Année 2011

01/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold Amundi Obligations Int.ales
31/12 393,02 373,72 312,66 1479,84 13,76 50,58 147,927 807,73 311,07 407,90 64,73 50,35 420,54
03/01   376,07 316,06   13,84 50,84 149,101 814,78 317,55 410,46 65,60 51,05 422,35
04/01   376,38 316,46   13,96 51,23 147,630 813,93 318,82 409,69 65,74 49,72 425,23
05/01   376,07 316,09   13,99 50,89 148,131 828,87 320,79 413,48 65,30 49,30 428,73
06/01   377,48 317,42       147,739 822,15 325,03 410,80 65,82 49,08 431,45
07/01 399,52 377,87 317,54   14,05 51,61 145,722 821,34 326,54 412,79 65,71 48,88 432,74
10/01   377,90 319,20   13,86 51,34 143,358 817,43 325,79 412,74 64,99 48,65 434,21
11/01   380,28 323,52 1532,30 13,90 51,24 144,290 820,61 326,43 422,56 66,16 49,31 434,79
12/01   380,25 324,20 1556,40 13,96 51,32 146,442 828,89 328,50 429,15 66,91 49,25  
13/01   380,12 322,37 1551,70 14,17 51,88 142,943 807,88 327,21 418,15 65,95 48,13  
14/01 407,28 381,18 322,31 1547,57 14,21 51,87 138,619 803,79 320,86 413,51 64,54 46,73  
17/01   382,72 322,76 1569,73 14,21 51,94 137,631 807,56 319,19 413,16 64,50 46,69  
18/01   382,69 325,85 1557,49 14,31 52,14 138,716 805,31 317,60 415,55 64,87 46,70  
19/01   381,29 320,59 1554,61 14,28 51,98 137,937 791,60 319,58 405,29 64,32 46,49  
20/01   378,87 313,08 1534,60 14,05 51,57 137,475 785,14 313,61 396,01 62,03 44,92  
21/01 409,28 381,00 314,24 1536,57 14,12 51,62 136,704 773,48 310,62 390,53 61,98 44,92  
24/01   380,54 314,06 1498,40 14,08 51,15 137,498 773,17 307,15 390,24 60,93 44,06  
25/01   382,24 314,89 1508,59 14,02 50,90 135,381   306,73 385,67 60,62 43,34  
26/01   383,83 318,17 1506,48 13,95 50,66   769,53 303,58 397,10 61,21 43,48  
27/01   383,10 319,53 1506,85 13,82 51,08 132,385 759,29 305,38 393,07 61,85 44,27  
28/01 410,67 384,42 317,15 1499,19 13,64 51,16 128,880 748,68 302,45 393,78 60,42 43,56  
31/01 409,85 381,89 314,97 1471,28 13,55 50,89 128,749 744,78 303,74 396,02 59,98 43,31  
% janvier 4,28 2,19 0,74 0,53 -0,43 1,73 -12,96 -7,79 -2,36 -2,91 -7,34 -13,98  
02/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
31/01 409,85 381,89 314,97 1471,28 13,55 50,89 128,749 744,78 303,74 121,19 396,02 59,80 43,31
01/02   383,92 319,13 1489,76 13,67 50,90 125,712 759,84 303,06 121,04 407,38 61,68 43,88
02/02   383,60 317,42 1510,65 13,91 51,38 127,795 750,83 306,69 122,79 408,15 62,59 44,39
03/02   383,74 316,86 1515,67 13,76 51,10 129,451 755,68   123,21 415,65 63,26 44,88
04/02 418,95 385,44 318,46 1531,32 13,83 51,19 127,626 747,34   124,63 416,95 63,95 46,07
07/02   387,27 322,33 1528,12 13,85 51,14 128,881 748,06 306,88 125,29 420,20 64,26 45,84
08/02   387,13 322,12 1508,19 13,91 51,71 125,533 746,78 307,22 124,55 418,09 63,73 45,95
09/02   386,61 321,28 1497,19 14,00 51,91 122,229 729,50 301,33 122,81 409,04 63,17 45,84
10/02   384,69 320,47 1481,94 13,86 51,88 120,605 733,04 294,46 120,43 412,44 61,90 44,91
11/02 426,35 389,06 323,81 1500,31 13,83 51,75 123,619 750,89 296,82 121,01 413,59 62,64 45,44
14/02   392,67 325,56 1500,82 13,82 51,97 128,926 762,16 303,73 123,06 423,71 63,93 45,83
15/02   392,26 324,00 1487,33 13,77 51,86 128,242 758,72 300,75 122,43 420,34 63,74 46,03
16/02   393,72 324,03 1489,25 13,78   128,867 766,63 302,44 123,63 423,34 63,26 46,18
17/02   392,42 322,17 1481,83 13,80 51,75 128,742 765,60 303,94 124,05 422,40 62,49 46,24
18/02 428,87 394,47 321,97 1473,46 13,89 51,93 127,184 763,94 306,54 124,98 417,98 62,16 46,58
21/02   391,55 318,88 1490,35 13,81 51,80 127,617 757,03 303,73 123,37 416,45 61,93 47,14
22/02   387,14 316,63 1468,72 13,70 51,54 125,569 745,51 298,56 120,96 405,09 61,24 46,91
23/02   386,03 313,06   13,65 51,37 124,641 739,20 292,08 120,59 404,47 59,74 46,32
24/02   386,02 310,75 1477,20 13,43 51,41 119,468 739,30 284,47 118,21 399,56 59,89 46,22
25/02 422,14 389,30 314,43 1503,61 13,57 51,78 120,619 747,79 288,31 119,13 409,85 60,54 46,16
28/02 426,79 390,01 317,01 1502,17 13,49 51,62 121,619 752,62 292,89 119,31 414,95 61,07 46,19
% février 4,13 2,13 0,65 3,53 0,95 2,86 -5,54 1,05 -3,57 -1,55 4,78 2,12 6,65
03/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
28/02 426,79 390,01 317,01 1502,17 13,49 51,62 121,619 752,62 292,89 119,31 414,95 61,07 46,19
01/03   390,89 316,10 1499,29 13,22 51,29 126,753 743,17 296,60 121,25 414,21 60,90 46,71
02/03   390,28 313,73 1503,66 13,25 50,84   747,68 293,86 120,23 416,46 60,43 46,87
03/03   389,83 315,13 1529,03 13,43 51,34 126,733 753,20 294,40 120,24 420,05 60,81 46,21
04/03 421,35 390,18 313,23 1524,36 13,56 51,47 125,746 752,46 297,06 120,98 420,41 61,09 46,61
07/03   388,64 312,90   13,57 51,77 123,214   295,28 120,80 412,76 60,88 46,94
08/03   389,67 313,76   13,53 51,52 125,230 750,97 298,62 122,80 409,94 59,09 45,92
09/03   389,51 314,57 1526,92 13,65 51,36 125,341 743,55   122,98 401,24 58,89 45,90
10/03   386,45 310,29 1505,36 13,84 51,02 124,621 734,24 300,01 123,30 388,03 56,83 44,57
11/03 414,03 385,93 306,03 1484,26 13,82   123,416 738,04 294,59 122,06 390,09 57,11 44,50
14/03   381,86 302,26 1485,41 13,86 49,97 123,494 733,36 290,53 121,44 381,37 56,56 44,13
15/03   373,49 295,85 1454,35 13,77 48,49 120,782 729,01 283,72 119,25 372,86 55,14 42,69
16/03   371,19 293,39 1477,85 13,90 50,15 122,523 719,61 284,33 119,78 370,85 56,52 43,26
17/03   376,06 298,78 1482,41 13,91 50,56 120,601 716,89 274,61   379,11 56,52 42,58
18/03 408,97 378,50 300,78 1465,60 13,81 51,12 118,811 715,95 275,68 117,38 380,47 56,96 43,08
21/03   381,44 305,61 1479,79 13,96 51,19 118,346 719,47 280,09 118,61 389,05 57,11 43,50
22/03   382,80 304,19 1480,47 14,13 51,27 119,837 727,85 281,65 118,66 388,17 57,20 43,83
23/03   384,15 305,04 1489,13 14,06 51,20 121,706 739,22 281,37 120,30 394,89 58,19 44,60
24/03   384,77 310,00 1510,90 14,21 51,07 123,598 738,21 285,15 121,85 395,13 59,41 45,92
25/03 420,28 384,87 309,67 1536,60 14,42 51,41 125,320 741,44 283,22 122,41 396,77 59,86 45,98
28/03   387,64 309,61 1540,82 14,34 51,51 126,300 737,04 282,81 122,66 392,91 59,31 45,30
29/03   387,37 309,93 1518,73 14,21 51,11 127,419 742,23 280,11 122,24 393,64 59,03 44,73
30/03   387,18 313,12 1530,20 14,30 51,07 129,059 753,45 285,37 123,65 397,00 60,61 45,72
31/03 426,78 388,63 311,69 1530,58 14,27 51,22 128,109 760,23 284,19 123,30 397,30 60,34 45,61
% mars 0,00 -0,35 -1,68 -0,26 3,55 -2,87 5,34 1,01 -2,97 3,34 -4,25 -1,20 -1,26
04/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
31/03 426,78 388,63 311,69 1530,58 14,27 51,22 128,109 760,23 284,19 123,30 397,30 60,34 45,61
01/04 430,17 391,00 316,41 1561,54 14,41 51,58 129,617 772,61 286,92 125,52 401,76 60,75 45,79
04/04   391,21 317,52 1567,92 14,51 51,75 131,530 772,15 292,29 126,15 403,91 61,45 45,78
05/04   391,08 317,42 1566,77 14,52 51,65 133,166 777,45   125,98 409,40 61,99 45,83
06/04   392,08 317,39 1569,66 14,69 51,84 132,750 767,79 292,71 125,62 406,08 62,69 47,56
07/04   392,09 315,44 1568,98 14,81 52,00 133,446 770,15 293,34 126,64 404,94 62,35 47,41
08/04 435,49 393,44 316,05 1559,96 14,70 51,76 130,752 765,32 291,04 126,27 407,05 62,22 47,41
11/04   393,64 313,52 1555,45 14,65 51,68 128,818 760,43 290,29 125,02 399,71 62,26 47,09
12/04   390,61 309,96 1527,65 14,64 51,86   742,42 287,31 124,08 384,32 59,86 45,51
13/04   394,20 312,82 1518,09 14,61 51,67 129,477 739,72 288,11 124,30 385,32 59,43 45,20
14/04   395,13 311,45 1494,19 14,46 51,26   740,38 289,40 125,03 386,59 58,70 45,12
15/04 434,87 394,67 312,82 1496,59 14,38 50,88 128,807 748,59 291,38 124,98 386,06 58,67 45,48
18/04   391,47 308,65 1458,79 14,16 50,58 127,895 740,28 294,07 126,60 379,59 58,08 45,45
19/04   393,23 311,06 1460,48 14,16 49,99 128,356 747,79 293,85 126,44 382,48 58,51 45,38
20/04   394,15 315,96 1468,72 14,23 50,28 129,879 752,68 292,40 126,36 389,20 59,35 45,98
21/04 437,71 394,58 317,66 1469,82 14,13 50,13 129,496 751,20 290,99 126,56 392,73 60,41 46,43
22/04                     392,69    
26/04   396,30 319,52 1462,20 14,21 50,08 128,941 751,07 287,47 125,70 388,60 59,68 45,26
27/04   395,90 319,27 1455,12 14,18 49,87 128,174 740,99 282,80 125,86 385,99 59,24 45,11
28/04   396,37 320,52 1450,86 14,18 50,00 126,206 721,70 277,08 124,85 382,98 59,20 45,62
29/04 442,26 396,48 320,71 1447,26 14,25 50,06 125,702 731,03 276,61   385,81 59,09 45,42
% avril 3,63 2,02 2,89 -5,24 0,07 -2,06 -1,88 -3,84 -2,67 1,26 -2,89 -2,07 -0,42
05/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
29/04 442,26 396,48 320,71 1447,26 14,25 50,06 125,702 731,03 276,61 124,85 385,81 59,09 45,42
02/05   397,27 321,45     49,92 124,767 723,94     380,25 59,22 45,54
03/05   396,26 320,00 1429,32 14,13 49,93 122,037 708,48 275,53 123,60 370,03 57,95 44,22
04/05   395,16 317,16 1401,84 14,18 49,99 120,124 696,38 270,52 122,20 361,61 56,45 43,08
05/05   394,84 315,45 1395,03 14,22 50,10 118,036 701,81 268,15 121,88 356,01 56,38 43,16
06/05 442,11 397,37 320,48 1421,49 14,19 49,81 122,035 716,72 277,52 122,93 362,40 56,88 43,10
09/05   399,28 321,27   14,15 49,28 123,060 726,25 280,99 125,73 371,11 57,50 43,42
10/05   400,49 325,21 1429,47 14,00 49,14 123,425 731,53   126,83 371,63 57,83 43,71
11/05   399,03 326,90 1438,01 13,89 49,14 124,115 722,38 282,37 128,22 363,55 57,63 43,72
12/05   397,91 325,46 1407,23 13,91 49,09 123,464 723,15 283,73 127,57 359,26 55,87 42,15
13/05 442,17 398,94 325,68 1411,79 13,90 49,51 123,812 712,00 283,38 127,18 357,31 56,17 42,32
16/05   399,36 324,50 1406,85 13,82 49,01 123,825 712,17 283,47 126,93 355,20 55,92 42,33
17/05   398,61 321,74 1395,16 13,81 48,83 122,758 714,76 284,53 125,84 356,13 56,04 42,16
18/05   399,20 322,15 1395,19 13,71 48,72 121,700 716,55 284,53 126,28 360,99 56,72 42,72
19/05   399,01 325,24 1403,12 13,71 48,55 121,284 716,16 282,90 127,05 361,69 57,50 42,99
20/05 439,52 399,62 325,32 1377,45 13,64 48,72 122,155 722,08 279,35 127,05 363,95 57,10 42,63
23/05   395,90 320,74 1349,88 13,54 48,16 120,417 719,72 280,07 125,43 361,35 56,81 43,15
24/05   397,22 321,99 1367,54 13,54 48,40 120,229 725,89 276,72 124,87 361,04 57,35 43,60
25/05   396,94 321,60 1373,10 13,46 48,40 119,558 727,56 277,26 124,40 365,74 57,49 43,85
26/05   396,96 321,12 1370,32 13,55 48,66 119,631 734,25 274,89 124,67 365,48 57,81 43,76
27/05 434,08 397,52 323,13 1390,47 13,46 48,97 121,444 735,07 274,97 125,00 367,59 58,88 44,41
30/05   399,17 323,50 1384,17 13,36 48,84 121,391 732,56 272,80   368,72 58,77 44,55
31/05 437,58 400,63 326,79 1389,63 13,55 48,74 122,417 735,05 273,55 124,27 369,67 58,84 44,47
% mai -1,06 1,05 1,90 -3,76 -4,69 -2,41 -2,61 0,55 -1,11 -0,46 -4,18 -0,42 -2,09
06/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Saint Honoré Chine A (C) Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
31/05 437,58 400,63 326,79 1389,63 13,55 48,74 122,417 735,05 273,55 124,27 369,67 58,84 44,47
01/06   401,47 324,19 1389,76 13,56 48,54 123,314 722,60 274,34 124,30 362,35 58,49 44,36
02/06                   123,07      
03/06 434,01 398,34 319,61 1370,25 13,54 48,72 120,732 721,25 268,77 123,00 355,27 56,06 42,92
06/06   398,60 319,18       119,781 703,83     349,31 55,90 42,51
07/06   397,23 318,24 1385,63 13,52 48,42 120,273 705,20 261,29 120,94 347,76 55,53 42,01
08/06   395,69 313,61 1397,88 13,49 48,35 119,542 704,61 259,42 120,37 344,25 54,59 41,28
09/06   394,90 316,82 1420,61 13,55 48,41 119,234 710,49 257,15 120,20 349,85 55,39 41,57
10/06 426,01 393,13 312,67 1429,17 13,59 48,64 119,496 709,02 257,50 121,01 347,06 55,24 41,57
13/06           48,83       120,50      
14/06   394,41 317,11 1443,37 13,59 49,43 120,413 707,87 257,24 120,69 346,05 55,43 41,56
15/06   394,08 314,55 1451,56 13,44 49,75 120,050 708,22 259,56 122,10 344,57 55,40 41,99
16/06   390,76 311,02 1448,57 13,32 49,43 119,777 704,15 257,36 121,83 339,30 54,39 41,24
17/06 424,62 389,00 311,22 1433,24 13,42 49,54 117,326 698,61 251,63 120,51 336,89 54,27 41,01
20/06   388,10 309,30 1413,50 13,29 49,29 115,217 700,50 247,24 120,67 335,45 53,78 40,83
21/06   389,79 312,71 1412,19 13,32 49,13 114,128 705,30 246,80 121,15 343,99 54,58 41,14
22/06   391,40 311,06 1409,92 13,29 49,30 113,060 704,41 246,90 121,09 344,24 54,99 41,82
23/06   389,13 307,54 1400,61 13,32     714,68 247,34 121,40 345,90    
24/06 421,01 388,61 309,02       116,665 712,88 251,57 122,61 342,74 55,26 41,69
27/06   387,27 308,89 1396,91 13,15 48,99 117,969 708,53 256,76 121,47 337,94 54,38 40,82
28/06   388,11 309,60 1411,88 13,29 48,82 118,114 718,58 255,65 121,49 341,89 54,89 40,79
29/06   389,78 313,75 1411,78 13,24 48,52 118,551 724,26 256,52 121,27 348,97 56,02 41,55
30/06 433,27 387,01 316,99 1405,43 13,24 48,44 119,345 724,75 256,80 122,24 352,52 56,73 41,64
% juin -0,98 -3,40 -3,00 -1,96 -5,28 -3,66 -2,51 -1,40 -6,12 -1,63 -4,64 -3,59 -6,36
07/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic HSBC GIF Indian Equity A (D) SSgA Emerging Latin America Edmond de Rothschild China A Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
30/06 433,27 387,01 316,99 1405,43 13,24 48,44 119,345 724,75 256,80 122,24 352,52 56,73 41,64
01/07 435,34 387,64 318,47 1419,79 13,24 48,67 120,000 735,11   123,42 353,81 56,79 41,48
04/07   389,94 320,59 1428,66 13,27 48,88 120,945 735,66 263,00 124,87 357,44 57,54 41,55
05/07   390,25 320,68 1427,90 13,25 49,19 121,341 730,48 264,86 124,62 361,03 57,63 41,89
06/07   389,82 319,45 1442,97 13,18 49,26 122,152 732,93 266,23 124,85 363,05 57,91 42,84
07/07   390,98 321,12 1470,73 13,26 49,89 124,627 731,63 268,29 125,73 366,53 58,98 43,44
08/07 430,43 388,94 317,75 1463,50 13,25 50,31 123,738 727,95 270,29 127,16 366,21 58,38 43,26
11/07   384,93 313,42 1467,19 13,22 49,64 123,289 726,54 270,41 127,64 362,73 58,47 44,08
12/07   384,46 312,14 1469,24 13,07 49,04 122,016 723,74 265,33 127,06 362,49 57,96 43,68
13/07   384,26 314,29 1472,10 13,09 49,35 122,968 725,26 265,47 126,97 366,66 58,40 45,05
14/07       1471,02 13,03 49,30 122,585     126,72   58,82 45,88
15/07 411,40 383,79 311,75 1477,79 13,09 49,11 122,821 718,69 265,38 126,99 368,34 58,50 46,07
18/07   381,11 307,31 1473,40 13,04 49,15 123,212 715,87 265,37 127,52 369,40 58,58 47,05
19/07   383,62 308,16 1466,60 12,88 48,74 123,057 715,79 261,66 126,77 370,65 58,79 46,79
20/07   385,46 311,68 1464,09 12,79 48,74 121,842 714,30 261,61 127,52 373,30 59,06 46,36
21/07   386,74 314,02 1447,27 12,65 48,65 121,445 715,61 258,25 128,36 371,82 58,88 46,41
22/07 422,77 389,63 315,15 1459,77 12,64 48,92 121,559 717,40 259,15 127,91 374,43 59,02 46,41
25/07   388,38 314,93 1460,00 12,55 48,80 122,871 719,44 257,47 127,95 374,85 59,19 47,01
26/07   386,74 313,31 1453,20 12,52 48,76 121,053 713,76 256,86 127,95 371,05 58,79 46,24
27/07   385,12 310,41 1457,65 12,54 48,79 120,784 702,20 256,11 129,30 365,10 58,76 46,52
28/07   385,76 310,90 1458,10 12,56 48,56 120,120 711,55 256,67 130,39 365,72 58,13 45,67
29/07 407,83 378,96 309,19 1440,26 12,53 48,59 119,234 709,51 255,98 130,66 362,22 57,06 44,88
% juillet -5,87 -2,08 -2,46 3,66 -4,27 1,47 -0,09 -2,10 -0,32 6,89 2,75 0,58 7,78
08/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic First State Indian Subcontinent A € SSgA Emerging Latin America Edmond de Rothschild China A Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
29/07 407,83 378,96 309,19 1440,26 12,53 48,59 1,5341 709,51 255,98 130,66 362,22 57,06 44,88
01/08   378,65 305,38 1453,51 12,56 48,50 1,5272 717,03 254,75   366,33 57,83 44,97
02/08   373,89 299,24 1437,76 12,39 48,08 1,5369 698,33 254,62 132,30 361,14 56,85 45,64
03/08   365,55 293,87 1417,21 12,33 47,59 1,5114 682,83 248,87 129,21 355,15 55,41 46,30
04/08   359,81 283,51 1404,98 12,24 47,14 1,5048 655,34 246,96 128,38 336,58 53,57 46,36
05/08 363,27 349,26 280,04 1347,75 11,72 46,16 1,4759 649,89 235,04 124,34 325,56 51,00 44,13
08/08   332,49 267,20 1266,30 11,08 43,99 1,4522 597,01 222,06 121,13 309,43 48,73 43,38
09/08   331,59 271,55 1188,79 10,65 43,04 1,4349 608,42 211,09 117,44 319,67 47,81 42,80
10/08   330,00 266,51 1183,07 10,88 44,60 1,4383 618,77 213,32 118,36 325,27 48,78 43,99
11/08   335,30 271,55 1149,23 10,77 44,19 1,4418 630,84 212,66 119,26 329,76 48,79 44,29
12/08 357,10 340,69 278,87 1193,82 11,07 44,85 1,4290 637,76 215,46 120,07 332,92 50,87 45,18
15/08       1231,46 11,07 44,85 1,4246     121,80      
16/08   344,32 278,54 1215,41 11,07 44,69 1,4147 648,22 220,54 121,10 334,08 50,59 45,48
17/08   344,75 280,45 1223,12 11,03 44,40 1,3995 656,10 220,15 120,61 336,08 51,54 46,07
18/08   333,50 270,83 1180,39 10,70 43,45 1,3801 636,35 218,91 121,19 326,93 49,34 45,65
19/08 341,94 327,33 269,08 1144,44 10,54 42,57 1,3716 628,62 210,78 117,12 322,22 48,58 45,97
22/08   327,45 270,77 1155,92 10,56 42,77 1,3749 630,02 203,80 115,80 324,46 48,64 47,31
23/08   330,27 271,23 1149,94 10,56 42,89 1,3758 642,41 206,00 115,96 326,91 48,07 46,98
24/08   332,37 273,87 1162,25 10,66 42,87 1,3620 640,87 205,50 114,53 332,38   45,87
25/08   333,61 271,48 1165,08 10,69 43,03 1,3611 633,11 208,12 114,27 325,51 49,33 45,45
26/08 350,57 332,66 270,56 1152,42 10,70 42,68 1,3391 636,59 205,06 113,90 330,30 48,39 45,54
29/08   336,48 273,12 1172,21 10,84 43,19   651,18 205,34   334,48 49,77 46,39
30/08   338,98 275,06 1205,15 11,01 43,67 1,3813 661,79 209,73 116,58 339,04 51,00 47,21
31/08 364,43 345,47 280,41 1227,43 11,13 43,96 1,3780 677,26 211,35 118,62 342,72 52,69 48,03
% août -10,64 -8,84 -9,31 -15,66 -12,09 -10,47 -10,18 -4,55 -17,43 -9,21 -5,38 -7,66 7,02
09/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic First State Indian Subcontinent A € SSgA Emerging Latin America Edmond de Rothschild China A Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
31/08 364,43 345,47 280,41 1227,43 11,13 43,96 1,3780 677,26 211,35 118,62 342,72 52,69 48,03
01/09   346,59 282,53 1227,57 11,07 43,65 1,4008 691,92 214,87 120,01 344,94 52,67 48,46
02/09 355,73 342,22 278,03 1216,11 11,04 43,14 1,4003 673,28 213,01 119,38 343,26 51,79 49,30
05/09   333,25 271,76 1195,32 10,78 42,22 1,4128 654,87 208,26 118,29 341,77 50,89 49,29
06/09   330,56 270,54 1188,36 10,77 41,92 1,4102 667,56 205,93 117,83 342,01 50,53 50,23
07/09   335,71 277,03 1215,39 10,79 42,10 1,4336 673,70 209,51 120,88 349,12 52,15 49,38
08/09   334,97 276,99 1212,99 10,75 41,82 1,4316 678,73 210,11 120,96 351,86 52,96 51,20
09/09 340,23 330,62 274,49 1207,47 10,59 41,61 1,4315 670,23 213,67 121,96 351,79 52,63 51,85
12/09   322,00 271,18 1191,85 10,57 40,98 1,4230 664,62 209,19 120,12 345,81 51,51 50,80
13/09   323,48 270,70 1203,78 10,68 41,53 1,4041 657,24   118,49 347,59 51,16 49,56
14/09   325,96 273,14 1210,07 10,77 41,93 1,4000 659,85 203,14 116,08 345,12 51,19 49,73
15/09   330,91 276,37 1202,21 10,77 42,26 1,3929 659,79 201,53 115,62 344,01 51,44 48,44
16/09 339,91 332,74 278,87 1186,23 10,79 42,16 1,3933 668,10 201,61 117,12 348,92 52,07 48,87
19/09   328,34 275,64 1182,39 10,66 41,96 1,3941 659,03 197,50 115,31 340,66 50,66 49,45
20/09   327,50 278,47 1166,12 10,69 41,25 1,3991 648,37 193,82 114,94 338,95 50,54 49,44
21/09   323,76 277,32 1172,22 10,70 41,46 1,4030 628,50 194,32 114,35 327,29 49,78 50,27
22/09   312,14 268,61 1112,22 10,58 41,31 1,3648 598,61 186,38 107,92 305,34 45,55 46,75
23/09 321,42 311,28 268,33 1057,70 10,23 40,72 1,3610 592,93 182,72 106,34 295,00 44,56 44,63
26/09   313,55 270,22 1058,16 10,26 40,98 1,3432 606,49 175,53 103,85 296,70 43,71 43,28
27/09   322,64 276,19 1071,27 10,41 41,23 1,3717 619,32 179,70 107,04 304,68 46,46 45,33
28/09   321,51 274,15 1061,43 10,45 41,35 1,3558 611,18 179,35 106,30 292,15 45,94 44,29
29/09   320,99 274,63 1078,49 10,56 41,54 1,3621 608,94 178,03 106,79 285,25 44,42 42,96
30/09 333,91 318,59 271,94 1044,74 10,50 41,35 1,3697 603,74 175,70 107,03 287,64 43,20 42,65
% sept. -8,37 -7,78 -3,02 -15,75 -6,62 -6,89 -0,60 -10,86 -16,87 -9,77 -16,07 -18,01 -11,20
10/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic First State Indian Subcontinent A € SSgA Emerging Latin America Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold  
30/09 333,91 318,59 271,94 1044,74 10,50 41,35 1,3697 603,74 107,03 287,64 43,20 42,65  
03/10   312,42 271,37 1014,75 10,19 40,44 1,3601 592,48 103,45 281,49 42,79 43,57  
04/10   305,19 265,84 969,64 10,05 40,05 1,3602 590,20 102,18 280,96 41,22 41,72  
05/10   309,54 265,66 964,02 10,10 40,22 1,3337 602,48 102,54 289,85 43,24 42,06  
06/10   316,78 273,98 998,22 10,21 40,87 1,3427 617,47 105,72 299,40 45,11 43,23  
07/10 335,73 318,82 275,37 1009,68 10,23 40,87 1,3386 617,24 106,14 295,59 46,41 44,08  
10/10   324,91 277,84 1027,10 10,11 41,24 1,3488 627,39 106,71 298,57 46,46 43,79  
11/10   327,87 278,09 1024,03 10,16 41,52 1,3447 630,30 108,45 303,73 46,39 43,97  
12/10   335,93 280,59 1047,39 10,29 41,44 1,3481 626,56 108,85 306,09 47,50 44,38  
13/10   333,49 281,28 1045,88 10,26 41,49 1,3406 637,21 109,91 305,87 46,66 43,81  
14/10 348,35 335,99 284,37 1070,81 10,25 41,65 1,3465 640,14 110,14 309,62 47,69 44,35  
17/10   335,90 279,65 1079,64 10,24 42,53 1,3505 632,84 112,44 305,39 47,23 44,37  
18/10   334,05 281,48 1072,49 10,19 41,91 1,3322 641,52 109,91 309,43 45,49 43,03  
19/10   335,52 279,96 1068,16 10,15 42,27 1,3363 632,79 109,98 302,06 45,73 43,06  
20/10   333,00 277,62 1069,48 9,99 42,08 1,3194 621,03 108,01 300,63 44,47 41,79  
21/10 345,34 334,84 281,89 1086,24 10,05 42,64 1,3078 627,79 108,24 303,93 45,25 42,08  
24/10   339,38 284,27 1121,22 10,08 42,66 1,3126 641,91 109,62 314,38 47,05 42,72  
25/10   336,39 283,43 1117,23 10,08 42,83 1,3262 639,06 110,03 312,51 47,07 42,75  
26/10   338,00 283,27 1133,37 10,08 42,82 1,3291 649,71 110,27 317,18 47,74 44,54  
27/10   343,36 288,66 1152,48 10,22 43,46 1,3256 661,81 112,42 323,92 49,86 44,60  
28/10 359,13 343,47 288,17 1153,83 10,16 43,35 1,3480 671,83 113,72 326,81 50,19 44,82  
31/10 352,86 340,44 283,30 1150,08 10,01 42,65 1,3649 673,96   320,33 49,71 45,05  
% oct. 5,68 6,86 4,18 13,13 -2,03 5,99 -0,35 11,63 6,25 11,36 15,07 5,63  
11/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic First State Indian Subcontinent A € SSgA Emerging Latin America Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
31/10 352,86 340,44 283,30 1150,08 10,01 42,65 1,3649 673,96 113,72 320,33 49,71 45,05
01/11       1132,94     1,3784   112,20      
02/11   331,07 281,49 1153,86 9,86 42,31 1,3737 659,33 113,12 319,43 49,08 45,93
03/11   334,14 285,76 1160,89 9,95 42,31 1,3721 673,34 112,68 327,83 49,82 46,56
04/11 343,13 335,77 284,89   10,00 42,84 1,3847 672,45 113,68 328,42 49,91 46,16
07/11   334,99 284,73 1182,16 10,00 42,62 1,3932 679,01 114,07 330,28 50,56 47,14
08/11   336,54 284,96 1186,58 9,98 42,42 1,3783 680,68 114,49 331,32 51,40 47,60
09/11   332,84 281,90 1164,53 9,96 42,12 1,3719 672,32 113,75 324,01 50,64 47,47
10/11 333,73 330,96 281,37 1173,86 9,97 42,06 1,3745 665,89 113,03 319,22 49,73 46,67
11/11       1179,78 10,06 42,58 1,3738   112,84   50,10 46,90
14/11   332,45 283,30 1188,37 10,07 42,64 1,3636 674,39 113,23 322,39 50,24 47,43
15/11   331,15 281,52 1199,19 10,07 42,55 1,3442 679,93 114,43 324,76 50,29 47,46
16/11   330,64 281,45 1201,52 10,05 42,55 1,3484 677,84 115,00 321,73 49,99 47,14
17/11   326,21 278,39 1201,63 9,97 41,63 1,3249 662,98 112,94 314,08 49,00 46,33
18/11 326,17 325,76 276,28 1185,24 9,89 41,92 1,3042 657,10 111,35 311,20 47,54 44,92
21/11   316,80 271,05 1146,79 9,73 41,66 1,2823 645,53 110,36 304,63 45,76 43,32
22/11   312,34 271,23 1152,62 9,56 41,09 1,2671 639,56 110,29 305,28 45,81 43,83
23/11   310,47 268,97 1162,55 9,44 40,38 1,2561 626,37 109,80 300,10 44,80 43,08
24/11   309,00 270,00 1158,44 9,35 40,31 1,2702 624,58 110,15 300,11 44,79 43,10
25/11 312,85 310,31 271,97 1164,47 9,31 39,68 1,2788 619,70 109,57 299,70 44,98 43,26
28/11   317,56 277,42 1199,78 9,43 40,54 1,2917 635,42 110,44 307,76 46,39 43,87
29/11   318,86 280,32 1193,27 9,35 40,19 1,2812 635,90 110,40 311,21 46,43 44,15
30/11 324,73 325,19 286,12 1210,12 9,39 40,24 1,2855 661,55 113,62 324,13 48,47 45,51
% nov. -7,97 -4,48 1,00 3,64 -7,60 -7,06 -5,82 -1,84 -0,09 1,19 -2,49 1,02
12/11
Date Moneta Micro Entreprises Sextant PEA Flinvest Entrepreneurs East Capital Russian East Capital Balkan East Capital Baltic First State Indian Subcontinent A € SSgA Emerging Latin America Baring ASEAN Frontiers Carmignac Commodities BGF World Mining BGF World Gold
30/11 324,73 325,19 286,12 1210,12 9,39 40,24 1,2855 661,55 113,62 324,13 48,47 45,51
01/12   325,42 283,64 1220,55 9,41 40,37 1,2909 669,38 113,69 323,68 49,26 46,60
02/12 326,23 327,31 284,25 1211,44 9,46 40,32 1,3199 671,88 114,36 323,18 49,52 46,34
05/12   331,13 285,14 1212,10 9,45 40,19 1,3169 679,27 114,67 323,10 49,94 46,05
06/12   328,43 285,03 1168,14 9,33 39,93 1,3201 683,87 114,09 329,10 49,53 45,23
07/12   327,74 284,02 1154,54 9,35 39,94 1,3072 678,85 115,79 328,96 49,69 45,87
08/12   323,23 282,22 1162,27 9,35 39,83 1,2967 668,01 114,96 322,99 49,09 45,40
09/12 325,29 325,01 284,44 1115,35 9,24 39,64 1,2722 674,64 114,71 325,28 48,49 45,02
12/12   322,20 281,97 1096,45 9,11 39,59 1,2487 667,56 114,98 320,37 47,74 44,09
13/12   324,20 284,22 1113,88 9,10 39,45 1,2505 668,90 114,55 318,04 48,25 44,56
14/12   320,55 280,89 1119,12 9,08 39,37 1,2527 659,39 115,56 311,52 46,73 42,51
15/12   320,64 282,16 1121,10 9,15 38,97 1,2565 661,23 113,97 308,50 46,82 42,34
16/12 316,40 318,41 281,67 1108,16 9,11 39,00 1,2523 661,96 115,48 313,35 46,99 42,75
19/12   316,43 282,06 1094,08 9,01 38,77 1,2416 653,62 115,00 308,72 46,54 42,40
20/12   323,14 286,62 1095,87 8,99 38,88 1,2230 669,53 114,48 315,38 46,92 42,68
21/12   323,37 286,19 1106,99 9,00 39,09 1,2511 667,80 116,51 318,15 47,18 42,90
22/12   326,28 286,91 1111,87 8,96 39,28 1,2530 673,92 116,48 319,98 47,70 42,57
23/12 324,23 327,56 289,23 1116,69 8,97 39,35 1,2461 677,18 116,68 323,13 48,21 43,06
26/12                   323,12    
27/12   326,91 288,90 1113,05 9,03 39,23   675,50   322,04 48,03 42,95
28/12   327,65 289,15 1096,91   39,24 1,2600 665,78   317,07 47,39 42,23
29/12   327,87 290,50 1092,68 8,91 39,08 1,2610 674,94 117,90 320,67 46,91 41,42
30/12 330,22 330,32 292,02 1091,93 8,94 39,11 1,2591 672,00 117,44 321,75 47,64 42,66
% déc. 1,69 1,58 2,06 -7,40 -2,29 -0,26 -2,05 1,58 3,36 -0,73 -1,71 -6,26