Année 2009

01/09
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
31/12	128,42	214,19	195,33	209,09	142,41	283,71	42,98	35,92	11,37	32,01	53,639	342,87	35,729	9,04	22,01	8,51	93,06	168,68	62,90	23,57	23,91
02/01	132,26	218,86	201,87	211,33	148,98	296,51	44,22				56,243	370,14	37,948		21,84	8,63	98,67	175,35	65,26	24,75	24,67
05/01	134,07		207,05	214,87	151,77	306,25	47,07		11,57	31,89	58,387	388,07	39,657	9,07	22,44	9,04	103,41	179,76	66,85	25,69	24,39
06/01	135,99		214,87	215,46			50,45				60,910	408,73	40,650	9,08	22,97	9,47	107,09	188,44	67,16	27,86	24,79
07/01	134,43		211,42	213,77	153,76	305,22	47,66		11,49	33,28	56,848	382,55	38,514	9,12	22,80	9,09	101,34	176,25	65,65	26,82	24,10
08/01	133,37		213,46	212,19	151,77	298,45	45,46		11,11	33,43		382,25	36,264	9,02	21,95	8,84	101,38	176,92	65,56	25,41	23,30
09/01	132,63	222,56	211,88	211,87	152,52	302,98	45,47		11,27	33,42	54,173	381,17	36,011	9,20	22,23	8,94	98,77	176,15	65,56	25,88	23,72
12/01	130,91		210,08	210,66	149,90	302,63	44,38	35,97	11,11	33,38	53,351	369,46	35,213		21,89	8,93	96,29	168,71	64,49	25,15	23,18
13/01	128,91		209,34	209,33	147,82	297,19	44,92	36,07	11,31	33,38	52,918	376,31	34,412	9,16	21,81	9,00	96,78	171,92	64,13	24,59	23,11
14/01	124,88		202,97	207,32	142,60	287,26	42,45	35,73	11,13	34,04	54,446	355,87	35,009	9,33	21,99	8,81	93,52	165,81	62,23	23,51	22,86
15/01	123,80		203,37	207,90	141,37	283,24	41,22	34,59	11,06	34,31	53,210	362,98	34,415	9,18	21,15	8,71	93,32	167,96	62,12	22,76	21,96
16/01	124,91	216,69	205,81	208,85	143,26	287,06	40,64	33,93	10,99	33,71	53,573	364,76	34,648	9,18	21,45	8,85	93,51	169,39	62,84	23,98	23,13
19/01	124,12		204,03	207,95	141,38	282,64	39,43	33,02	10,77	34,14	53,213	365,19	34,863	9,27	21,64	8,98	93,31	170,39	62,20	24,14	23,73
20/01	121,97		200,80	207,13	139,04	280,28	38,79	33,11	10,60	33,69	53,280	353,77	34,884	9,35	21,56	8,94	90,18	168,39	60,90	23,67	24,08
21/01	122,22		202,74	207,22	140,67	279,81	39,85	32,36	10,45	32,59	51,493	364,31	33,775	9,48	21,31	8,82	93,58	171,87	60,87	23,53	24,03
22/01	121,21		200,08	206,60	140,33	275,86	38,44	31,98	10,36	32,42	50,638	359,28	33,542	9,42	21,38	8,84	91,44	169,38	60,54	23,40	24,26
23/01	121,09	209,73	201,29	206,18	136,53	274,32	38,00	31,24	10,26	32,10	49,869	365,73	33,499	9,29	21,23	8,83	94,70	174,76	60,53	23,17	24,63
26/01	124,90		201,98	207,37	139,15	281,86	40,16	31,63	10,50	31,91		362,62		9,03		8,95	96,18	172,52	61,14	24,04	25,76
27/01	125,28		201,08	208,07	140,26	281,89	40,00	31,86	10,42	31,66	50,392	362,02		9,41		8,91	94,91	172,04	61,57	24,27	25,29
28/01	127,42		206,56	210,38	144,97	291,51	40,25	31,86	10,69	31,80	51,641	373,70		9,22		9,00	97,11	172,64	62,57	24,65	24,65
29/01	127,05		204,61	209,24	141,35	286,96	39,51	31,08	10,55	31,87	52,011	370,65	34,496	9,37	21,17	9,07	95,73	174,68	62,02	24,54	24,67
30/01	126,07	216,27	207,10	211,43	142,46	287,27	39,75	31,80	10,57	32,04	54,113	371,44	35,336	9,42	21,44	9,07	95,89	175,40	62,08	24,60	25,93
% janvier	-1,83	0,97	6,03	1,12	2,50	1,25	-7,52	-9,29	-4,75	2,56	0,88	8,33	-1,10	4,20	-2,59	6,58	3,04	3,98	-1,30	4,37	8,45
02/09
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
30/01	126,07	216,27	207,10	211,43	142,46	287,27	39,75	31,80	10,57	32,04	54,113	371,44	35,336	9,42	21,44	9,07	95,89	175,40	62,08	24,60	25,93
02/02	123,96		205,21	208,86	137,81	281,69	38,14	31,30	10,45	32,05	52,802	365,95	34,794	9,32	21,08	8,87	94,69	172,69	61,36	23,81	25,60
03/02	125,15		205,44	210,68	139,18	282,39	37,83	31,48	10,60	31,97	52,306	370,89	34,646	9,18	20,99	8,83	95,45	172,62	61,69	23,90	25,27
04/02	127,54		208,85	213,01	145,05	293,51	38,21	31,60	10,66	31,38	52,269	378,65	35,441	9,34	21,22	9,13	97,27	176,46	62,44	25,42	25,73
05/02	127,26		210,18	214,07	144,63	291,18	37,81	31,91	10,66	30,97	52,791	386,19	36,634	9,22	21,03	8,96	99,16	181,64	62,45	25,64	26,28
06/02	128,07	219,76	213,50	215,00	151,64	301,56	39,28	32,23	10,73	30,98	54,476	405,91	37,918	9,09	21,34	9,25	101,17	185,16	62,92	27,41	27,00
09/02	129,03		215,16	215,20	157,90	308,15	41,38	33,72	10,67	30,74	55,373	399,57	37,804	8,73	21,36	9,17	101,66	181,69	63,66	27,73	26,81
10/02	127,18		212,10	212,55	155,29	306,36	42,18	34,73	10,57	30,85	55,517	388,23	38,047	8,82	21,26	9,21	97,95	178,00	62,61	27,38	26,88
11/02	126,72		212,03	211,94	154,67	302,66	41,81	35,98	10,56	31,62	55,087	387,21	37,036		21,24	8,94	96,50	182,32	62,81	26,70	27,02
12/02	124,69		209,01	211,65	151,63	299,84	40,39	35,92	10,40	31,78	54,845	387,73	36,185	8,88	21,28	8,86	96,56	183,81	62,41	26,27	27,99
13/02	125,44	217,08	209,61	211,48	153,95	304,36	41,52	36,40	10,31	31,57	56,343	392,35	37,018	8,71	21,37	9,04	97,44	184,01	62,77	26,71	27,81
16/02	124,41		208,24	210,01	154,27	304,70	41,16	36,54	10,27		54,971	397,73	37,331	8,90	21,25	9,02	97,26	184,36	62,41	26,89	27,69
17/02	122,23		204,53	208,12	148,27	295,84	37,27	35,09	9,99	31,89	53,603	382,30	36,088	8,90	20,99	8,82	92,43	183,32	61,07	26,52	28,68
18/02	121,65		205,29	207,13	146,58	294,60	36,33	33,89	9,99	31,20	52,807	377,36	36,333	8,79	20,88	8,77	91,62	184,29	60,56	26,34	28,64
19/02	122,10		206,18	207,96	149,01		38,46	34,42	10,06	31,32	53,238	374,84	36,713	8,62	20,62		91,56	181,56	60,39
20/02	118,28	209,53	204,46	206,08	144,08		36,72	33,49	9,96	31,51	52,408	360,26	35,784	8,49	20,12		88,95	180,22	59,46
23/02	117,24		201,87	203,89	142,57		37,29		10,01	31,37			35,884	8,36	20,06		85,07	174,81	58,42
24/02	115,19		202,11	202,53	141,87		36,95	33,65	10,07		50,901		35,416	8,09	19,67		87,84	173,09	58,80
25/02	115,24		200,49	202,03	141,20		36,74	33,99	10,06	31,42	51,138	355,19	35,504	8,13	19,72		87,57	172,66	57,88
26/02	117,20		201,80	203,33	144,29		37,84	34,67	10,12	31,00	51,795	357,04	35,151	7,96	19,62	8,35	88,41	174,81	58,21	24,92	25,81
27/02	115,93	205,93	199,70	203,46	143,06	276,38	37,73	34,13	10,08	31,12	51,377	355,56	34,926	8,15	19,56	8,07	88,73	174,33	57,53	24,56	26,39
% février	-8,04	-4,78	-3,57	-3,77	-6,97	-3,79	-5,08	-0,58	-11,66	-10,02	-5,06	-4,28	-1,16	-13,48	-8,77	-11,03	-7,47	-0,61	-7,33	-0,16	1,77
03/09
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
27/02	115,93	205,93	199,70	203,46	143,06	276,38	37,73	34,13	10,08	31,12	51,377	355,56	34,926	8,15	19,56	8,07	88,73	174,33	57,53	24,56	26,39
02/03	111,43		196,03	200,77	141,10	270,17	37,23	33,76	9,96	30,91	49,645	336,58	33,806	8,09	19,01	7,85	82,44	167,36	55,11	24,25	25,87
03/03	109,49		195,59	197,88	137,92	264,78	37,32	33,61	9,75	30,77	48,525	337,95	33,703	7,98	18,97	7,72	82,32	168,16	54,54	23,57	24,69
04/03	112,91		199,93	199,94	140,91	269,58	38,55	34,34	9,80	30,39	49,478	358,36	35,518	8,01	19,10	7,72	87,00	173,55	55,83	24,85	25,93
05/03	109,15		196,07	197,36	138,69	266,17	37,87	34,52	9,60	30,39	48,213	349,89	35,032	8,26	18,97	7,76	83,80	172,25	54,51	24,82	25,68
06/03	107,40	199,80	194,06	195,72	138,23	262,68	38,34	34,78	9,53	30,36	48,300	345,03	34,290	8,06	18,78	7,53	83,26	170,80	53,90	24,90	26,29
09/03	107,14		192,24	195,63	136,40	259,35	38,22		9,34	29,79	47,691	342,77	34,213	7,92	18,73	7,56	83,67	169,48	53,02	24,19	25,61
10/03	111,46		194,18	198,76	143,51	270,55	41,01	36,14	9,34	29,26		359,56	34,730	7,76	19,01	7,71	86,72	169,21	54,91	24,73	24,82
11/03	111,91		194,89	198,03	146,95	275,19	40,95	35,85	9,34			361,50	35,611	7,90	19,52	7,87	86,42	171,58	55,16	25,46	25,07
12/03	112,74		196,18	197,99	147,91	269,81	40,52	34,92	9,37	29,01	47,642	369,91	35,292	7,75	19,29	7,90	88,94	173,48	55,57	25,54	25,66
13/03	112,90	202,76	197,66	199,67	147,69	272,52	41,98	36,15	9,49	28,81	49,246	371,16	36,164	7,81	19,62	8,02	88,35	174,37	56,00	26,08	26,07
16/03	114,93		197,31	201,74	148,59	277,47	41,79	35,40	9,49	28,61	50,603		37,335	7,93	19,89	8,07	89,01	174,60	56,73	26,02	25,95
17/03	114,51		198,16	200,86	146,42	274,82	42,20	35,99	9,45	28,82	50,618	377,95	36,567			8,04	91,91	176,14	56,38	25,47	25,37
18/03	114,39		198,82	200,78	144,91	272,72	41,19	34,94	9,42	28,72	51,488	377,34	36,970	7,93	20,34	8,07	91,08	177,40	56,60	25,09	24,63
19/03	114,69		199,85	199,14	149,81	278,84	42,31	35,37	9,42	28,62	50,820	367,28	36,235	7,92	20,05	7,97	92,14	181,71	57,25	26,66	27,06
20/03	115,35	208,76	199,48	199,93	148,03	277,59	42,87	36,24	9,63	29,08	50,500	366,25	34,958		19,94	7,97	90,37	180,91	57,37	27,35	27,64
23/03	117,61		203,44	201,80	149,18	282,02	45,28	37,86	9,95	28,72	51,477	384,52	36,844	7,96	20,47	8,10	95,65	189,52	59,26	28,49	28,18
24/03	118,39		203,40	202,11	147,62	281,94	44,36	36,92	9,99	28,81	51,877	379,65	37,613	8,10	20,90	8,19	94,63	186,81	59,04	27,72	27,49
25/03	118,98		205,45	203,01	148,61	284,09	45,87	38,13	10,10	28,74	53,373	383,73	37,336	8,22	21,17	8,31	94,84	187,51	59,49	28,07	27,98
26/03	118,82		208,59	202,54	149,41	280,73	45,78	38,50	10,10	28,67	53,836	388,84	38,583	8,27	21,60	8,34	94,41	189,20	60,15	28,36	28,26
27/03	117,78	214,19	209,59	203,13	148,61	279,60	45,18	37,72	10,03	28,73	55,212	385,83	38,876	8,43	21,94	8,49	93,36	186,65	59,44	28,20	28,08
30/03	114,44		205,83	200,58	145,44	271,74	43,04	36,91	9,88	28,85	54,193	371,13	37,718	8,36	21,35	8,32	90,70	179,66	57,56	27,35	27,98
31/03	117,22	213,11	210,08	204,83	145,47	273,82	43,43	36,93	10,04	28,68	55,180	375,01	38,323	7,99	21,51	8,22	90,44	181,20	58,37	27,50	27,73
% mars	1,11	3,49	5,20	0,67	6,45	-0,93	15,11	13,27	4,27	-3,52	7,40	5,47	9,73	-1,96	9,97	1,86	1,93	3,94	1,46	11,97	5,08
04/09
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
31/03	117,22	213,11	210,08	204,83	145,47	273,82	43,43	36,93	10,04	28,68	55,180	375,01	38,323	7,99	21,51	8,22	90,44	181,20	58,37	27,50	27,73
01/04	118,52		212,69	206,93	146,57	277,92	43,88	37,22	10,18	28,72	56,112	386,56	38,496	8,12	21,85	8,17	91,98	185,86	59,14	27,76	28,50
02/04	122,89		217,90	210,87	155,67	290,66	46,58	38,86	10,35	28,52	59,294	400,26	40,407	8,17	22,55	8,48	95,17	190,39	60,76	29,11	27,90
03/04	121,39	223,14	220,63	209,25	159,22	299,54	47,36	40,06	10,43	28,49		410,51	39,766	8,14	22,61	8,48	95,67	188,79	61,16	29,45	27,39
06/04	120,80		221,05	208,15	158,50	302,27	47,24	40,09	10,45	28,99	59,878	407,63	40,114	8,05	23,16	8,47	94,20	183,62	61,21	28,23	25,33
07/04	120,26		221,28	206,68	157,69	299,06	47,02	40,10	10,54	29,28		406,06	40,177	8,16	23,32	8,46	92,91	181,00	61,45	28,15	26,16
08/04	120,45		220,91	207,98	159,83	298,75	48,86	41,01	10,82	29,29	61,767	413,95	39,863	8,08	22,69	8,49	94,04	182,57	61,44	28,21	25,96
09/04	121,41	226,43	225,73	210,69	162,70		52,01	42,78	11,12	29,24	63,226	428,20	40,663	8,21	23,62	8,69	96,11	189,88	62,26	29,30	26,35
10/04
13/04
14/04	122,02		231,45	210,89	168,56		51,44	44,30	11,18	29,59		428,13	42,377	8,32	24,11	8,64	96,58	192,64	62,71	30,36	26,46
15/04	122,68		233,36	211,37	168,62	312,67	51,60	45,07	11,30	29,57	67,357	427,64	43,175	8,34	24,05	8,71	96,97	192,99	62,47	30,07	26,77
16/04	124,68		235,21	214,41	170,95	318,68	52,40	46,05	11,69	29,80	66,836	436,55	42,845	8,34	24,29	8,73	98,37	193,50	63,14	30,12	26,34
17/04	126,40	235,38	239,27	215,55	175,39	323,65	53,07	47,70	11,74	30,00	66,412	436,88	42,810	8,49	24,49	8,96	100,89	194,53	63,49	30,10	25,74
20/04	122,41		235,28	212,45	169,03	312,74	50,79	46,81	11,52	30,38	66,624	421,80	43,661	8,70	24,69	8,92	96,25	185,58	61,95	28,83	25,57
21/04	122,90		233,87	212,99	167,08	310,12	49,93	45,53	11,45	30,13	66,112		42,939	8,55	24,33	8,72	97,62	187,83	62,32	28,37	25,63
22/04	125,23		236,44	213,94	174,58	323,13	50,47	45,95	11,48	29,87	64,976	424,70	41,845	8,49	24,30	8,79	97,62	188,46	62,57	28,69	25,58
23/04	124,97		240,95	215,91	179,07	328,29	52,18	47,08		29,50	65,779	430,95	42,478	8,54	24,58	8,74	98,97	191,53	63,11	29,47	25,79
24/04	127,42	239,69	241,34	218,24	179,22	335,69	52,66	46,46	11,43	29,80	66,981	435,63	42,219	8,39	24,32	8,78	100,80	198,24	63,62	30,13	26,88
27/04	127,96		237,18	218,57	173,03	332,62	51,64	45,77	11,33	29,44	67,528	425,73	40,998	8,58	24,38	8,88	99,79	195,87	63,36	30,19	27,25
28/04	126,65		235,44	216,47	169,65	327,69	50,48	45,15	11,30	29,46	66,086	425,27	40,554	8,47	23,81	8,89	100,84	192,39	63,14	29,52	26,76
29/04	128,95		237,05	219,33	172,96	339,35	52,59	46,13	11,71	29,44	66,077	437,55	41,550		24,20	8,83	101,76	197,09	64,06	29,70	26,76
30/04	129,57	244,35	241,21	221,33	175,57	349,71	53,27	47,04	11,81	29,43		435,99	42,379	8,35	25,27	8,97	101,70	198,79	65,08	30,44	26,53
% avril	10,54	14,66	14,82	8,06	23,50	27,72	22,66	30,34	20,36	5,00	19,75	16,26	10,58	4,51	17,48	9,12	12,45	9,71	11,50	10,69	-4,33
05/09
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
30/04	129,57	244,35	241,21	221,33	175,57	349,71	53,27	47,04	11,81	29,43	66,077	435,99	42,379	8,35	25,27	8,97	101,70	198,79	65,08	30,44	26,53
04/05	132,28		244,38	224,64	179,16	366,22	54,17	48,16	11,92	29,33	69,311	467,23	45,176	8,25		8,99	109,16	213,45	67,13	31,85	27,10
05/05	131,72		246,55	224,12	181,70	367,89	56,15	49,13	12,19	29,43	70,776	469,82	44,811		25,96	9,06	106,42	213,23	67,29	32,80	27,54
06/05	133,73		246,58	225,24	186,36	376,32	57,57	50,54	12,44	29,54	70,443	480,88	45,548		26,11	9,11	110,18	220,61	68,53	33,50	28,19
07/05	133,13	251,98	250,51	223,51	189,37	378,48	58,41	51,88	12,44	29,63	71,462	470,00	46,030	8,42	26,35	9,03	109,37		68,68	33,87	28,46
08/05					188,00	379,83	58,23	51,38	12,37	29,88	70,298		46,170	8,43	26,58	9,02		217,40		33,61	28,38
11/05	132,39		253,05	221,65	183,61	365,60	57,27		12,16	30,03	68,594	475,50	44,353	8,49	26,62	8,84	109,03	218,74	68,72	32,76	27,97
12/05	132,03		254,55	221,93	184,50	359,05	58,94	53,35	12,42	30,31	69,030	468,55	44,008	8,52	26,55	8,82	109,00	218,44	68,60	32,89	28,59
13/05	129,93		252,02	217,59	178,93		56,68	51,72	12,35	30,52	69,964	450,35	44,279	8,61	26,82	8,72	106,16	208,97	67,42	31,50	29,09
14/05	130,03		251,20	218,09	179,03	350,46	55,48	51,11	12,16	30,21	68,714	457,87	43,674	8,53	26,08	8,67	106,35	210,57	67,73	30,78	28,43
15/05	130,78	249,45	255,53	219,60	182,40	357,29	56,37	51,30	12,27	29,86	70,530	457,65	44,278	8,70	26,32	8,74	105,36	209,02	68,17	31,54	28,84
18/05	132,75		257,64	223,02	184,97	364,66	57,36	51,85	12,48	29,83	83,212	480,74	45,279	8,65	26,31	8,79	108,09	214,08	68,98	31,57	28,55
19/05	133,67		259,74	224,78	187,50	372,12	58,56	52,79		30,30	85,510	483,18	46,002	8,64	26,80	8,87	108,57	219,28	70,08	32,75	28,86
20/05	134,88		260,83	226,53	188,47	379,41	60,79	53,56	12,74	30,81	87,354	483,69	45,767	8,71	26,51	8,89	109,31		70,82	33,55	29,85
21/05														8,78	26,46			222,68
22/05	132,22	252,55	260,98	222,00	184,80	368,72	58,70	53,40	12,44	30,69	84,968	469,61	43,643	8,65	26,18	8,43	105,40	218,47	69,57	32,65	30,73
25/05	132,40		259,23	223,04	185,14	372,16	59,51	53,48	12,57	30,64	85,701	471,23	43,657	8,75	26,21	8,45	105,01	217,97	70,01	32,88	30,58
26/05	133,09		259,22	224,38	184,52	366,46	57,80	52,95	12,50	30,75	84,454	479,06	43,532	8,84	26,15	8,55	106,94	220,98	70,64	32,54	30,25
27/05	134,25		260,09	227,98	187,95	367,63	60,15	55,37	12,71	31,18	85,738	480,85	45,519	8,88	26,32	8,73	106,89	222,23	70,48	33,63	30,93
28/05	133,59		261,20	225,87	185,88	365,30	60,50	56,22	12,70	31,43	88,040	489,62		8,76		8,64	109,33	227,17	70,35	33,61	31,34
29/05	134,74	256,56	264,20	227,34	186,14	367,07	61,14	57,91	12,65	31,29	90,946	488,05	46,780	8,82	26,43	8,57	108,95	229,42	70,49	34,55	32,08
% mai	3,99	5,00	9,53	2,72	6,26	4,96	14,77	23,38	7,35	6,56	37,64	11,94	10,38	5,63	4,59	-4,46	7,13	15,41	8,31	13,50	20,92
06/09
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
29/05	134,74	256,56	264,20	227,34	186,14	367,07	61,14	57,91	12,65	31,29	90,946	488,05	46,780	8,82	26,43	8,57	108,95	229,42	70,49	34,55	32,08
01/06					190,17			59,82	12,91	31,65
02/06	137,36		272,60	231,80	190,04	380,07	64,40	60,21	13,08	32,16	92,761	498,06	47,281	8,86	27,06	8,82	112,41	238,33	72,07	36,12	32,10
03/06	135,07		271,40	230,23	187,33	367,46	61,92	59,57	13,17	32,49	93,225	483,79	47,526	9,00	27,47	8,74	108,75	229,03	71,43	35,27	31,88
04/06	135,48		276,66	229,58	185,40	365,59	61,27	58,35	13,04	32,33	93,846	493,07	47,228	8,98	27,00	8,74	110,29	231,92	71,96	34,17	31,21
05/06	136,37	263,01	279,41	228,90	187,40	367,83	63,29	61,57	13,45	32,37	95,440	497,80	47,842	8,94	27,54	8,81	110,18	234,13	72,29	35,50	30,83
08/06	134,68		277,21	227,25	182,95	362,46	61,69	60,51	13,24	32,31	93,230	499,74	47,970	9,05		8,83	110,81	233,54	71,69	34,73	30,46
09/06	135,15		277,04	229,09	183,50	363,70	61,51	60,08	13,18	32,24	94,258	497,42	47,211	9,02	26,92	8,85	110,97	235,82	71,79	35,27	30,28
10/06	135,50		279,80	231,61	185,50	370,36	62,75	60,59	13,32	30,96	95,683	498,77	48,872	9,11	27,70	8,86	111,14	239,38	72,47	36,42	30,91
11/06	136,28		280,31	231,97	187,04	371,84	62,97	60,77	13,46	31,01	96,309		49,326	9,11	27,83	8,84	113,84	244,05	73,23	36,23	30,36
12/06	136,10	261,53	278,99	231,07	187,24	370,35	63,10		13,17	30,92	94,967	507,20	48,958	9,22	27,94	8,77	112,36	239,23	73,07	36,22	30,16
15/06	132,94		276,12	228,33	184,35	366,87	61,26	59,80	13,12	30,97	93,679	496,53	48,511	9,43	27,74	8,77	110,60	232,05	71,98	35,30	29,63
16/06	132,58		274,49	229,13	184,17	366,03	61,39	59,71	13,01	30,92	94,770	486,85	47,616	9,22	27,32	8,75	109,03	227,76	71,67	34,97	29,52
17/06	130,25		270,13	224,91	177,77	357,50	58,87	57,50	12,87	30,40	92,400	477,03	47,370	9,46	27,14	8,62	107,14	219,73	70,90	32,73	28,43
18/06	130,91		269,79	225,34	177,32	356,93	57,84	55,72	13,08	30,67	87,951	479,08	46,224	9,26	26,99	8,65	106,59	219,28	71,01	32,66	28,61
19/06	131,54	255,13	271,70	226,40			59,24				88,332	484,27	46,726	9,22	27,12	8,78	106,96	222,52	71,64	33,35	28,75
22/06	128,62		267,53	222,59	174,02	350,92	55,59	55,82	12,95	31,04	88,760	460,95	47,397	9,44	27,26	8,62	102,47	209,17	70,08	32,31	27,95
23/06	128,36		266,83	222,27	172,87	346,20		53,26	12,79			457,13		9,26	26,24		101,62	208,50	69,50
24/06	130,45		269,43	223,93	175,66	354,74	56,79	54,49	12,88		87,300	463,42	46,142	9,25	26,63	8,49	102,71	214,61	70,99	32,59	28,27
25/06	130,28		269,05	223,24	175,14	354,94	56,23	54,22	13,03	31,22	88,808	480,51	47,756	9,40	27,09	8,59	104,82	219,60	71,32	32,68	29,02
26/06	130,23	254,62	270,25	223,00	178,19	360,00	56,60	54,03	13,04	30,96	89,137	481,69	48,753	9,48	27,11	8,61	103,97	218,26	71,46	33,01	29,29
29/06	132,17		270,57	225,38	179,29	363,28	56,79	53,88	13,01	30,99	91,990	484,72	48,819	9,44	26,91	8,62	104,95	219,12	71,81	33,13	29,10
30/06	131,14	257,20	271,09	225,26	180,37	362,51	58,07	55,05	13,06	31,22	90,014	480,37	47,801	9,54	27,29	8,72	103,91	216,74	71,76	33,47	29,22
% juin	-2,67	0,25	2,61	-0,91	-4,40	-1,24	-5,02	-6,21	1,86	-1,56	-1,02	-1,57	2,18	8,16	3,25	1,75	-4,63	-5,53	1,80	-3,13	-8,92
07/09
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Global Energy	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
30/06	131,14	257,20	271,09	225,26	180,37	362,51	58,07	55,05	13,06	31,22	90,014	480,37	47,801	9,54	27,29	8,72	103,91	216,74	71,76	33,47	29,22
01/07	133,09		273,56	227,77	180,95	366,74	58,08	54,11	12,89	31,09	90,284	483,49		9,46		8,66	104,72	218,14	72,18	33,54	28,99
02/07	130,52		271,93	224,89	179,48	360,25	56,85	54,81	12,98	31,72	90,839	477,96	47,828	9,62	27,06	8,49	101,47	213,95	71,20	32,45	28,64
03/07	130,38	256,83	271,64	224,35	178,16		56,90	54,64	13,01	31,66	92,237	476,62	48,194	9,57	27,07		101,38	214,02	71,01
06/07	128,95		268,61	223,84	176,10		55,29	52,99	13,06		88,401	472,80	47,926	9,72	26,89		99,72	206,41	70,35
07/07	127,87		265,65	222,75	175,86		55,27	53,13	13,23	32,23	88,625	461,96	47,267	9,70	26,79		97,13	202,38	69,58
08/07	127,61		264,47	220,48	175,57		53,95	51,41	13,15	32,34	86,254	458,74	46,817	9,73	26,48		96,74	199,34	69,13
09/07	128,21		266,22	221,69	176,25		53,72	51,00	13,00	32,10	86,210		46,934	9,59	26,40		97,84	203,67	69,22
10/07	127,00	251,20	265,67	220,76	173,74		51,89	49,31	12,87	32,13	86,964	455,01	46,602	9,74	26,48		97,30	202,19	69,27
13/07	127,77		266,14	222,17	175,50		51,88	49,26	12,91	32,09	81,592	458,96	45,379	9,42	25,82		98,30	205,03	69,99
14/07					177,47		54,23	50,68	12,93	32,28	85,429		46,723	9,46	26,37
15/07	131,73		269,98	227,01	181,90		55,86	51,68	13,20	32,19	88,286	481,19	47,443	9,26	26,96		102,85	217,62	71,25
16/07	132,66		270,39	227,10	183,09		56,53	52,27	13,38	32,27	89,536	486,66	47,612	9,28	27,15		104,34	219,00	71,47
17/07	133,52	258,80	269,70	228,50	185,64		56,89	53,25	13,39	32,47		490,42			27,27		105,40	222,12	71,34
20/07	134,87		269,60	230,08	186,85		59,32	55,02	13,50	32,79	93,691	501,64	50,081		27,74		107,08	228,55	72,37
21/07	135,64		272,09	232,42	188,26		60,28	55,04	13,43	32,66	94,653	502,73	49,770	9,45	27,90		107,71	229,32	72,80
22/07	135,61		271,78	232,42	188,50		59,21	53,97	13,35	32,68	93,692	502,52	49,280	9,52	28,10		107,21	228,86	72,93
23/07	137,78		272,91	233,74	189,88		60,40	54,34	13,41	32,48	95,310	513,68	50,320	9,34	28,32	8,96	109,89	236,18	73,54	35,93	29,69
24/07	137,39	265,47	273,94	232,18	192,68	377,62	61,97	55,38	13,44	32,31	98,287	513,43	51,129	9,51	28,51	9,03	110,92	237,37	74,48	36,28	29,52
27/07	137,65		274,08	234,12	190,78	378,95	63,12	56,21	13,49	32,52	99,256	515,43	51,859	9,54	28,90	9,09	111,13	238,49	75,03	36,60	29,65
28/07	136,47		272,92	234,14	191,09	378,65	61,96	54,86	13,50	32,22	100,070	514,64	52,685	9,68	29,22	9,16	109,34	232,53	74,49	36,27	29,14
29/07	137,20		272,82	235,30	189,76	378,72	60,74	54,47	13,43	31,90	99,484	509,80	51,526	9,73	29,13	9,13	107,89	228,39	74,03	35,64	28,55
30/07	139,74		276,99	239,46	192,48	385,86	63,22	55,61	13,73	32,28	100,263	520,63	51,709	9,66	29,32	9,32	110,32	236,46	74,94	36,95	29,04
31/07	139,76	271,20	279,71	238,25	194,58	386,45	63,80	55,66	13,62	32,17	100,924	519,31	52,464	9,70	29,57	9,19	110,11	238,62	74,73	36,98	29,09
% juillet	6,57	5,44	3,18	5,77	12,85	6,60	9,87	5,77	9,10	7,80	12,12	8,11	9,76	1,68	8,35	5,39	5,97	10,10	4,14	10,49	-0,44
08/09
Date	K Invest France	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
31/07	139,76	271,20	279,71	238,25	194,58	386,45	63,80	55,66	13,62	32,17	100,924	519,31	52,464	9,70	29,57	9,19	238,62	74,73	36,98	29,09
03/08	141,61		283,85	241,04	197,47		65,94	56,98	13,86	32,23	102,767	531,44	53,372				243,17	75,57
04/08	141,52		284,61	239,46	195,67		65,81	56,58	13,89	32,91	102,364	533,23	52,254	9,61	29,50		244,90	75,48
05/08	141,22		288,35	238,43	197,17		66,21	57,34	13,80	33,49	102,288	536,88	51,484	9,62	29,33		243,87	74,94
06/08	141,72		291,03	239,74	197,63		65,77	57,04	13,89	33,94	102,036	533,32	51,926	9,58	29,55	9,04	241,73	74,58	38,12	30,08
07/08	142,79	280,93	294,19	239,78	198,39	400,67	66,54	56,77	13,99	33,87	97,883	545,31	50,244	9,49	29,77	9,14	241,93	74,76	37,92	30,05
10/08	142,40		295,69	239,42	198,75	401,26	66,68	56,63	14,04	34,12	98,220	546,89	52,097	9,62		9,23	240,18	75,02	37,67	29,55
11/08	141,05		293,87	238,65	198,07	393,59	64,92	56,48	14,03	34,35	98,942	533,20	52,547	9,87	30,02	9,23	235,45	74,55	36,93	29,13
12/08	142,41		294,70	240,11	199,90	398,52	64,90	55,39	13,88	34,06	97,778	539,72	51,120	9,68	29,67	9,19	238,12	74,54	37,04	29,11
13/08	143,12		297,25	242,50	203,31	406,24	65,83	56,18	14,03	34,28	102,125	542,36	51,729	9,76	30,10	9,14	243,99	74,56	37,71	29,29
14/08	142,31	283,35	294,02	241,99	202,39	406,44	65,95	56,44	14,09	34,78	101,677	538,86	51,428	9,94	30,28	9,19	240,84	74,26	37,93	29,41
17/08	139,49		290,80	238,52	197,13	397,09	63,18	54,33	13,95		98,488	524,30	49,547	9,93	29,68	9,14	230,93	72,74	36,20	28,28
18/08	140,31		291,39	240,03	198,66	398,08	63,40	54,24	13,98	34,66	98,601	530,39	49,685	9,89	29,65	9,12	234,95	72,96	36,49	28,42
19/08	140,27		293,65	239,48	198,33	398,19	63,09	53,69	14,07	34,78	98,290	532,57	49,116	9,86	29,35	9,10	233,89	72,89	36,24	28,30
20/08	142,31		295,03	242,85	201,08	404,70	64,57	54,43	14,20		99,079	539,45	49,699	9,90	29,87	9,21	237,34	73,55	37,27	28,65
21/08	145,20	286,68	295,95	245,56	203,45	411,12	66,39	55,16	14,32	34,64	99,836	546,28	49,429	9,77	29,61	9,26	243,13	74,04	37,68	29,06
24/08	146,54		297,48	247,33	206,46	421,32	68,88	57,21	14,56	36,59	103,500	546,20	50,411	9,92	30,26	9,39	245,98	74,50	38,86	29,49
25/08	147,29		298,64	248,62	207,62	422,86	69,81	57,22	14,63	37,37	103,750	542,75	50,277	9,95	30,07	9,40	243,10	74,62	38,82	29,45
26/08	146,79		299,27	248,11	205,90	421,40	67,57	56,81	14,58	37,08	103,462	540,93	49,952	10,11	30,41	9,38	240,47	74,63	37,63	28,95
27/08	146,09		298,50	247,24	205,86	421,72	67,30	56,77	14,63	37,61	103,987	536,59	49,355	10,14	30,36	9,33	238,92	74,47	37,24	28,71
28/08	147,18	296,88	302,16	249,57	207,85	428,58	68,09	57,25	14,54	38,77	104,286	533,06	48,506	10,12	30,45	9,32	240,43	74,34	37,84	29,25
31/08	145,73	293,46	301,00	248,08	204,86	420,36	67,43	57,08	14,38	38,67	103,939	522,86	48,041	10,18	30,19	9,23	235,64	73,41	37,39	29,05
% août	4,27	8,21	7,61	4,13	6,49	8,77	5,69	3,72	6,79	21,58	2,99	0,68	-8,43	4,95	2,10	0,44	-1,25	-1,77	1,11	-0,14
09/09
Date	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Japan SM Cap  B €	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
31/08	293,46	301,00	248,08	204,86	420,36	67,43	57,08	14,38	38,67	103,939	522,86	48,041	10,18	30,19	9,23	235,64	73,41	37,39	29,05
01/09		299,04	244,50	204,66	416,28	67,00	56,75	14,58	39,44	103,193	515,37	47,924	10,21	30,46	9,29	232,96	72,60	37,22	28,94
02/09		295,09	242,68	199,31	403,93	64,74	55,72	14,34	38,91	102,753	513,22	47,599	10,14	30,06	9,14	234,69	71,91	36,22	29,14
03/09		297,59	243,62	202,25	410,47	65,90	56,85	14,41	38,94	102,706	519,68	48,467	10,07	30,32	9,12	240,35	72,64	37,58	31,42
04/09	292,71	300,65	246,05	202,69	414,40	65,74	56,49	14,42	39,87	103,741	533,22	49,876	9,95	30,83	9,22	244,69	73,45	37,99	32,06
07/09		301,76	252,32	205,62	423,46	67,22	56,36	14,51	41,07	105,914		50,617	9,84	30,98	9,26	245,17	74,22	38,77	32,56
08/09		304,86	254,41	206,63	428,67	68,39	57,63	14,51	41,42	106,239	541,34	51,418	9,81	30,96	9,21	247,79	75,05	39,45	33,29
09/09		305,37	255,19	209,48	433,85	68,73	57,96	14,55	42,46	106,075	538,90	50,646	9,78	30,81	9,21	246,79	75,57	39,51	32,70
10/09		306,70	255,84	208,42	434,66	68,53	58,68	14,65	42,25	106,611	544,11	50,864	9,91	31,24	9,26	250,10	75,77	39,14	32,11
11/09	309,37	309,83	256,70	209,78	437,99	70,07	59,41	14,84	42,06	104,702	545,17	50,863	9,96	31,27	9,38	252,59	76,00	40,49	33,32
14/09		311,57	255,39	207,84	434,16	68,69	59,11	14,80	41,15	105,243	545,30	50,577	9,83	30,95	9,31	249,83	75,96	39,56	32,72
15/09		314,15	256,86	210,00	442,62	70,12	60,40	14,91	41,79	106,772	552,55	50,042	9,77	31,17	9,41	254,17	76,63	40,16	32,90
16/09		319,54	259,77	210,72	450,26	71,88	60,92	15,05	42,56	108,277	561,74	50,876	9,66	31,55	9,44	260,04	77,47	41,30	34,22
17/09		319,39	262,09	211,63	455,39	72,19	60,43	15,12	42,78	109,308	559,16	51,451	9,67	31,83	9,53	256,94	77,68	41,50	34,26
18/09	318,72	319,08	260,71	211,31	454,56	72,23	60,87	15,23	43,20	109,531	561,64	51,162	9,60	31,76	9,49	255,26	77,94	40,72	33,30
21/09		317,29	257,75	209,81	452,38	70,47	59,70		43,48		560,50	50,583			9,42	252,77	77,53	39,66	32,07
22/09		318,68	258,97	211,30	455,65	72,42	60,10		43,23	110,547	561,92	50,671		31,54	9,45	257,04	77,67	40,56	33,14
23/09		319,87	259,29	212,57	457,39	73,22	60,84	15,22	43,99	109,998	557,75	50,306		31,77	9,46	253,34	77,34	40,66	32,93
24/09		318,38	254,76	211,72	449,55	72,97	60,16	15,21	43,70	109,124	553,65	49,219	9,79	31,53	9,38	246,87	76,21	40,22	32,47
25/09	321,35	319,24	253,00	208,64	447,51	71,67	59,49	15,20	42,94	109,751	555,88	49,524	9,83	31,65	9,31	246,41	75,75	39,17	31,28
28/09		320,41	256,53	210,02	450,97	72,42	59,97	15,27	42,28		569,43	48,432	9,85	31,39	9,36	249,81	76,27	39,13	31,43
29/09		323,18	257,30	210,18	449,67	73,55	61,40	15,50	42,73	110,314	573,80	49,435	9,80	31,93	9,56	252,15	76,34	40,02	31,83
30/09	332,25	324,68	257,81	208,11	444,38	72,78	61,54	15,36	42,51	111,881	576,57	49,071	9,92	32,04	9,36	253,48	76,05	39,47	31,82
% sept.	13,22	7,87	3,92	1,46	5,71	7,93	7,68	6,68	9,79	7,64	10,27	2,14	-2,55	6,13	1,41	7,57	3,60	5,56	9,54
10/09
Date	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
30/09	332,25	324,68	257,81	208,11	444,38	72,78	61,54	15,36	42,51	111,881	576,57	49,071	32,04	9,36	253,48	76,05	39,47	31,82
01/10		323,75	255,29	206,92	439,68	73,75	62,47	15,21	41,97	112,271	570,85			9,40	244,59	74,56	39,48	32,19
02/10	325,05	320,16	250,87	202,42	427,67	70,37	59,98	14,84	40,89		571,81	48,253	31,31	9,10	240,42	73,46	37,67	30,71
05/10		321,63	253,03	204,05	430,77	71,48	60,75	15,20	40,41	110,544	585,29	48,331	31,25	9,19	245,83	73,93	38,54	31,22
06/10		324,57	257,07	206,94	439,89	73,58	61,71	15,53	40,93	109,497	590,99	49,343	31,44	9,34	254,79	74,95	40,02	33,00
07/10		325,54	257,03	207,27	439,91	74,00	63,31	15,60	41,44	112,039	592,08	50,509	31,89	9,39	258,26	75,23	40,53	33,76
08/10		327,48	260,22	209,26	443,36	75,09	64,52	15,73	40,72	112,595	601,56	50,698	32,17	9,43	265,54	75,24	41,60	34,30
09/10	337,63	328,96	260,45	211,89	447,52	76,89	65,33	15,76	40,31	112,058	607,22	50,831	32,31	9,49	265,79	75,46	41,93	34,42
12/10		330,69	262,18	213,37	451,26	78,86	66,85	15,93	40,66	112,864		50,463	32,17	9,58	266,54	75,73	42,22	34,53
13/10		330,00	259,10	212,57	446,16	77,05	66,12	15,83	40,48		610,10	50,641	32,15	9,44	267,97	75,31	41,76	34,44
14/10		332,60	262,85	215,84	451,16	79,76	67,33	15,90	40,98	115,113	624,71	51,250	32,44	9,51	273,26	75,89	42,87	35,03
15/10		333,80	263,58	216,89	448,93	79,00	67,08	15,92	40,74	116,150	627,95	51,344	32,66	9,55	272,91	76,01	43,13	34,54
16/10	340,36	332,66	262,23	217,86	450,93	77,76	67,52	15,85	40,98	115,999	623,21	51,155	32,56	9,55	273,65	75,51	42,49	33,98
19/10		336,13	264,20	218,15	453,64	78,87	68,13	16,04	41,08		628,93	52,035	32,48	9,56	276,54	76,05	42,86	34,04
20/10		333,90	263,73	218,78	454,03	79,97	68,43	16,05	41,15	116,584	609,64	52,133	32,73	9,60	272,77	75,98	43,23	34,30
21/10		332,70	264,12	217,61	452,73	79,40	66,99	15,76	40,50	116,611	611,13	52,235	32,67	9,57	272,96	75,41	43,05	33,84
22/10		331,66	262,05	215,40	446,47	78,91	67,18	15,71	40,09	112,752	616,33	52,036	32,26	9,41	271,74	75,23	42,63	33,34
23/10	336,07	331,39	261,87	217,05	446,28	79,75	67,22	15,66	39,96	113,927	611,40	53,012	32,47	9,51	268,32	74,29	43,62	33,85
26/10		327,71	257,94	217,04			67,14	15,40	39,81		611,03				262,74	73,89
27/10		327,14	257,40	215,95		77,26	66,12	15,33	39,98	108,747	595,47	52,700	32,39	9,41	260,98	74,02	42,10	32,25
28/10		320,80	251,53	212,70	424,57	73,44	64,58		39,87	108,631	568,11	51,861	31,82	9,24	249,00	72,28	40,05	31,33
29/10		322,54	254,69	214,75	429,16	74,74	64,65		39,18	105,844	598,26	50,511	31,27	9,28	260,10	72,95	41,03	31,45
30/10	320,52	321,64	253,77	217,78	430,40	73,96	64,85	15,02	39,72	105,672	581,37	51,426	31,54	9,31	251,41	72,10	40,83	31,12
% oct.	-3,53	-0,94	-1,57	3,11	-3,15	1,62	3,83	-3,65	-7,94	-5,55	0,83	4,80	-1,56	-0,53	-0,82	-5,19	3,45	-2,20
11/09
Date	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
30/10	320,52	321,64	253,77	217,78	430,40	73,96	64,85	15,02	39,72	105,672	581,37	51,426	31,54	9,31	251,41	72,10	40,83	31,12
02/11		320,75	252,91	213,32	428,86	72,13	65,16	14,75	39,48			51,725	30,97	9,15	251,33	71,96	40,18	31,24
03/11		319,06	251,25	212,00	421,40	71,67	64,34	14,65	39,49	101,706	595,14	50,760	31,15	9,25	259,05	71,64	40,20	31,53
04/11		321,42	255,26	214,63	431,51	73,52		14,76	39,28	106,361	604,62	52,015	31,15	9,34	261,56	72,02	41,68	33,28
05/11		320,18	256,21	217,37	433,63	73,93	64,98	14,83	38,93	107,316	611,00	51,560	30,85	9,35	262,46	72,95	41,69	33,13
06/11	325,39	320,85	255,94	217,49	434,52	74,09	64,99	14,80	38,90	108,996	609,99	52,280	31,36	9,43	263,79	72,91	42,27	33,74
09/11		322,22	258,41	219,59	442,78	76,47	66,26	14,74	38,50	110,835	624,75	52,963	31,66	9,45	271,18	73,83	43,37	34,71
10/11		320,81	258,12	222,17	443,43	77,68	66,88	14,79	38,10	110,293	625,88	53,273	31,88	9,56	271,16	73,85	43,38	34,54
11/11				224,10	448,10	78,11	67,24	14,89	37,62	112,326		53,567	32,01	9,61			44,11	35,35
12/11		320,19	259,39	225,14	449,62	78,00	67,35	14,99	37,57	111,341	613,69	53,379	32,28	9,65	269,13	73,43	43,74	35,01
13/11	325,81	318,39	263,13	224,69	448,21	77,10	67,24	14,89	38,15	112,768	620,15	54,137	32,31	9,55	271,61	74,33	43,02	34,45
16/11		318,68	265,24	226,16	454,71	79,77	68,35	14,78	38,02	114,069	630,58	54,681		9,68	278,86	75,14	44,63	35,71
17/11		318,63	265,89	226,99	451,57	80,13	68,98	14,63	38,03	114,370	640,14	54,657	32,57	9,72	279,66	74,75	44,97	35,84
18/11		317,97	264,10	226,49	452,92	79,96	69,38	14,53	37,99	115,275	630,89	54,712	32,43	9,66	278,34	74,83	45,24	36,14
19/11		316,18	259,70	223,75	447,32	78,03	69,36	14,53	38,34	113,296	624,50	54,280	32,42	9,54	274,19	74,21	44,14	35,13
20/11	321,91	315,25	258,25	223,24	444,14	77,44	68,66	14,40	38,71	113,338		53,616	32,29	9,50	272,42	73,88	44,03	35,39
23/11		317,15	261,06	227,47	450,70	78,69	69,17	14,35	38,58	113,770	627,59	54,249	32,44	9,59	276,54	74,83	45,31	36,61
24/11		317,79	259,95	226,05	448,35	77,09	69,00	14,29	38,96	113,782	630,18	53,775	32,32	9,50	274,86	74,81	44,59	35,91
25/11		317,67	260,35	225,56	447,35	75,86	68,32	14,26	39,30	113,642	632,72	53,812	32,32	9,51	278,53	74,89	44,96	36,28
26/11		315,14	253,07	222,99	436,61	73,28	67,22		39,80	110,990	618,52	52,887	32,18	9,61	272,49	74,42	44,20	36,03
27/11	318,64	315,60	255,30	222,63	439,34	73,62	66,19		38,83	110,378	623,69	51,127	32,18	9,47	269,75	73,90	44,14	35,27
30/11	315,85	313,93	252,58	221,26	437,20	74,05	67,02		38,92	112,097	623,51	52,433	31,64	9,42	270,03	74,45	44,08	35,38
% nov.	-1,46	-2,40	-0,47	0,93	1,58	0,12	2,67	-5,68	-2,66	6,08	7,25	1,96	0,32	1,18	7,41	3,26	7,96	13,69
12/09
Date	Moneta Micro Entreprises	Sextant PEA	Flinvest Entrepreneurs	Gustavia Sverige	Odin Finland	BGF Emerging Europe	Gustavia Greater Russia Small & Mid Cap	East Capital Balkan	East Capital Baltic	HSBC GIF Indian Equity A (D)	State Street Amérique Latine	HSBC GIF Chinese Equity (C)	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Sm Cap B €	BGF US Flexible Equity	Carmignac Commodities	Performance Environnement International	BGF World Mining	BGF World Gold
30/11	315,85	313,93	252,58	221,26	437,20	74,05	67,02	14,26	38,92	112,097	623,51	52,433	31,64	9,42	270,03	74,45	44,08	35,38
01/12		313,74	257,93	224,34		75,98	68,65	14,22	38,74	114,679	639,05	53,352	31,84	9,50	279,36	75,39	45,02	36,52
02/12		315,04	260,07	224,04	446,04	76,09	67,95	14,34	38,69	115,105	645,21	53,864	32,37	9,53	282,05	75,47	45,94	37,72
03/12		314,19	261,14	225,50	445,13	77,10	68,25	14,59	38,72	116,022	642,54	54,322	32,61	9,53	276,35	75,85	45,79	37,23
04/12	322,66	313,00	262,68	227,15	447,44	78,43	68,79	14,68	38,62	115,573	646,46	54,518	32,75	9,65	274,89	76,01	45,84	36,48
07/12		311,88	262,98	226,85	446,60	77,29	69,49	14,68	38,97	115,218	649,78	54,845	32,79	9,67	272,85	77,10	44,51	35,01
08/12		310,43	259,44	224,48	443,88	75,26	68,81	14,65	38,96	116,935	639,02	54,697	32,79	9,55	265,90	76,53	43,73	34,62
09/12		309,97	257,90	222,42	440,29	74,43	68,66	14,45	38,77	116,785	637,34	54,046	32,66	9,56	267,51	76,22	43,26	34,28
10/12		310,49	260,55	222,74	442,13	75,18	68,78	14,43	38,29	117,309	642,37	53,803	32,66	9,65	270,45	76,03	43,80	34,51
11/12	317,94	310,01	262,30	224,66	445,12	75,73	69,54	14,35	38,53	117,143	652,58	54,329	33,05	9,79	272,20	76,17	44,46	34,87
14/12		308,56	263,61	225,64	445,68	76,14	70,20	14,40	38,09	116,710	655,95	54,930	33,18	9,88	275,46	76,62	44,84	34,72
15/12		306,88	264,20	222,86	444,56	76,02	71,05	14,39	37,93	115,978	658,46	54,657	33,33	9,96	277,00	76,96	44,92	34,69
16/12		307,40	266,31	224,99	445,52	78,54	72,03	14,53	38,03	117,223	653,76	53,998	32,94	10,03	280,48	77,29	45,38	34,96
17/12		308,33	265,41	224,13	443,59	77,42	71,79	14,46	37,84	118,050	642,23	53,631	33,12	10,04	276,08	77,20	44,84	34,30
18/12	317,20	306,30	265,61	223,87	443,67	78,27	72,71	14,47	37,76	117,398	641,36	52,625	33,03	10,08	277,78	77,38	44,92	33,93
21/12		306,00	266,89	223,62		79,25	72,62	14,43	37,42	117,362	638,17	52,473	32,87		279,81	77,92
22/12		306,68	268,27	225,25		78,85	73,03	14,56	37,49	119,090	645,77	53,068	33,14	10,26	281,89	78,30	44,98	33,59
23/12		308,90	268,67	226,67	451,10	79,33	73,49	14,55	37,57	122,207	647,68	53,880	33,03	10,27	285,47	78,65	45,67	34,05
24/12	320,21	309,34	267,76							121,567		54,117	33,33		287,00	78,70
28/12		312,92	268,79	227,59		79,73	73,13	14,53			655,25	54,187		10,26	288,12	78,92	46,28	34,72
29/12		314,22	270,63	230,88	458,42	79,37	72,53	14,53	37,39	121,249	655,27	53,949	33,61	10,23	288,07	79,00	46,57	34,54
30/12		313,77	270,15	229,56	459,89	79,44	72,36	14,41	37,34	121,186	661,77	54,076	34,00	10,27	287,92	78,91	46,44	34,34
31/12	325,58	316,05	271,09			80,58				121,460		54,883	34,13	10,21	287,21	78,71	46,71	34,52
% déc.	3,08	0,68	7,33	5,34	5,19	8,82	9,62	2,60	-2,59	8,35	6,14	4,67	7,87	8,39	6,36	5,72	5,97	-2,43