ANNEE 2015

01/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets JPM Latin America Aberdeen Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap
31/12 659,18 114,31 162,26 14,93 25,20 44,6546 1,9374 153,20 640,7166 76,41 7580
02/01 662,19 114,04 162,83 14,93 24,56 44,7349 1,9543 153,86 639,9775 75,79  
05/01   112,70 161,30 14,92 23,89 44,4562 1,9606 154,15 630,6864 76,02 7569
06/01   111,71 161,30 14,71 23,83 44,1481 1,9336 152,31 620,0632 75,31 7490
07/01   112,28 159,99 14,85 24,33 43,9321 1,9419 154,30 626,4254 76,45 7557
08/01   115,30 162,90 15,00 24,70 44,2690 1,9766 157,83 636,5558 79,50 7596
09/01 657,44 114,18 162,08 15,00 24,63 44,5342 1,9898 157,42 629,8281 78,68 7509
12/01   115,31 161,90 14,96 24,16 44,4682 2,0108 157,29 625,6685 77,75  
13/01   116,53 164,40 15,02 24,53 44,4824 2,0187 157,40 625,9086 78,21 7563
14/01   115,53 162,09 14,96 24,40 44,4482 2,0165 157,51 620,7264 77,69 7390
15/01   118,01 164,43 15,19 24,43 44,6048 2,0449 158,07 610,3629 78,60 7467
16/01 668,23 118,91 165,58 15,19 24,44 44,4380 2,0609 160,46 619,9916 78,26 7500
19/01   119,55 167,93 15,20 24,55 44,2193 2,0635 160,17 619,9563 78,65 7498
20/01   120,14 168,26 15,24 24,39 44,2038 2,0698 160,34 623,8787 78,88 7591
21/01   120,49 169,14 15,25 24,80 44,3764 2,0921 161,56 624,6572 80,19 7534
22/01   120,64 171,05 15,45 25,22 44,4148 2,0844 162,25 637,7803 82,87 7490
23/01 692,70 122,98 174,20 15,45 25,06 44,6285 2,1901 170,99 638,7521 84,76 7554
26/01   123,99 175,43 15,92 24,92 44,5704 2,1801 169,27 643,0116 82,76 7643
27/01   122,80 173,54 15,77 24,98 44,7964 2,1815 169,85 637,3434 81,89 7584
28/01   123,12 176,39 15,72 24,81 44,7576 2,1671 168,20 630,2161 81,56 7705
29/01   123,06 176,37 15,60 24,66 44,5974 2,1528 167,77 639,3894 80,55 7659
30/01 697,74 122,81 176,20   23,93 44,5204 2,1381 167,13 628,7436 79,79 7679
% janvier 5,85 7,44 8,59 4,49 1,98 7,07 10,36 9,09 5,39 4,42 10,69
02/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets JPM Latin America Aberdeen Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap
30/01 697,74 122,81 176,20 15,60 23,93 44,5204 2,1381 167,13 628,7436 79,79 7679
02/02   122,11 176,35 15,45 23,75 44,2995 2,1410 166,84 631,0374 80,28 7648
03/02   122,34 177,31 15,44 24,22 44,3809 2,1270 167,14 635,5391 81,82 7561
04/02   123,11 176,59 15,72 24,12 44,6714 2,1166 166,49 636,0672 81,48 7575
05/02   123,64 177,30 15,72 24,14 44,5764 2,1162 166,50 644,8165 81,55 7601
06/02 709,55 123,32 177,83   24,15 44,8384 2,1194 168,30 643,7893 82,77 7577
09/02   122,06 176,48 15,87 24,05 44,5774 2,1270 169,65 638,2801 82,42 7572
10/02   123,30 178,63   23,85 44,4930 2,1294 169,49 645,4448 81,95 7587
11/02   123,20 176,39 15,82 23,18 44,5431 2,1190 169,08 645,1334 82,07  
12/02   123,61 176,88 15,69 23,52 44,4002 2,1149 167,53 654,0322 84,37 7589
13/02 722,22 123,83 178,61   24,05 44,7315 2,1247 167,13 655,6918 86,62 7586
16/02   123,44 178,95 15,87   44,6475 2,1290 167,01 655,7499 86,45 7576
17/02   123,60 179,76 15,81   44,6740 2,1272 166,17 659,1065 85,85 7624
18/02   124,70 181,91 15,95 24,04 44,7393 2,1537 168,10 660,8811 87,81 7673
19/02   126,15 182,14 15,91 24,05 44,7986 2,1505 167,98 663,1729 86,23 7713
20/02 735,36 126,35 183,21   23,87 44,8350 2,1637 169,28 668,6216 86,95 7712
23/02   127,86 183,77 15,93 24,06 44,7379 2,1624 169,05 671,3298 85,60 7738
24/02   128,15 184,92 15,98 24,12 44,4476 2,1644 169,81 672,6952 86,30 7771
25/02   128,34 185,06 16,02 24,18 44,8473 2,1807 170,20 676,1280 86,14 7747
26/02   129,53 186,61 16,08 24,28 44,9049 2,1762 170,30 675,8041 87,80 7780
27/02 752,56 129,94 187,48   24,39 44,8519 2,2055 171,29 672,8482 86,59 7808
% février 7,86 5,81 6,40 3,08 2,51 1,33 3,15 2,49 7,63 8,52 0,94
03/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets JPM Latin America Fidelity Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap
27/02 752,56 129,94 187,48 16,08 24,39 21,62 2,2055 171,29 672,8482 86,59 7808
02/03   130,19 187,06 16,07 24,32 21,61 2,2063 171,28 679,7839 86,03 7816
03/03   129,10 185,98 16,15 24,06 21,58 2,2271 172,13 672,7614 86,43 7776
04/03   129,71 185,74 16,30 23,45 21,72 2,2289 172,68 674,7876 84,99 7722
05/03   130,89 188,06 16,37 23,33 21,87 2,2345 173,44 678,9318 86,45 7815
06/03 759,08 131,41 188,54   22,86 22,12 2,2596 176,78 669,6935 86,53 7832
09/03   130,65 188,07 16,58 22,37 22,05 2,2450 175,29 670,7904 85,67 7820
10/03   129,96 186,88 16,71 22,06 22,04 2,2632 176,16 663,0337 83,66 7740
11/03   131,96 190,12 16,64 21,97 22,28 2,2842 176,98 665,5624 83,95 7785
12/03   131,89 190,66 16,82 22,40 22,45 2,2909 177,11 675,0106 84,70 7915
13/03 767,59 132,96 190,80   21,67 22,41 2,2907 177,86 674,4538 83,26 7882
16/03   134,57 192,74 16,69 21,72 22,24 2,2918 177,73 683,3950 82,68 8024
17/03   133,30 190,53 16,71 21,68 22,31 2,2924   682,9435 83,58 7970
18/03   133,54 190,47 16,45 22,11 22,25 2,2981 177,15 684,7447 84,12 7977
19/03   133,93 192,10 16,59 22,30 22,28 2,3046 177,35 687,4520 85,44 7974
20/03 772,01 134,62 192,68   22,71 22,06 2,2967 177,17 691,0479 86,37 8042
23/03   133,77 191,84 16,29 22,94 21,97 2,2700 175,17 686,5009 86,38 8037
24/03   134,38 192,53 16,27 23,12 21,98 2,2674 174,25 688,8114 86,55 8048
25/03   132,00 191,68 16,13 22,97 21,79 2,2606 173,45 670,3416 86,63 8022
26/03   130,91 189,38 16,08 22,36 21,79 2,2394 172,43 666,1332 84,99 7929
27/03 766,04 131,85 190,36   22,22 21,77 2,2599 174,29 674,2539 84,30 7895
30/03   133,14 192,91 16,25 22,36 22,11 2,2693 174,46 682,0447 85,81 7971
31/03 769,43 132,83 191,95 16,57 22,46 22,40 2,2927 177,77 676,6749 86,04 7953
% mars 2,24 2,22 2,38 3,05 -3,80 3,61 3,95 3,78 5,06 -0,64 5,89
04/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets JPM Latin America Fidelity Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap
31/03 769,43 132,83 191,95 16,57 22,46 22,40 2,2927 177,77 676,6749 86,04 7953
01/04   132,79 193,38 16,59 22,97 22,43 2,2970 178,56 679,1759 86,71 7895
02/04 772,46 133,07 193,24 16,64 23,45 22,52 2,2951 178,23 680,8652 88,19 8023
03/04           22,28          
06/04           22,39     683,1981    
07/04   134,65 195,25 16,79 23,92 22,68 2,3143 179,53 682,3658 90,50 8180
08/04   134,60 194,56 16,89 24,40 22,95 2,3241 178,89 690,4222 91,66 8213
09/04   136,58 196,06 17,09 24,20 23,28 2,3612 180,84 690,7988 93,44 8202
10/04 788,13 138,33 198,35   23,97 23,47 2,4058 183,26 693,8804 93,69 8229
13/04   138,39 198,92 17,31 23,98 23,58 2,4208 183,07 693,0285 94,05 8237
14/04   137,89 199,07 17,07 23,76 23,42 2,4136 182,58 691,6875 93,09 8269
15/04   138,24 199,92 17,21 23,89 23,55 2,3986 182,97 695,2469 94,15 8287
16/04   137,18 199,52 17,27 24,27 23,40 2,3821 182,73 696,0326 95,46 8217
17/04 783,31 134,74 195,45   24,01 23,13 2,3467 181,09 686,7841 93,31 8121
20/04   135,66 197,42 17,20 23,97 23,10 2,3397 181,66 689,7069 92,79 8106
21/04   137,12 200,01 17,17   23,17 2,3526 182,47 691,5534 93,33 8169
22/04   137,05 199,88 17,31 24,00 23,39 2,3436 180,92 692,3892 93,20 8166
23/04   136,48 197,78 17,23 24,34 23,26 2,3457 180,94 694,7180 94,47 8127
24/04 792,65 136,84 199,25   24,64 23,22 2,3495 181,06 691,1487 94,96 8142
27/04   138,33 201,13 17,27 25,03 23,29 2,3383 178,33 682,2108 96,09 8163
28/04   135,67 197,55 17,11 25,02 23,10 2,3287 175,39 681,2803 94,95 8112
29/04   132,69 194,76 16,89 24,75 22,61 2,3011 173,08 676,1123 94,58  
30/04 783,99 132,65 193,61 16,87 24,37 22,39 2,2415 169,93 664,4164 93,73 8046
% avril 1,89 -0,14 0,86 1,81 4,09 -0,04 -2,23 -4,41 -5,80 8,94 -2,10
05/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets JPM Latin America Fidelity Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap Eurose Sextant Grand Large CPR Croissance Réactive P
30/04 783,99 132,65 193,61 16,87 24,37 22,39 2,2415 169,93 664,4164 93,73 8046 368,64 370,90 482,53
01/05           22,29 2,2233 167,77 673,9098          
04/05   133,81 194,18   24,24 22,53     674,5820 93,63   368,86 371,06 484,13
05/05   131,26 191,16 16,79 24,39 22,32 2,2517 169,64 667,7393 94,93   366,87 370,54 480,50
06/05   130,30 190,17 16,48 24,49 21,87 2,2185 167,60 669,8448 94,43   366,87 369,45 476,14
07/05 780,17 130,72 191,42 16,53 24,27 21,66 2,1660 164,38 674,1883 93,51 7982 366,49 369,06 477,02
08/05   133,93     24,63 21,91 2,2034 166,84 679,2903 94,86 8174      
11/05   133,94 195,81 16,68 24,65 22,09 2,2209 167,43 678,7566 95,22 8242 368,77 373,28 481,72
12/05   132,77 193,27 16,53 24,35 21,81 2,1918 165,39 675,5186 94,18 8222 368,19 372,22 478,87
13/05   132,19 193,56 16,38 24,51 21,65 2,2088 167,08 673,9306 95,68 8350 368,02 372,66 477,59
14/05   133,09     24,68 21,75 2,1740 164,67 681,7089          
15/05 791,38 132,81 192,68   24,71 21,63 2,2057 166,24 681,7055 95,15 8378 368,51 372,23 477,93
18/05   133,82 193,99 16,37 24,70 21,82 2,1975 165,94 687,4517 96,34 8436 369,02 372,64 478,11
19/05   136,44 196,89 16,66 24,37 22,19 2,2290 169,12 685,4967 96,72 8490 370,78 374,32 484,01
20/05   136,77 197,46 16,70 24,24 22,34 2,2469 170,53 681,9225 95,84 8494 371,11 374,78 484,84
21/05   137,26 198,17 16,69 24,11 22,32 2,2398 169,59 681,1250 95,26 8479 371,56 374,35 485,18
22/05 804,81 137,09 198,99   23,94 22,57 2,2470 169,61 680,2344 96,44 8542 371,29 374,61 486,47
25/05   136,68     23,56 22,66     680,1805          
26/05   135,96 198,69 16,84 23,41 22,75 2,2853 170,75 671,4766 95,25 8510 370,24 375,87 486,36
27/05   137,47 199,71 17,05 23,00 22,76 2,2677 169,16 680,1034 94,70 8568 371,75 375,75 488,35
28/05   137,36 199,48 16,65 22,99 22,50 2,2467 167,72 678,8582 93,38 8546 371,86 375,11 487,57
29/05 797,58 135,03 196,57   23,06 22,42 2,2451 167,98 676,5685 92,85 8564 370,24 374,81 484,78
% mai 1,73 1,79 1,53 -1,30 -3,26 0,13 0,16 -1,15 4,10 -0,94 4,33 0,43 1,05 0,47
06/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets JPM Latin America Fidelity Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap Eurose Sextant Grand Large CPR Croissance Réactive P
29/05 797,58 135,03 196,57 16,65 23,06 22,42 2,2451 167,98 676,5685 92,85 8564 370,24 374,81 484,78
01/06   135,91 196,26 16,81 22,84 22,61 2,2490   681,1245 91,67 8634 370,14 374,69 485,55
02/06   134,42 195,22 16,61 23,01 22,19 2,2082 165,25 681,1543 89,99 8614 369,81 372,76 479,79
03/06   133,89 195,23 16,44 23,18 21,82 2,2084 163,41 686,3958 89,51 8643 370,01 372,47 477,87
04/06   133,20 194,08 16,39   21,67 2,1470 160,13 681,2627 88,25 8650 369,23 372,67 474,50
05/06 791,39 131,59 192,41   22,73 21,95 2,1681 162,64 685,2154 87,43 8673 367,90 373,16 475,86
08/06   130,52 190,14   22,98 21,55 2,1671 161,43 678,70 84,94 8665 366,73 372,37 472,56
09/06   129,76 189,72 16,37 23,06 21,32 2,1355 157,88 675,49 85,25 8597 366,41 372,04 470,99
10/06   131,71 192,10 16,36 23,32 21,45 2,1438 158,92 680,59 86,73 8654 367,45 371,27 471,97
11/06   132,82 193,19 16,41 22,93 21,55 2,1431 159,91 683,5171 87,38 8762 367,85 371,78 474,80
12/06 790,38 131,19 192,83   23,09 21,50 2,1631 160,52 681,8171 86,63 8744 366,80 370,98 472,84
15/06   128,97 189,50 16,33 22,87 21,42 2,1469 157,87 678,1526 85,39 8751 363,91 369,32 471,22
16/06   129,47 190,44 16,28 23,08 21,41 2,1363 157,82 680,9115 86,18 8719 363,53 369,77 472,31
17/06   128,60 188,36 16,23 23,05 21,42 2,1436 159,18 681,6167 86,17 62,62 362,73 370,00 472,05
18/06   129,04 188,09 16,06 23,38 21,39 2,1330 157,88 691,2297 85,93 62,03 362,71 369,30 469,63
19/06 777,54 129,35     23,35 21,36 2,1655 158,39 691,6912 85,74 63,10 363,05 370,16 471,69
22/06   132,38 193,07 16,11 23,43 21,41 2,1769 159,10 700,9963 87,31 63,13 367,08 371,04 472,03
23/06   133,68 194,83   23,39 21,73 2,2085 160,36 700,7521     368,64 372,70 476,88
24/06   132,82 193,67 16,42 23,47 21,69 2,2077 160,70 693,6763 87,84 64,21 368,11 373,03 475,55
25/06   132,57 193,05 16,43 23,20 21,47 2,2037 160,40 692,6426 87,26 64,28 368,57 372,60 474,70
26/06 802,13 132,51 193,27   23,19 21,40 2,1879 159,96 688,7418 87,34 64,86 368,80 373,23 475,52
29/06   129,31 188,89 16,36 22,91 20,81 2,1746 159,20 672,0484 84,95 64,14 364,18 371,00 468,74
30/06 776,88 127,68 187,88 16,48 23,01 21,00 2,1807 158,97 676,1546 85,02 64,78 362,76 371,34 468,73
% juin -2,60 -5,44 -4,42 -1,02 -0,22 -6,33 -2,87 -5,36 -2,02 -8,43 2,84 -2,02 -0,93 -3,31
07/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets First State Latin America Fidelity Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap Eurose Sextant Grand Large CPR Croissance Réactive P
30/06 776,88 127,68 187,88 16,48 2,24 21,00 2,1807 158,97 676,1546 85,02 64,78 362,76 371,34 468,73
01/07   129,52 190,89 16,57 2,26 21,18 2,2073 160,64 675,9464 87,01 66,02 364,53 372,40 470,71
02/07   128,72 188,41 16,63 2,24 21,14 2,2124 161,54 673,5221 85,85 66,00 363,75 372,62 471,12
03/07 781,70 128,25 187,37   2,28 21,02 2,2007 161,71 673,5043 85,45 65,76 363,18 371,95 471,10
06/07   127,10 185,26 16,63 2,27 20,69 2,1981 161,02 672,8938 84,58 65,45 361,17 370,57 470,18
07/07   125,62 183,38 16,72 2,27 20,56 2,21 162,16 674,92 83,54 66,92 358,74 369,42 475,03
08/07   125,82 182,63 16,39 2,24 20,08 2,16 159,66 662,32 82,09 64,79 359,29 368,81 466,49
09/07   128,45 186,57 16,43 2,21 20,42 2,16 159,67 665,0343 83,57 64,88 361,30 370,15 467,61
10/07 792,84 131,11 190,66   2,21 20,36 2,1310 158,20 676,4841 85,08 63,22 364,19 370,44 467,32
13/07   133,40 194,09 16,75 2,25 20,84 2,1771 161,64 685,0709 86,67 64,99 366,46 372,53 473,88
14/07   134,24   16,78 2,28 20,93 2,1902 161,88 690,1067 87,00 65,74      
15/07   134,87 194,12 16,98 2,29 20,97 2,2116 161,47 685,7704 87,62 66,22 367,93 374,34 477,55
16/07   136,55 197,71 17,06 2,31 21,26 2,2422 163,45 691,8258 88,82 67,01 369,41 375,68 481,10
17/07 821,85 136,72 197,08   2,31 21,43 2,2516 163,70 696,5945 88,80 67,25 370,35 376,59 482,75
20/07   137,39 199,22   2,29 21,35 2,2531 163,60 693,4322 86,84   370,94 376,76 482,88
21/07   136,02 196,86 16,95 2,2678 21,20 2,2490 162,96 691,1284 86,59 67,17 370,06 376,66 480,09
22/07   135,26 195,57 17,03 2,2667 21,22 2,2318 162,77 691,3160 85,83 66,82 369,22 376,82 479,37
23/07   135,16 194,72 16,93 2,2138 21,01 2,2141 161,24 690,1559 84,36 66,42 369,50 376,69 477,58
24/07 824,02 134,65 194,31   2,1846 20,73 2,2060 160,81 675,6436 82,99 66,44 369,33 377,54 475,24
27/07   131,94 190,30 16,50 2,1339 20,12 2,1649 156,92 670,0753 79,69 64,58 366,82 377,73 469,67
28/07   132,86 190,51 16,52 2,1184 20,24 2,1723 156,12 680,5712 80,55 65,22 366,83 377,71 472,13
29/07   134,22 191,68 16,55 2,1259 20,34 2,1757 156,41 679,5734 81,38 65,30 367,66 378,03 473,52
30/07   134,51 192,48 16,71 2,1552 20,49 2,1951 156,65 681,4549 82,35 65,83 368,08 377,81 476,69
31/07 824,06 134,91 193,17   2,1224 20,46 2,1981 156,85 684,9831 81,93 65,70 368,71 377,68 475,39
% juillet 6,07 5,66 2,82 1,40 -5,25 -2,57 0,80 -1,33 3,36 -3,63 1,42 1,64 1,71 1,42
08/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets First State Latin America Fidelity Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap Eurose Sextant Grand Large CPR Croissance Réactive P
31/07 824,06 134,91 193,17 16,71 2,1224 20,46 2,1981 156,85 684,9831 81,93 65,70 368,71 377,68 475,39
03/08   136,20 194,37 16,60 2,1464 20,40 2,1918   682,8447 80,79 66,27 369,41 377,61 477,36
04/08   136,28 194,19 16,62 2,1226 20,43 2,1926 156,95 686,1191 80,62 66,35 369,00 377,00 476,65
05/08   137,50 195,59 16,77 2,1408 20,65 2,2111 159,15 689,6536 81,53 67,02 369,92 378,03 479,24
06/08   136,38 193,85 16,68 2,1275 20,42 2,1961 157,88 678,6963 80,05 66,50 369,63 376,79 477,95
07/08 823,04 134,85 191,60   2,1086 20,28 2,1879 157,08 677,5320 80,37 66,58 368,29 376,70 476,86
10/08   135,87 193,45 16,68 2,1027 20,26 2,1815 156,79 685,9931 79,91 66,95 368,90 376,58 478,54
11/08   133,83 191,63 16,58 2,1102 19,84 2,1383 152,49 681,6385 79,84 65,89 367,90 376,64 474,98
12/08   129,75 187,60 16,19 2,0570 19,28 2,0892 146,17 680,7916 78,13 64,54 364,92 373,64 469,00
13/08   131,47 191,07 16,23 2,0425 19,39 2,0996 148,92 679,8823 77,71 64,80 365,58 375,34 469,66
14/08 815,83 131,67 191,11   2,0106 19,52 2,0934 148,28 681,4382 77,99 65,40 365,13 374,83 470,07
17/08   132,25 191,29 16,01 2,0261 19,43 2,0925 147,86 690,1443 76,92 65,83 365,68 374,77 472,18
18/08   132,98 191,63 15,97 2,0242 19,27 2,0851 146,27 683,8463 76,38 66,12 365,50 374,88 472,28
19/08   131,10 188,68 15,88 2,0438 19,02 2,0812 146,86 678,3627 76,31 65,06 364,09 374,57 469,15
20/08   128,51 184,46 15,48 1,9860 18,58 2,0338 143,47 660,5513 74,18 63,40 362,02 373,70 461,92
21/08 779,06 124,55 179,72   1,9629 17,91 1,9857 139,62 642,0640 71,99 61,63 359,01 370,68 451,56
24/08   119,43 171,52 14,04 1,8878 16,55 1,8647 129,79 620,0830 64,73 55,96 353,94 365,31 438,03
25/08   123,77 177,02 14,37 1,8329 17,24 1,9035 135,09 615,7902 69,15 57,93 356,84 369,33 437,11
26/08   121,68 174,35 14,28 1,8482 17,17 1,8962 133,76 635,6976 69,07 59,14 356,64 368,79 441,25
27/08   124,85 180,05 14,84 1,8955 17,99 1,9589 141,29 648,9251 72,55 60,95 359,51 371,57 448,46
28/08 791,45 124,87 180,97   1,9516 18,11 1,9738 140,02 653,2382 74,05 62,09 360,20 372,39 450,79
31/08 793,04 124,66 180,59     17,97     647,2041 74,49 62,32 359,79 373,17 448,71
% août -3,76 -7,60 -6,51 -11,19 -8,05 -12,17 -10,20 -10,73 -7,60 -9,08 -5,14 -2,42 -1,19 -5,61
09/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets First State Latin America Fidelity Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap Eurose Sextant Grand Large CPR Croissance Réactive P
31/08 793,04 124,66 180,59 14,84 1,9516 17,97 1,9738 140,02 647,2041 74,49 62,32 359,79 373,17 448,71
01/09   121,98 177,03 14,83 1,9410 17,65 1,9406 138,33 630,5417 73,44 59,85 357,88 371,54 440,50
02/09   122,29 177,83 14,76 1,9087 17,63 1,9373 137,99 643,2293 72,84 59,54 357,83 371,54 442,22
03/09   124,86 182,18 15,04 1,9194 18,05 1,9477 139,27 641,2467 73,95 60,41 359,86 373,68 445,84
04/09 782,81 122,12 178,34   1,9460 17,71 1,9430 138,72 636,4891 72,96 58,86 358,17 373,97 442,17
07/09   122,50 178,87 14,82 1,9140 17,52 1,9237 136,18 636,4643 72,02 58,23 358,48 373,83 441,53
08/09   123,33 180,80 14,89 1,9137 17,72 1,9453 138,62 653,4860 72,66 57,52 359,70 373,41 444,93
09/09   124,72 183,29 15,02 1,9249 18,02 1,9990 139,15 645,0667 73,34 58,83 360,40 375,05 444,94
10/09   123,71 181,91 14,90 1,9175 17,86 1,9713 137,80 649,2159 71,97 58,20 359,29 373,92 443,20
11/09 786,77 122,83 181,29   1,8948 17,81 1,9500 136,04 654,1340 71,89 58,46 358,06 373,31 442,29
14/09   122,25 179,85 14,75 1,8831 17,79 1,9569 136,29 652,7338 71,62 58,74 357,36 373,42 440,97
15/09   123,10 180,01 14,81 1,9151 17,88 1,9439 135,88 661,4395 72,95 58,77 357,85 372,82 442,84
16/09   124,71 181,86 14,88 1,9310 18,09 1,9758 137,22 666,1051 74,78 59,07 359,12 373,62 444,82
17/09   125,18 181,62 14,83 1,9574 18,09 1,9718 137,56 673,5463 74,98 59,49 359,26 375,67 444,90
18/09 783,57 123,67 179,05   1,9428 18,04 1,9729 137,39 662,5956 73,34 58,53 358,01 376,12 441,39
21/09   125,28 180,58 14,74 1,9347 18,22 1,9719 137,72 657,3698 74,09   358,19 376,54 443,70
22/09   122,29 176,26 14,93 1,9214 18,14 1,9856 136,05 646,0981 72,61   354,96 375,03 441,67
23/09   122,12 176,15   1,8880 17,97 1,9598 136,62 643,6658 72,00   354,58 372,92 440,24
24/09   120,09 171,18   1,8384 17,60 1,9432 134,14 637,1525 70,61 57,60 352,15 370,84 437,02
25/09 776,13 123,62 175,50   1,9000 17,90 1,9575 134,56 625,5280 72,04 59,57 353,98 373,38 438,39
28/09   121,87 171,68   1,8703 17,60 1,9591 132,20 604,5474 70,81 59,44 352,07 373,25 433,99
29/09   120,68 171,58 14,56 1,8170 17,61 1,9303 131,78 598,6143 70,72 58,30 350,72 371,88 433,21
30/09 769,70 123,68 175,51 14,69 1,8333 18,00 1,9651 133,15 613,8450 71,92 59,95 352,56 374,12 438,09
% sept. -2,94 -0,79 -2,81 -1,01 -6,06 0,17 -0,44 -4,91 -5,05 -3,45 -3,80 -2,01 0,25 -2,37
10/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets First State Latin America Fidelity Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap Eurose Sextant Grand Large CPR Croissance Réactive P
30/09 769,70 123,68 175,51 14,69 1,8333 18,00 1,9651 133,15 613,8450 71,92 59,95 352,56 374,12 438,09
01/10   123,23 175,28 14,70 1,8779 17,97 1,9984 134,22 613,0706 71,20 60,19 352,37 373,60 438,19
02/10 771,69 123,60 175,92   1,8765 17,95 1,9956 133,65 624,6501 69,63 59,84 352,98 373,76 440,00
05/10   126,88 180,66 14,79 1,9083 18,57 2,0153 136,56 636,7084 73,28 61,88 355,63 376,03 444,68
06/10   127,13 181,66 14,82 1,9451 18,46 2,0330 138,93 624,9749 74,62 61,59 357,36 376,43 444,24
07/10   125,79 181,50 14,76 1,9789 18,69 2,0537 142,86 633,9091 77,17 61,78 357,68 375,89 446,64
08/10   125,87 181,74 14,90 1,9981 18,64 2,0418 141,44 635,3404 77,55 60,52 358,18 376,03 447,15
09/10 789,79 125,97 183,35   2,0219 18,80 2,0514 144,87 641,8083 79,41 60,51 358,75 375,44 446,91
12/10   126,01 182,84 15,08 2,0354 18,86 2,0558 145,52 639,7469 78,55   358,37 375,59 447,30
13/10   125,55 180,71 14,94 2,0254 18,73 2,0380 142,31 629,9238 77,20 60,51 357,78 375,09 445,29
14/10   124,39 178,30 14,82 1,9744 18,63 2,0266 142,20 629,5176 78,20 59,75 357,05 373,75 443,10
15/10   126,50 179,23 14,91 1,9792 18,97 2,0468 144,28 646,9494 79,21 61,07 358,39 375,57 447,04
16/10 790,13 127,07 178,88   2,0158 19,12 2,0641 145,12 645,7105 79,30 60,71 359,21 375,58 448,64
19/10   128,04 179,76 15,12 2,0116 19,22 2,0754 146,15 648,3240 78,75 60,71 359,36 375,94 449,54
20/10   127,58 179,71 15,09 2,0003 19,19 2,0576 145,08 642,5471 79,09 59,98 358,86 376,11 448,07
21/10   128,23 178,82 15,04 1,9842 19,20 2,0537 145,30 637,5417 78,26 60,57 359,53 376,45 447,92
22/10   130,41 181,69 15,24 1,9956 19,61 2,0609 146,07 644,2555 80,23 61,58 361,67 377,68 454,65
23/10 804,51 133,54 184,56   2,0534 20,03 2,1251 150,86 653,4371 81,92 62,29 364,16 380,08 460,63
26/10   133,02 185,15 15,59 2,0774 20,02 2,1353   654,0544 80,81 62,31 364,17 380,63 460,61
27/10   131,96 182,87 15,52 2,0437 19,96 2,1171 150,61 652,2397 79,68 62,11 363,36 380,77 459,38
28/10   133,58 185,23 15,53 2,0370 19,87 2,1060 150,03 663,0438 80,56 62,06 364,14 382,23 460,84
29/10   133,83 184,48 15,73 2,0325 19,96 2,1047 148,61 649,6053 79,83 62,40 364,37 383,64 461,08
30/10 803,85 133,25 184,30   2,0310 19,82 2,0966 147,76 652,1155 79,78 62,19 364,38 384,26 459,54
% oct. 4,44 7,74 5,01 7,08 10,78 10,11 6,69 10,97 8,03 10,93 3,74 3,35 2,71 4,90
11/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets First State Latin America Fidelity Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Baring ASEAN Frontiers Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap Eurose Sextant Grand Large CPR Croissance Réactive P
30/10 803,85 133,25 184,30 15,73 2,0310 19,82 2,0966 147,76 652,1155 79,78 62,19 364,38 384,26 459,54
02/11   133,52 185,10 15,58 2,0321 19,93 2,0905 148,15 669,5362 82,67 62,00 364,83 385,10 460,47
03/11   134,38 186,17 15,66 2,0436 20,22 2,1187 150,51 675,2817 83,82   365,54 386,27 462,29
04/11   134,66 189,31 15,78 2,1183 20,48 2,1493 153,13 673,5501 85,20 62,13 366,01 387,93 463,78
05/11   135,56 189,12 15,79 2,1051 20,41 2,1393 152,58 672,8399 83,90 62,72 365,80 387,65 463,47
06/11 821,89 134,87 190,51   2,1109 20,45 2,1184 152,54 679,0937 82,72 62,65 366,37 388,17 465,28
09/11   133,34 189,72 15,81 2,1093 20,20 2,1145 151,45 672,4802 82,74 62,62 365,20 388,24 462,45
10/11   133,68 188,17 15,75 2,0922 20,32 2,0978 151,95 673,4679 82,98 63,03 365,43 388,28 463,87
11/11   135,20   15,74 2,1034 20,31 2,0941 151,99 667,4672 82,99 63,56      
12/11   133,82 188,50 15,71 2,1123 20,29 2,1079 151,73 658,2984 81,75 62,94 363,94 388,43 459,72
13/11 814,55 132,14 186,17   2,0844 20,23 2,0717 150,37 653,4685 81,44 63,30 363,03 389,03 457,60
16/11   132,51 187,15 15,55 2,0865 20,25 2,0694 150,20 657,8446 81,72 63,14 363,19 389,36 459,02
17/11   135,16 190,75 15,69 2,0964 20,54 2,0994 152,16 660,2616 84,40 63,84 365,69 391,56 463,37
18/11   134,78 191,12 15,62 2,1095 20,51 2,0834 151,33 669,0643 85,67 63,75 365,84 391,20 465,47
19/11   135,60 191,43 15,56 2,1108 20,57 2,1112 152,02 669,3879 85,85 63,75 366,06 392,72 465,29
20/11 823,29 136,15 192,88   2,1406 20,83 2,1260 154,53 674,8364 86,22 64,44 366,03 393,19 467,55
23/11   135,83 192,85 15,72 2,1544 20,86 2,1352 154,26 674,9592 85,77   365,56 394,03 467,71
24/11   133,54 189,91 15,52 2,1545 20,75 2,1291 154,65 673,9485 83,76 64,98 364,34 394,22 466,43
25/11   135,85 191,69 15,53 2,1543 20,91 2,1373 155,96 677,0615 84,50 65,23 365,46 394,79 468,07
26/11   136,69 192,63 15,40 2,1318 20,97 2,1309 154,44 677,1136 83,48 65,55 366,67 395,23 469,65
27/11 836,73 136,92 193,14   2,1579 20,79 2,1178 153,28 678,4975 83,25 65,30 366,96 395,42 469,26
30/11 841,57 137,95 195,53 15,06 2,1075 20,87 2,1094 152,16 675,4106 83,07 65,78 367,12 396,67 469,15
% nov. 4,69 3,53 6,09 -4,26 3,77 5,30 0,61 2,98 7,86 4,12 5,77 0,75 3,23 2,09
12/15
Date Moneta Micro Entreprises Renaissance Europe Norden HSBC Frontier Markets First State Latin America Fidelity Asian Smaller Companies First State Asia Pacific Leaders Vanguard US Opportunities BGF Emerging Europe A2 Parvest Japan Small Cap Eurose Sextant Grand Large H2O Multistratégies
30/11 841,57 137,95 195,53 15,06 2,1075 20,87 2,1094 675,4106 83,07 65,78 367,12 396,67 231,35
01/12   137,50 195,59 15,28 2,0740 20,90 2,1286 683,2906 82,53 66,39 366,53 396,85 231,35
02/12   138,02 196,35 15,40 2,0849 20,96 2,1295 679,3498 81,98 66,49 366,08 397,09 231,27
03/12   134,13 193,09 15,07 2,0925 20,28 2,1288 670,7639 79,82 64,54 362,71 395,23 220,99
04/12 835,66 133,64 191,00   2,0553 20,31 2,0507 683,6187 77,40 63,94 361,89 393,93 217,81
07/12   135,18 192,39 14,99 2,0580 20,25 2,0769 679,1371 77,43 64,37 362,75 394,46 217,52
08/12   133,17 188,17 14,85 2,0337 19,94 2,0381 677,3052 75,13 63,39 360,92 392,86 214,92
09/12   131,91 186,06 14,78 1,9973 19,66 2,0155 668,0719 75,36 62,92 359,45 392,05 213,91
10/12   131,38 185,17 14,75 2,0059 19,62 2,0149 674,5784 75,36 62,57 359,01 391,17 212,72
11/12 822,82 129,46 180,78   1,9822 19,15 1,9994 659,6488 73,39 61,85 356,79 389,95 208,26
14/12   127,53 178,59 14,36 1,9552 19,02 1,9914 659,0262 72,31 61,98 354,31 389,08 205,52
15/12   130,55 183,10 14,49 1,9364 19,50 1,9905 669,6445 74,75 62,24 356,80 389,20 210,12
16/12   130,46 183,71 14,58 1,9569 19,47 2,0256 681,1115 75,28 62,34 357,66 389,17 210,98
17/12   132,14 185,58 14,86 1,9939 19,83 2,0582 671,7567 77,53 63,71 358,78 390,49 216,26
18/12 833,66 130,68 183,28   2,0124 19,77 2,0464 667,1801 76,11 63,43 357,62 390,74 214,72
21/12   129,26 182,70 14,66 1,9836 19,70 2,0454 673,6922 76,03 63,06 356,66 388,96 213,00
22/12   129,07 182,42 14,61 1,9708 19,69 2,0411 678,9490 75,57 62,87 356,52 387,76 211,31
23/12   131,38 186,72 14,76 1,9637 20,05 2,0507 684,3936 77,18   358,27 388,91 215,28
24/12 836,53 131,28     1,9720 20,12 2,0539 686,1287   62,56 358,26 389,38 212,79
28/12   131,00 186,08     19,92   683,5970 76,80 63,08 357,99 389,10 212,56
29/12   133,22 189,01 14,85 1,9759 20,14 2,0541 692,3949 76,82 64,38 358,81 390,24 214,92
30/12   132,67 188,36 14,91 1,9716 20,12 2,0635 686,4577 76,17 64,50 358,01 390,23 212,85
31/12 846,83 131,99     1,9632 20,21 2,0787 679,6552 76,61   357,73 390,99 213,75
% déc. 0,63 -4,32 -3,67 -1,00 -6,85 -3,16 -1,46 -2,22 -7,78 -1,95 -2,56 -1,43 -7,61