Année 2010

01/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs BGF Emerging Europe East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America HSBC GIF Chinese Equity A (C) AXA ROS. Pac Ex-Jap Sm Cap B € BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities Perform. Environ. Internat. BGF World Mining BGF World Gold
31/12 325,58 316,05 271,09 80,58 1187,77 14,41 37,34 121,460 661,77 54,883 34,13 10,21 287,21 78,71 46,71 34,52
04/01   320,43 275,49 82,11   14,59 37,33 124,171 676,78 55,375 34,37 10,20 295,21 79,84 47,70 35,32
05/01   321,98 275,43 83,82   14,96 37,58 125,325 680,55 56,731 34,79 10,26 298,72 80,66 48,34 35,81
06/01   324,42 275,79 84,34       125,968 684,37 57,350 35,21 10,33 304,09 80,86 49,20 36,46
07/01   326,35 274,33 84,44   15,14 37,82 125,861 685,17 56,464 35,40 10,32 305,47 81,11 49,28 36,50
08/01 338,57 327,11 275,91 84,72   15,22 38,16 126,568 684,80 56,541 35,52 10,38 309,44 81,42 49,86 36,71
11/01   327,81 275,00 86,24 1257,43 15,28 38,71 127,611 676,76 56,313 35,53 10,32 306,84 81,81 50,26 37,27
12/01   326,52 273,60 84,67 1246,31 15,22 38,89 126,206 670,98 55,990 35,13 10,24 298,42 81,17 48,96 36,55
13/01   325,95 273,93 85,70 1254,61 15,38 39,51 126,081 672,19 54,458 34,83 10,20 300,78 80,74 48,79 35,98
14/01   327,58 276,23 86,88 1273,32 15,44 40,12 126,598 662,99 54,407 35,33 10,32 303,88 80,61 49,34 36,11
15/01 337,95 327,34 276,95 87,14 1279,14 15,40 41,08 126,843 659,94 54,830 35,56 10,33 301,90 79,65 49,11 35,62
18/01   326,57 277,26 87,70 1290,93 15,44 41,95 127,001 664,46 54,175 35,45 10,30 304,02 79,42 49,43 35,84
19/01   327,70 279,13 88,80 1300,26 15,44 41,69 125,945 672,84 54,887 35,51 10,46 307,53 79,54 49,85 35,91
20/01   326,18 277,82 89,15 1306,94 15,57 42,19 127,105 660,13 54,883 35,69 10,52 300,16 78,61 49,05 35,48
21/01   325,30 276,60 88,24 1297,75 15,64 43,14 124,750 642,59 53,921 35,31 10,53 289,21 77,27 48,02 34,80
22/01 331,95 322,90 272,29 84,82 1268,75 15,43 43,25 123,439 629,42 53,251 34,49 10,29 283,23 75,51 46,00 33,43
25/01   321,48 272,50 85,36 1268,23 15,52 43,21 121,162   52,703 34,17 10,17 283,99 75,45 46,38 33,52
26/01   321,22 273,71 83,22 1246,30 15,50 43,34   622,26 50,722   10,17 281,28 75,27 45,22 32,96
27/01   320,68 273,32 84,14 1252,07 15,51 43,79 116,199 614,40 50,509 33,30 10,21 277,45 74,70 45,02 32,82
28/01   320,41 272,99 85,21 1268,58 15,66 44,63 118,264 621,47 51,439 33,91 10,29 276,81 74,27 45,17 32,97
29/01 331,13 321,23 273,66 85,55 1273,53 15,65 45,47 118,438 617,23 51,351 33,35 10,30 272,53 73,91 44,77 32,47
% janvier 1,70 1,64 0,95 6,17 7,81 9,20 22,44 -2,49 -6,73 -6,44 -2,29 0,88 -5,11 -6,10 -4,15 -5,94
02/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
29/01 331,13 321,23 273,66 1273,53 15,65 45,47 118,438 617,23 269,27 10,30 272,53 44,77 32,47
01/02   321,79 273,99 1259,31 15,73 45,56 119,763 628,38 272,05 10,16 280,29 44,22 32,10
02/02   322,50 276,94 1278,69 15,69 46,31 118,810 639,48 272,58 10,24 285,07 45,61 33,07
03/02   321,48 275,88 1297,17 15,68 46,00 120,512 639,12 276,08 10,37 282,68 46,00 33,52
04/02   317,76 270,44 1275,42 15,48 45,94 118,843 609,61 274,88 10,24 270,77 43,90 32,06
05/02 322,84 313,77 265,88 1250,77 15,07 44,65 116,056 607,65 268,47 10,14 272,10 42,72 31,48
08/02   311,54 265,17 1218,97 14,79 44,86 117,121 608,72 265,48 10,19 269,46 43,34 32,44
09/02   311,71 265,83 1223,01 14,90 44,54 117,053 622,82 266,37 10,21 275,88 44,36 32,69
10/02   312,34 265,19 1226,71 14,97 44,21 117,495 626,29 268,86 10,24 276,53 44,51 32,98
11/02   312,55 266,05 1213,78 14,77 44,04 119,227 638,59 275,07 10,28 286,46 44,76 33,38
12/02 320,11 312,53 266,81 1197,73 14,71 43,88   637,69 278,72 10,32 287,16 45,04 33,65
15/02   311,46 267,03 1204,71 14,80 43,71 120,715 640,00   10,44 286,62 45,83 34,18
16/02   315,38 268,17 1229,94 14,86   121,643     10,48 292,27 46,35 34,61
17/02   315,52 272,16 1229,56 14,90 43,33 122,240 656,08 277,70 10,58 293,36 47,42 35,27
18/02   316,90 272,88 1222,53 14,80 43,09 121,797 665,01 280,80 10,67 296,58 47,52 35,27
19/02 326,84 316,77 273,73 1247,51 15,04 43,24 120,956 668,87 275,32 10,76 297,53 47,42 34,82
22/02   317,98 273,83   14,94 42,84 120,156 662,18 278,05 10,74 295,67 47,86 34,92
23/02   316,88 272,74   14,65 42,43 119,862 651,15 280,18 10,75 289,03 47,32 34,54
24/02   318,01 272,96 1227,75 14,39   120,448 647,04 281,53 10,69 288,15 46,52 33,82
25/02   315,31 270,05 1208,55 14,20 42,35 120,670 648,62 282,30 10,62 288,03 45,33 33,31
26/02 325,08 318,49 271,01 1213,65 14,19 42,17 122,060 653,60 283,91 10,72 289,19 46,18 34,08
% février -1,83 -0,85 -0,97 0,32 -4,55 -2,37 3,06 5,89 5,44 4,08 6,11 3,15 4,96
03/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
26/02 325,08 318,49 271,01 1213,65 14,19 42,17 122,060 653,60 283,91 10,72 289,19 46,18 34,08
01/03   319,52 273,29 1248,89 14,52 43,45   669,51 287,83 10,87 298,18 47,11 34,59
02/03   319,91 274,65 1254,08 14,57 43,46 125,070 675,80 292,53 10,97 301,51 47,93 35,59
03/03   320,89 275,01 1265,95 14,60 43,61 126,737 670,75 290,51 10,92 303,74 48,72 36,19
04/03   320,75 274,86 1270,29 14,47 43,66 126,512 671,98 286,66 10,94 303,63 48,87 36,15
05/03 336,15 324,05 277,41 1284,67 14,61 43,73 128,946 684,94 290,14 11,06 311,10 49,81 36,63
08/03   324,04 277,18   14,65 44,19 129,336 680,22 294,42 11,03 309,61 50,16 36,40
09/03   324,88 276,90 1288,21 14,70 44,19 129,084 688,89 295,58 11,10 309,86 49,80 36,14
10/03   326,97 276,72 1287,42 14,72 44,21 128,889 693,81 294,46 11,08 311,64 50,04 36,08
11/03   326,94 277,01 1287,00 14,67   128,065 693,01 292,98 11,03 310,82 49,17 35,30
12/03 338,93 325,62 276,61 1299,55 14,72   127,624 686,32 290,26 11,07 312,40 49,98 35,79
15/03   323,98 275,11 1298,65 14,87 44,36 127,210 689,45 288,48 11,06 311,48 49,30 35,28
16/03   325,09 276,88 1308,05 14,97 44,57 128,874 692,75 288,76 11,09 315,25 49,73 35,77
17/03   324,45 278,95 1325,23 15,21 45,11 129,622 692,05 291,81 11,18 319,93 50,74 36,21
18/03   324,51 280,40 1327,30 15,10 44,78 130,237 691,84 292,71 11,26 317,89 50,77 36,45
19/03 343,73 325,55 280,84 1329,69 15,07 44,94 131,106 685,56 296,95 11,32 314,29 50,22 36,22
22/03   324,10 280,35 1317,69 15,08 45,00 130,005 686,30 293,69 11,37 313,44 49,72 35,69
23/03   324,23 282,08 1315,71 15,21 45,03 130,998 695,70 293,36 11,39 318,78 50,73 36,04
24/03   326,04 283,18 1326,47 15,29 44,84   698,18 297,13 11,58 318,26 51,12 35,77
25/03   329,36 285,18 1328,24 15,40 44,73 133,426 691,59 296,65 11,58 316,42 51,09 35,46
26/03 348,33 328,31 283,98 1348,51 15,70 44,96 134,568 686,36 298,22 11,49 316,51 50,78 35,20
29/03   328,92 283,60 1374,86 15,75 45,13 134,948 696,74 298,01 11,45 321,87 51,30 35,64
30/03   329,39 284,26 1383,93 15,71 45,12 133,918 704,93 299,76 11,53 322,49 52,35 35,89
31/03 347,44 329,21 284,12 1389,62 15,61 45,11 134,289 706,10 299,29 11,38 321,17 51,88 35,74
% mars 6,88 3,37 4,84 14,65 10,15 7,11 10,02 8,03 5,42 6,16 11,06 12,34 4,87
04/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
31/03 347,44 329,21 284,12 1389,62 15,61 45,11 134,289 706,10 299,29 11,38 321,17 51,88 35,74
01/04 351,21 330,79 287,75 1423,28 15,91 45,30 135,797 715,96 303,93 11,50 329,62 53,48 37,02
02/04                     329,65    
06/04   334,54 289,66 1452,84 15,89 45,47 139,300 731,72   11,73 340,05 54,89 38,04
07/04   335,43 290,77 1443,53 15,98 45,64 139,618 730,71 309,55 11,75 337,91 54,93 38,54
08/04   335,59 289,29 1429,95 15,74 45,55 139,271 731,81 309,69 11,65 335,34 54,04 38,66
09/04 358,13 336,87 292,87 1460,63 16,06 46,61 139,553 729,99 311,39 11,68 338,47 54,93 39,04
12/04   337,23 291,32 1462,56 16,27 47,15 137,081 719,39 304,00 11,61 333,27 54,18 38,55
13/04   338,54 290,09 1465,33 16,11 47,04 136,706 719,46 303,97 11,59 330,52 53,50 37,80
14/04   340,79 291,19 1485,08 16,16 47,24   726,15 302,73 11,61 335,77 53,92 37,99
15/04   343,04 291,70 1482,24 16,34 47,29 137,078 725,61 304,11 11,72 337,49 54,21 38,32
16/04 362,89 338,95 288,69 1472,74 16,20 47,08 136,400 713,98 299,42 11,73 328,18 53,41 37,78
19/04   336,49 286,52 1433,21 15,94 46,61 134,210 710,11 294,25 11,68 325,60 52,18 37,10
20/04   339,70 290,78 1448,70 16,00 46,59 136,030 716,33 296,11 11,78 332,14 52,95 37,78
21/04   340,22 292,19 1443,46 15,95 46,37 138,393   299,53 11,87 332,84 52,55 37,85
22/04   338,96 291,05 1426,55 15,73 46,11 138,960 720,26 298,72 11,87 334,88 51,82 37,70
23/04 364,31 339,95 295,02 1430,40   45,95 140,188 719,26 298,17 12,06 338,87 52,52 38,10
26/04   340,22 297,80 1445,86 15,96 46,01 140,665 720,74 301,17 12,13 341,83 53,51 38,74
27/04   337,72 291,47 1425,26 15,73 46,23 139,909 696,31 296,10 12,01 329,89 52,48 38,46
28/04   331,84 285,51 1409,18 15,70 45,66 137,794 701,54 295,68 11,91 331,38 51,48 38,68
29/04   336,19 290,20 1424,81 15,93 46,18 139,256 717,87 289,23 12,02 331,61 52,06 39,41
30/04 357,67 335,27 289,00 1411,58 15,89 46,60 140,094 712,34 292,89 11,92 323,71 51,17 39,51
% avril 2,94 1,84 1,72 2,55 2,76 4,29 4,32 0,88 -2,14 4,75 0,79 -1,37 10,55
05/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
30/04 357,67 335,27 289,00 1411,58 15,89 46,60 140,094 712,34 292,89 11,92 323,71 51,17 39,51
03/05   335,23 290,10   15,83 46,50 139,394 712,72 290,32 11,86 323,06 50,98 39,49
04/05   329,40 285,52 1396,09 15,46 45,94 138,438 692,80 290,85 11,88 311,08 49,04 39,10
05/05   325,99 281,87 1358,61 15,09 45,47 138,564 690,78 287,17 11,88 313,58 48,27 38,48
06/05   323,36 282,14 1347,33 14,93 45,07 138,643 679,51 285,47 11,97 310,27 49,17 39,49
07/05 326,93 315,69 270,22 1293,01 14,57 44,06 134,850 667,94 284,30 11,58 305,42 47,79 39,59
10/05   326,32 282,56   15,27 45,60 139,287 702,81 284,36 11,75 318,89 49,79 39,36
11/05   326,50 282,56 1302,83 15,04 45,25 139,061 704,44 288,81 11,87 321,03 49,65 41,25
12/05   331,01 289,03 1351,78 15,12 45,02 139,930 714,84 286,36 12,06 327,66 50,71 42,91
14/05 341,71 326,85 284,33 1349,15 14,92 44,66 140,419 705,06 295,23 12,05 323,89 50,15 43,16
17/05   324,94 283,38 1343,04 14,62 44,12 140,171 701,51 289,63 12,11 315,61 49,75 43,16
18/05   324,20 285,09 1355,93 14,62 44,28 139,442 687,47 290,22 12,19 310,36 49,82 42,55
19/05   319,04 278,23 1320,97   43,80 135,142 665,66 286,24 11,98 300,41 47,56 41,01
20/05   312,59 270,84 1268,26 14,44 43,51 131,928 636,76 276,76 11,62 286,98 44,86 39,29
21/05 327,29 309,89 268,54 1247,88 14,30 43,27 130,009 646,88   11,28 291,31 45,01 38,08
24/05       1268,49   43,44              
25/05   306,73 264,51 1219,55 13,73 42,69 127,385 648,38 277,59 11,27 299,17 45,00 38,93
26/05   312,13 268,74 1256,41 14,02 42,72 130,487 670,91 280,92 11,79 306,72 47,71 40,76
27/05   314,68 275,38 1305,15 14,22 42,95 133,903 692,40 287,93 11,88 317,56 48,89 41,36
28/05 331,15 316,89 276,61 1302,82 14,26 43,35 135,740 687,67 290,29 11,92 310,60 49,14 41,20
31/05 332,00 319,69 277,43   14,06 43,13 137,913 703,89 293,56 11,85 314,24 49,08 41,43
% mai -7,18 -4,65 -4,00 -8,05 -11,53 -7,46 -1,56 -1,19 0,23 -0,59 -2,93 -4,08 4,86
06/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
31/05 332,00 319,69 277,43 1302,82 14,06 43,13 137,913 703,89 293,56 11,85 314,24 49,08 41,43
01/06   317,61 279,08 1296,40 13,90 42,67 135,197 689,44 291,64 11,81 304,47 48,88 41,99
02/06   317,58 280,97 1307,90 13,98 42,82 135,984 703,26 286,76 11,71 313,30 48,55 41,58
03/06   322,56 284,69 1334,55 14,10 43,45 138,343   289,88 12,05 311,94 49,72 42,12
04/06 328,99 319,21 282,51 1316,60 13,82 43,24 140,432 696,98 292,13 12,02 307,22 48,63 41,60
07/06   316,83 281,17 1307,82 13,71 43,37 138,125 688,56 290,15 11,86 306,66 47,66 41,64
08/06   314,10 279,47 1296,51 13,53 42,99 137,319 694,72 289,93 11,59 309,44 47,05 42,64
09/06   315,87 285,16 1297,55 13,56 43,13 138,157 696,40 291,14 11,74 306,99 48,50 43,08
10/06   317,99 289,13 1296,14 13,63 43,05 140,640 714,37 290,19 11,82 312,22 49,48 43,00
11/06 334,42 318,91 287,87 1290,39 13,69 42,59 140,040 722,91 293,16 11,90 315,72 49,59 43,18
14/06   321,82 289,87   13,78 43,07 141,245 712,00 295,25 11,98 311,07 50,22 43,27
15/06   323,23 291,62 1309,19 13,95 43,18 141,520 720,29 296,87 12,00 316,29 50,26 42,98
16/06   323,26 290,32 1313,32 14,02 43,33 141,347 725,74   12,08 318,15 50,79 43,52
17/06   323,60 290,22 1310,15 14,18 43,30 141,740 722,73 296,13 12,02 317,53 50,68 43,98
18/06 342,53 324,33 291,02 1305,12 14,14 43,38 142,300 724,19 293,57 12,00 319,21 50,43 44,73
21/06   325,36 291,47 1339,73 14,19 43,30 145,489 732,90 304,89 12,17 321,19 52,38 45,23
22/06   323,62 290,94 1344,39 14,14 43,13 143,990 733,50 305,59 12,05 316,50 51,68 44,66
23/06   322,42 290,74 1336,16 14,12     729,70 305,05   315,19    
24/06   320,45 286,98 1320,88 13,99   143,188 712,78 301,93 11,54 307,90 50,14 44,07
25/06 333,55 320,54 284,92       142,294 725,19 301,48 11,46 313,11 49,75 44,43
28/06   323,04 286,47 1309,60 13,77 42,79 143,754 722,16 300,02 11,40 308,83 49,77 44,98
29/06   318,01 281,41 1281,40 13,49 42,13 142,563 699,44 296,16 11,30 298,73 48,33 43,96
30/06 328,62 318,59 279,60 1266,87 13,52 41,73 143,082 686,09 293,56 11,14 293,26 47,33 43,56
% juin -1,02 -0,34 0,78 -1,41 -2,51 -1,90 3,75 -2,53 0,00 -5,99 -6,68 -3,57 5,14
07/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
30/06 328,62 318,59 279,60 1266,87 13,52 41,73 143,082 686,09 293,56 11,14 293,26 47,33 43,56
01/07   311,94 274,21 1234,98 13,48 41,50 140,019 676,73   10,76 286,34 46,01 42,59
02/07 324,45 314,19 272,27 1215,38 13,53 41,37 137,773 680,44 281,27 10,65 282,48 45,63 41,22
05/07   313,81 272,78 1233,96 13,56   137,492 677,68 278,62 10,61 280,39 45,06 40,83
06/07   316,39 277,33 1252,30 13,64   138,516 685,44 283,91 10,74 281,73 46,17 40,82
07/07   319,04 279,12 1243,67 13,51 41,98 137,357 697,68 282,18 10,66 288,81 45,97 40,55
08/07   319,72 281,12 1246,65 13,61 42,05 138,681 698,80 281,96 10,87 290,20 46,99 41,10
09/07 335,37 321,81 282,04 1234,94 13,54 41,84 141,050   286,73 10,97 297,41 48,04 41,87
12/07   322,98 283,69 1261,75 13,50 41,69 142,129 701,22 291,72 11,12 294,53 48,27 42,39
13/07   325,62 288,80 1266,11 13,57 41,93 143,456 708,53 289,68 11,13 296,15 48,19 42,21
14/07       1253,44 13,61 42,22 141,540     11,08   47,51 41,62
15/07   324,83 285,90 1244,54 13,62 42,16 140,242 692,42 279,18 11,00 290,82 46,89 41,07
16/07 335,78 320,82 282,50 1228,71 13,57 42,33 138,641 674,35 274,90 10,78 282,53 45,69 39,78
19/07   321,34 281,34 1243,71 13,56 42,36 137,733 677,87 272,16 10,68 279,74 45,61 39,18
20/07   322,54 277,75 1240,66 13,53 42,22 137,559 694,74 276,78 10,69 288,36 46,11 39,28
21/07   326,32 280,76 1261,83 13,63 42,26 139,568 701,32 285,58 10,94 290,60 48,26 40,17
22/07   326,96 285,65 1272,46 13,71 42,46 140,444 714,49 289,31 10,91 298,16 49,03 40,64
23/07 339,13 327,11 288,44 1281,47 13,67 42,49 140,285 722,89 291,64 10,94 303,99 49,41 40,84
26/07   329,25 289,45 1296,30 13,77 42,88 137,870 717,48 292,26 11,03 302,47 49,48 40,50
27/07   329,75 286,34 1307,81 13,99 43,10 137,999 716,66 291,37 11,12 297,48 49,65 39,90
28/07   330,36 285,27 1295,84 13,99 43,09 137,598 717,52 291,42 10,99 297,99 49,17 39,14
29/07   331,30 284,42 1307,52 14,03 43,16 137,619 713,58 291,11 10,86 296,91 49,39 39,31
30/07 340,66 331,45 283,68 1296,71 13,79 43,08 138,368 721,09 292,37 10,69 299,52 48,71 39,31
% juillet 3,66 4,04 1,46 3,36 3,00 4,25 -3,29 5,10 -0,41 -4,04 2,13 2,92 -9,76
08/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
30/07 340,66 331,45 283,68 1296,71 13,79 43,08 138,368 721,09 292,37 10,69 299,52 48,71 39,31
02/08   333,60 287,91 1307,40 13,94 43,29 140,599 726,42 297,82 10,82 303,69 50,06 39,88
03/08   333,01 287,22 1303,08 13,92 43,79 140,048 715,86 293,13 10,76 306,14 49,99 39,68
04/08   335,55 287,26 1319,26 13,96 44,02 140,326 723,10 294,20 10,78 312,04 50,17 40,23
05/08   336,37 287,13 1315,88 13,92 45,03 140,511 723,52 294,64 10,87 311,95 50,45 40,33
06/08 346,23 335,97 284,20 1301,85 13,90 45,08 140,477 712,51 294,07 10,71 307,91 50,20 40,35
09/08   335,97 286,74 1310,12 13,97 44,95 141,744 715,59 293,40 10,74 311,16 50,03 40,24
10/08   335,40 284,80 1305,86 13,91 44,76 141,140 716,66 291,25 10,74 308,23 49,41 40,26
11/08   332,75 281,72 1308,01 13,85 44,71 140,052 708,96 289,69 10,64 301,58 48,83 40,74
12/08   330,90 282,90 1299,15 13,87 44,60 142,807 715,97 290,77 10,57 302,08 48,45 40,89
13/08 339,48 331,29 283,23 1311,02 14,01 45,05 144,510 722,84 292,11 10,65 305,34 49,12 41,23
16/08   331,43 283,57 1300,29 14,03 44,85 144,277 726,61 295,78 10,57 304,88 49,08 41,28
17/08   332,03 286,46 1306,81 14,15 44,93 143,548 736,89 295,22 10,63 313,99 49,67 41,53
18/08   332,22 286,49 1306,75 14,14 45,10 144,474 738,16 296,29 10,63 314,97 49,54 41,48
19/08   329,80 285,37 1312,95 14,14 45,10 144,995 727,49 300,66 10,64 311,45 49,73 42,10
20/08 338,01 329,19 282,66 1306,58 14,06   145,903 735,65 301,57 10,61 311,74 48,93 41,78
23/08   330,28 283,51 1300,66 13,94 44,88 146,749 731,80 299,22 10,71 310,92 49,56 42,21
24/08   326,40 281,59 1281,96 13,83 44,43 145,798 717,57 298,90 10,42 304,07 47,68 41,29
25/08   325,87 280,66 1271,36 13,77 44,22 144,036 714,60 294,74 10,29 305,27 46,76 41,23
26/08   326,16 282,82 1284,86 13,79 44,63 144,559 706,46 292,74 10,45 305,89 48,03 42,43
27/08 335,21 326,89 283,86 1281,92 13,83 44,75 142,235 724,65 290,84 10,26 311,63 47,59 42,23
30/08   327,56 285,07 1289,05   44,90 142,766 714,59 293,05 10,49 311,72 48,90 43,13
31/08 336,29 326,49 285,54 1276,60 13,76 44,72 141,875 723,11 291,92 10,26 311,98 48,63 43,51
% août -1,28 -1,50 0,66 -1,09 0,25 4,30 2,53 0,28 -0,15 -4,02 4,16 -0,16 10,68
09/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
31/08 336,29 326,49 285,54 1276,60 13,76 44,72 141,875 723,11 291,92 10,26 311,98 48,63 43,51
01/09   327,35 290,07 1277,98 13,77 45,10 143,860 740,10 292,28 10,37 319,21 49,80 43,58
02/09   326,56 289,93 1293,33 13,82 45,21 143,918 738,48 295,55 10,61 321,27 50,68 43,71
03/09 344,96 329,72 290,73 1301,56 13,85 45,46 144,481 740,38 296,91 10,81 324,47 51,62 43,85
06/09   329,99 290,17 1294,50 13,85 45,57 146,428 740,85 300,67 10,77 325,97 51,19 44,00
07/09   330,67 289,73 1292,14 13,76 45,42 147,179   303,44 10,73 327,22 50,68 44,43
08/09   332,50 292,24 1306,15   45,31 148,946 743,84 302,60 10,77 328,22 51,54 44,89
09/09   332,60 294,66 1316,94   45,59 150,114 745,47 302,77 10,88 327,79 52,13 45,02
10/09 353,75 334,60 295,70 1315,33   45,62   748,52 303,66 10,89 330,83 51,80 44,76
13/09   337,00 295,10 1318,42 13,89 46,02 151,379 754,97 306,49 10,90 332,65 52,33 44,44
14/09   336,83 294,77 1307,58 13,87 45,95 150,600 750,61 306,78 10,87 331,95 52,57 45,34
15/09   336,70 294,12 1288,75 13,89 45,98 149,769 749,11 305,07 10,79 329,42 52,09 45,05
16/09   336,00 292,37 1275,31 13,94 46,36 148,570 739,91 300,66 10,77 329,54 52,03 45,34
17/09 359,13 337,34 292,36 1274,76 13,93 46,52 150,723 738,78 302,67 10,75 329,50 52,13 45,53
20/09   338,67 295,61 1268,30 13,85 46,70 152,058 746,63 304,00 10,82 334,31 52,39 45,76
21/09   340,73 297,17 1271,33 13,89 46,66 151,123 736,64 303,17 10,88 331,11 52,18 45,27
22/09   339,94 293,39 1247,08 13,87 46,55 148,773 728,27 299,71 10,62 326,18 52,18 45,29
23/09   339,34 293,67 1256,88 13,88 46,30 148,595 734,21 299,71 10,56 326,04 51,54 45,06
24/09 363,95 339,49 295,81 1255,42 13,93 46,33 150,408 729,95 298,44 10,61 329,17 52,35 45,04
27/09   341,42 295,98 1258,41 13,95 46,67 150,904 735,73 301,34 10,64 329,77 52,48 44,73
28/09   339,33 295,92 1256,77 14,08 46,79 150,445 738,73 299,67 10,59 331,68 52,14 44,02
29/09   338,93 294,20 1247,69 14,06 46,75 148,605 740,77 300,18 10,58 333,48 52,47 44,76
30/09 363,66 339,51 292,84 1253,64 14,09 46,99 149,545 745,17 298,93 10,67 331,75 52,71 44,66
% sept. 8,14 3,99 2,56 0,85 5,16 7,91 5,41 3,05 2,40 4,00 6,34 8,39 2,64
10/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) BGF US Flexible Equity Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
30/09 363,66 339,51 292,84 1253,64 14,09 46,99 149,545 745,17 298,93 10,67 331,75 52,71 44,66
01/10 363,75 340,63 290,19 1274,69 14,09 47,45 151,976 750,61   10,56 333,78 52,76 44,64
04/10   341,94 289,44 1286,13 14,11 47,41 152,243 754,21 303,55 10,51 329,28 52,88 44,62
05/10   343,47 291,37 1290,27 14,17 47,74 151,928 756,53 300,96 10,51 335,84 52,84 44,92
06/10   344,67 291,69 1301,71 14,41 48,30 153,436 752,36 300,67 10,53 339,48 54,22 45,69
07/10   343,50 290,89 1286,89 14,34 48,24 150,867 745,37 298,76 10,44 333,22 53,83 45,33
08/10 369,42 343,09 290,20 1285,41 14,45 48,50 150,796 753,91 300,29 10,50 340,16 54,06 45,01
11/10   344,00 292,40 1295,96 14,62 48,94 151,253 763,02 303,26 10,55 341,81 54,62 45,30
12/10   344,86 291,77 1298,01 14,64 48,82 150,209   306,27 10,60 342,52 53,93 44,98
13/10   349,74 294,73 1295,21 14,75 49,25 152,229 772,73 308,02 10,70 349,30 55,29 45,91
14/10   349,38 293,85 1282,28 14,63 49,14 151,015 766,00 310,24 10,56 346,82 55,49 46,01
15/10 376,37 349,63 292,44 1293,89 14,82 49,31 148,401 766,50 310,02 10,60 346,07 55,44 45,60
18/10   352,52 292,86 1307,44 14,85 49,42 150,143 771,08 311,03 10,71 344,77 55,19 45,11
19/10   352,05 292,54 1315,46 14,90 49,72 149,388 757,22 313,22 10,70 334,49 54,07 44,04
20/10   353,04 293,19 1303,39 14,90 49,55 148,303 759,62 311,88 10,63 340,34 54,16 43,80
21/10   354,80 295,93 1303,65 14,84 49,95 149,154 750,22 309,64 10,65 339,87 54,89 43,96
22/10 381,36 354,90 296,32 1313,03 14,89 49,72 148,402 753,29 310,93 10,67 342,34 54,21 43,30
25/10   355,35 296,08 1314,50 14,97 49,56 148,746 751,47 311,99 10,74 347,31 55,50 44,34
26/10   355,36 296,10 1331,83 15,10 49,79 148,612 762,37 314,00 10,68 349,02 55,26 44,35
27/10   355,20 294,97 1330,50 14,88 49,80 148,354 757,92 310,75 10,75 344,35 54,76 43,98
28/10   355,53 296,33 1328,33   49,58 147,303 752,61 309,93 10,74 345,62 55,04 44,24
29/10 380,76 356,08 296,50 1326,26   49,79 147,486 763,07 311,48 10,67 348,74 54,99 44,82
% oct. 4,70 4,88 1,25 3,32 3,46 3,48 -1,38 2,40 4,20 0,00 5,12 4,33 0,36
11/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold Amundi Obligations Int.ales
29/10 380,76 356,08 296,50 1326,26 14,88 49,79 147,486 763,07 311,48 348,74 54,99 44,82 426,67
01/11       1339,21                  
02/11   357,26 299,00 1329,74 14,82 49,87 146,917   314,33 352,37 55,90 45,08 424,17
03/11   356,55 297,94 1332,75 14,88 50,23 147,754 767,33 316,33 353,32 55,84 45,03 426,91
04/11   359,79 299,17   14,94 50,61 148,192 774,34 313,88 364,85 57,43 46,10 420,35
05/11 388,11 361,47 299,95   15,01 50,76   782,87 319,46 372,18 59,30 47,71 423,19
08/11   360,67 300,44 1354,81 14,98 50,85 151,162 787,28 327,94 376,10 59,39 47,73 426,15
09/11   358,64 300,98 1366,95 15,02 50,97 151,142 778,28 326,30 371,95 60,76 49,58 425,15
10/11   356,47 298,95 1372,78 14,99 50,83 152,132 783,12 325,87 374,85 59,54 48,19 428,35
11/11       1384,36 14,92 51,33 150,949       60,51 48,85  
12/11 382,82 354,71 294,25 1366,56 14,88 51,20 146,719 767,19 325,69 368,74 60,19 48,68 426,96
15/11   357,43 296,37 1381,01   51,22 146,494   322,46 368,47 59,84 48,15 427,26
16/11   355,06 290,57 1368,09   50,83 142,513 757,09 318,87 356,53 58,16 46,99 425,58
17/11   355,76 292,33 1367,16   50,69   764,88 310,42 359,68 57,81 46,77 427,30
18/11   357,83 294,38 1372,80   50,85 142,376 777,46 313,10 368,27 58,92 47,51 424,94
19/11 385,44 357,17 294,51 1375,51   51,27 139,412 774,84 312,67 368,05 58,10 46,82 424,42
22/11   356,56 293,63 1384,54 14,85 51,26 141,101 771,21 311,83 370,29 58,68 47,37 426,86
23/11   355,08 290,72 1380,32 14,52 50,68 140,568 761,35 307,22 366,08 58,22 47,98 430,05
24/11   356,26 295,16 1386,89 14,49 50,17 141,426 780,78 314,60 375,72 58,76 48,15 427,65
25/11   358,06 296,45 1408,90 14,47 50,60 139,871 780,81 318,21 378,29 59,56 48,49 428,08
26/11 378,72 357,35 296,34 1415,85 14,32 50,65 137,461 778,45 315,99 376,93 59,11 48,14 430,52
29/11   356,24 292,21 1414,16 13,98 50,57 139,212 781,35 319,70 378,58 58,53 47,98 432,48
30/11 372,36 356,28 291,55 1418,02 14,03 50,50 143,744 783,86 323,78 382,33 58,81 48,60 436,25
% nov. -2,21 0,06 -1,67 9,13 -3,76 3,52 -2,54 2,72 3,95 9,63 6,95 8,43 2,25
12/10
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold Amundi Obligations Int.ales
30/11 372,36 356,28 291,55 1418,02 14,03 50,50 143,744 783,86 323,78 382,33 58,81 48,60 436,25
01/12   359,76 298,11 1439,81 14,22 51,00 146,726 800,17 322,87 391,10 60,22 49,00 433,78
02/12   360,14 304,42 1455,62 14,26 51,20 147,329 799,21 323,92 395,87 61,52 49,95 430,77
03/12 383,38 360,44 304,38 1455,46 14,30 51,09 146,059 792,69 321,14 394,96 61,79 50,24 425,37
06/12   360,55 304,88 1471,51 14,21 50,91 146,640 798,79 319,15 400,66 62,82 51,13 427,80
07/12   360,60 307,65 1475,92 14,26 50,97 146,923 794,62 319,56 398,86 63,60 51,30 425,55
08/12   364,08 307,64 1478,67 14,26 50,86 145,775 790,71 318,89 396,93 63,47 50,73 426,66
09/12   365,90 305,48 1481,72 14,12 50,33 141,281 785,15 318,33 398,91 63,19 50,38 427,24
10/12 387,39 365,37 305,93 1482,00 14,04 50,22 143,566 782,29 315,87 400,87 62,95 49,83 427,44
13/12   365,65 307,06 1486,46 14,16 50,65 144,321 784,69 319,65 400,43 63,79 50,31 421,76
14/12   366,19 307,45 1478,19 14,09 50,61 144,185 785,89 316,77 399,48 63,30 50,07 420,78
15/12   366,36 308,04 1480,72 13,99 50,44 142,344 781,72 316,44 395,19 63,44 50,24 419,08
16/12   367,39 309,30 1477,49 13,90 50,22 143,848 781,93 310,80 396,05 62,84 49,54 422,73
17/12 390,61 366,95 310,30 1479,79 13,68 50,19   788,76 309,74 399,52 63,12 49,39 425,19
20/12   368,56 311,58 1483,10 13,61 50,21 144,704 789,02 312,88 401,43 64,05 50,10 428,64
21/12   369,70 313,98 1489,10 13,66 50,24 146,043 798,35 314,79 405,94 64,67 50,08 426,74
22/12   370,12 314,91 1504,22 13,77 50,31 146,561 801,56 316,60 405,69 65,17 50,34 428,91
23/12   371,90 315,15 1507,62 13,84 50,21 146,996 804,94 316,01 406,92 65,23 50,20 429,66
24/12 391,78 372,78 314,75           314,16 406,12     428,28
27/12   371,31 313,86   13,79 50,16 145,692 794,94   404,42 64,89 49,93 427,12
28/12   371,01 314,31 1499,16 13,84 50,26 145,708 797,06 306,68 407,08 65,12 50,41 426,69
29/12   372,74 314,93 1499,50 13,85 50,44 147,874 806,98 311,37 411,62 65,45 50,90 424,35
30/12   371,59 313,32 1479,84 13,76 50,58 147,671 807,73 311,79 408,83 65,46 50,56 421,59
31/12 393,02 373,72 312,66       147,927   311,07 407,90 64,73 50,35 420,54
% déc. 5,55 4,90 7,24 6,19 -0,20 1,92 2,91 3,05 -3,93 6,69 10,07 3,60 -3,60