Année 2009

01/09
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
31/12 128,42 214,19 195,33 209,09 142,41 283,71 42,98 35,92 11,37 32,01 53,639 342,87 35,729 9,04 22,01 8,51 93,06 168,68 62,90 23,57 23,91
02/01 132,26 218,86 201,87 211,33 148,98 296,51 44,22       56,243 370,14 37,948   21,84 8,63 98,67 175,35 65,26 24,75 24,67
05/01 134,07   207,05 214,87 151,77 306,25 47,07   11,57 31,89 58,387 388,07 39,657 9,07 22,44 9,04 103,41 179,76 66,85 25,69 24,39
06/01 135,99   214,87 215,46     50,45       60,910 408,73 40,650 9,08 22,97 9,47 107,09 188,44 67,16 27,86 24,79
07/01 134,43   211,42 213,77 153,76 305,22 47,66   11,49 33,28 56,848 382,55 38,514 9,12 22,80 9,09 101,34 176,25 65,65 26,82 24,10
08/01 133,37   213,46 212,19 151,77 298,45 45,46   11,11 33,43   382,25 36,264 9,02 21,95 8,84 101,38 176,92 65,56 25,41 23,30
09/01 132,63 222,56 211,88 211,87 152,52 302,98 45,47   11,27 33,42 54,173 381,17 36,011 9,20 22,23 8,94 98,77 176,15 65,56 25,88 23,72
12/01 130,91   210,08 210,66 149,90 302,63 44,38 35,97 11,11 33,38 53,351 369,46 35,213   21,89 8,93 96,29 168,71 64,49 25,15 23,18
13/01 128,91   209,34 209,33 147,82 297,19 44,92 36,07 11,31 33,38 52,918 376,31 34,412 9,16 21,81 9,00 96,78 171,92 64,13 24,59 23,11
14/01 124,88   202,97 207,32 142,60 287,26 42,45 35,73 11,13 34,04 54,446 355,87 35,009 9,33 21,99 8,81 93,52 165,81 62,23 23,51 22,86
15/01 123,80   203,37 207,90 141,37 283,24 41,22 34,59 11,06 34,31 53,210 362,98 34,415 9,18 21,15 8,71 93,32 167,96 62,12 22,76 21,96
16/01 124,91 216,69 205,81 208,85 143,26 287,06 40,64 33,93 10,99 33,71 53,573 364,76 34,648 9,18 21,45 8,85 93,51 169,39 62,84 23,98 23,13
19/01 124,12   204,03 207,95 141,38 282,64 39,43 33,02 10,77 34,14 53,213 365,19 34,863 9,27 21,64 8,98 93,31 170,39 62,20 24,14 23,73
20/01 121,97   200,80 207,13 139,04 280,28 38,79 33,11 10,60 33,69 53,280 353,77 34,884 9,35 21,56 8,94 90,18 168,39 60,90 23,67 24,08
21/01 122,22   202,74 207,22 140,67 279,81 39,85 32,36 10,45 32,59 51,493 364,31 33,775 9,48 21,31 8,82 93,58 171,87 60,87 23,53 24,03
22/01 121,21   200,08 206,60 140,33 275,86 38,44 31,98 10,36 32,42 50,638 359,28 33,542 9,42 21,38 8,84 91,44 169,38 60,54 23,40 24,26
23/01 121,09 209,73 201,29 206,18 136,53 274,32 38,00 31,24 10,26 32,10 49,869 365,73 33,499 9,29 21,23 8,83 94,70 174,76 60,53 23,17 24,63
26/01 124,90   201,98 207,37 139,15 281,86 40,16 31,63 10,50 31,91   362,62   9,03   8,95 96,18 172,52 61,14 24,04 25,76
27/01 125,28   201,08 208,07 140,26 281,89 40,00 31,86 10,42 31,66 50,392 362,02   9,41   8,91 94,91 172,04 61,57 24,27 25,29
28/01 127,42   206,56 210,38 144,97 291,51 40,25 31,86 10,69 31,80 51,641 373,70   9,22   9,00 97,11 172,64 62,57 24,65 24,65
29/01 127,05   204,61 209,24 141,35 286,96 39,51 31,08 10,55 31,87 52,011 370,65 34,496 9,37 21,17 9,07 95,73 174,68 62,02 24,54 24,67
30/01 126,07 216,27 207,10 211,43 142,46 287,27 39,75 31,80 10,57 32,04 54,113 371,44 35,336 9,42 21,44 9,07 95,89 175,40 62,08 24,60 25,93
% janvier -1,83 0,97 6,03 1,12 2,50 1,25 -7,52 -9,29 -4,75 2,56 0,88 8,33 -1,10 4,20 -2,59 6,58 3,04 3,98 -1,30 4,37 8,45
02/09
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
30/01 126,07 216,27 207,10 211,43 142,46 287,27 39,75 31,80 10,57 32,04 54,113 371,44 35,336 9,42 21,44 9,07 95,89 175,40 62,08 24,60 25,93
02/02 123,96   205,21 208,86 137,81 281,69 38,14 31,30 10,45 32,05 52,802 365,95 34,794 9,32 21,08 8,87 94,69 172,69 61,36 23,81 25,60
03/02 125,15   205,44 210,68 139,18 282,39 37,83 31,48 10,60 31,97 52,306 370,89 34,646 9,18 20,99 8,83 95,45 172,62 61,69 23,90 25,27
04/02 127,54   208,85 213,01 145,05 293,51 38,21 31,60 10,66 31,38 52,269 378,65 35,441 9,34 21,22 9,13 97,27 176,46 62,44 25,42 25,73
05/02 127,26   210,18 214,07 144,63 291,18 37,81 31,91 10,66 30,97 52,791 386,19 36,634 9,22 21,03 8,96 99,16 181,64 62,45 25,64 26,28
06/02 128,07 219,76 213,50 215,00 151,64 301,56 39,28 32,23 10,73 30,98 54,476 405,91 37,918 9,09 21,34 9,25 101,17 185,16 62,92 27,41 27,00
09/02 129,03   215,16 215,20 157,90 308,15 41,38 33,72 10,67 30,74 55,373 399,57 37,804 8,73 21,36 9,17 101,66 181,69 63,66 27,73 26,81
10/02 127,18   212,10 212,55 155,29 306,36 42,18 34,73 10,57 30,85 55,517 388,23 38,047 8,82 21,26 9,21 97,95 178,00 62,61 27,38 26,88
11/02 126,72   212,03 211,94 154,67 302,66 41,81 35,98 10,56 31,62 55,087 387,21 37,036   21,24 8,94 96,50 182,32 62,81 26,70 27,02
12/02 124,69   209,01 211,65 151,63 299,84 40,39 35,92 10,40 31,78 54,845 387,73 36,185 8,88 21,28 8,86 96,56 183,81 62,41 26,27 27,99
13/02 125,44 217,08 209,61 211,48 153,95 304,36 41,52 36,40 10,31 31,57 56,343 392,35 37,018 8,71 21,37 9,04 97,44 184,01 62,77 26,71 27,81
16/02 124,41   208,24 210,01 154,27 304,70 41,16 36,54 10,27   54,971 397,73 37,331 8,90 21,25 9,02 97,26 184,36 62,41 26,89 27,69
17/02 122,23   204,53 208,12 148,27 295,84 37,27 35,09 9,99 31,89 53,603 382,30 36,088 8,90 20,99 8,82 92,43 183,32 61,07 26,52 28,68
18/02 121,65   205,29 207,13 146,58 294,60 36,33 33,89 9,99 31,20 52,807 377,36 36,333 8,79 20,88 8,77 91,62 184,29 60,56 26,34 28,64
19/02 122,10   206,18 207,96 149,01   38,46 34,42 10,06 31,32 53,238 374,84 36,713 8,62 20,62   91,56 181,56 60,39    
20/02 118,28 209,53 204,46 206,08 144,08   36,72 33,49 9,96 31,51 52,408 360,26 35,784 8,49 20,12   88,95 180,22 59,46    
23/02 117,24   201,87 203,89 142,57   37,29   10,01 31,37     35,884 8,36 20,06   85,07 174,81 58,42    
24/02 115,19   202,11 202,53 141,87   36,95 33,65 10,07   50,901   35,416 8,09 19,67   87,84 173,09 58,80    
25/02 115,24   200,49 202,03 141,20   36,74 33,99 10,06 31,42 51,138 355,19 35,504 8,13 19,72   87,57 172,66 57,88    
26/02 117,20   201,80 203,33 144,29   37,84 34,67 10,12 31,00 51,795 357,04 35,151 7,96 19,62 8,35 88,41 174,81 58,21 24,92 25,81
27/02 115,93 205,93 199,70 203,46 143,06 276,38 37,73 34,13 10,08 31,12 51,377 355,56 34,926 8,15 19,56 8,07 88,73 174,33 57,53 24,56 26,39
% février -8,04 -4,78 -3,57 -3,77 -6,97 -3,79 -5,08 -0,58 -11,66 -10,02 -5,06 -4,28 -1,16 -13,48 -8,77 -11,03 -7,47 -0,61 -7,33 -0,16 1,77
03/09
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
27/02 115,93 205,93 199,70 203,46 143,06 276,38 37,73 34,13 10,08 31,12 51,377 355,56 34,926 8,15 19,56 8,07 88,73 174,33 57,53 24,56 26,39
02/03 111,43   196,03 200,77 141,10 270,17 37,23 33,76 9,96 30,91 49,645 336,58 33,806 8,09 19,01 7,85 82,44 167,36 55,11 24,25 25,87
03/03 109,49   195,59 197,88 137,92 264,78 37,32 33,61 9,75 30,77 48,525 337,95 33,703 7,98 18,97 7,72 82,32 168,16 54,54 23,57 24,69
04/03 112,91   199,93 199,94 140,91 269,58 38,55 34,34 9,80 30,39 49,478 358,36 35,518 8,01 19,10 7,72 87,00 173,55 55,83 24,85 25,93
05/03 109,15   196,07 197,36 138,69 266,17 37,87 34,52 9,60 30,39 48,213 349,89 35,032 8,26 18,97 7,76 83,80 172,25 54,51 24,82 25,68
06/03 107,40 199,80 194,06 195,72 138,23 262,68 38,34 34,78 9,53 30,36 48,300 345,03 34,290 8,06 18,78 7,53 83,26 170,80 53,90 24,90 26,29
09/03 107,14   192,24 195,63 136,40 259,35 38,22   9,34 29,79 47,691 342,77 34,213 7,92 18,73 7,56 83,67 169,48 53,02 24,19 25,61
10/03 111,46   194,18 198,76 143,51 270,55 41,01 36,14 9,34 29,26   359,56 34,730 7,76 19,01 7,71 86,72 169,21 54,91 24,73 24,82
11/03 111,91   194,89 198,03 146,95 275,19 40,95 35,85 9,34     361,50 35,611 7,90 19,52 7,87 86,42 171,58 55,16 25,46 25,07
12/03 112,74   196,18 197,99 147,91 269,81 40,52 34,92 9,37 29,01 47,642 369,91 35,292 7,75 19,29 7,90 88,94 173,48 55,57 25,54 25,66
13/03 112,90 202,76 197,66 199,67 147,69 272,52 41,98 36,15 9,49 28,81 49,246 371,16 36,164 7,81 19,62 8,02 88,35 174,37 56,00 26,08 26,07
16/03 114,93   197,31 201,74 148,59 277,47 41,79 35,40 9,49 28,61 50,603   37,335 7,93 19,89 8,07 89,01 174,60 56,73 26,02 25,95
17/03 114,51   198,16 200,86 146,42 274,82 42,20 35,99 9,45 28,82 50,618 377,95 36,567     8,04 91,91 176,14 56,38 25,47 25,37
18/03 114,39   198,82 200,78 144,91 272,72 41,19 34,94 9,42 28,72 51,488 377,34 36,970 7,93 20,34 8,07 91,08 177,40 56,60 25,09 24,63
19/03 114,69   199,85 199,14 149,81 278,84 42,31 35,37 9,42 28,62 50,820 367,28 36,235 7,92 20,05 7,97 92,14 181,71 57,25 26,66 27,06
20/03 115,35 208,76 199,48 199,93 148,03 277,59 42,87 36,24 9,63 29,08 50,500 366,25 34,958   19,94 7,97 90,37 180,91 57,37 27,35 27,64
23/03 117,61   203,44 201,80 149,18 282,02 45,28 37,86 9,95 28,72 51,477 384,52 36,844 7,96 20,47 8,10 95,65 189,52 59,26 28,49 28,18
24/03 118,39   203,40 202,11 147,62 281,94 44,36 36,92 9,99 28,81 51,877 379,65 37,613 8,10 20,90 8,19 94,63 186,81 59,04 27,72 27,49
25/03 118,98   205,45 203,01 148,61 284,09 45,87 38,13 10,10 28,74 53,373 383,73 37,336 8,22 21,17 8,31 94,84 187,51 59,49 28,07 27,98
26/03 118,82   208,59 202,54 149,41 280,73 45,78 38,50 10,10 28,67 53,836 388,84 38,583 8,27 21,60 8,34 94,41 189,20 60,15 28,36 28,26
27/03 117,78 214,19 209,59 203,13 148,61 279,60 45,18 37,72 10,03 28,73 55,212 385,83 38,876 8,43 21,94 8,49 93,36 186,65 59,44 28,20 28,08
30/03 114,44   205,83 200,58 145,44 271,74 43,04 36,91 9,88 28,85 54,193 371,13 37,718 8,36 21,35 8,32 90,70 179,66 57,56 27,35 27,98
31/03 117,22 213,11 210,08 204,83 145,47 273,82 43,43 36,93 10,04 28,68 55,180 375,01 38,323 7,99 21,51 8,22 90,44 181,20 58,37 27,50 27,73
% mars 1,11 3,49 5,20 0,67 6,45 -0,93 15,11 13,27 4,27 -3,52 7,40 5,47 9,73 -1,96 9,97 1,86 1,93 3,94 1,46 11,97 5,08
04/09
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
31/03 117,22 213,11 210,08 204,83 145,47 273,82 43,43 36,93 10,04 28,68 55,180 375,01 38,323 7,99 21,51 8,22 90,44 181,20 58,37 27,50 27,73
01/04 118,52   212,69 206,93 146,57 277,92 43,88 37,22 10,18 28,72 56,112 386,56 38,496 8,12 21,85 8,17 91,98 185,86 59,14 27,76 28,50
02/04 122,89   217,90 210,87 155,67 290,66 46,58 38,86 10,35 28,52 59,294 400,26 40,407 8,17 22,55 8,48 95,17 190,39 60,76 29,11 27,90
03/04 121,39 223,14 220,63 209,25 159,22 299,54 47,36 40,06 10,43 28,49   410,51 39,766 8,14 22,61 8,48 95,67 188,79 61,16 29,45 27,39
06/04 120,80   221,05 208,15 158,50 302,27 47,24 40,09 10,45 28,99 59,878 407,63 40,114 8,05 23,16 8,47 94,20 183,62 61,21 28,23 25,33
07/04 120,26   221,28 206,68 157,69 299,06 47,02 40,10 10,54 29,28   406,06 40,177 8,16 23,32 8,46 92,91 181,00 61,45 28,15 26,16
08/04 120,45   220,91 207,98 159,83 298,75 48,86 41,01 10,82 29,29 61,767 413,95 39,863 8,08 22,69 8,49 94,04 182,57 61,44 28,21 25,96
09/04 121,41 226,43 225,73 210,69 162,70   52,01 42,78 11,12 29,24 63,226 428,20 40,663 8,21 23,62 8,69 96,11 189,88 62,26 29,30 26,35
10/04                                          
13/04                                          
14/04 122,02   231,45 210,89 168,56   51,44 44,30 11,18 29,59   428,13 42,377 8,32 24,11 8,64 96,58 192,64 62,71 30,36 26,46
15/04 122,68   233,36 211,37 168,62 312,67 51,60 45,07 11,30 29,57 67,357 427,64 43,175 8,34 24,05 8,71 96,97 192,99 62,47 30,07 26,77
16/04 124,68   235,21 214,41 170,95 318,68 52,40 46,05 11,69 29,80 66,836 436,55 42,845 8,34 24,29 8,73 98,37 193,50 63,14 30,12 26,34
17/04 126,40 235,38 239,27 215,55 175,39 323,65 53,07 47,70 11,74 30,00 66,412 436,88 42,810 8,49 24,49 8,96 100,89 194,53 63,49 30,10 25,74
20/04 122,41   235,28 212,45 169,03 312,74 50,79 46,81 11,52 30,38 66,624 421,80 43,661 8,70 24,69 8,92 96,25 185,58 61,95 28,83 25,57
21/04 122,90   233,87 212,99 167,08 310,12 49,93 45,53 11,45 30,13 66,112   42,939 8,55 24,33 8,72 97,62 187,83 62,32 28,37 25,63
22/04 125,23   236,44 213,94 174,58 323,13 50,47 45,95 11,48 29,87 64,976 424,70 41,845 8,49 24,30 8,79 97,62 188,46 62,57 28,69 25,58
23/04 124,97   240,95 215,91 179,07 328,29 52,18 47,08   29,50 65,779 430,95 42,478 8,54 24,58 8,74 98,97 191,53 63,11 29,47 25,79
24/04 127,42 239,69 241,34 218,24 179,22 335,69 52,66 46,46 11,43 29,80 66,981 435,63 42,219 8,39 24,32 8,78 100,80 198,24 63,62 30,13 26,88
27/04 127,96   237,18 218,57 173,03 332,62 51,64 45,77 11,33 29,44 67,528 425,73 40,998 8,58 24,38 8,88 99,79 195,87 63,36 30,19 27,25
28/04 126,65   235,44 216,47 169,65 327,69 50,48 45,15 11,30 29,46 66,086 425,27 40,554 8,47 23,81 8,89 100,84 192,39 63,14 29,52 26,76
29/04 128,95   237,05 219,33 172,96 339,35 52,59 46,13 11,71 29,44 66,077 437,55 41,550   24,20 8,83 101,76 197,09 64,06 29,70 26,76
30/04 129,57 244,35 241,21 221,33 175,57 349,71 53,27 47,04 11,81 29,43   435,99 42,379 8,35 25,27 8,97 101,70 198,79 65,08 30,44 26,53
% avril 10,54 14,66 14,82 8,06 23,50 27,72 22,66 30,34 20,36 5,00 19,75 16,26 10,58 4,51 17,48 9,12 12,45 9,71 11,50 10,69 -4,33
05/09
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
30/04 129,57 244,35 241,21 221,33 175,57 349,71 53,27 47,04 11,81 29,43 66,077 435,99 42,379 8,35 25,27 8,97 101,70 198,79 65,08 30,44 26,53
04/05 132,28   244,38 224,64 179,16 366,22 54,17 48,16 11,92 29,33 69,311 467,23 45,176 8,25   8,99 109,16 213,45 67,13 31,85 27,10
05/05 131,72   246,55 224,12 181,70 367,89 56,15 49,13 12,19 29,43 70,776 469,82 44,811   25,96 9,06 106,42 213,23 67,29 32,80 27,54
06/05 133,73   246,58 225,24 186,36 376,32 57,57 50,54 12,44 29,54 70,443 480,88 45,548   26,11 9,11 110,18 220,61 68,53 33,50 28,19
07/05 133,13 251,98 250,51 223,51 189,37 378,48 58,41 51,88 12,44 29,63 71,462 470,00 46,030 8,42 26,35 9,03 109,37   68,68 33,87 28,46
08/05         188,00 379,83 58,23 51,38 12,37 29,88 70,298   46,170 8,43 26,58 9,02   217,40   33,61 28,38
11/05 132,39   253,05 221,65 183,61 365,60 57,27   12,16 30,03 68,594 475,50 44,353 8,49 26,62 8,84 109,03 218,74 68,72 32,76 27,97
12/05 132,03   254,55 221,93 184,50 359,05 58,94 53,35 12,42 30,31 69,030 468,55 44,008 8,52 26,55 8,82 109,00 218,44 68,60 32,89 28,59
13/05 129,93   252,02 217,59 178,93   56,68 51,72 12,35 30,52 69,964 450,35 44,279 8,61 26,82 8,72 106,16 208,97 67,42 31,50 29,09
14/05 130,03   251,20 218,09 179,03 350,46 55,48 51,11 12,16 30,21 68,714 457,87 43,674 8,53 26,08 8,67 106,35 210,57 67,73 30,78 28,43
15/05 130,78 249,45 255,53 219,60 182,40 357,29 56,37 51,30 12,27 29,86 70,530 457,65 44,278 8,70 26,32 8,74 105,36 209,02 68,17 31,54 28,84
18/05 132,75   257,64 223,02 184,97 364,66 57,36 51,85 12,48 29,83 83,212 480,74 45,279 8,65 26,31 8,79 108,09 214,08 68,98 31,57 28,55
19/05 133,67   259,74 224,78 187,50 372,12 58,56 52,79   30,30 85,510 483,18 46,002 8,64 26,80 8,87 108,57 219,28 70,08 32,75 28,86
20/05 134,88   260,83 226,53 188,47 379,41 60,79 53,56 12,74 30,81 87,354 483,69 45,767 8,71 26,51 8,89 109,31   70,82 33,55 29,85
21/05                           8,78 26,46     222,68      
22/05 132,22 252,55 260,98 222,00 184,80 368,72 58,70 53,40 12,44 30,69 84,968 469,61 43,643 8,65 26,18 8,43 105,40 218,47 69,57 32,65 30,73
25/05 132,40   259,23 223,04 185,14 372,16 59,51 53,48 12,57 30,64 85,701 471,23 43,657 8,75 26,21 8,45 105,01 217,97 70,01 32,88 30,58
26/05 133,09   259,22 224,38 184,52 366,46 57,80 52,95 12,50 30,75 84,454 479,06 43,532 8,84 26,15 8,55 106,94 220,98 70,64 32,54 30,25
27/05 134,25   260,09 227,98 187,95 367,63 60,15 55,37 12,71 31,18 85,738 480,85 45,519 8,88 26,32 8,73 106,89 222,23 70,48 33,63 30,93
28/05 133,59   261,20 225,87 185,88 365,30 60,50 56,22 12,70 31,43 88,040 489,62   8,76   8,64 109,33 227,17 70,35 33,61 31,34
29/05 134,74 256,56 264,20 227,34 186,14 367,07 61,14 57,91 12,65 31,29 90,946 488,05 46,780 8,82 26,43 8,57 108,95 229,42 70,49 34,55 32,08
% mai 3,99 5,00 9,53 2,72 6,26 4,96 14,77 23,38 7,35 6,56 37,64 11,94 10,38 5,63 4,59 -4,46 7,13 15,41 8,31 13,50 20,92
06/09
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
29/05 134,74 256,56 264,20 227,34 186,14 367,07 61,14 57,91 12,65 31,29 90,946 488,05 46,780 8,82 26,43 8,57 108,95 229,42 70,49 34,55 32,08
01/06         190,17     59,82 12,91 31,65                      
02/06 137,36   272,60 231,80 190,04 380,07 64,40 60,21 13,08 32,16 92,761 498,06 47,281 8,86 27,06 8,82 112,41 238,33 72,07 36,12 32,10
03/06 135,07   271,40 230,23 187,33 367,46 61,92 59,57 13,17 32,49 93,225 483,79 47,526 9,00 27,47 8,74 108,75 229,03 71,43 35,27 31,88
04/06 135,48   276,66 229,58 185,40 365,59 61,27 58,35 13,04 32,33 93,846 493,07 47,228 8,98 27,00 8,74 110,29 231,92 71,96 34,17 31,21
05/06 136,37 263,01 279,41 228,90 187,40 367,83 63,29 61,57 13,45 32,37 95,440 497,80 47,842 8,94 27,54 8,81 110,18 234,13 72,29 35,50 30,83
08/06 134,68   277,21 227,25 182,95 362,46 61,69 60,51 13,24 32,31 93,230 499,74 47,970 9,05   8,83 110,81 233,54 71,69 34,73 30,46
09/06 135,15   277,04 229,09 183,50 363,70 61,51 60,08 13,18 32,24 94,258 497,42 47,211 9,02 26,92 8,85 110,97 235,82 71,79 35,27 30,28
10/06 135,50   279,80 231,61 185,50 370,36 62,75 60,59 13,32 30,96 95,683 498,77 48,872 9,11 27,70 8,86 111,14 239,38 72,47 36,42 30,91
11/06 136,28   280,31 231,97 187,04 371,84 62,97 60,77 13,46 31,01 96,309   49,326 9,11 27,83 8,84 113,84 244,05 73,23 36,23 30,36
12/06 136,10 261,53 278,99 231,07 187,24 370,35 63,10   13,17 30,92 94,967 507,20 48,958 9,22 27,94 8,77 112,36 239,23 73,07 36,22 30,16
15/06 132,94   276,12 228,33 184,35 366,87 61,26 59,80 13,12 30,97 93,679 496,53 48,511 9,43 27,74 8,77 110,60 232,05 71,98 35,30 29,63
16/06 132,58   274,49 229,13 184,17 366,03 61,39 59,71 13,01 30,92 94,770 486,85 47,616 9,22 27,32 8,75 109,03 227,76 71,67 34,97 29,52
17/06 130,25   270,13 224,91 177,77 357,50 58,87 57,50 12,87 30,40 92,400 477,03 47,370 9,46 27,14 8,62 107,14 219,73 70,90 32,73 28,43
18/06 130,91   269,79 225,34 177,32 356,93 57,84 55,72 13,08 30,67 87,951 479,08 46,224 9,26 26,99 8,65 106,59 219,28 71,01 32,66 28,61
19/06 131,54 255,13 271,70 226,40     59,24       88,332 484,27 46,726 9,22 27,12 8,78 106,96 222,52 71,64 33,35 28,75
22/06 128,62   267,53 222,59 174,02 350,92 55,59 55,82 12,95 31,04 88,760 460,95 47,397 9,44 27,26 8,62 102,47 209,17 70,08 32,31 27,95
23/06 128,36   266,83 222,27 172,87 346,20   53,26 12,79     457,13   9,26 26,24   101,62 208,50 69,50    
24/06 130,45   269,43 223,93 175,66 354,74 56,79 54,49 12,88   87,300 463,42 46,142 9,25 26,63 8,49 102,71 214,61 70,99 32,59 28,27
25/06 130,28   269,05 223,24 175,14 354,94 56,23 54,22 13,03 31,22 88,808 480,51 47,756 9,40 27,09 8,59 104,82 219,60 71,32 32,68 29,02
26/06 130,23 254,62 270,25 223,00 178,19 360,00 56,60 54,03 13,04 30,96 89,137 481,69 48,753 9,48 27,11 8,61 103,97 218,26 71,46 33,01 29,29
29/06 132,17   270,57 225,38 179,29 363,28 56,79 53,88 13,01 30,99 91,990 484,72 48,819 9,44 26,91 8,62 104,95 219,12 71,81 33,13 29,10
30/06 131,14 257,20 271,09 225,26 180,37 362,51 58,07 55,05 13,06 31,22 90,014 480,37 47,801 9,54 27,29 8,72 103,91 216,74 71,76 33,47 29,22
% juin -2,67 0,25 2,61 -0,91 -4,40 -1,24 -5,02 -6,21 1,86 -1,56 -1,02 -1,57 2,18 8,16 3,25 1,75 -4,63 -5,53 1,80 -3,13 -8,92
07/09
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Global Energy Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
30/06 131,14 257,20 271,09 225,26 180,37 362,51 58,07 55,05 13,06 31,22 90,014 480,37 47,801 9,54 27,29 8,72 103,91 216,74 71,76 33,47 29,22
01/07 133,09   273,56 227,77 180,95 366,74 58,08 54,11 12,89 31,09 90,284 483,49   9,46   8,66 104,72 218,14 72,18 33,54 28,99
02/07 130,52   271,93 224,89 179,48 360,25 56,85 54,81 12,98 31,72 90,839 477,96 47,828 9,62 27,06 8,49 101,47 213,95 71,20 32,45 28,64
03/07 130,38 256,83 271,64 224,35 178,16   56,90 54,64 13,01 31,66 92,237 476,62 48,194 9,57 27,07   101,38 214,02 71,01    
06/07 128,95   268,61 223,84 176,10   55,29 52,99 13,06   88,401 472,80 47,926 9,72 26,89   99,72 206,41 70,35    
07/07 127,87   265,65 222,75 175,86   55,27 53,13 13,23 32,23 88,625 461,96 47,267 9,70 26,79   97,13 202,38 69,58    
08/07 127,61   264,47 220,48 175,57   53,95 51,41 13,15 32,34 86,254 458,74 46,817 9,73 26,48   96,74 199,34 69,13    
09/07 128,21   266,22 221,69 176,25   53,72 51,00 13,00 32,10 86,210   46,934 9,59 26,40   97,84 203,67 69,22    
10/07 127,00 251,20 265,67 220,76 173,74   51,89 49,31 12,87 32,13 86,964 455,01 46,602 9,74 26,48   97,30 202,19 69,27    
13/07 127,77   266,14 222,17 175,50   51,88 49,26 12,91 32,09 81,592 458,96 45,379 9,42 25,82   98,30 205,03 69,99    
14/07         177,47   54,23 50,68 12,93 32,28 85,429   46,723 9,46 26,37            
15/07 131,73   269,98 227,01 181,90   55,86 51,68 13,20 32,19 88,286 481,19 47,443 9,26 26,96   102,85 217,62 71,25    
16/07 132,66   270,39 227,10 183,09   56,53 52,27 13,38 32,27 89,536 486,66 47,612 9,28 27,15   104,34 219,00 71,47    
17/07 133,52 258,80 269,70 228,50 185,64   56,89 53,25 13,39 32,47   490,42     27,27   105,40 222,12 71,34    
20/07 134,87   269,60 230,08 186,85   59,32 55,02 13,50 32,79 93,691 501,64 50,081   27,74   107,08 228,55 72,37    
21/07 135,64   272,09 232,42 188,26   60,28 55,04 13,43 32,66 94,653 502,73 49,770 9,45 27,90   107,71 229,32 72,80    
22/07 135,61   271,78 232,42 188,50   59,21 53,97 13,35 32,68 93,692 502,52 49,280 9,52 28,10   107,21 228,86 72,93    
23/07 137,78   272,91 233,74 189,88   60,40 54,34 13,41 32,48 95,310 513,68 50,320 9,34 28,32 8,96 109,89 236,18 73,54 35,93 29,69
24/07 137,39 265,47 273,94 232,18 192,68 377,62 61,97 55,38 13,44 32,31 98,287 513,43 51,129 9,51 28,51 9,03 110,92 237,37 74,48 36,28 29,52
27/07 137,65   274,08 234,12 190,78 378,95 63,12 56,21 13,49 32,52 99,256 515,43 51,859 9,54 28,90 9,09 111,13 238,49 75,03 36,60 29,65
28/07 136,47   272,92 234,14 191,09 378,65 61,96 54,86 13,50 32,22 100,070 514,64 52,685 9,68 29,22 9,16 109,34 232,53 74,49 36,27 29,14
29/07 137,20   272,82 235,30 189,76 378,72 60,74 54,47 13,43 31,90 99,484 509,80 51,526 9,73 29,13 9,13 107,89 228,39 74,03 35,64 28,55
30/07 139,74   276,99 239,46 192,48 385,86 63,22 55,61 13,73 32,28 100,263 520,63 51,709 9,66 29,32 9,32 110,32 236,46 74,94 36,95 29,04
31/07 139,76 271,20 279,71 238,25 194,58 386,45 63,80 55,66 13,62 32,17 100,924 519,31 52,464 9,70 29,57 9,19 110,11 238,62 74,73 36,98 29,09
% juillet 6,57 5,44 3,18 5,77 12,85 6,60 9,87 5,77 9,10 7,80 12,12 8,11 9,76 1,68 8,35 5,39 5,97 10,10 4,14 10,49 -0,44
08/09
Date K Invest France Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
31/07 139,76 271,20 279,71 238,25 194,58 386,45 63,80 55,66 13,62 32,17 100,924 519,31 52,464 9,70 29,57 9,19 238,62 74,73 36,98 29,09
03/08 141,61   283,85 241,04 197,47   65,94 56,98 13,86 32,23 102,767 531,44 53,372       243,17 75,57    
04/08 141,52   284,61 239,46 195,67   65,81 56,58 13,89 32,91 102,364 533,23 52,254 9,61 29,50   244,90 75,48    
05/08 141,22   288,35 238,43 197,17   66,21 57,34 13,80 33,49 102,288 536,88 51,484 9,62 29,33   243,87 74,94    
06/08 141,72   291,03 239,74 197,63   65,77 57,04 13,89 33,94 102,036 533,32 51,926 9,58 29,55 9,04 241,73 74,58 38,12 30,08
07/08 142,79 280,93 294,19 239,78 198,39 400,67 66,54 56,77 13,99 33,87 97,883 545,31 50,244 9,49 29,77 9,14 241,93 74,76 37,92 30,05
10/08 142,40   295,69 239,42 198,75 401,26 66,68 56,63 14,04 34,12 98,220 546,89 52,097 9,62   9,23 240,18 75,02 37,67 29,55
11/08 141,05   293,87 238,65 198,07 393,59 64,92 56,48 14,03 34,35 98,942 533,20 52,547 9,87 30,02 9,23 235,45 74,55 36,93 29,13
12/08 142,41   294,70 240,11 199,90 398,52 64,90 55,39 13,88 34,06 97,778 539,72 51,120 9,68 29,67 9,19 238,12 74,54 37,04 29,11
13/08 143,12   297,25 242,50 203,31 406,24 65,83 56,18 14,03 34,28 102,125 542,36 51,729 9,76 30,10 9,14 243,99 74,56 37,71 29,29
14/08 142,31 283,35 294,02 241,99 202,39 406,44 65,95 56,44 14,09 34,78 101,677 538,86 51,428 9,94 30,28 9,19 240,84 74,26 37,93 29,41
17/08 139,49   290,80 238,52 197,13 397,09 63,18 54,33 13,95   98,488 524,30 49,547 9,93 29,68 9,14 230,93 72,74 36,20 28,28
18/08 140,31   291,39 240,03 198,66 398,08 63,40 54,24 13,98 34,66 98,601 530,39 49,685 9,89 29,65 9,12 234,95 72,96 36,49 28,42
19/08 140,27   293,65 239,48 198,33 398,19 63,09 53,69 14,07 34,78 98,290 532,57 49,116 9,86 29,35 9,10 233,89 72,89 36,24 28,30
20/08 142,31   295,03 242,85 201,08 404,70 64,57 54,43 14,20   99,079 539,45 49,699 9,90 29,87 9,21 237,34 73,55 37,27 28,65
21/08 145,20 286,68 295,95 245,56 203,45 411,12 66,39 55,16 14,32 34,64 99,836 546,28 49,429 9,77 29,61 9,26 243,13 74,04 37,68 29,06
24/08 146,54   297,48 247,33 206,46 421,32 68,88 57,21 14,56 36,59 103,500 546,20 50,411 9,92 30,26 9,39 245,98 74,50 38,86 29,49
25/08 147,29   298,64 248,62 207,62 422,86 69,81 57,22 14,63 37,37 103,750 542,75 50,277 9,95 30,07 9,40 243,10 74,62 38,82 29,45
26/08 146,79   299,27 248,11 205,90 421,40 67,57 56,81 14,58 37,08 103,462 540,93 49,952 10,11 30,41 9,38 240,47 74,63 37,63 28,95
27/08 146,09   298,50 247,24 205,86 421,72 67,30 56,77 14,63 37,61 103,987 536,59 49,355 10,14 30,36 9,33 238,92 74,47 37,24 28,71
28/08 147,18 296,88 302,16 249,57 207,85 428,58 68,09 57,25 14,54 38,77 104,286 533,06 48,506 10,12 30,45 9,32 240,43 74,34 37,84 29,25
31/08 145,73 293,46 301,00 248,08 204,86 420,36 67,43 57,08 14,38 38,67 103,939 522,86 48,041 10,18 30,19 9,23 235,64 73,41 37,39 29,05
% août 4,27 8,21 7,61 4,13 6,49 8,77 5,69 3,72 6,79 21,58 2,99 0,68 -8,43 4,95 2,10 0,44 -1,25 -1,77 1,11 -0,14
09/09
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Japan SM Cap  B € AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
31/08 293,46 301,00 248,08 204,86 420,36 67,43 57,08 14,38 38,67 103,939 522,86 48,041 10,18 30,19 9,23 235,64 73,41 37,39 29,05
01/09   299,04 244,50 204,66 416,28 67,00 56,75 14,58 39,44 103,193 515,37 47,924 10,21 30,46 9,29 232,96 72,60 37,22 28,94
02/09   295,09 242,68 199,31 403,93 64,74 55,72 14,34 38,91 102,753 513,22 47,599 10,14 30,06 9,14 234,69 71,91 36,22 29,14
03/09   297,59 243,62 202,25 410,47 65,90 56,85 14,41 38,94 102,706 519,68 48,467 10,07 30,32 9,12 240,35 72,64 37,58 31,42
04/09 292,71 300,65 246,05 202,69 414,40 65,74 56,49 14,42 39,87 103,741 533,22 49,876 9,95 30,83 9,22 244,69 73,45 37,99 32,06
07/09   301,76 252,32 205,62 423,46 67,22 56,36 14,51 41,07 105,914   50,617 9,84 30,98 9,26 245,17 74,22 38,77 32,56
08/09   304,86 254,41 206,63 428,67 68,39 57,63 14,51 41,42 106,239 541,34 51,418 9,81 30,96 9,21 247,79 75,05 39,45 33,29
09/09   305,37 255,19 209,48 433,85 68,73 57,96 14,55 42,46 106,075 538,90 50,646 9,78 30,81 9,21 246,79 75,57 39,51 32,70
10/09   306,70 255,84 208,42 434,66 68,53 58,68 14,65 42,25 106,611 544,11 50,864 9,91 31,24 9,26 250,10 75,77 39,14 32,11
11/09 309,37 309,83 256,70 209,78 437,99 70,07 59,41 14,84 42,06 104,702 545,17 50,863 9,96 31,27 9,38 252,59 76,00 40,49 33,32
14/09   311,57 255,39 207,84 434,16 68,69 59,11 14,80 41,15 105,243 545,30 50,577 9,83 30,95 9,31 249,83 75,96 39,56 32,72
15/09   314,15 256,86 210,00 442,62 70,12 60,40 14,91 41,79 106,772 552,55 50,042 9,77 31,17 9,41 254,17 76,63 40,16 32,90
16/09   319,54 259,77 210,72 450,26 71,88 60,92 15,05 42,56 108,277 561,74 50,876 9,66 31,55 9,44 260,04 77,47 41,30 34,22
17/09   319,39 262,09 211,63 455,39 72,19 60,43 15,12 42,78 109,308 559,16 51,451 9,67 31,83 9,53 256,94 77,68 41,50 34,26
18/09 318,72 319,08 260,71 211,31 454,56 72,23 60,87 15,23 43,20 109,531 561,64 51,162 9,60 31,76 9,49 255,26 77,94 40,72 33,30
21/09   317,29 257,75 209,81 452,38 70,47 59,70   43,48   560,50 50,583     9,42 252,77 77,53 39,66 32,07
22/09   318,68 258,97 211,30 455,65 72,42 60,10   43,23 110,547 561,92 50,671   31,54 9,45 257,04 77,67 40,56 33,14
23/09   319,87 259,29 212,57 457,39 73,22 60,84 15,22 43,99 109,998 557,75 50,306   31,77 9,46 253,34 77,34 40,66 32,93
24/09   318,38 254,76 211,72 449,55 72,97 60,16 15,21 43,70 109,124 553,65 49,219 9,79 31,53 9,38 246,87 76,21 40,22 32,47
25/09 321,35 319,24 253,00 208,64 447,51 71,67 59,49 15,20 42,94 109,751 555,88 49,524 9,83 31,65 9,31 246,41 75,75 39,17 31,28
28/09   320,41 256,53 210,02 450,97 72,42 59,97 15,27 42,28   569,43 48,432 9,85 31,39 9,36 249,81 76,27 39,13 31,43
29/09   323,18 257,30 210,18 449,67 73,55 61,40 15,50 42,73 110,314 573,80 49,435 9,80 31,93 9,56 252,15 76,34 40,02 31,83
30/09 332,25 324,68 257,81 208,11 444,38 72,78 61,54 15,36 42,51 111,881 576,57 49,071 9,92 32,04 9,36 253,48 76,05 39,47 31,82
% sept. 13,22 7,87 3,92 1,46 5,71 7,93 7,68 6,68 9,79 7,64 10,27 2,14 -2,55 6,13 1,41 7,57 3,60 5,56 9,54
10/09
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
30/09 332,25 324,68 257,81 208,11 444,38 72,78 61,54 15,36 42,51 111,881 576,57 49,071 32,04 9,36 253,48 76,05 39,47 31,82
01/10   323,75 255,29 206,92 439,68 73,75 62,47 15,21 41,97 112,271 570,85     9,40 244,59 74,56 39,48 32,19
02/10 325,05 320,16 250,87 202,42 427,67 70,37 59,98 14,84 40,89   571,81 48,253 31,31 9,10 240,42 73,46 37,67 30,71
05/10   321,63 253,03 204,05 430,77 71,48 60,75 15,20 40,41 110,544 585,29 48,331 31,25 9,19 245,83 73,93 38,54 31,22
06/10   324,57 257,07 206,94 439,89 73,58 61,71 15,53 40,93 109,497 590,99 49,343 31,44 9,34 254,79 74,95 40,02 33,00
07/10   325,54 257,03 207,27 439,91 74,00 63,31 15,60 41,44 112,039 592,08 50,509 31,89 9,39 258,26 75,23 40,53 33,76
08/10   327,48 260,22 209,26 443,36 75,09 64,52 15,73 40,72 112,595 601,56 50,698 32,17 9,43 265,54 75,24 41,60 34,30
09/10 337,63 328,96 260,45 211,89 447,52 76,89 65,33 15,76 40,31 112,058 607,22 50,831 32,31 9,49 265,79 75,46 41,93 34,42
12/10   330,69 262,18 213,37 451,26 78,86 66,85 15,93 40,66 112,864   50,463 32,17 9,58 266,54 75,73 42,22 34,53
13/10   330,00 259,10 212,57 446,16 77,05 66,12 15,83 40,48   610,10 50,641 32,15 9,44 267,97 75,31 41,76 34,44
14/10   332,60 262,85 215,84 451,16 79,76 67,33 15,90 40,98 115,113 624,71 51,250 32,44 9,51 273,26 75,89 42,87 35,03
15/10   333,80 263,58 216,89 448,93 79,00 67,08 15,92 40,74 116,150 627,95 51,344 32,66 9,55 272,91 76,01 43,13 34,54
16/10 340,36 332,66 262,23 217,86 450,93 77,76 67,52 15,85 40,98 115,999 623,21 51,155 32,56 9,55 273,65 75,51 42,49 33,98
19/10   336,13 264,20 218,15 453,64 78,87 68,13 16,04 41,08   628,93 52,035 32,48 9,56 276,54 76,05 42,86 34,04
20/10   333,90 263,73 218,78 454,03 79,97 68,43 16,05 41,15 116,584 609,64 52,133 32,73 9,60 272,77 75,98 43,23 34,30
21/10   332,70 264,12 217,61 452,73 79,40 66,99 15,76 40,50 116,611 611,13 52,235 32,67 9,57 272,96 75,41 43,05 33,84
22/10   331,66 262,05 215,40 446,47 78,91 67,18 15,71 40,09 112,752 616,33 52,036 32,26 9,41 271,74 75,23 42,63 33,34
23/10 336,07 331,39 261,87 217,05 446,28 79,75 67,22 15,66 39,96 113,927 611,40 53,012 32,47 9,51 268,32 74,29 43,62 33,85
26/10   327,71 257,94 217,04     67,14 15,40 39,81   611,03       262,74 73,89    
27/10   327,14 257,40 215,95   77,26 66,12 15,33 39,98 108,747 595,47 52,700 32,39 9,41 260,98 74,02 42,10 32,25
28/10   320,80 251,53 212,70 424,57 73,44 64,58   39,87 108,631 568,11 51,861 31,82 9,24 249,00 72,28 40,05 31,33
29/10   322,54 254,69 214,75 429,16 74,74 64,65   39,18 105,844 598,26 50,511 31,27 9,28 260,10 72,95 41,03 31,45
30/10 320,52 321,64 253,77 217,78 430,40 73,96 64,85 15,02 39,72 105,672 581,37 51,426 31,54 9,31 251,41 72,10 40,83 31,12
% oct. -3,53 -0,94 -1,57 3,11 -3,15 1,62 3,83 -3,65 -7,94 -5,55 0,83 4,80 -1,56 -0,53 -0,82 -5,19 3,45 -2,20
11/09
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
30/10 320,52 321,64 253,77 217,78 430,40 73,96 64,85 15,02 39,72 105,672 581,37 51,426 31,54 9,31 251,41 72,10 40,83 31,12
02/11   320,75 252,91 213,32 428,86 72,13 65,16 14,75 39,48     51,725 30,97 9,15 251,33 71,96 40,18 31,24
03/11   319,06 251,25 212,00 421,40 71,67 64,34 14,65 39,49 101,706 595,14 50,760 31,15 9,25 259,05 71,64 40,20 31,53
04/11   321,42 255,26 214,63 431,51 73,52   14,76 39,28 106,361 604,62 52,015 31,15 9,34 261,56 72,02 41,68 33,28
05/11   320,18 256,21 217,37 433,63 73,93 64,98 14,83 38,93 107,316 611,00 51,560 30,85 9,35 262,46 72,95 41,69 33,13
06/11 325,39 320,85 255,94 217,49 434,52 74,09 64,99 14,80 38,90 108,996 609,99 52,280 31,36 9,43 263,79 72,91 42,27 33,74
09/11   322,22 258,41 219,59 442,78 76,47 66,26 14,74 38,50 110,835 624,75 52,963 31,66 9,45 271,18 73,83 43,37 34,71
10/11   320,81 258,12 222,17 443,43 77,68 66,88 14,79 38,10 110,293 625,88 53,273 31,88 9,56 271,16 73,85 43,38 34,54
11/11       224,10 448,10 78,11 67,24 14,89 37,62 112,326   53,567 32,01 9,61     44,11 35,35
12/11   320,19 259,39 225,14 449,62 78,00 67,35 14,99 37,57 111,341 613,69 53,379 32,28 9,65 269,13 73,43 43,74 35,01
13/11 325,81 318,39 263,13 224,69 448,21 77,10 67,24 14,89 38,15 112,768 620,15 54,137 32,31 9,55 271,61 74,33 43,02 34,45
16/11   318,68 265,24 226,16 454,71 79,77 68,35 14,78 38,02 114,069 630,58 54,681   9,68 278,86 75,14 44,63 35,71
17/11   318,63 265,89 226,99 451,57 80,13 68,98 14,63 38,03 114,370 640,14 54,657 32,57 9,72 279,66 74,75 44,97 35,84
18/11   317,97 264,10 226,49 452,92 79,96 69,38 14,53 37,99 115,275 630,89 54,712 32,43 9,66 278,34 74,83 45,24 36,14
19/11   316,18 259,70 223,75 447,32 78,03 69,36 14,53 38,34 113,296 624,50 54,280 32,42 9,54 274,19 74,21 44,14 35,13
20/11 321,91 315,25 258,25 223,24 444,14 77,44 68,66 14,40 38,71 113,338   53,616 32,29 9,50 272,42 73,88 44,03 35,39
23/11   317,15 261,06 227,47 450,70 78,69 69,17 14,35 38,58 113,770 627,59 54,249 32,44 9,59 276,54 74,83 45,31 36,61
24/11   317,79 259,95 226,05 448,35 77,09 69,00 14,29 38,96 113,782 630,18 53,775 32,32 9,50 274,86 74,81 44,59 35,91
25/11   317,67 260,35 225,56 447,35 75,86 68,32 14,26 39,30 113,642 632,72 53,812 32,32 9,51 278,53 74,89 44,96 36,28
26/11   315,14 253,07 222,99 436,61 73,28 67,22   39,80 110,990 618,52 52,887 32,18 9,61 272,49 74,42 44,20 36,03
27/11 318,64 315,60 255,30 222,63 439,34 73,62 66,19   38,83 110,378 623,69 51,127 32,18 9,47 269,75 73,90 44,14 35,27
30/11 315,85 313,93 252,58 221,26 437,20 74,05 67,02   38,92 112,097 623,51 52,433 31,64 9,42 270,03 74,45 44,08 35,38
% nov. -1,46 -2,40 -0,47 0,93 1,58 0,12 2,67 -5,68 -2,66 6,08 7,25 1,96 0,32 1,18 7,41 3,26 7,96 13,69
12/09
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs Gustavia Sverige Odin Finland BGF Emerging Europe Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap  East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) State Street Amérique Latine HSBC GIF Chinese Equity (C) AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities Performance Environnement International BGF World Mining BGF World Gold
30/11 315,85 313,93 252,58 221,26 437,20 74,05 67,02 14,26 38,92 112,097 623,51 52,433 31,64 9,42 270,03 74,45 44,08 35,38
01/12   313,74 257,93 224,34   75,98 68,65 14,22 38,74 114,679 639,05 53,352 31,84 9,50 279,36 75,39 45,02 36,52
02/12   315,04 260,07 224,04 446,04 76,09 67,95 14,34 38,69 115,105 645,21 53,864 32,37 9,53 282,05 75,47 45,94 37,72
03/12   314,19 261,14 225,50 445,13 77,10 68,25 14,59 38,72 116,022 642,54 54,322 32,61 9,53 276,35 75,85 45,79 37,23
04/12 322,66 313,00 262,68 227,15 447,44 78,43 68,79 14,68 38,62 115,573 646,46 54,518 32,75 9,65 274,89 76,01 45,84 36,48
07/12   311,88 262,98 226,85 446,60 77,29 69,49 14,68 38,97 115,218 649,78 54,845 32,79 9,67 272,85 77,10 44,51 35,01
08/12   310,43 259,44 224,48 443,88 75,26 68,81 14,65 38,96 116,935 639,02 54,697 32,79 9,55 265,90 76,53 43,73 34,62
09/12   309,97 257,90 222,42 440,29 74,43 68,66 14,45 38,77 116,785 637,34 54,046 32,66 9,56 267,51 76,22 43,26 34,28
10/12   310,49 260,55 222,74 442,13 75,18 68,78 14,43 38,29 117,309 642,37 53,803 32,66 9,65 270,45 76,03 43,80 34,51
11/12 317,94 310,01 262,30 224,66 445,12 75,73 69,54 14,35 38,53 117,143 652,58 54,329 33,05 9,79 272,20 76,17 44,46 34,87
14/12   308,56 263,61 225,64 445,68 76,14 70,20 14,40 38,09 116,710 655,95 54,930 33,18 9,88 275,46 76,62 44,84 34,72
15/12   306,88 264,20 222,86 444,56 76,02 71,05 14,39 37,93 115,978 658,46 54,657 33,33 9,96 277,00 76,96 44,92 34,69
16/12   307,40 266,31 224,99 445,52 78,54 72,03 14,53 38,03 117,223 653,76 53,998 32,94 10,03 280,48 77,29 45,38 34,96
17/12   308,33 265,41 224,13 443,59 77,42 71,79 14,46 37,84 118,050 642,23 53,631 33,12 10,04 276,08 77,20 44,84 34,30
18/12 317,20 306,30 265,61 223,87 443,67 78,27 72,71 14,47 37,76 117,398 641,36 52,625 33,03 10,08 277,78 77,38 44,92 33,93
21/12   306,00 266,89 223,62   79,25 72,62 14,43 37,42 117,362 638,17 52,473 32,87   279,81 77,92    
22/12   306,68 268,27 225,25   78,85 73,03 14,56 37,49 119,090 645,77 53,068 33,14 10,26 281,89 78,30 44,98 33,59
23/12   308,90 268,67 226,67 451,10 79,33 73,49 14,55 37,57 122,207 647,68 53,880 33,03 10,27 285,47 78,65 45,67 34,05
24/12 320,21 309,34 267,76             121,567   54,117 33,33   287,00 78,70    
28/12   312,92 268,79 227,59   79,73 73,13 14,53     655,25 54,187   10,26 288,12 78,92 46,28 34,72
29/12   314,22 270,63 230,88 458,42 79,37 72,53 14,53 37,39 121,249 655,27 53,949 33,61 10,23 288,07 79,00 46,57 34,54
30/12   313,77 270,15 229,56 459,89 79,44 72,36 14,41 37,34 121,186 661,77 54,076 34,00 10,27 287,92 78,91 46,44 34,34
31/12 325,58 316,05 271,09     80,58       121,460   54,883 34,13 10,21 287,21 78,71 46,71 34,52
% déc. 3,08 0,68 7,33 5,34 5,19 8,82 9,62 2,60 -2,59 8,35 6,14 4,67 7,87 8,39 6,36 5,72 5,97 -2,43