130,847	693,20	59,644	9,83	45,05	11,40	193,73	368,86	104,60	65,87	39,72	411,63
04/03	208,97	232,83	398,79	270,29	241,22	536,68	109,72	133,60	25,45	70,78	129,062	681,96	57,660	9,79	44,71	11,44	191,83	368,32	104,22	67,27	40,14	409,94
05/03	207,48	233,83	401,92	271,02	243,17	544,09	110,74	133,86	25,41	70,47	129,543	692,98	56,926	9,61	44,63	11,53	194,93	370,78	105,00	66,67	39,56	411,97
06/03	209,22	232,28	399,48	272,56	242,34	540,95	109,83	133,37	25,00	70,55		678,37	57,100	9,85	44,78	11,37	192,43	366,47	103,61	67,06	39,65	409,66
07/03	206,46	230,36	393,85	267,67	238,17	536,15	107,70	132,62	24,64	70,32	123,032	661,75	54,927	9,58	43,99	11,21	188,94	362,16	101,79	65,52	39,45	408,29
10/03	205,26	228,37	390,53	263,12	237,18	522,37	107,27		24,26		122,306	640,94	54,418	9,40	42,52	11,06	185,60	347,39	100,13	62,98	38,01	406,55
11/03	204,02	227,59	394,00	265,15	241,61	531,40	110,39	132,19	24,64		125,777	668,48	54,764	9,42	41,85	11,05	189,27	360,06	101,64	63,36	38,20	406,94
12/03	207,94	230,77	400,19	267,44	243,58	537,79	110,45	132,69	24,65	70,50	127,986	665,30	55,678	9,47	42,00	11,00	188,74	359,84	102,72	64,45	38,46	407,60
13/03	205,46	226,93	395,78	267,25	237,62	528,14	107,33	131,80	23,93	70,32	118,263	659,38	51,876	9,37	41,01	10,69	188,21	361,73	101,21	62,76	38,68	405,32
14/03	205,59	227,49	395,19	267,43	238,41	530,15	107,75	131,95	24,13	70,66	118,995	650,46	50,907	9,21	40,84	10,75	186,43	359,36	100,63	64,40	39,44	403,80
17/03	201,31	222,44	382,57	259,80	233,93	514,94	103,14	127,74	22,98	70,41	112,475		46,852			10,50	177,28	344,27	97,84	61,24	38,74	399,85
18/03	200,82	221,48	385,68	262,35	236,32	526,80	104,83	126,78	23,36	70,37	111,923	641,58	46,426	9,14	39,24	10,62	179,93	349,04	99,16	61,14	37,86	402,18
19/03	203,13	220,98	383,66	260,67	237,32	520,22	105,21	127,53	23,38	69,86	112,445	617,78	48,131	9,35	40,09	10,85	175,39	331,89	97,97	59,53	35,98	402,11
20/03	199,97	221,38	383,57	258,39	234,74		103,98	127,84	23,12	69,54			45,931		39,14	10,83	172,81	325,79	97,38	56,52	33,98	402,43
21/03
24/03
25/03	203,48	223,91	387,63	262,77	241,52	534,46	105,37	126,49	23,45		118,636	632,92	49,540	9,72	40,67	11,00	175,02	338,04	101,04	57,63	33,96	405,21
26/03	204,10	224,80	387,50	264,15	238,53	540,21	104,16	125,56	23,03	69,29	117,959	631,46	49,947	9,78	40,68	10,86	176,07	341,04	101,05	58,65	34,61	405,23
27/03	205,19	227,39	388,44	268,20	242,03	549,52	105,20	125,83	22,90	68,81	116,968	624,93	49,691	9,68	40,61	10,77	176,64	341,81	102,73	59,69	34,70	406,34
28/03	206,92	227,81	388,02	268,49	243,48	552,81	104,76	125,87	22,65	68,81	122,300	621,50	51,790	9,81	41,02	10,70	176,95	340,81	102,65	59,42	34,67	406,17
31/03	205,82	230,43	388,14	268,60	243,95	553,82	104,55	125,30	22,35	68,61	118,769	624,00	50,649	9,61	40,82	10,61	176,43	338,36	103,00	59,25	34,23	406,11
% mars	-3,33	-2,17	-4,64	-1,58	-1,35	1,81	-7,42	-7,35	-15,17	0,37	-13,13	-9,18	-17,67	-5,32	-11,51	-9,08	-9,42	-8,11	-2,84	-11,24	-13,52	-1,82
04/08
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	MLIIF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	MLIIF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	MLIIF World Mining	MLIIF World Gold
31/03	205,82	284,34	388,14	268,60	243,95	553,82	104,55	125,30	22,35	68,61	118,769	624,00	50,649	9,61	40,82	10,61	176,43	338,36	103,00	59,25	34,23
01/04	207,36		392,12	271,57	246,86	566,46	107,05	126,94	22,92	68,82	118,686	649,71	51,231	9,65	41,37	10,86	178,43	338,87	105,45	58,49	33,60
02/04	212,84		392,50	272,60	251,19	571,37	107,90	126,50	23,15	69,03	119,326	657,32	53,556	9,81	42,05	11,05	180,56	345,55	106,25	60,08	34,01
03/04	213,47		390,79	274,05	249,94	563,05	106,87	125,51	22,93	68,70	118,509	663,94	54,423	9,90	42,12	11,06	181,77	350,00	106,53	60,92	34,64
04/04	211,84	295,44	393,38	276,50	249,10	560,98	107,25	125,10	23,12	68,76	116,961	665,78		9,76		11,02	183,23	355,24	107,57	61,81	34,72
07/04	213,88		399,58	277,21	251,02	568,37	109,59	126,09	23,23	68,82	118,797	669,91	55,462	9,74	42,97	11,12	184,93	358,29	107,98	63,89	35,59
08/04	213,56		399,78	274,50	248,57	561,36	108,76	125,82	23,02	68,09	117,111	672,88	54,317	9,62	42,63	11,00	184,00	359,78	107,53	62,98	35,11
09/04	211,97		400,27	275,60	249,13	558,91	109,39	126,25	22,97	68,16	116,767	664,69	53,165	9,50	42,26	10,99	185,21	360,13	107,66	63,91	34,80
10/04	211,59		399,81	275,76	245,29	551,71	108,39	126,80	22,47	67,69	117,399	667,34	53,478	9,41	42,29	10,87	184,97	362,27	107,29	62,79	34,63
11/04	211,92	297,12	397,06	274,39	245,36	548,69	107,25	126,90	22,45	67,86	117,921	656,38	54,673	9,63	42,22	10,83	184,41	356,36	107,12	63,27	34,75
14/04	209,09		394,88	275,16	243,32	545,15	106,24	125,92	22,06	67,71		654,85	52,278	9,49	41,33	10,73	185,13	357,89	106,20	62,63	34,67
15/04	209,55		394,19	277,36	244,80	544,48	107,19	126,73	22,07	67,78	119,482	663,12	52,200	9,50	41,57	10,76	187,21	363,67	106,43	63,56	35,22
16/04	210,83		398,13	281,98	236,16	553,06	107,37	126,04	22,14	67,68	121,961	676,67	52,201	9,52	42,01	10,74	190,22	372,97	107,72	64,80	35,61
17/04	213,10		400,42	280,88	234,41	553,57	106,97	126,30	22,24	67,34	123,308	684,89	52,932	9,59	42,49	10,92	190,71	371,27	107,29	65,38	36,06
18/04	215,72	303,10	404,36	288,01	239,00	555,96	108,95	127,72	22,92	67,32		694,13	52,475	9,56	42,60	11,19	193,18	375,51	107,91	65,23	35,52
21/04	213,87		404,14	288,48	238,21	550,80	108,05	126,41	22,92	66,81	126,235		53,935	9,67	43,25	11,10	193,86	376,47	107,84	65,56	35,18
22/04	213,59		403,03	289,54	235,95	553,88	106,45	125,20	22,80	66,17	126,044	689,83	55,070	9,59	42,92	10,98	193,79	373,73	107,90	66,05	34,76
23/04	215,79		397,82	292,91	236,68	550,90	107,52	124,08		65,02	125,827	690,86	55,970	9,64	43,97	10,97	192,92	370,21	108,70	66,06	34,13
24/04	215,79		393,84	290,62	236,17	542,57	107,12	124,45	22,97	65,22	125,943	686,98	58,175	9,66	44,32	11,15	190,63	361,07	108,56	65,27	33,53
25/04	217,24	305,28	396,96	290,80	240,37	553,89	107,14	125,05	23,15	64,78	127,552	686,20	58,058	9,87	44,32	11,22	194,51	369,58	109,47	65,09	33,27
28/04	217,70		397,25	294,02	242,09			127,06	23,39	64,77	129,058	687,61	58,144	9,97	44,38		194,86	367,87	110,07
29/04	216,26		396,72	290,18	240,34			126,65	23,29	65,14	131,450	665,76	58,603		44,27		192,11	357,27	109,68
30/04	217,23	307,65	399,58	291,74	239,86	549,83	108,32	126,43	23,44	65,82	131,284	698,33	58,050	10,04	44,38	11,27	193,89	364,02	110,02	64,16	32,35
% avril	5,54	8,20	2,95	8,62	-1,26	-0,72	3,61	1,33	5,32	-3,66	10,54	11,91	14,61	4,47	8,72	6,22	9,90	7,58	6,82	8,29	-5,49
05/08
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
30/04	217,23	307,65	399,58	291,74	239,86	549,83	108,32	126,43	23,44	65,82	131,284	698,33	58,050	10,04	44,38	11,27	193,89	364,02	110,02	64,16	32,35
01/05														10,06
02/05	219,16	309,46	404,03	293,57	244,54	560,93	109,60		23,85		133,351	727,25	59,704	10,14	45,47	11,51	194,71	370,78	110,82	66,06	32,52
05/05	219,26		404,89	293,72	243,92	561,87	110,20	127,06	23,70		134,417	727,73	59,880			11,43	196,21	376,02	110,83	66,63	33,00
06/05	218,15		400,38	292,82	244,76	561,29	110,01	127,00	23,38	66,17	132,193	728,72	60,204		45,68	11,29	200,13	385,52	110,80	67,23	33,42
07/05	218,97		406,31	297,30	247,37	574,25	113,13	128,78	23,56	65,91	131,533	722,29	58,277	10,28	45,82	11,55	201,96		111,22	68,68	33,83
08/05					246,75	568,14	115,42	129,98	23,24	66,18	130,333		58,176	10,45	45,63	11,44		386,88		69,17	34,04
09/05	217,19	311,93	409,34	294,64	244,64	556,91	115,95	129,65	23,00	66,09	129,655	721,39	57,029	10,24	45,51	11,33	203,72	391,89	110,55	68,57	34,15
12/05					245,39				23,60	66,00				10,18
13/05	218,81		411,21	299,58	245,39	566,41	116,96	132,09	23,60	65,69	127,525	736,10	57,923	10,21	45,53	11,49	205,07	393,66	111,11	68,59	33,41
14/05	220,10		413,29	304,77	246,27	571,42	119,75	133,86	23,88	64,66	128,366	735,89	58,241	10,35	45,56	11,61	206,20	392,63	111,77	70,09	33,55
15/05	220,63		412,48	306,69	246,94	568,28	119,66	134,38	23,99	64,89	128,950	748,17	57,820	10,54	46,00	11,59	207,40	400,50	111,91	70,39	33,87
16/05	221,37	317,66	414,63	307,02	249,26	574,49	121,43	135,85	24,16	64,82	130,701	759,30	58,558	10,55	46,21	11,68	211,26	407,52	112,41	72,57	34,97
19/05	223,07		423,63	309,01	252,21	579,04	122,54	136,81	24,16	64,58		766,19	58,866	10,57		11,71	212,95	410,61	113,22	73,23	35,45
20/05	221,04		420,63	303,99	249,68	568,22	120,34	135,72	23,73	64,40	129,267	757,13	57,456	10,57	46,19	11,55	213,25	407,80	112,71	70,80	35,34
21/05	219,78		422,28	305,56	249,69	569,04	120,70	135,28	23,46	64,16	130,252	742,41	57,853	10,40	45,99	11,51	212,33	403,20	112,43	71,14	35,94
22/05	218,03		419,84	305,87	249,05	568,94	119,81	134,56	23,35	64,46	126,105		56,133	10,43	46,08	11,37	211,90	402,72	112,71	71,18	35,74
23/05	216,37	316,90	416,82	301,90	249,08	562,80	118,86	134,16	23,23	64,56	126,236	734,36	55,505	10,46	46,01	11,27	208,31	395,90	111,88	69,28	35,50
26/05	216,00		415,45	299,09	247,72	559,06	118,07	134,91	22,97	64,85	123,910	735,65	53,506	10,20	45,56	11,20	207,58	395,20	111,59	68,61	35,00
27/05	216,12		412,34	298,14	245,34	556,02	117,04	134,38	23,11	64,32	122,921	730,84	54,192	10,29	46,14	11,24	204,37	389,53	111,53	67,87	34,52
28/05	217,61		413,24	300,89	246,75	560,02	117,91	135,22	23,31	64,46	123,198	752,54	54,230	10,11	46,03	11,38	206,87	396,80	112,02	67,82	34,29
29/05	217,68		411,10	303,03	245,06	559,32	120,77	136,83	23,39	64,37	126,600	751,57	55,106	10,34	46,89	11,52	205,93	392,42	111,67	68,67	34,46
30/05	219,99	321,93	413,18	303,70	245,67	564,39	122,46	137,57	23,78	64,59	126,782	763,37	56,250	10,49	47,29	11,59	207,37	395,37	112,89	68,37	34,36
% mai	1,27	4,64	3,40	4,10	2,75	2,65	13,05	9,16	1,77	-1,56	-3,43	9,31	-3,10	4,48	6,56	2,84	6,95	8,61	2,61	6,56	6,21
06/08
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
30/05	219,99	321,93	413,18	303,70	245,67	564,39	122,46	137,57	23,78	64,59	126,782	763,37	56,250	10,49	47,29	11,59	207,37	395,37	112,89	68,37	34,36
02/06	218,23		412,10	303,37	244,69	557,58	121,84	138,80	23,88	64,74	126,244	756,93	57,110	10,49	47,29	11,55	207,14	395,89	112,67	68,57	34,60
03/06	218,99		413,05	306,88	245,15	561,65	121,25	139,45	23,87	64,33	122,926	749,10	55,483	10,49	47,44	11,60	205,73	393,14	113,15	68,60	34,69
04/06	218,67		411,85	305,82	241,66	558,75	117,18	138,14	23,54	64,71	120,978	735,32	54,963	10,67	47,63	11,53	203,36	385,92	112,27	67,12	34,15
05/06	218,69		414,56	306,11	241,30	557,91	117,86	137,06	23,64	64,79	120,735	756,90	54,677	10,59	46,49	11,49	206,97	393,86	112,85	66,10	33,52
06/06	216,94	316,08	416,32	304,19		553,40	116,91				121,242	733,36	54,748	10,49	46,13	11,47	205,31	391,26	111,80	67,08	33,75
09/06	214,71		412,74	303,15	236,58	546,32	115,36	136,98	23,32	64,89	116,097	729,25		10,20		11,27	205,67	394,38	110,89	66,10	33,63
10/06	212,94		409,54	300,55	234,71	539,14	114,45	137,73	22,92	65,07	115,625	724,76	52,261	10,20	45,39	11,30	203,86	389,58	109,23	65,38	33,30
11/06	209,55		408,38	298,85	231,51	524,43	114,45	137,63	22,93	65,16	117,414	707,48	52,059	10,22	45,21	11,26	204,90	387,96	108,06	64,05	32,51
12/06	210,29		406,72	299,76	231,86	519,74	115,08		23,31	65,50	119,011	717,56	51,630	10,06	44,69	11,34	203,99	387,04	107,68	64,24	31,76
13/06	210,62	306,45	407,35	301,58	231,08	525,10	115,50		23,18	65,26	118,719	723,67	50,435	10,11	45,01	11,39	205,40	392,49	108,07	64,02	31,93
16/06	210,32		405,82	304,09	231,30	528,53	115,39	137,06	23,10	64,98	119,872	721,64	51,790	10,13	44,78	11,35	205,01	392,57	109,01	64,87	32,14
17/06	211,14		407,56	306,35	232,71	528,94	116,98	137,64	23,28	64,90	120,204	732,52	51,487	10,12	45,19	11,43	207,38	398,49	109,89	66,13	32,34
18/06	208,97		403,42	302,56	229,37	518,90	116,17	138,26	23,07	64,80	118,573	719,57	52,389	10,15	45,50	11,29	206,47	399,19	110,01	65,98	32,42
19/06	208,12		399,27	304,42	226,76	519,05	116,27	137,93	22,93	64,94	116,490	722,52	50,730	9,97	45,71	11,22	203,68	397,25	109,46	66,97	32,83
20/06	205,44	299,56	394,79	303,14			114,46				113,473	698,45	50,434	9,84	45,00	11,06	200,16	390,09	108,04	65,19	32,22
23/06	203,75		392,58	302,15	223,53	505,82		136,20	22,74			702,60		9,84	45,09		204,64	400,30	107,41
24/06	201,59		387,44	299,76	218,89	497,26	110,51	133,97	22,37		108,964	695,39	49,410	9,80	44,97	10,95	200,86	392,77	106,01	64,83	32,06
25/06	204,33		389,51	301,64	220,09	506,52	111,18	132,92	22,42	64,69	108,910	714,21	50,042	9,85	44,61	11,00	199,62	390,65	106,82	64,01	31,71
26/06	200,55		384,14	296,96	216,03	499,78	109,90	131,98	22,11	64,80	108,575	690,10	49,253	9,78	44,09	10,81	196,81	385,91	105,59	63,91	32,23
27/06	199,67	293,30	382,65	297,24	212,78	500,26	110,06	131,65	22,58	64,27	106,000	686,68	48,010	9,76	43,63	10,66	198,48	391,33	104,71	64,03	33,47
30/06	199,88	294,61	385,59	297,16	211,43	501,62	109,78	131,61	22,10	64,19	102,776	696,19	48,268	9,78	43,47	10,64	200,92	396,59	104,60	65,09	33,96
% juin	-9,14	-8,49	-6,68	-2,15	-15,23	-11,12	-10,35	-5,77	-8,46	-2,11	-18,93	-8,80	-14,19	-6,77	-8,08	-8,20	-3,11	0,31	-7,34	-4,80	-1,16
07/08
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
30/06	199,88	294,61	385,59	297,16	211,43	501,62	109,78	131,61	22,10	64,19	102,776	696,19	48,268	9,78	43,47	10,64	200,92	396,59	104,60	65,09	33,96
01/07	197,82		380,68	290,75	210,05	488,96	106,94	129,74	21,30	64,34	98,016	678,83		9,81		10,58	199,65	394,10	103,01	63,11	33,72
02/07	195,46		375,19	285,92	210,35	488,43	106,58	129,11	21,43	64,43	99,127	653,65	47,377	9,55	41,97	10,68	195,15	374,13	101,72	62,21	33,81
03/07	197,14		371,67	280,01	206,15	482,54	105,32	127,49	21,22	63,80	97,158	643,59	45,783	9,51	40,85	10,45	192,62	368,53	100,78	58,73	32,58
04/07	194,90	290,00	371,07	280,20	207,13	475,23	104,39	126,46	21,23	63,89	98,402	643,47	46,489	9,52	40,79	10,52	193,51	369,53	100,91	59,28	32,76
07/07	197,22		366,98	283,18	209,09		105,90	126,84	21,50	63,89	101,093	647,06	48,248	9,53	40,47		191,19	363,22	101,97
08/07	194,26		362,27	278,72	206,15		104,86	125,74	21,29	63,64	97,893	643,77	46,539	9,34	39,78		187,22	353,21	100,95
09/07	195,99		363,43	282,92	207,60		105,24	125,49	21,64	63,77	101,062		48,300	9,32	40,19		185,35	351,84	101,74
10/07	192,53		362,00	278,91	206,08		105,16	125,02	21,58	63,56	100,477	638,64	48,694	9,32	40,50	10,32	186,40	357,43	101,48	57,66	31,90
11/07	186,12	285,26	357,91	276,36	198,18	467,98	103,46	122,27	21,14	63,81	99,343	631,93	49,531	9,33	40,79	10,19	183,77	358,30	100,32	58,37	32,76
14/07					199,66	467,49	105,09	124,03	21,35	63,78	98,730		48,942	9,25	40,85	10,19				59,15	33,45
15/07	182,60		353,32	271,77	195,71	454,73	102,98	122,50	20,94	63,08	93,926	631,60	46,671	9,29	40,36	9,96	180,30	351,70	98,21	57,52	33,68
16/07	185,33		352,19	271,64	195,66		104,04	121,32	20,94	62,58	91,276	647,37	46,771	9,27	40,30	10,02	178,69	349,44	99,00	56,15	32,96
17/07	190,54		355,26	275,92	207,83		106,04	122,96	21,44	62,68	92,548	633,03	48,035	9,24	40,08	10,13	177,16	339,87	100,32	56,26	32,93
18/07	193,30	288,89	356,58	274,43	209,15		103,77	121,08	21,58	62,24	93,628	633,41	48,038	9,07	39,46	10,16	177,65	338,69	100,67	54,48	32,25
21/07	195,69		360,79	276,41	210,32		104,61	121,69	21,73	61,37	94,971	642,31	49,135	9,07	40,05	10,23	181,04	348,80	101,40	55,26	32,15
22/07	194,43		357,11	276,56	207,50		103,25	120,66	21,38	60,59	97,351	633,71	48,828	9,28	40,27	10,15	177,90	340,58	101,66	55,65	32,78
23/07	197,88		356,12	276,10	211,78		103,29	120,32	21,84	61,05	104,099	635,42	50,669	9,39	40,70	10,33	174,39	329,75	102,71	54,98	31,81
24/07	195,75		350,60	269,33	209,57		101,65	119,02	21,83	61,62	103,205	619,19	50,520	9,62	40,56	10,33	171,33	321,87	101,01	53,91	30,62
25/07	194,86	290,71	352,27	268,30	205,96		97,38	115,19	21,58	61,30	102,488	618,18	49,137	9,44	40,00	10,21	171,32	325,38	100,24	52,14	30,26
28/07	192,99		350,93	267,97	206,79		97,40	115,13	21,61	61,07	102,574	613,12	49,094	9,39	40,34	10,18	171,40	325,70	100,07	53,30	30,50
29/07	192,09		349,23	269,44	205,16		97,17	114,22	21,85	60,73	98,819	631,86	48,162	9,31	40,32	10,19	170,03	327,47	99,95	54,28	30,38
30/07	193,85		354,64	274,00	209,82		101,02	115,98	22,55	61,11	103,199	655,02	49,612	9,50	40,75	10,46	176,92	341,60	101,31	55,36	29,71
31/07	195,33	292,73	355,14	275,37	210,26		101,70	117,02	22,90	61,56	103,166	646,35	49,747	9,53	41,11	10,48	175,52	337,05	101,53	56,48	30,35
% juillet	-2,28	-0,64	-7,90	-7,33	-0,50		-7,36	-11,04	3,68	-4,04	0,38	-7,16	3,06	-2,56	-5,43	-1,50	-12,64	-15,01	-2,93	-13,23	-10,63
08/08
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
31/07	195,33	292,73	355,14	275,37	210,26		101,70	117,02	22,90	61,56	103,166	646,35	49,747	9,53	41,11	10,48	175,52	337,05	101,53	56,48	30,35
01/08	194,01	292,22	353,13	272,53	208,31		101,45	116,40	23,04	61,33	104,782	635,75	50,283	9,36	40,53	10,35	174,78	330,81	100,58	54,35	29,58
04/08	193,36		350,57	269,75	207,81		100,59	115,76	23,16	61,40	106,106	609,71	49,283			10,27	169,73	314,73	100,57	51,77	28,83
05/08	196,89		350,56	267,83	209,62		97,30	113,06	23,08	61,49	106,888	619,70	47,796	9,08	39,17	10,35	166,83	306,66	100,90	50,10	27,34
06/08	198,98		355,87	270,69	214,23		97,81	112,93	23,00	61,33	109,701	631,53		9,31	39,53	10,53	169,34	314,60	101,32	51,48	27,60
07/08	199,55		354,38	271,23	214,64		98,18	113,15	22,83	61,18	109,911	625,78	47,814	9,17	39,26	10,60	169,56	312,60	102,00	51,47	27,46
16/02	199,98	294,54	352,82	270,84	213,42	456,80	95,36	112,35	22,67	60,81	110,070	625,66	47,847	9,31	39,84	10,80	168,22	308,77	102,15	49,90	26,84
11/08	201,61		355,54	272,08	218,01	460,82	96,68	111,50	22,87	61,36	113,932	611,20	47,989	9,48	39,55	11,02	168,32	302,96	101,99	49,65	26,19
12/08	200,95		357,21	270,49	217,35	464,25	99,10	113,52	22,84	61,43	112,271	607,18	47,500	9,39	39,00	11,13	167,97	302,52	100,97	48,79	25,65
13/08	197,57		357,22	267,14	214,05	458,51	98,23	112,81	22,62	60,96	110,744	613,50	46,329	9,35	38,29	11,09	171,43	314,12	100,18	49,10	26,28
14/08	197,94	293,93	356,76	268,29	211,54	457,83	98,69	114,35	22,71	60,61	109,693	621,12	47,180	9,21	38,96	11,11	171,80	314,25	100,31	50,92	27,12
15/08					213,78	462,21		115,05	22,78					9,38	39,38
18/08	198,66		353,72	269,10	212,58	463,18	99,27	114,58	22,69	60,64	108,271	603,17	46,476	9,52	39,18	11,32	171,00	306,63	100,04	50,34	26,29
19/08	194,85		352,37	265,85	209,69	452,99	94,89	111,91	22,29	60,94	106,794	604,98	45,867	9,35	38,71	11,14	172,09	311,16	99,42	48,66	25,85
20/08	195,38		354,28	269,21	208,21	451,49	95,30	112,55	21,99		107,395	627,12	47,083	9,35	39,27	11,11	177,01	322,33	100,20	50,99	26,69
21/08	193,31		354,57	269,72	209,29	453,53	94,77	111,94	21,79	61,81	104,930	628,51	45,856	9,36	38,82	11,07	179,63	329,66	100,07	52,53	27,16
22/08	196,14	293,70	354,83	272,72	211,72	457,46	95,54	110,69	22,15	62,32	105,025	630,58		9,19	38,96	11,22	178,08	326,44	100,89	52,75	27,36
25/08	195,64		352,98	271,67	210,60	455,88	94,92	109,78	22,00	62,35	106,031	613,99	47,638	9,38	39,14	11,20	177,17	322,53	100,71	52,64	27,42
26/08	195,83		354,68	271,66	208,26	452,85	92,15	105,84	21,81	62,39	104,935	613,46	47,863	9,39	39,03	11,19	180,67	326,06	100,86	51,58	27,13
27/08	196,67		355,49	272,52	207,23	452,48	90,70	105,85	21,72	62,60	105,853	626,05	49,213	9,31	39,04	11,17	182,12	330,07	101,94	52,50	27,59
28/08	198,74		356,59	272,97	211,08	454,32	94,50	107,50	21,96	63,32	104,137	633,22	47,782	9,29	39,04	11,24	181,80	327,87	102,55	53,54	27,95
29/08	199,87	298,31	357,66	275,16	212,56	460,50	94,45	108,96	22,06	63,31	106,143	624,69	48,588	9,62	39,24	11,29	181,85	325,97	102,84	53,26	27,72
% août	2,32	1,91	0,71	-0,08	1,38		-7,13	-6,62	-3,39	3,13	2,89	-3,35	-2,33	0,94	-4,55	7,73	3,61	-3,29	1,29	-5,70	-8,67
09/08
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
29/08	199,87	298,31	357,66	275,16	212,56	460,50	94,45	108,96	22,06	63,31	106,143	624,69	48,588	9,62	39,24	11,29	181,85	325,97	102,84	53,26	27,72
01/09	199,56		355,97	272,76	211,10	459,79	95,46	108,93	21,99	63,82	105,406	624,40	47,965	9,54	38,54	11,24	181,38	325,20	102,52	51,88	27,40
02/09	201,89		350,61	270,43	214,83	461,12	95,89	108,77	22,31	63,89	108,593	614,15	48,311	9,35	38,06	11,38	175,12	309,61	101,79	49,81	26,18
03/09	199,66		347,74	265,35	212,78	457,75	93,65	106,72	22,03	63,85		605,85	47,145	9,49	37,58	11,19	171,76	301,04	100,29	49,26	25,77
04/09	194,85		344,14	259,52	209,45	451,29	90,83	104,26	21,79	63,69	107,136	582,76	46,179	9,47	37,30	11,03	168,61	294,20	98,30	48,11	25,24
05/09	191,12	288,47	341,90	255,08	204,70	438,05	87,75	100,07	21,38	62,70	105,252	577,90	45,907	9,51	36,57	10,90	168,69	295,70	96,59	46,25	24,56
08/09	195,47		339,90	258,71	208,96	441,39	90,10	102,23	21,92	63,36	108,187	578,37	47,478	9,69	38,47	11,16	168,85	291,33	97,49	47,58	24,94
09/09	192,84		331,55	252,07	207,89	438,40	86,81	97,92	21,93	63,27	107,384	552,03	47,088	9,61	37,77	11,23	159,61	271,81	94,92	44,50	23,19
10/09	190,84		335,73	250,08	204,04	433,69	83,71	93,98	21,62	62,69	103,654	556,08	45,486	9,65	37,54	10,99	162,75	278,04	93,72	43,52	22,41
11/09	188,74		335,39	249,83	200,35	428,12	81,85	93,98	20,91	62,17	102,845	567,45	44,141	9,68	37,06	11,01	165,19	282,31	92,66	42,66	22,00
12/09	190,50	286,82	338,98	252,46	202,00	433,42	83,71	94,52	20,91	62,05	100,608	576,00	43,580	9,57	37,52	11,05	168,54	293,53	93,76	45,22	22,70
15/09	185,49		326,47	247,33	197,00	425,40	79,83	92,64	20,13	60,75	92,539	534,17				10,83	158,72	274,00	91,76	44,20	23,37
16/09	181,84		320,95	244,27	192,23	421,31	73,26	86,08	19,26	59,88	89,034		40,334	9,48	35,14	10,54	157,06	273,54	90,16	41,06	22,10
17/09	179,15		314,47	241,67	190,39	414,57	71,86	83,80	18,83	59,63	89,213	494,76	38,561	9,46	35,49	10,80	154,78	266,96	89,33	41,64	23,34
18/09	177,05		314,63	239,00	188,15	409,60	69,58		18,15	57,63	86,480	508,32	38,626	9,35	33,76	10,52	154,63	268,03	88,90	42,09	25,49
19/09	185,00	280,15	329,38	246,95	201,47	427,00	81,30	86,46	19,78	58,16	92,100	558,68	43,588	9,27	35,17	11,00	169,26	289,05	93,33	44,98	25,29
22/09	184,21		329,48	247,12	202,68	425,08	80,94	86,23	19,73	58,35	93,218	546,80	43,797	9,13	35,29	10,77	166,56	288,70	92,04	46,30	26,64
23/09	181,75		324,55	242,63	197,66	417,75	78,02	84,31	19,29	57,39	89,251	520,58	40,728		34,56	10,48	163,22	277,92	90,67	44,28	26,73
24/09	180,57		323,13	242,15	195,20	413,67	78,42	84,99	19,11	56,55	88,586	519,32	40,864	9,20	34,79	10,33	162,77	277,98	90,52	43,21	26,74
25/09	182,15		324,46	242,03	196,34	413,61	79,86	86,82	19,36	56,20	86,102	538,42	40,528	9,13	34,64	10,46	164,14	277,71	90,71	43,09	26,62
26/09	179,30	270,64	317,11	239,09	194,74	409,42	78,78	85,75	19,13	56,04	84,016	527,33	40,231	9,06	34,13	10,43	159,05	268,89	88,96	41,86	26,62
29/09	170,65		297,27	232,64	186,94	389,88	75,62	83,46		54,47	79,389	472,85	38,676	9,12	33,41	10,39	145,68	247,54	83,84	38,29	25,72
30/09	173,02	260,47	298,85	234,30	186,83	385,07	75,77	83,07		53,48	80,720	515,94	39,118	9,07	33,19	10,18	150,45	255,35	83,45	38,34	25,56
% sept.	-13,43	-12,68	-16,44	-14,85	-15,30	-16,38	-19,78	-26,53	-15,51	-18,60	-23,95	-17,41	-19,49	-5,72	-15,42	-9,83	-17,27	-21,66	-18,85	-28,01	-7,79
10/08
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
30/09	173,02	260,47	298,85	234,30	186,83	385,07	75,77	83,07	19,13	53,48	80,720	515,94	39,118	9,07	33,19	10,18	150,45	255,35	83,45	38,34	25,56
01/10	172,07		293,81	234,31	186,18	385,56	76,97	83,31		54,07	83,059	518,31		9,19		10,49	148,75	251,57	83,43	39,59	26,13
02/10	168,98		287,52	232,52	187,29		75,60	81,00		53,36		479,75	41,626	9,06	32,94	10,40	140,09	229,45	80,89	36,86	25,38
03/10	171,54	258,72	286,44	232,74	185,42	380,67	72,45	78,50	18,09	52,00	80,415	462,44	40,763	8,79	32,49	10,44	139,96	227,43	80,24	36,34	24,09
06/10	158,31		271,52	226,11	175,74	356,16	61,83	67,82	16,63	49,08	74,689	421,05	38,670	8,96		9,89	129,88	212,44	73,99	32,14	23,16
07/10	154,55		262,77	224,15	173,17	345,46	61,49	65,33	15,73	46,41	69,838	389,30		8,53		9,81	123,72	203,98	69,88	32,24	22,23
08/10	147,05		249,54	218,01	164,93	331,40	57,56		14,78	43,67	65,470	352,94	34,621	8,07	26,02	9,46	119,91	207,36	65,66	30,05	21,94
09/10	146,78		248,88	218,96	165,82	331,07	59,29	62,00	14,77	45,85		360,53	35,693	8,04	26,32	9,29	112,09	200,30	64,77	31,87	23,84
10/10	137,51	218,78	236,82	211,68	155,67	317,74	52,88		13,26	44,11	62,415	342,74	33,706	7,73	24,47	8,32	97,50	183,96	60,92	27,70	22,34
13/10	149,21		252,28	221,20	160,89	338,24	54,85	58,71	14,07	45,75	66,146	405,30	37,499		25,83	8,69	108,44	197,02	67,93	29,40	21,23
14/10	152,84		265,15	224,96	171,88	357,61	61,07	60,99	15,09	48,23	69,350	417,59	39,256	8,36	27,68	9,30	113,91	201,85	69,34	31,87	22,05
15/10	142,55		250,30	219,23	162,82	337,58	56,62	58,53	14,68	47,81	64,078	362,70	37,118	8,49	26,89	8,91	100,24	180,85	65,64	28,11	21,29
16/10	135,06		241,40	215,01	158,65	327,28	52,88	54,46	13,82	46,20	62,978	362,18	35,517	8,07	24,28	8,57	100,06	175,66	64,14	25,73	19,21
17/10	137,19	228,30	241,42	218,57	152,83	323,83	49,40	50,88	13,47	46,12	61,011	373,65	33,803	8,34	24,59	8,80	103,11	177,00	64,64	25,09	18,21
20/10	140,66		247,21	220,71	155,75	331,17	51,09	50,41	13,59	45,71	59,804	404,85	35,738	8,70	25,09	9,13	112,01	192,65	65,81	26,67	18,62
21/10	142,86		246,23	220,90	158,63	332,85	51,53	52,16	13,78	46,38	63,433	385,08	35,584	8,95	25,42	9,32	109,96	185,93	65,07	26,80	18,61
22/10	137,26		238,04	215,79	154,96	323,04	48,69	51,19	13,30	45,91	61,294	342,91	33,973	8,80	24,61	9,08	100,09	169,74	61,13	25,20	17,12
23/10	135,05		233,64	213,88	149,24	314,81	46,50	48,14	12,72	45,04	58,689	338,58	33,182	8,82	23,11	8,88	102,17	167,47	59,54	22,93	15,70
24/10	129,38	217,19	224,09	210,93	140,27	298,24	42,20	43,88	12,00	43,37	51,547	318,57	30,913	8,78	21,13	8,73	98,61	165,49	56,99	21,72	14,43
27/10	123,69		213,17	207,75	138,12				11,92	42,66	48,925	317,40	27,742				92,68	160,67	53,55
28/10	122,76		217,55	210,53	137,66		44,83	43,96	11,92	42,47	50,540	357,63	30,176	8,64		8,70	99,19	168,83	53,92	21,48	14,70
29/10	132,04		222,36	216,54	144,74	305,46	49,94	43,13	11,92	42,38	52,957	368,11	30,695	8,61	20,73	9,12	105,70	177,24	56,28	24,31	16,43
30/10	134,24		229,19	218,62	154,81	313,83	54,70	46,46	12,53	42,17		391,10	33,832	9,12	22,95	9,27	110,93	184,87	59,42	26,17	17,64
31/10	137,08	224,67	237,12	219,90	153,01	316,80	56,50	46,93	12,66	42,16	57,753	398,34	35,005	9,06	23,79	9,54	112,86	187,68	60,98	26,32	17,92
% oct.	-20,77	-13,74	-20,66	-6,15	-19,03	-17,73	-25,43	-44,14	-34,57	-22,06	-28,45	-22,79	-10,51	-0,11	-28,32	-6,29	-24,99	-26,50	-26,93	-31,35	-29,89
11/08
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
31/10	137,08	224,67	237,12	219,90	153,01	316,80	56,50	46,93	12,66	42,16	57,753	398,34	35,005	9,06	23,79	9,54	112,86	187,68	60,98	26,32	17,92
03/11	139,56		238,19	221,74	157,75	323,68	58,39		12,74		60,985	399,48	35,753		25,00	9,66	111,57	187,93	62,96	27,06	18,21
04/11	146,53		247,16	224,77	163,57	336,06	61,94		13,24	42,65	62,933	425,69	36,315	9,04		9,66	119,58	200,28	67,02	28,59	18,83
05/11	144,12		240,24	224,38	163,69	336,70	59,06	51,81	13,17	42,70	61,872	397,99	37,070	9,42	25,68	9,65	116,18	191,55	64,85	28,29	19,30
06/11	135,63		229,85	218,47	158,22	320,98	55,76	48,66	12,87	42,37	59,678	385,04	33,913	9,37	24,38	9,35	108,04	180,64	61,32	26,34	19,23
07/11	137,99	229,03	228,67	220,61	159,49	319,31	54,74	48,35	12,84	42,57	61,130	393,46	34,979	9,06	24,24	9,14	110,82	183,14	62,71	25,59	18,41
10/11	140,36		233,90	221,32	162,17	324,50	56,99	49,11	12,83	41,65	64,742	396,85	37,516			9,40	112,93		63,73	27,86	19,50
11/11					154,99	312,94	51,70	47,04	12,52	40,67	60,595		36,347	9,40	24,31	9,00		185,61		25,72	18,50
12/11	130,76		219,21	217,09	150,08	304,90	46,53		12,42	40,10	59,242	363,21	36,420	9,51	23,88	8,99	102,14	167,19	58,74	24,58	18,05
13/11	130,91		219,51	215,51	148,97	301,81	46,29	43,81	12,01	39,45		383,91	35,180	9,16	23,04	8,64	108,68	173,14	60,01	22,90	16,67
14/11	131,34	223,94	221,08	214,44	149,37	301,26	47,92	43,12	12,09	38,95	56,361	376,90	35,530	9,04	23,22	9,10	105,36	167,75	60,05	24,58	18,56
17/11	128,47		216,92	212,15	146,65	293,81	45,46	41,26	11,72	38,65	55,811		35,717	9,16	22,69	8,78	103,34	165,13	59,06	23,20	17,37
18/11	128,78		215,27	212,54	141,96	291,76	44,62	40,14	11,48	37,84	52,725	362,55	33,882	9,03	21,89	8,70	104,32	164,65	57,98	22,61	17,26
19/11	124,22		207,94	208,64	138,83	286,48	43,51	38,77	11,07	37,02	51,899	344,00	33,569	9,09	21,53	8,61	99,18	156,12	55,67	21,89	17,13
20/11	120,02		200,07	206,98	134,13	272,49	41,08	35,85	10,70	37,01	49,849		32,333	9,04	20,38	8,07	87,34	147,33	52,28	19,52	15,75
21/11	117,25	210,03	199,52	205,55	132,71	270,35	41,83	37,23	11,06	36,64	51,100	324,51	33,192	9,21	20,56	7,80	91,38	156,46	52,05	20,07	16,98
24/11	125,44		204,68	210,01	137,03	279,52	45,46	38,40	11,48	37,06	51,009	352,36	32,730		20,17	8,26	100,31	160,18	56,40	21,96	19,41
25/11	127,27		199,65	209,94	143,93	285,31	47,52	39,61	11,33	36,30	49,808	352,98	33,251	9,04	20,16	8,51	102,39	159,00	57,03	22,92	19,53
26/11	126,56		202,58	210,48	139,62	283,50	45,96	38,92	11,33	36,54	51,128	372,70	34,099	8,98	20,36	8,48	107,14	166,54	57,74	23,12	19,98
27/11	129,93		206,51	213,26	142,44	291,47	47,53	40,60	11,58	35,46	51,820	377,47	35,070	9,06	20,91	8,94	110,12	168,66	58,98	25,06	21,01
28/11	130,48	219,67	209,73	214,30	142,18	290,05	47,56	40,88	11,51	36,32	51,048	382,56	35,554	9,31	21,60	8,98	110,52	173,51	58,98	24,75	21,01
% nov.	-4,81	-2,23	-11,55	-2,55	-10,68	-8,44	-15,82	-16,27	-12,61	-17,19	-11,61	-3,96	1,57	2,76	-9,21	-5,87	-2,07	-7,55	-3,28	-5,97	17,24
12/08
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
28/11	130,48	219,67	209,73	214,30	142,18	290,05	47,56	40,88	11,51	36,32	51,048	382,56	35,554	9,31	21,60	8,98	110,52	173,51	58,98	24,75	21,01
01/12	123,74		200,01	210,12	137,72	283,53	45,44	40,25	11,34	36,54	51,607	356,56	37,136	9,44	21,64	8,71	99,93	160,49	55,99	22,88	20,26
02/12	126,00		202,11	210,85	135,59	286,23	44,81	39,09	11,16	34,90	50,534	354,00	35,604	9,02	20,59	8,38	101,47	160,47	56,54	21,84	19,81
03/12	126,05		201,86	210,83	137,44	281,26	44,28	38,79	11,08	33,88	50,920	358,15	36,387	9,23	20,80	8,51	100,86	157,73	57,58	21,14	19,67
04/12	125,76		199,30	208,74	141,67	284,55	45,46	39,66	11,36	33,85	52,765	344,40	36,506	9,21	20,69	8,86	95,62	152,54	56,73	21,59	19,99
05/12	120,21	211,35	193,49	205,42	135,74	275,96	43,92	39,59	11,32	33,13	51,605	341,47	37,047	9,30	20,63	8,36	92,20	151,56	56,59	19,93	18,64
08/12	128,21		201,37	208,85	142,23	283,55	46,25	41,12		32,09	52,112	367,30	39,604	9,27		8,94	99,48	158,76	59,45	21,93	20,32
09/12	129,99		200,70	210,17	148,64	285,73	46,58	43,02		32,71		365,48	39,088	9,37	21,41	9,00	100,29	160,55	58,36	22,16	20,53
10/12	131,66		201,50	209,10	150,08	285,92	46,92	41,74		31,91	55,054	374,48	40,868	9,40	22,00	8,92	104,24	168,40	59,21	23,41	21,62
11/12	131,07		202,53	207,49	148,84	286,02	47,21	41,65		31,88	55,255	370,04	40,202	9,47	21,81	8,84	103,55	166,62	59,08	23,83	22,31
12/12	127,67	214,12	199,15	206,65	145,50	278,66	45,13	40,28	11,30	30,87	55,076		37,429	9,16	20,79	8,47	101,08	164,76	58,24	23,09	21,82
15/12	127,27		197,93	206,18	144,51	276,41	46,22	41,61	11,44	31,75	56,093	355,81	37,522	9,35	20,76	8,49	101,11	166,89	58,11	23,58	22,19
16/12	128,80		197,69	207,61	144,35	274,51	46,30	41,72	11,75	32,46	56,780	370,87	37,305	9,14	20,76	8,43	103,05	170,21	59,50	23,18	22,22
17/12	128,46		197,04	207,89	143,20	275,95	45,56	40,87	11,51	32,49	54,489	357,33	37,755	9,01	20,53	8,37	101,95	168,48	60,35	23,70	22,96
18/12	127,81		195,60	207,08	143,45	275,71	44,52	39,28	11,42	32,32	54,955	347,84	37,414	8,76	20,76	8,27	95,05	161,38	61,43	22,72	22,07
19/12	127,63	213,26	192,94	208,89	142,07	273,82	43,90	38,57	11,18	31,78	55,427	358,42	37,216	8,90	21,34	8,51	97,06	162,94	61,39	22,66	22,09
22/12	125,59		189,95	207,67	140,97		44,07	39,19	11,24	31,81	55,444	346,80	36,507	8,92	21,09	8,36	94,52	158,11	60,80	22,63	22,69
23/12	124,78		188,74	207,17	141,76	274,17	45,46	38,62	11,31	31,87	53,320	340,30	35,011		20,62	8,34	87,07	158,97	61,11	22,53	22,72
24/12	124,38	210,24	189,16	206,67							52,743		35,004	8,67	20,82		86,67		61,18
25/12																		159,09
26/12												341,18						160,29
29/12	125,04		191,07	206,95	142,19	274,92	43,36	36,25	11,33	31,80	51,802	332,57	34,907			8,09	88,90	164,04	61,68	22,51	23,41
30/12	127,62		193,32	207,77	142,41	283,71	42,70	35,92	11,37	32,01	53,756	342,87	35,238	9,04	21,38	8,19	91,51	164,68	62,70	22,79	23,65
31/12	128,42	214,19	195,33	209,09			42,98				53,639		35,729		22,01	8,51	93,06	168,68	62,90	23,57	23,91
% déc.	-1,58	-2,49	-6,87	-2,43	-5,73	-2,19	-9,63	-17,30	-7,03	-17,05	5,08	-10,37	0,49	-2,90	1,90	-5,23	-15,80	-2,78	6,65	-4,77	13,80