Année 2008

01/08
Date K Invest France Performance Avenir Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Norden MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
31/12 248,68 309,04 469,07 289,84 256,23 575,11 134,56 141,64 33,33 74,26 173,389 697,08 74,122 10,61 49,40 13,42 220,35 371,06 123,01 62,49 34,71 439,92
02/01 248,91 307,75 468,29 288,20 260,64 583,87 135,67 141,62 32,99 73,88 176,103 678,90 73,847   48,67 13,41 221,90 371,37 122,81 63,04 35,16 437,70
03/01 246,95 305,34 467,29 286,97 255,49 575,30 133,84   32,03 73,38 174,810 683,92 71,298   48,55 13,20 221,25 375,26 122,06 62,56 36,23 435,91
04/01 246,51 300,87 459,99 285,26 251,72 566,90 132,02   31,62 73,43 176,033 659,56 73,417 10,54 48,57 12,99 218,15 366,21 120,55 62,29 36,66 433,55
07/01 241,00 295,19 454,37 283,38 249,65 549,30 132,23   31,50 73,15 173,897 656,62 72,380 10,43 47,88 12,88 213,81 359,19 118,51 61,09 36,49 433,24
08/01 238,45 293,65 451,90 285,03 251,38 554,71 133,73   31,72 73,36 172,341 670,24 72,288 10,35 48,06 12,87 213,27 360,14 118,60 61,71 37,01 435,15
09/01 237,87 286,83 442,32 281,63 248,27 540,00 132,62 142,06 31,53 73,37 171,398 671,30 73,764 10,50 48,19 12,67 212,54 361,61 116,78 60,93 37,66 432,96
10/01 235,05 283,98 439,27 276,64 244,07 526,10 132,06 142,05 31,21 73,25 168,905 679,43 73,623 10,28 47,70 12,62 210,64 361,28 115,39 60,72 37,73 431,08
11/01 232,27 280,06 431,20 272,99 241,57 525,83 131,53 142,57 31,08 73,01 167,298 666,70 72,317 10,09 46,89 12,58 206,56 357,97 113,89 60,83 38,38 429,11
14/01 226,66 279,34 432,08 275,11 243,68 533,93 132,76 142,26 30,72 72,39 166,791 670,66 70,077   46,09 12,47 208,54 364,62 114,28 61,55 39,13 429,28
15/01 228,20 275,70 422,84 269,76 237,48 515,39 130,37 142,63 30,25 72,23 164,481 644,84 68,083 9,88 45,47 12,41 202,04 353,02 112,10 61,18 38,95 424,72
16/01 220,18 266,16 413,54 263,46 236,13 505,54 124,50 140,67 29,46 70,65 161,291 626,49 63,771 9,58 44,16 12,23 196,18 339,66 108,15 58,61 37,08 423,88
17/01 218,65 264,70 408,69 261,21 236,91 506,70 123,53 139,63 29,45 69,57 163,419 607,93 65,788 9,83 44,39 12,36 192,91 327,87 107,44 58,09 37,08 422,88
18/01 215,52 259,80 399,53 258,71 234,02 501,66 122,06 139,94 29,23 68,86 156,886 610,79 65,677 10,05 44,13 12,07 190,92 328,14 105,92 56,91 35,78 420,76
21/01 209,43 241,08 371,72 246,20 224,96 478,35 115,81 137,44 27,96 67,76 142,245 573,68 61,668 9,90 42,40 12,12 184,70 316,29 100,61 54,61 34,88 412,70
22/01 193,74 241,38 370,67 249,09 226,37 476,62 111,37 134,45 27,22 65,32 134,988 597,27 55,437 9,18 39,37 11,63 185,70 316,47 100,24 52,56 34,13 415,54
23/01 207,58 242,05 368,72 246,56 224,36 475,66 107,94 133,47 26,74 66,87 140,810   60,144 9,54 40,61 11,61 183,80 316,34 99,02 52,86 35,24 412,07
24/01 205,68 246,54 379,92 255,69 234,32 498,22 114,21 133,35 27,70 66,66 135,636 616,01 58,540 9,64 41,44 11,96 187,44 330,13 102,22 55,79 36,04 418,35
25/01 211,70 249,09 384,17 260,38 238,27 512,30 117,17 135,42 27,93 66,93 143,303   62,531 9,98 43,31 12,15 188,33 333,23 104,33 57,91 37,26 418,07
28/01 208,24 243,79 382,41 257,49 232,66 500,09 112,81 134,46 27,24 66,23 142,270 621,75 60,030 9,69   11,78 187,89 336,60 102,12 55,83 36,32 416,82
29/01 211,04 246,47 388,34 262,49 235,03 516,50 114,64 134,58 27,51 65,74 143,543 635,43 60,102 9,92 42,78 12,02 188,78 336,81 104,01 57,60 36,82 418,96
30/01 213,66 244,44 386,71 260,15 234,56 512,65 113,69 134,13 27,59 65,74 140,273 639,60 57,694 9,77 42,14 12,05 187,20 336,60 103,38 58,09 36,69 417,36
31/01 212,83 245,21 385,18 260,56 232,07 506,12 109,78 132,10 27,10 65,07 140,245 643,93 57,046 10,18 42,44 11,85 185,63 337,85 103,71 57,53 36,39 416,85
% janvier -14,42 -20,65 -17,88 -10,10 -9,73 -12,00 -18,42 -7,04 -18,96 -12,66 -19,12 -7,62 -23,04 -4,05 -14,09 -11,70 -15,76 -8,95 -15,69 -7,94 4,84 -5,24
02/08
Date K Invest France Performance Avenir Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
31/01 212,83 245,21 385,18 260,56 232,07 506,12 109,78 132,10 27,10 65,07 140,245 643,93 57,046 10,18 42,44 11,85 185,63 337,85 103,71 57,53 36,39 416,85
01/02 213,42 248,11 391,87 263,25 238,43 524,72 113,72 133,19 27,75 65,63 141,963 659,80 59,944 10,15 43,39 12,19 187,29 346,63 105,65 61,74 37,23 419,16
04/02 216,57 250,03 396,78 265,94 242,51 532,54 116,41 133,26 28,38 65,96 146,974   63,504 10,32 44,80 12,23 190,05 348,48 107,41 61,76 36,54 418,73
05/02 216,28 241,16 389,84 260,28 235,73 515,58 114,19 133,64 27,74 66,29 148,416   63,625 10,40 45,11 12,17 187,08 336,51 104,99 60,66 35,90 414,61
06/02 208,08 239,87 388,69 261,29 234,34 509,68 112,52 133,21 27,27 65,68 145,290 638,44 60,456 9,94 44,28 11,99 185,72 333,50 103,67 59,82 35,85 416,01
07/02 210,14 238,23 384,89 259,47 230,67 503,96 109,54 133,03 26,58 65,80 141,147 644,60   10,06   11,81 185,01 337,35 102,52 59,23 35,97 414,28
08/02 209,25 237,05 387,95 261,36 228,85 503,57 109,47 132,39 26,47 65,57 140,930 648,86   9,90   12,06 187,97 345,15 102,56 60,95 37,11 414,59
11/02 206,39 235,49 388,30 260,91 228,64 502,26 110,58 133,60 26,06 66,28 134,685 662,37 58,433   44,40 11,99 189,29 348,80 102,14 60,74 37,16 413,16
12/02 207,11 235,75 391,00 268,33 232,65 516,86 114,39 134,66 26,68 66,47 134,208 672,74 59,580 9,71 44,56 12,15 190,75 345,94 102,82 62,40 37,40 415,54
13/02 209,76 235,37 393,39 268,32 235,56 524,22 116,16 134,48 26,85 65,84 135,114 684,62 60,428 9,65 44,48 12,20 193,71 353,11 104,99 62,52 37,07 415,66
14/02 213,89 234,91 392,79 272,26 239,43 533,37 117,10 134,53 27,11 66,19 140,178 677,36 62,545 9,93 45,64 12,25 194,86 353,27 106,21 63,70 37,20 416,44
15/02 212,86 234,34 387,50 268,55 237,57 527,93 114,28 133,73 26,47 66,27 141,833 668,35 63,733 9,99 45,48 11,95 193,54 351,76 106,00 62,29 36,97 414,88
18/02 211,88 234,16 390,74 270,77 240,66 537,33 116,86 134,88 26,72 66,27 141,420 685,79 62,910 10,04 46,04 12,06 193,93 353,17 106,62 63,41 37,07 416,51
19/02 212,58 235,97 401,80 274,07 243,31 543,61 117,36 134,76 26,90 66,69 140,776 685,15 63,835 10,12 46,06 12,13 195,41 363,17 106,64 64,74 37,56 417,23
20/02 212,68 234,66 399,93 274,11 241,13 542,81 116,03 134,93 26,67 67,06 137,693 699,66 62,465 9,86 45,84 12,04 195,98 368,75 105,56 64,50 38,18 415,55
21/02 213,05 235,63 401,22 275,06 245,87 549,64 117,78 135,61 27,06 67,75 141,001 702,30 62,392 10,10 45,92 12,20 194,22 367,76 106,13 67,31 39,37 416,28
22/02 211,92 236,41 401,62 275,24 245,63 540,30 116,41 134,63 26,68 67,64 137,919   61,349 10,09 45,69 11,91 193,52 368,17 105,98 66,35 38,61 415,18
25/02 214,15 237,96 410,29 276,16 246,80   116,33   26,77 67,94 139,391 709,82 60,889 10,18 46,16 11,97 197,76 371,15 106,57 65,85 38,50 417,59
26/02 216,60 238,82 412,25 278,70 251,09 550,23 116,92 135,19 27,08 68,72 142,182 714,17 61,126 10,04 46,35 12,12 199,94 373,80 107,38 66,58 38,53 418,78
27/02 217,11 237,16 411,87 278,38 252,31 553,72 115,65 134,64 26,97 68,49 140,456 714,19 62,251 10,15 46,47 12,05 197,88 373,28 107,38 66,90 39,37 418,40
28/02 215,79 234,87 407,75 273,85 251,67 554,98 114,61 134,53 26,93 68,29 140,170 713,20 62,340 10,15 46,55 11,93 198,92 375,91 106,42 66,85 39,34 415,71
29/02 212,92 235,54 407,01 272,91 247,22 543,95 112,93 135,21 26,34 68,34 136,721 687,04 61,520 10,15 46,13 11,67 194,78 368,22 106,01 66,75 39,58 413,63
% février 0,04 -3,94 5,67 4,74 7,41 7,47 2,87 3,20 -2,00 5,89 -2,51 6,69 7,84 -0,29 8,69 -1,52 4,93 8,99 2,22 16,03 8,77 -0,77
03/08
Date K Invest France Performance Avenir Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement MLIIF World Mining MLIIF World Gold Saint Honoré Convertibles
29/02 212,92 235,54 407,01 272,91 247,22 543,95 112,93 135,21 26,34 68,34 136,721 687,04 61,520 10,15 46,13 11,67 194,78 368,22 106,01 66,75 39,58 413,63
03/03 209,78 235,00 402,99 270,55 242,46 540,24 109,90 133,73 25,53 67,02 130,847 693,20 59,644 9,83 45,05 11,40 193,73 368,86 104,60 65,87 39,72 411,63
04/03 208,97 232,83 398,79 270,29 241,22 536,68 109,72 133,60 25,45 70,78 129,062 681,96 57,660 9,79 44,71 11,44 191,83 368,32 104,22 67,27 40,14 409,94
05/03 207,48 233,83 401,92 271,02 243,17 544,09 110,74 133,86 25,41 70,47 129,543 692,98 56,926 9,61 44,63 11,53 194,93 370,78 105,00 66,67 39,56 411,97
06/03 209,22 232,28 399,48 272,56 242,34 540,95 109,83 133,37 25,00 70,55   678,37 57,100 9,85 44,78 11,37 192,43 366,47 103,61 67,06 39,65 409,66
07/03 206,46 230,36 393,85 267,67 238,17 536,15 107,70 132,62 24,64 70,32 123,032 661,75 54,927 9,58 43,99 11,21 188,94 362,16 101,79 65,52 39,45 408,29
10/03 205,26 228,37 390,53 263,12 237,18 522,37 107,27   24,26   122,306 640,94 54,418 9,40 42,52 11,06 185,60 347,39 100,13 62,98 38,01 406,55
11/03 204,02 227,59 394,00 265,15 241,61 531,40 110,39 132,19 24,64   125,777 668,48 54,764 9,42 41,85 11,05 189,27 360,06 101,64 63,36 38,20 406,94
12/03 207,94 230,77 400,19 267,44 243,58 537,79 110,45 132,69 24,65 70,50 127,986 665,30 55,678 9,47 42,00 11,00 188,74 359,84 102,72 64,45 38,46 407,60
13/03 205,46 226,93 395,78 267,25 237,62 528,14 107,33 131,80 23,93 70,32 118,263 659,38 51,876 9,37 41,01 10,69 188,21 361,73 101,21 62,76 38,68 405,32
14/03 205,59 227,49 395,19 267,43 238,41 530,15 107,75 131,95 24,13 70,66 118,995 650,46 50,907 9,21 40,84 10,75 186,43 359,36 100,63 64,40 39,44 403,80
17/03 201,31 222,44 382,57 259,80 233,93 514,94 103,14 127,74 22,98 70,41 112,475   46,852     10,50 177,28 344,27 97,84 61,24 38,74 399,85
18/03 200,82 221,48 385,68 262,35 236,32 526,80 104,83 126,78 23,36 70,37 111,923 641,58 46,426 9,14 39,24 10,62 179,93 349,04 99,16 61,14 37,86 402,18
19/03 203,13 220,98 383,66 260,67 237,32 520,22 105,21 127,53 23,38 69,86 112,445 617,78 48,131 9,35 40,09 10,85 175,39 331,89 97,97 59,53 35,98 402,11
20/03 199,97 221,38 383,57 258,39 234,74   103,98 127,84 23,12 69,54     45,931   39,14 10,83 172,81 325,79 97,38 56,52 33,98 402,43
21/03                                            
24/03                                            
25/03 203,48 223,91 387,63 262,77 241,52 534,46 105,37 126,49 23,45   118,636 632,92 49,540 9,72 40,67 11,00 175,02 338,04 101,04 57,63 33,96 405,21
26/03 204,10 224,80 387,50 264,15 238,53 540,21 104,16 125,56 23,03 69,29 117,959 631,46 49,947 9,78 40,68 10,86 176,07 341,04 101,05 58,65 34,61 405,23
27/03 205,19 227,39 388,44 268,20 242,03 549,52 105,20 125,83 22,90 68,81 116,968 624,93 49,691 9,68 40,61 10,77 176,64 341,81 102,73 59,69 34,70 406,34
28/03 206,92 227,81 388,02 268,49 243,48 552,81 104,76 125,87 22,65 68,81 122,300 621,50 51,790 9,81 41,02 10,70 176,95 340,81 102,65 59,42 34,67 406,17
31/03 205,82 230,43 388,14 268,60 243,95 553,82 104,55 125,30 22,35 68,61 118,769 624,00 50,649 9,61 40,82 10,61 176,43 338,36 103,00 59,25 34,23 406,11
% mars -3,33 -2,17 -4,64 -1,58 -1,35 1,81 -7,42 -7,35 -15,17 0,37 -13,13 -9,18 -17,67 -5,32 -11,51 -9,08 -9,42 -8,11 -2,84 -11,24 -13,52 -1,82
04/08
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland MLIIF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € MLIIF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International MLIIF World Mining MLIIF World Gold
31/03 205,82 284,34 388,14 268,60 243,95 553,82 104,55 125,30 22,35 68,61 118,769 624,00 50,649 9,61 40,82 10,61 176,43 338,36 103,00 59,25 34,23
01/04 207,36   392,12 271,57 246,86 566,46 107,05 126,94 22,92 68,82 118,686 649,71 51,231 9,65 41,37 10,86 178,43 338,87 105,45 58,49 33,60
02/04 212,84   392,50 272,60 251,19 571,37 107,90 126,50 23,15 69,03 119,326 657,32 53,556 9,81 42,05 11,05 180,56 345,55 106,25 60,08 34,01
03/04 213,47   390,79 274,05 249,94 563,05 106,87 125,51 22,93 68,70 118,509 663,94 54,423 9,90 42,12 11,06 181,77 350,00 106,53 60,92 34,64
04/04 211,84 295,44 393,38 276,50 249,10 560,98 107,25 125,10 23,12 68,76 116,961 665,78   9,76   11,02 183,23 355,24 107,57 61,81 34,72
07/04 213,88   399,58 277,21 251,02 568,37 109,59 126,09 23,23 68,82 118,797 669,91 55,462 9,74 42,97 11,12 184,93 358,29 107,98 63,89 35,59
08/04 213,56   399,78 274,50 248,57 561,36 108,76 125,82 23,02 68,09 117,111 672,88 54,317 9,62 42,63 11,00 184,00 359,78 107,53 62,98 35,11
09/04 211,97   400,27 275,60 249,13 558,91 109,39 126,25 22,97 68,16 116,767 664,69 53,165 9,50 42,26 10,99 185,21 360,13 107,66 63,91 34,80
10/04 211,59   399,81 275,76 245,29 551,71 108,39 126,80 22,47 67,69 117,399 667,34 53,478 9,41 42,29 10,87 184,97 362,27 107,29 62,79 34,63
11/04 211,92 297,12 397,06 274,39 245,36 548,69 107,25 126,90 22,45 67,86 117,921 656,38 54,673 9,63 42,22 10,83 184,41 356,36 107,12 63,27 34,75
14/04 209,09   394,88 275,16 243,32 545,15 106,24 125,92 22,06 67,71   654,85 52,278 9,49 41,33 10,73 185,13 357,89 106,20 62,63 34,67
15/04 209,55   394,19 277,36 244,80 544,48 107,19 126,73 22,07 67,78 119,482 663,12 52,200 9,50 41,57 10,76 187,21 363,67 106,43 63,56 35,22
16/04 210,83   398,13 281,98 236,16 553,06 107,37 126,04 22,14 67,68 121,961 676,67 52,201 9,52 42,01 10,74 190,22 372,97 107,72 64,80 35,61
17/04 213,10   400,42 280,88 234,41 553,57 106,97 126,30 22,24 67,34 123,308 684,89 52,932 9,59 42,49 10,92 190,71 371,27 107,29 65,38 36,06
18/04 215,72 303,10 404,36 288,01 239,00 555,96 108,95 127,72 22,92 67,32   694,13 52,475 9,56 42,60 11,19 193,18 375,51 107,91 65,23 35,52
21/04 213,87   404,14 288,48 238,21 550,80 108,05 126,41 22,92 66,81 126,235   53,935 9,67 43,25 11,10 193,86 376,47 107,84 65,56 35,18
22/04 213,59   403,03 289,54 235,95 553,88 106,45 125,20 22,80 66,17 126,044 689,83 55,070 9,59 42,92 10,98 193,79 373,73 107,90 66,05 34,76
23/04 215,79   397,82 292,91 236,68 550,90 107,52 124,08   65,02 125,827 690,86 55,970 9,64 43,97 10,97 192,92 370,21 108,70 66,06 34,13
24/04 215,79   393,84 290,62 236,17 542,57 107,12 124,45 22,97 65,22 125,943 686,98 58,175 9,66 44,32 11,15 190,63 361,07 108,56 65,27 33,53
25/04 217,24 305,28 396,96 290,80 240,37 553,89 107,14 125,05 23,15 64,78 127,552 686,20 58,058 9,87 44,32 11,22 194,51 369,58 109,47 65,09 33,27
28/04 217,70   397,25 294,02 242,09     127,06 23,39 64,77 129,058 687,61 58,144 9,97 44,38   194,86 367,87 110,07    
29/04 216,26   396,72 290,18 240,34     126,65 23,29 65,14 131,450 665,76 58,603   44,27   192,11 357,27 109,68    
30/04 217,23 307,65 399,58 291,74 239,86 549,83 108,32 126,43 23,44 65,82 131,284 698,33 58,050 10,04 44,38 11,27 193,89 364,02 110,02 64,16 32,35
% avril 5,54 8,20 2,95 8,62 -1,26 -0,72 3,61 1,33 5,32 -3,66 10,54 11,91 14,61 4,47 8,72 6,22 9,90 7,58 6,82 8,29 -5,49
05/08
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
30/04 217,23 307,65 399,58 291,74 239,86 549,83 108,32 126,43 23,44 65,82 131,284 698,33 58,050 10,04 44,38 11,27 193,89 364,02 110,02 64,16 32,35
01/05                           10,06              
02/05 219,16 309,46 404,03 293,57 244,54 560,93 109,60   23,85   133,351 727,25 59,704 10,14 45,47 11,51 194,71 370,78 110,82 66,06 32,52
05/05 219,26   404,89 293,72 243,92 561,87 110,20 127,06 23,70   134,417 727,73 59,880     11,43 196,21 376,02 110,83 66,63 33,00
06/05 218,15   400,38 292,82 244,76 561,29 110,01 127,00 23,38 66,17 132,193 728,72 60,204   45,68 11,29 200,13 385,52 110,80 67,23 33,42
07/05 218,97   406,31 297,30 247,37 574,25 113,13 128,78 23,56 65,91 131,533 722,29 58,277 10,28 45,82 11,55 201,96   111,22 68,68 33,83
08/05         246,75 568,14 115,42 129,98 23,24 66,18 130,333   58,176 10,45 45,63 11,44   386,88   69,17 34,04
09/05 217,19 311,93 409,34 294,64 244,64 556,91 115,95 129,65 23,00 66,09 129,655 721,39 57,029 10,24 45,51 11,33 203,72 391,89 110,55 68,57 34,15
12/05         245,39       23,60 66,00       10,18              
13/05 218,81   411,21 299,58 245,39 566,41 116,96 132,09 23,60 65,69 127,525 736,10 57,923 10,21 45,53 11,49 205,07 393,66 111,11 68,59 33,41
14/05 220,10   413,29 304,77 246,27 571,42 119,75 133,86 23,88 64,66 128,366 735,89 58,241 10,35 45,56 11,61 206,20 392,63 111,77 70,09 33,55
15/05 220,63   412,48 306,69 246,94 568,28 119,66 134,38 23,99 64,89 128,950 748,17 57,820 10,54 46,00 11,59 207,40 400,50 111,91 70,39 33,87
16/05 221,37 317,66 414,63 307,02 249,26 574,49 121,43 135,85 24,16 64,82 130,701 759,30 58,558 10,55 46,21 11,68 211,26 407,52 112,41 72,57 34,97
19/05 223,07   423,63 309,01 252,21 579,04 122,54 136,81 24,16 64,58   766,19 58,866 10,57   11,71 212,95 410,61 113,22 73,23 35,45
20/05 221,04   420,63 303,99 249,68 568,22 120,34 135,72 23,73 64,40 129,267 757,13 57,456 10,57 46,19 11,55 213,25 407,80 112,71 70,80 35,34
21/05 219,78   422,28 305,56 249,69 569,04 120,70 135,28 23,46 64,16 130,252 742,41 57,853 10,40 45,99 11,51 212,33 403,20 112,43 71,14 35,94
22/05 218,03   419,84 305,87 249,05 568,94 119,81 134,56 23,35 64,46 126,105   56,133 10,43 46,08 11,37 211,90 402,72 112,71 71,18 35,74
23/05 216,37 316,90 416,82 301,90 249,08 562,80 118,86 134,16 23,23 64,56 126,236 734,36 55,505 10,46 46,01 11,27 208,31 395,90 111,88 69,28 35,50
26/05 216,00   415,45 299,09 247,72 559,06 118,07 134,91 22,97 64,85 123,910 735,65 53,506 10,20 45,56 11,20 207,58 395,20 111,59 68,61 35,00
27/05 216,12   412,34 298,14 245,34 556,02 117,04 134,38 23,11 64,32 122,921 730,84 54,192 10,29 46,14 11,24 204,37 389,53 111,53 67,87 34,52
28/05 217,61   413,24 300,89 246,75 560,02 117,91 135,22 23,31 64,46 123,198 752,54 54,230 10,11 46,03 11,38 206,87 396,80 112,02 67,82 34,29
29/05 217,68   411,10 303,03 245,06 559,32 120,77 136,83 23,39 64,37 126,600 751,57 55,106 10,34 46,89 11,52 205,93 392,42 111,67 68,67 34,46
30/05 219,99 321,93 413,18 303,70 245,67 564,39 122,46 137,57 23,78 64,59 126,782 763,37 56,250 10,49 47,29 11,59 207,37 395,37 112,89 68,37 34,36
% mai 1,27 4,64 3,40 4,10 2,75 2,65 13,05 9,16 1,77 -1,56 -3,43 9,31 -3,10 4,48 6,56 2,84 6,95 8,61 2,61 6,56 6,21
06/08
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
30/05 219,99 321,93 413,18 303,70 245,67 564,39 122,46 137,57 23,78 64,59 126,782 763,37 56,250 10,49 47,29 11,59 207,37 395,37 112,89 68,37 34,36
02/06 218,23   412,10 303,37 244,69 557,58 121,84 138,80 23,88 64,74 126,244 756,93 57,110 10,49 47,29 11,55 207,14 395,89 112,67 68,57 34,60
03/06 218,99   413,05 306,88 245,15 561,65 121,25 139,45 23,87 64,33 122,926 749,10 55,483 10,49 47,44 11,60 205,73 393,14 113,15 68,60 34,69
04/06 218,67   411,85 305,82 241,66 558,75 117,18 138,14 23,54 64,71 120,978 735,32 54,963 10,67 47,63 11,53 203,36 385,92 112,27 67,12 34,15
05/06 218,69   414,56 306,11 241,30 557,91 117,86 137,06 23,64 64,79 120,735 756,90 54,677 10,59 46,49 11,49 206,97 393,86 112,85 66,10 33,52
06/06 216,94 316,08 416,32 304,19   553,40 116,91       121,242 733,36 54,748 10,49 46,13 11,47 205,31 391,26 111,80 67,08 33,75
09/06 214,71   412,74 303,15 236,58 546,32 115,36 136,98 23,32 64,89 116,097 729,25   10,20   11,27 205,67 394,38 110,89 66,10 33,63
10/06 212,94   409,54 300,55 234,71 539,14 114,45 137,73 22,92 65,07 115,625 724,76 52,261 10,20 45,39 11,30 203,86 389,58 109,23 65,38 33,30
11/06 209,55   408,38 298,85 231,51 524,43 114,45 137,63 22,93 65,16 117,414 707,48 52,059 10,22 45,21 11,26 204,90 387,96 108,06 64,05 32,51
12/06 210,29   406,72 299,76 231,86 519,74 115,08   23,31 65,50 119,011 717,56 51,630 10,06 44,69 11,34 203,99 387,04 107,68 64,24 31,76
13/06 210,62 306,45 407,35 301,58 231,08 525,10 115,50   23,18 65,26 118,719 723,67 50,435 10,11 45,01 11,39 205,40 392,49 108,07 64,02 31,93
16/06 210,32   405,82 304,09 231,30 528,53 115,39 137,06 23,10 64,98 119,872 721,64 51,790 10,13 44,78 11,35 205,01 392,57 109,01 64,87 32,14
17/06 211,14   407,56 306,35 232,71 528,94 116,98 137,64 23,28 64,90 120,204 732,52 51,487 10,12 45,19 11,43 207,38 398,49 109,89 66,13 32,34
18/06 208,97   403,42 302,56 229,37 518,90 116,17 138,26 23,07 64,80 118,573 719,57 52,389 10,15 45,50 11,29 206,47 399,19 110,01 65,98 32,42
19/06 208,12   399,27 304,42 226,76 519,05 116,27 137,93 22,93 64,94 116,490 722,52 50,730 9,97 45,71 11,22 203,68 397,25 109,46 66,97 32,83
20/06 205,44 299,56 394,79 303,14     114,46       113,473 698,45 50,434 9,84 45,00 11,06 200,16 390,09 108,04 65,19 32,22
23/06 203,75   392,58 302,15 223,53 505,82   136,20 22,74     702,60   9,84 45,09   204,64 400,30 107,41    
24/06 201,59   387,44 299,76 218,89 497,26 110,51 133,97 22,37   108,964 695,39 49,410 9,80 44,97 10,95 200,86 392,77 106,01 64,83 32,06
25/06 204,33   389,51 301,64 220,09 506,52 111,18 132,92 22,42 64,69 108,910 714,21 50,042 9,85 44,61 11,00 199,62 390,65 106,82 64,01 31,71
26/06 200,55   384,14 296,96 216,03 499,78 109,90 131,98 22,11 64,80 108,575 690,10 49,253 9,78 44,09 10,81 196,81 385,91 105,59 63,91 32,23
27/06 199,67 293,30 382,65 297,24 212,78 500,26 110,06 131,65 22,58 64,27 106,000 686,68 48,010 9,76 43,63 10,66 198,48 391,33 104,71 64,03 33,47
30/06 199,88 294,61 385,59 297,16 211,43 501,62 109,78 131,61 22,10 64,19 102,776 696,19 48,268 9,78 43,47 10,64 200,92 396,59 104,60 65,09 33,96
% juin -9,14 -8,49 -6,68 -2,15 -15,23 -11,12 -10,35 -5,77 -8,46 -2,11 -18,93 -8,80 -14,19 -6,77 -8,08 -8,20 -3,11 0,31 -7,34 -4,80 -1,16
07/08
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
30/06 199,88 294,61 385,59 297,16 211,43 501,62 109,78 131,61 22,10 64,19 102,776 696,19 48,268 9,78 43,47 10,64 200,92 396,59 104,60 65,09 33,96
01/07 197,82   380,68 290,75 210,05 488,96 106,94 129,74 21,30 64,34 98,016 678,83   9,81   10,58 199,65 394,10 103,01 63,11 33,72
02/07 195,46   375,19 285,92 210,35 488,43 106,58 129,11 21,43 64,43 99,127 653,65 47,377 9,55 41,97 10,68 195,15 374,13 101,72 62,21 33,81
03/07 197,14   371,67 280,01 206,15 482,54 105,32 127,49 21,22 63,80 97,158 643,59 45,783 9,51 40,85 10,45 192,62 368,53 100,78 58,73 32,58
04/07 194,90 290,00 371,07 280,20 207,13 475,23 104,39 126,46 21,23 63,89 98,402 643,47 46,489 9,52 40,79 10,52 193,51 369,53 100,91 59,28 32,76
07/07 197,22   366,98 283,18 209,09   105,90 126,84 21,50 63,89 101,093 647,06 48,248 9,53 40,47   191,19 363,22 101,97    
08/07 194,26   362,27 278,72 206,15   104,86 125,74 21,29 63,64 97,893 643,77 46,539 9,34 39,78   187,22 353,21 100,95    
09/07 195,99   363,43 282,92 207,60   105,24 125,49 21,64 63,77 101,062   48,300 9,32 40,19   185,35 351,84 101,74    
10/07 192,53   362,00 278,91 206,08   105,16 125,02 21,58 63,56 100,477 638,64 48,694 9,32 40,50 10,32 186,40 357,43 101,48 57,66 31,90
11/07 186,12 285,26 357,91 276,36 198,18 467,98 103,46 122,27 21,14 63,81 99,343 631,93 49,531 9,33 40,79 10,19 183,77 358,30 100,32 58,37 32,76
14/07         199,66 467,49 105,09 124,03 21,35 63,78 98,730   48,942 9,25 40,85 10,19       59,15 33,45
15/07 182,60   353,32 271,77 195,71 454,73 102,98 122,50 20,94 63,08 93,926 631,60 46,671 9,29 40,36 9,96 180,30 351,70 98,21 57,52 33,68
16/07 185,33   352,19 271,64 195,66   104,04 121,32 20,94 62,58 91,276 647,37 46,771 9,27 40,30 10,02 178,69 349,44 99,00 56,15 32,96
17/07 190,54   355,26 275,92 207,83   106,04 122,96 21,44 62,68 92,548 633,03 48,035 9,24 40,08 10,13 177,16 339,87 100,32 56,26 32,93
18/07 193,30 288,89 356,58 274,43 209,15   103,77 121,08 21,58 62,24 93,628 633,41 48,038 9,07 39,46 10,16 177,65 338,69 100,67 54,48 32,25
21/07 195,69   360,79 276,41 210,32   104,61 121,69 21,73 61,37 94,971 642,31 49,135 9,07 40,05 10,23 181,04 348,80 101,40 55,26 32,15
22/07 194,43   357,11 276,56 207,50   103,25 120,66 21,38 60,59 97,351 633,71 48,828 9,28 40,27 10,15 177,90 340,58 101,66 55,65 32,78
23/07 197,88   356,12 276,10 211,78   103,29 120,32 21,84 61,05 104,099 635,42 50,669 9,39 40,70 10,33 174,39 329,75 102,71 54,98 31,81
24/07 195,75   350,60 269,33 209,57   101,65 119,02 21,83 61,62 103,205 619,19 50,520 9,62 40,56 10,33 171,33 321,87 101,01 53,91 30,62
25/07 194,86 290,71 352,27 268,30 205,96   97,38 115,19 21,58 61,30 102,488 618,18 49,137 9,44 40,00 10,21 171,32 325,38 100,24 52,14 30,26
28/07 192,99   350,93 267,97 206,79   97,40 115,13 21,61 61,07 102,574 613,12 49,094 9,39 40,34 10,18 171,40 325,70 100,07 53,30 30,50
29/07 192,09   349,23 269,44 205,16   97,17 114,22 21,85 60,73 98,819 631,86 48,162 9,31 40,32 10,19 170,03 327,47 99,95 54,28 30,38
30/07 193,85   354,64 274,00 209,82   101,02 115,98 22,55 61,11 103,199 655,02 49,612 9,50 40,75 10,46 176,92 341,60 101,31 55,36 29,71
31/07 195,33 292,73 355,14 275,37 210,26   101,70 117,02 22,90 61,56 103,166 646,35 49,747 9,53 41,11 10,48 175,52 337,05 101,53 56,48 30,35
% juillet -2,28 -0,64 -7,90 -7,33 -0,50   -7,36 -11,04 3,68 -4,04 0,38 -7,16 3,06 -2,56 -5,43 -1,50 -12,64 -15,01 -2,93 -13,23 -10,63
08/08
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
31/07 195,33 292,73 355,14 275,37 210,26   101,70 117,02 22,90 61,56 103,166 646,35 49,747 9,53 41,11 10,48 175,52 337,05 101,53 56,48 30,35
01/08 194,01 292,22 353,13 272,53 208,31   101,45 116,40 23,04 61,33 104,782 635,75 50,283 9,36 40,53 10,35 174,78 330,81 100,58 54,35 29,58
04/08 193,36   350,57 269,75 207,81   100,59 115,76 23,16 61,40 106,106 609,71 49,283     10,27 169,73 314,73 100,57 51,77 28,83
05/08 196,89   350,56 267,83 209,62   97,30 113,06 23,08 61,49 106,888 619,70 47,796 9,08 39,17 10,35 166,83 306,66 100,90 50,10 27,34
06/08 198,98   355,87 270,69 214,23   97,81 112,93 23,00 61,33 109,701 631,53   9,31 39,53 10,53 169,34 314,60 101,32 51,48 27,60
07/08 199,55   354,38 271,23 214,64   98,18 113,15 22,83 61,18 109,911 625,78 47,814 9,17 39,26 10,60 169,56 312,60 102,00 51,47 27,46
16/02 199,98 294,54 352,82 270,84 213,42 456,80 95,36 112,35 22,67 60,81 110,070 625,66 47,847 9,31 39,84 10,80 168,22 308,77 102,15 49,90 26,84
11/08 201,61   355,54 272,08 218,01 460,82 96,68 111,50 22,87 61,36 113,932 611,20 47,989 9,48 39,55 11,02 168,32 302,96 101,99 49,65 26,19
12/08 200,95   357,21 270,49 217,35 464,25 99,10 113,52 22,84 61,43 112,271 607,18 47,500 9,39 39,00 11,13 167,97 302,52 100,97 48,79 25,65
13/08 197,57   357,22 267,14 214,05 458,51 98,23 112,81 22,62 60,96 110,744 613,50 46,329 9,35 38,29 11,09 171,43 314,12 100,18 49,10 26,28
14/08 197,94 293,93 356,76 268,29 211,54 457,83 98,69 114,35 22,71 60,61 109,693 621,12 47,180 9,21 38,96 11,11 171,80 314,25 100,31 50,92 27,12
15/08         213,78 462,21   115,05 22,78         9,38 39,38            
18/08 198,66   353,72 269,10 212,58 463,18 99,27 114,58 22,69 60,64 108,271 603,17 46,476 9,52 39,18 11,32 171,00 306,63 100,04 50,34 26,29
19/08 194,85   352,37 265,85 209,69 452,99 94,89 111,91 22,29 60,94 106,794 604,98 45,867 9,35 38,71 11,14 172,09 311,16 99,42 48,66 25,85
20/08 195,38   354,28 269,21 208,21 451,49 95,30 112,55 21,99   107,395 627,12 47,083 9,35 39,27 11,11 177,01 322,33 100,20 50,99 26,69
21/08 193,31   354,57 269,72 209,29 453,53 94,77 111,94 21,79 61,81 104,930 628,51 45,856 9,36 38,82 11,07 179,63 329,66 100,07 52,53 27,16
22/08 196,14 293,70 354,83 272,72 211,72 457,46 95,54 110,69 22,15 62,32 105,025 630,58   9,19 38,96 11,22 178,08 326,44 100,89 52,75 27,36
25/08 195,64   352,98 271,67 210,60 455,88 94,92 109,78 22,00 62,35 106,031 613,99 47,638 9,38 39,14 11,20 177,17 322,53 100,71 52,64 27,42
26/08 195,83   354,68 271,66 208,26 452,85 92,15 105,84 21,81 62,39 104,935 613,46 47,863 9,39 39,03 11,19 180,67 326,06 100,86 51,58 27,13
27/08 196,67   355,49 272,52 207,23 452,48 90,70 105,85 21,72 62,60 105,853 626,05 49,213 9,31 39,04 11,17 182,12 330,07 101,94 52,50 27,59
28/08 198,74   356,59 272,97 211,08 454,32 94,50 107,50 21,96 63,32 104,137 633,22 47,782 9,29 39,04 11,24 181,80 327,87 102,55 53,54 27,95
29/08 199,87 298,31 357,66 275,16 212,56 460,50 94,45 108,96 22,06 63,31 106,143 624,69 48,588 9,62 39,24 11,29 181,85 325,97 102,84 53,26 27,72
% août 2,32 1,91 0,71 -0,08 1,38   -7,13 -6,62 -3,39 3,13 2,89 -3,35 -2,33 0,94 -4,55 7,73 3,61 -3,29 1,29 -5,70 -8,67
09/08
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
29/08 199,87 298,31 357,66 275,16 212,56 460,50 94,45 108,96 22,06 63,31 106,143 624,69 48,588 9,62 39,24 11,29 181,85 325,97 102,84 53,26 27,72
01/09 199,56   355,97 272,76 211,10 459,79 95,46 108,93 21,99 63,82 105,406 624,40 47,965 9,54 38,54 11,24 181,38 325,20 102,52 51,88 27,40
02/09 201,89   350,61 270,43 214,83 461,12 95,89 108,77 22,31 63,89 108,593 614,15 48,311 9,35 38,06 11,38 175,12 309,61 101,79 49,81 26,18
03/09 199,66   347,74 265,35 212,78 457,75 93,65 106,72 22,03 63,85   605,85 47,145 9,49 37,58 11,19 171,76 301,04 100,29 49,26 25,77
04/09 194,85   344,14 259,52 209,45 451,29 90,83 104,26 21,79 63,69 107,136 582,76 46,179 9,47 37,30 11,03 168,61 294,20 98,30 48,11 25,24
05/09 191,12 288,47 341,90 255,08 204,70 438,05 87,75 100,07 21,38 62,70 105,252 577,90 45,907 9,51 36,57 10,90 168,69 295,70 96,59 46,25 24,56
08/09 195,47   339,90 258,71 208,96 441,39 90,10 102,23 21,92 63,36 108,187 578,37 47,478 9,69 38,47 11,16 168,85 291,33 97,49 47,58 24,94
09/09 192,84   331,55 252,07 207,89 438,40 86,81 97,92 21,93 63,27 107,384 552,03 47,088 9,61 37,77 11,23 159,61 271,81 94,92 44,50 23,19
10/09 190,84   335,73 250,08 204,04 433,69 83,71 93,98 21,62 62,69 103,654 556,08 45,486 9,65 37,54 10,99 162,75 278,04 93,72 43,52 22,41
11/09 188,74   335,39 249,83 200,35 428,12 81,85 93,98 20,91 62,17 102,845 567,45 44,141 9,68 37,06 11,01 165,19 282,31 92,66 42,66 22,00
12/09 190,50 286,82 338,98 252,46 202,00 433,42 83,71 94,52 20,91 62,05 100,608 576,00 43,580 9,57 37,52 11,05 168,54 293,53 93,76 45,22 22,70
15/09 185,49   326,47 247,33 197,00 425,40 79,83 92,64 20,13 60,75 92,539 534,17       10,83 158,72 274,00 91,76 44,20 23,37
16/09 181,84   320,95 244,27 192,23 421,31 73,26 86,08 19,26 59,88 89,034   40,334 9,48 35,14 10,54 157,06 273,54 90,16 41,06 22,10
17/09 179,15   314,47 241,67 190,39 414,57 71,86 83,80 18,83 59,63 89,213 494,76 38,561 9,46 35,49 10,80 154,78 266,96 89,33 41,64 23,34
18/09 177,05   314,63 239,00 188,15 409,60 69,58   18,15 57,63 86,480 508,32 38,626 9,35 33,76 10,52 154,63 268,03 88,90 42,09 25,49
19/09 185,00 280,15 329,38 246,95 201,47 427,00 81,30 86,46 19,78 58,16 92,100 558,68 43,588 9,27 35,17 11,00 169,26 289,05 93,33 44,98 25,29
22/09 184,21   329,48 247,12 202,68 425,08 80,94 86,23 19,73 58,35 93,218 546,80 43,797 9,13 35,29 10,77 166,56 288,70 92,04 46,30 26,64
23/09 181,75   324,55 242,63 197,66 417,75 78,02 84,31 19,29 57,39 89,251 520,58 40,728   34,56 10,48 163,22 277,92 90,67 44,28 26,73
24/09 180,57   323,13 242,15 195,20 413,67 78,42 84,99 19,11 56,55 88,586 519,32 40,864 9,20 34,79 10,33 162,77 277,98 90,52 43,21 26,74
25/09 182,15   324,46 242,03 196,34 413,61 79,86 86,82 19,36 56,20 86,102 538,42 40,528 9,13 34,64 10,46 164,14 277,71 90,71 43,09 26,62
26/09 179,30 270,64 317,11 239,09 194,74 409,42 78,78 85,75 19,13 56,04 84,016 527,33 40,231 9,06 34,13 10,43 159,05 268,89 88,96 41,86 26,62
29/09 170,65   297,27 232,64 186,94 389,88 75,62 83,46   54,47 79,389 472,85 38,676 9,12 33,41 10,39 145,68 247,54 83,84 38,29 25,72
30/09 173,02 260,47 298,85 234,30 186,83 385,07 75,77 83,07   53,48 80,720 515,94 39,118 9,07 33,19 10,18 150,45 255,35 83,45 38,34 25,56
% sept. -13,43 -12,68 -16,44 -14,85 -15,30 -16,38 -19,78 -26,53 -15,51 -18,60 -23,95 -17,41 -19,49 -5,72 -15,42 -9,83 -17,27 -21,66 -18,85 -28,01 -7,79
10/08
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
30/09 173,02 260,47 298,85 234,30 186,83 385,07 75,77 83,07 19,13 53,48 80,720 515,94 39,118 9,07 33,19 10,18 150,45 255,35 83,45 38,34 25,56
01/10 172,07   293,81 234,31 186,18 385,56 76,97 83,31   54,07 83,059 518,31   9,19   10,49 148,75 251,57 83,43 39,59 26,13
02/10 168,98   287,52 232,52 187,29   75,60 81,00   53,36   479,75 41,626 9,06 32,94 10,40 140,09 229,45 80,89 36,86 25,38
03/10 171,54 258,72 286,44 232,74 185,42 380,67 72,45 78,50 18,09 52,00 80,415 462,44 40,763 8,79 32,49 10,44 139,96 227,43 80,24 36,34 24,09
06/10 158,31   271,52 226,11 175,74 356,16 61,83 67,82 16,63 49,08 74,689 421,05 38,670 8,96   9,89 129,88 212,44 73,99 32,14 23,16
07/10 154,55   262,77 224,15 173,17 345,46 61,49 65,33 15,73 46,41 69,838 389,30   8,53   9,81 123,72 203,98 69,88 32,24 22,23
08/10 147,05   249,54 218,01 164,93 331,40 57,56   14,78 43,67 65,470 352,94 34,621 8,07 26,02 9,46 119,91 207,36 65,66 30,05 21,94
09/10 146,78   248,88 218,96 165,82 331,07 59,29 62,00 14,77 45,85   360,53 35,693 8,04 26,32 9,29 112,09 200,30 64,77 31,87 23,84
10/10 137,51 218,78 236,82 211,68 155,67 317,74 52,88   13,26 44,11 62,415 342,74 33,706 7,73 24,47 8,32 97,50 183,96 60,92 27,70 22,34
13/10 149,21   252,28 221,20 160,89 338,24 54,85 58,71 14,07 45,75 66,146 405,30 37,499   25,83 8,69 108,44 197,02 67,93 29,40 21,23
14/10 152,84   265,15 224,96 171,88 357,61 61,07 60,99 15,09 48,23 69,350 417,59 39,256 8,36 27,68 9,30 113,91 201,85 69,34 31,87 22,05
15/10 142,55   250,30 219,23 162,82 337,58 56,62 58,53 14,68 47,81 64,078 362,70 37,118 8,49 26,89 8,91 100,24 180,85 65,64 28,11 21,29
16/10 135,06   241,40 215,01 158,65 327,28 52,88 54,46 13,82 46,20 62,978 362,18 35,517 8,07 24,28 8,57 100,06 175,66 64,14 25,73 19,21
17/10 137,19 228,30 241,42 218,57 152,83 323,83 49,40 50,88 13,47 46,12 61,011 373,65 33,803 8,34 24,59 8,80 103,11 177,00 64,64 25,09 18,21
20/10 140,66   247,21 220,71 155,75 331,17 51,09 50,41 13,59 45,71 59,804 404,85 35,738 8,70 25,09 9,13 112,01 192,65 65,81 26,67 18,62
21/10 142,86   246,23 220,90 158,63 332,85 51,53 52,16 13,78 46,38 63,433 385,08 35,584 8,95 25,42 9,32 109,96 185,93 65,07 26,80 18,61
22/10 137,26   238,04 215,79 154,96 323,04 48,69 51,19 13,30 45,91 61,294 342,91 33,973 8,80 24,61 9,08 100,09 169,74 61,13 25,20 17,12
23/10 135,05   233,64 213,88 149,24 314,81 46,50 48,14 12,72 45,04 58,689 338,58 33,182 8,82 23,11 8,88 102,17 167,47 59,54 22,93 15,70
24/10 129,38 217,19 224,09 210,93 140,27 298,24 42,20 43,88 12,00 43,37 51,547 318,57 30,913 8,78 21,13 8,73 98,61 165,49 56,99 21,72 14,43
27/10 123,69   213,17 207,75 138,12       11,92 42,66 48,925 317,40 27,742       92,68 160,67 53,55    
28/10 122,76   217,55 210,53 137,66   44,83 43,96 11,92 42,47 50,540 357,63 30,176 8,64   8,70 99,19 168,83 53,92 21,48 14,70
29/10 132,04   222,36 216,54 144,74 305,46 49,94 43,13 11,92 42,38 52,957 368,11 30,695 8,61 20,73 9,12 105,70 177,24 56,28 24,31 16,43
30/10 134,24   229,19 218,62 154,81 313,83 54,70 46,46 12,53 42,17   391,10 33,832 9,12 22,95 9,27 110,93 184,87 59,42 26,17 17,64
31/10 137,08 224,67 237,12 219,90 153,01 316,80 56,50 46,93 12,66 42,16 57,753 398,34 35,005 9,06 23,79 9,54 112,86 187,68 60,98 26,32 17,92
% oct. -20,77 -13,74 -20,66 -6,15 -19,03 -17,73 -25,43 -44,14 -34,57 -22,06 -28,45 -22,79 -10,51 -0,11 -28,32 -6,29 -24,99 -26,50 -26,93 -31,35 -29,89
11/08
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
31/10 137,08 224,67 237,12 219,90 153,01 316,80 56,50 46,93 12,66 42,16 57,753 398,34 35,005 9,06 23,79 9,54 112,86 187,68 60,98 26,32 17,92
03/11 139,56   238,19 221,74 157,75 323,68 58,39   12,74   60,985 399,48 35,753   25,00 9,66 111,57 187,93 62,96 27,06 18,21
04/11 146,53   247,16 224,77 163,57 336,06 61,94   13,24 42,65 62,933 425,69 36,315 9,04   9,66 119,58 200,28 67,02 28,59 18,83
05/11 144,12   240,24 224,38 163,69 336,70 59,06 51,81 13,17 42,70 61,872 397,99 37,070 9,42 25,68 9,65 116,18 191,55 64,85 28,29 19,30
06/11 135,63   229,85 218,47 158,22 320,98 55,76 48,66 12,87 42,37 59,678 385,04 33,913 9,37 24,38 9,35 108,04 180,64 61,32 26,34 19,23
07/11 137,99 229,03 228,67 220,61 159,49 319,31 54,74 48,35 12,84 42,57 61,130 393,46 34,979 9,06 24,24 9,14 110,82 183,14 62,71 25,59 18,41
10/11 140,36   233,90 221,32 162,17 324,50 56,99 49,11 12,83 41,65 64,742 396,85 37,516     9,40 112,93   63,73 27,86 19,50
11/11         154,99 312,94 51,70 47,04 12,52 40,67 60,595   36,347 9,40 24,31 9,00   185,61   25,72 18,50
12/11 130,76   219,21 217,09 150,08 304,90 46,53   12,42 40,10 59,242 363,21 36,420 9,51 23,88 8,99 102,14 167,19 58,74 24,58 18,05
13/11 130,91   219,51 215,51 148,97 301,81 46,29 43,81 12,01 39,45   383,91 35,180 9,16 23,04 8,64 108,68 173,14 60,01 22,90 16,67
14/11 131,34 223,94 221,08 214,44 149,37 301,26 47,92 43,12 12,09 38,95 56,361 376,90 35,530 9,04 23,22 9,10 105,36 167,75 60,05 24,58 18,56
17/11 128,47   216,92 212,15 146,65 293,81 45,46 41,26 11,72 38,65 55,811   35,717 9,16 22,69 8,78 103,34 165,13 59,06 23,20 17,37
18/11 128,78   215,27 212,54 141,96 291,76 44,62 40,14 11,48 37,84 52,725 362,55 33,882 9,03 21,89 8,70 104,32 164,65 57,98 22,61 17,26
19/11 124,22   207,94 208,64 138,83 286,48 43,51 38,77 11,07 37,02 51,899 344,00 33,569 9,09 21,53 8,61 99,18 156,12 55,67 21,89 17,13
20/11 120,02   200,07 206,98 134,13 272,49 41,08 35,85 10,70 37,01 49,849   32,333 9,04 20,38 8,07 87,34 147,33 52,28 19,52 15,75
21/11 117,25 210,03 199,52 205,55 132,71 270,35 41,83 37,23 11,06 36,64 51,100 324,51 33,192 9,21 20,56 7,80 91,38 156,46 52,05 20,07 16,98
24/11 125,44   204,68 210,01 137,03 279,52 45,46 38,40 11,48 37,06 51,009 352,36 32,730   20,17 8,26 100,31 160,18 56,40 21,96 19,41
25/11 127,27   199,65 209,94 143,93 285,31 47,52 39,61 11,33 36,30 49,808 352,98 33,251 9,04 20,16 8,51 102,39 159,00 57,03 22,92 19,53
26/11 126,56   202,58 210,48 139,62 283,50 45,96 38,92 11,33 36,54 51,128 372,70 34,099 8,98 20,36 8,48 107,14 166,54 57,74 23,12 19,98
27/11 129,93   206,51 213,26 142,44 291,47 47,53 40,60 11,58 35,46 51,820 377,47 35,070 9,06 20,91 8,94 110,12 168,66 58,98 25,06 21,01
28/11 130,48 219,67 209,73 214,30 142,18 290,05 47,56 40,88 11,51 36,32 51,048 382,56 35,554 9,31 21,60 8,98 110,52 173,51 58,98 24,75 21,01
% nov. -4,81 -2,23 -11,55 -2,55 -10,68 -8,44 -15,82 -16,27 -12,61 -17,19 -11,61 -3,96 1,57 2,76 -9,21 -5,87 -2,07 -7,55 -3,28 -5,97 17,24
12/08
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
28/11 130,48 219,67 209,73 214,30 142,18 290,05 47,56 40,88 11,51 36,32 51,048 382,56 35,554 9,31 21,60 8,98 110,52 173,51 58,98 24,75 21,01
01/12 123,74   200,01 210,12 137,72 283,53 45,44 40,25 11,34 36,54 51,607 356,56 37,136 9,44 21,64 8,71 99,93 160,49 55,99 22,88 20,26
02/12 126,00   202,11 210,85 135,59 286,23 44,81 39,09 11,16 34,90 50,534 354,00 35,604 9,02 20,59 8,38 101,47 160,47 56,54 21,84 19,81
03/12 126,05   201,86 210,83 137,44 281,26 44,28 38,79 11,08 33,88 50,920 358,15 36,387 9,23 20,80 8,51 100,86 157,73 57,58 21,14 19,67
04/12 125,76   199,30 208,74 141,67 284,55 45,46 39,66 11,36 33,85 52,765 344,40 36,506 9,21 20,69 8,86 95,62 152,54 56,73 21,59 19,99
05/12 120,21 211,35 193,49 205,42 135,74 275,96 43,92 39,59 11,32 33,13 51,605 341,47 37,047 9,30 20,63 8,36 92,20 151,56 56,59 19,93 18,64
08/12 128,21   201,37 208,85 142,23 283,55 46,25 41,12   32,09 52,112 367,30 39,604 9,27   8,94 99,48 158,76 59,45 21,93 20,32
09/12 129,99   200,70 210,17 148,64 285,73 46,58 43,02   32,71   365,48 39,088 9,37 21,41 9,00 100,29 160,55 58,36 22,16 20,53
10/12 131,66   201,50 209,10 150,08 285,92 46,92 41,74   31,91 55,054 374,48 40,868 9,40 22,00 8,92 104,24 168,40 59,21 23,41 21,62
11/12 131,07   202,53 207,49 148,84 286,02 47,21 41,65   31,88 55,255 370,04 40,202 9,47 21,81 8,84 103,55 166,62 59,08 23,83 22,31
12/12 127,67 214,12 199,15 206,65 145,50 278,66 45,13 40,28 11,30 30,87 55,076   37,429 9,16 20,79 8,47 101,08 164,76 58,24 23,09 21,82
15/12 127,27   197,93 206,18 144,51 276,41 46,22 41,61 11,44 31,75 56,093 355,81 37,522 9,35 20,76 8,49 101,11 166,89 58,11 23,58 22,19
16/12 128,80   197,69 207,61 144,35 274,51 46,30 41,72 11,75 32,46 56,780 370,87 37,305 9,14 20,76 8,43 103,05 170,21 59,50 23,18 22,22
17/12 128,46   197,04 207,89 143,20 275,95 45,56 40,87 11,51 32,49 54,489 357,33 37,755 9,01 20,53 8,37 101,95 168,48 60,35 23,70 22,96
18/12 127,81   195,60 207,08 143,45 275,71 44,52 39,28 11,42 32,32 54,955 347,84 37,414 8,76 20,76 8,27 95,05 161,38 61,43 22,72 22,07
19/12 127,63 213,26 192,94 208,89 142,07 273,82 43,90 38,57 11,18 31,78 55,427 358,42 37,216 8,90 21,34 8,51 97,06 162,94 61,39 22,66 22,09
22/12 125,59   189,95 207,67 140,97   44,07 39,19 11,24 31,81 55,444 346,80 36,507 8,92 21,09 8,36 94,52 158,11 60,80 22,63 22,69
23/12 124,78   188,74 207,17 141,76 274,17 45,46 38,62 11,31 31,87 53,320 340,30 35,011   20,62 8,34 87,07 158,97 61,11 22,53 22,72
24/12 124,38 210,24 189,16 206,67             52,743   35,004 8,67 20,82   86,67   61,18    
25/12                                   159,09      
26/12                       341,18           160,29      
29/12 125,04   191,07 206,95 142,19 274,92 43,36 36,25 11,33 31,80 51,802 332,57 34,907     8,09 88,90 164,04 61,68 22,51 23,41
30/12 127,62   193,32 207,77 142,41 283,71 42,70 35,92 11,37 32,01 53,756 342,87 35,238 9,04 21,38 8,19 91,51 164,68 62,70 22,79 23,65
31/12 128,42 214,19 195,33 209,09     42,98       53,639   35,729   22,01 8,51 93,06 168,68 62,90 23,57 23,91
% déc. -1,58 -2,49 -6,87 -2,43 -5,73 -2,19 -9,63 -17,30 -7,03 -17,05 5,08 -10,37 0,49 -2,90 1,90 -5,23 -15,80 -2,78 6,65 -4,77 13,80