ANNEE 2020

01/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir €       GemEquity JPM Emerging Small Cap Vanguard US Opportunities   Schroder Emerging Europe Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap EdR Goldsphere H2O Multistratégies H2O Multibonds
31/12 1205,34 39,49     1734,89       177,59 14,89 1161,6135   38,22 268,10 96,90 94,41 395,78 523,99
02/01   39,88     1758,71       180,66 14,98 1171,2044   38,61 274,10   94,00 402,51 522,22
03/01 1208,37 39,64     1749,41       180,13 14,94 1160,1122   38,50 272,90   94,10 398,46 525,78
06/01   39,40     1736,46       178,23 14,71 1163,0179   38,19 270,80 97,10 94,35 397,89 524,73
07/01   39,59     1749,75       179,52 14,80 1164,0415   38,59 272,40 97,96 95,13 398,50 524,97
08/01   39,78     1751,11       179,55 14,85 1170,6751   38,87 271,80 98,15 92,69 401,35 525,36
09/01   39,89     1772,75       182,81 15,07 1178,4696   39,50 275,70 98,45 91,63 406,90 533,33
10/01 1210,70 39,96     1767,27       183,56 15,18 1182,0799   39,57 276,20 98,64 92,92 405,74 534,27
13/01   40,01     1766,95       185,17 15,27 1186,0812   39,82 279,70   91,15 399,33 528,33
14/01   40,16     1770,67       185,18 15,31 1195,8146   39,81 278,80 98,36 92,06 398,19 527,06
15/01   40,44     1779,13       183,54 15,33 1192,2394   39,42 278,50 98,83 93,65 390,45 523,69
16/01   40,60     1781,43       184,53 15,34 1205,0283   39,73 278,80 98,52 93,45 387,69 520,75
17/01 1222,61 40,84     1790,46       186,33 15,40 1206,7706   40,10 279,60 98,90 93,62 389,46 529,36
20/01   40,94     1793,33       186,68 15,48 1207,8293   40,26 278,70 99,38   389,17 531,93
21/01   41,05     1783,57       182,93 15,31 1199,6584   39,82 272,30 99,62 95,26 386,46 527,64
22/01   41,25     1781,30       185,28 15,41 1199,6880   39,85 274,10 100,07 94,90 387,36 530,59
23/01   40,96     1765,62       183,87 15,31 1201,9942   39,54 268,20 100,03 94,93 385,48 531,86
24/01 1238,41 41,19     1782,29       184,07 15,42 1182,2111   39,57 268,60 99,87 96,49 382,94 532,68
27/01   40,44     1745,20       181,23 14,95 1154,5267   38,50 259,10 98,12 96,38 380,39 534,29
28/01   40,70     1753,84       182,16 15,00 1169,2387   38,68 262,50 97,71 94,50 389,17 543,48
29/01   41,30     1761,97       181,37 15,07 1165,5931   38,92 263,70 97,17 95,67 392,55 548,88
30/01   40,73     1735,98       177,22 14,70 1164,6139   38,43 256,20 95,06 95,48 386,33 538,58
31/01 1226,92 40,28     1715,17       174,95 14,55 1140,6591   38,11 253,80 95,04 95,81 381,07 532,00
% janvier 1,79 2,00     -1,14       -1,49 -2,28 -0,19   -0,29 -3,77 -1,92 1,48 -3,72 1,53
02/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir €       GemEquity JPM Emerging Small Cap Vanguard US Opportunities   Schroder Emerging Europe Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap EdR Goldsphere H2O Multistratégies H2O Multibonds
31/01 1226,92 40,28     1715,17       174,95 14,55 1140,6591   38,11 253,80 95,04 95,81 381,07 532,00
03/02   40,62     1736,63       175,57 14,56 1151,7785   37,72 257,20 95,05 95,15 382,30 534,38
04/02   41,63     1768,45       180,24 14,86 1178,0292   38,44 265,30 96,75 93,32 390,03 544,51
05/02   42,00     1791,19       181,53 15,03 1196,2625   38,97 264,80 97,99 93,42 398,49 551,56
06/02   42,17     1792,07       183,98 15,11 1197,2460   38,53 268,70 97,85 94,47 403,67 552,75
07/02 1252,24 41,89     1769,46       182,04 14,93 1184,1638   38,14 266,70 96,89 93,34 402,81 550,30
10/02   42,18     1785,33       181,21 14,97 1186,5597   37,78 266,90 97,13 94,94 398,27 550,22
11/02   43,02     1811,86       184,21 15,08 1197,0637   38,38 269,90   95,06 402,43 553,36
12/02   43,37     1814,84       186,68 15,22 1205,9810   38,80 273,30 98,18 94,20 411,39 559,60
13/02   43,43     1816,36       187,07 15,31 1201,4103   38,73 272,50 98,17 95,34 410,00 562,74
14/02 1285,45 43,37     1810,36       186,90 15,31 1201,1701   38,57 271,80 97,68 94,93 406,96 564,62
17/02   43,37     1813,07       188,26 15,32 1200,0196   38,82 273,10 96,25   409,34 566,18
18/02   43,29     1806,33       185,67 15,30 1196,2221   38,59 269,30 94,73 97,96 402,58 562,22
19/02   43,88     1824,05       188,08 15,36 1206,0817   38,98 272,40 95,25 99,71 402,75 566,61
20/02   43,42     1804,75       186,58 15,26 1210,0066   38,91 269,40 93,85 99,89 402,21 562,20
21/02 1288,38 43,29     1790,55       183,98 15,17 1196,0885   38,49 267,90 92,25 102,80 393,97 563,14
24/02   41,53     1716,57       179,60 14,75 1151,6026   36,97 260,80   104,13 381,05 542,73
25/02   40,88     1682,61       179,55 14,81 1110,9362   36,82 261,00 89,72 100,59 369,63 536,26
26/02   40,95     1688,54       177,21 14,71 1097,2314   36,22 262,40 89,52 100,21 371,97 544,17
27/02   39,61     1635,04       172,20 14,22 1057,4240   34,91 259,60 85,24 95,38 353,98 504,88
28/02 1159,12 38,61     1600,92       168,47 13,72 1054,8419   32,63 254,70 82,31 88,75 331,20 486,90
% février -5,53 -4,15     -6,66       -3,70 -5,70 -6,89   -14,38 1,04 -13,39 -7,37 -13,09 -8,48
03/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir €       GemEquity JPM Emerging Small Cap Vanguard US Opportunities   Schroder Emerging Europe Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap EdR Goldsphere H2O Multistratégies H2O Multibonds
28/02 1159,12 38,61     1600,92       168,47 13,72 1054,8419   32,63 254,70 82,31 88,75 331,20 486,90
02/03   38,68     1595,24       169,57 13,83 1081,6358   32,35 260,30 83,68 89,77 319,71 460,44
03/03   39,58     1629,06       169,45 14,00 1051,0039   33,26 260,50 84,30 94,07 329,20 486,05
04/03   39,94     1629,93       171,17 14,00 1085,7798   33,64 263,30 84,78 95,62 317,45 473,96
05/03   39,38     1605,53       170,49 13,98 1044,9989   32,86 267,30 83,45 97,63 291,00 448,83
06/03 1125,32 38,18     1561,63       163,75 13,49 1026,2251   30,92 260,10 80,91 95,95 275,23 416,99
09/03   35,90     1471,09       151,74 12,66 947,6072   26,88 250,10 76,17 89,88 207,22 333,20
10/03   35,51     1455,34       157,48 12,83 989,5433   28,05 251,90 77,72 89,34 198,78 332,61
11/03   34,81     1436,38       154,40 12,85 935,6727   27,31 250,00 76,92 83,83 214,04 360,74
12/03   31,04     1296,16       144,88 11,70 837,3091   24,24 234,50 71,00 76,21 138,85 287,42
13/03 909,23 31,45     1321,64       148,83 12,08 903,5962   25,39 234,60 69,67 69,66 132,89 305,69
16/03   29,97     1275,69       135,98 11,16 802,0272   22,92 223,40 67,66 72,82 95,25 257,71
17/03   29,97     1261,88       138,91 11,19 836,8230   22,61 228,60 71,69 81,63 92,81 256,60
18/03   28,86     1230,11       131,62 10,74 782,3409   21,77 216,90 71,59 73,31 87,53 250,03
19/03   29,76     1256,96       131,49 10,43 794,4527   21,60 216,40 72,74 75,95 87,78 268,25
20/03 832,28 30,83     1303,29       137,07 10,78 772,2571   23,01 223,00 72,74 72,62 94,39 275,50
23/03   29,73     1272,25       129,70 10,02 767,1945   22,52 217,50 72,05 75,72 93,26 252,60
24/03   32,00     1357,15       139,27 10,37 834,2138   23,76 230,20 76,12 85,30 112,27 260,13
25/03   32,64     1370,92       145,22 10,78 854,9929   23,85 235,70 76,39 87,72 124,08 286,05
26/03   33,58     1405,99       144,55 11,02 896,1839   24,60 238,90 77,29 85,35 138,29 318,35
27/03 875,29 32,85     1364,44       141,63 10,68 861,9157   23,73 232,10 78,40 79,84 123,13 301,21
30/03   33,26     1387,06       140,64 10,58 873,5092   23,48 232,50 78,52 79,52 113,48 279,39
31/03 891,42 33,81     1412,56       142,51 10,86 870,2122   24,21 236,30 79,09 77,64 116,13 300,14
% mars -23,10 -12,43     -11,77       -15,41 -20,85 -17,34   -25,80 -7,05 -3,91 -12,52 -64,94 -38,36
04/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir €       GemEquity JPM Emerging Small Cap Vanguard US Opportunities   Schroder Emerging Europe Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap EdR Goldsphere H2O Multistratégies H2O Multibonds
31/03 891,42 33,81     1412,56       142,51 10,86 870,2122   24,21 236,30 79,09 77,64 116,13 300,14
01/04   32,75     1390,37       138,98 10,72 826,0464   23,88 232,20 76,38 80,59 108,95 273,31
02/04   32,61     1396,92       141,72 10,78 836,4238   24,09 234,70 74,78 84,91 111,91 298,76
03/04 871,21 32,28     1379,16       141,19 10,78 823,5821   25,38 233,80 74,42 85,08 102,73 288,89
06/04   33,74     1425,90       146,05 11,03 876,4749   25,88 239,80 76,81 89,22 113,30 292,03
07/04   34,65     1450,41       148,82 11,28 878,1239   26,73 244,70 81,08 88,17 117,71 302,28
08/04   35,16     1477,64       149,19 11,30 907,4819   26,42 242,60 79,13 89,06 121,10 300,47
09/04 936,43 35,52     1502,16       149,90 11,60 922,4890   27,28 243,90 81,15 95,92 123,27 313,79
10/04                   11,56       243,70        
13/04                     912,9004     241,80        
14/04   36,19     1539,58       150,84 11,66 938,9460   27,34 247,30 82,64 103,48 123,74 300,94
15/04   35,11     1498,63       150,68 11,60 919,4752   25,97 244,40 82,48 102,04 112,24 283,09
16/04   35,62     1494,30       153,03 11,60 918,5253   26,30 247,30 83,79 104,16 109,92 285,82
17/04 936,86 36,54     1530,49       155,05 11,90 946,6487   26,55 249,20 84,19 101,05 113,00 291,24
20/04   36,99     1548,09       155,20 11,96 939,3913   26,15 251,40 85,35 103,44 111,26 284,63
21/04   36,42     1525,18       151,36 11,68 912,3594   24,98 243,10 84,36 102,86 103,66 262,43
22/04   36,68     1548,91       154,64 11,79 926,7272   26,07 248,30 84,48 109,79 105,33 259,69
23/04   37,16     1567,53       154,21 11,93 931,4328   26,71 249,40 86,13 113,57 112,34 274,15
24/04 952,21 36,76     1545,54       151,94 11,79 943,0435   26,88 246,20 85,60 115,36 108,65 272,70
27/04   37,27     1580,47       154,49 11,92 962,1439   26,85 250,40 86,35 115,21 114,12 283,23
28/04   37,08     1574,20       155,74 12,09 963,0908   27,41 251,30 88,51 114,84 119,63 281,37
29/04   37,45     1596,61       158,27 12,23 995,1463   27,68 253,90   115,36 128,47 300,16
30/04 990,13 37,26     1577,09       156,49 12,27 977,9283   27,53 253,80 87,67 110,10 125,04 298,76
% avril 11,07 10,20     11,65       9,81 12,98 13,20   13,71 8,20 10,85 41,81 7,67 -0,46
05/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir €       GemEquity Echiquier Artificial Intelligence JPM US Technology   Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap BGF World Healthscience A H2O Multistratégies H2O Multibonds
30/04 990,13 37,26     1577,09       156,49 129,32 25,44   253,80 87,67 51,15 125,04 298,76
01/05                     24,35   246,00        
04/05         1542,89       151,34 127,90 24,17   244,20   50,33 118,65 288,75
05/05   36,88     1590,37       154,66 132,20 25,16   246,70   51,18 123,21 288,31
06/05   37,39     1602,84       157,09 136,39 25,33   248,80   51,49 117,77 289,04
07/05 995,85 37,94     1624,84       156,42 142,26 26,09   249,30 91,18 51,49 120,00 298,71
08/05   38,33             157,65 144,46 26,47   253,30 90,86 51,56    
11/05   38,64     1646,43       158,65 146,79 26,64   254,10 92,02 51,70 123,32 298,46
12/05   38,52     1646,62       156,75 144,20 26,78   254,40 92,91 52,49 121,21 301,58
13/05   38,31     1627,60       157,59 142,23 26,47   252,20 92,58 51,96 116,36 295,59
14/05   37,35     1588,42       156,54 144,09 25,41   249,60 89,88 50,95 116,16 285,42
15/05 990,97 37,45     1613,84       156,64 146,46 26,25   249,40 91,13 51,88 117,69 294,57
18/05   38,75     1666,47       159,04 147,60 26,84   256,10 92,36 52,64 124,89 306,97
19/05   38,79     1655,71       160,02 148,59 27,16   257,90 90,88 52,49 123,77 307,69
20/05   39,75     1676,74       161,23 150,84 27,73   260,00 92,14 52,42 125,49 322,55
21/05                 161,45   27,63   253,70        
22/05 1017,65 39,84     1683,68       157,11 153,74 27,64   245,60 92,57 51,81 125,54 326,92
25/05   40,55     1721,48       158,96 153,83     247,30 93,98 52,08 126,36 330,37
26/05   40,70     1722,34       161,08 151,52 28,05   250,30 93,50 52,27 135,52 345,73
27/05   39,69     1682,68       160,60 150,72 26,97   247,10 93,74 51,13 143,02 343,96
28/05   40,67     1735,49       158,78 150,05 27,69   246,70 93,44 52,77 140,87 349,43
29/05 1075,77 40,79     1738,53       158,14 154,16 27,96   246,50 94,02 53,04 138,37 344,35
% mai 8,65 9,47     10,24       1,05 19,21 7,34   -5,14 7,24 1,27 10,66 15,26
06/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir €       GemEquity Echiquier Artificial Intelligence JPM US Technology   Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap Edgewood US Select Growth H2O Multistratégies H2O Multibonds
29/05 1075,77 40,79     1738,53       158,14 154,16 27,96   246,50 94,02 459,39 138,37 344,35
01/06                 161,50       253,90        
02/06   41,35     1746,45       163,67 156,79 28,71   258,30 95,80 462,46 150,60 357,73
03/06   41,65     1758,58       167,71 157,14 29,17   262,70 94,68 463,09 156,21 360,74
04/06   41,38     1746,13       165,73 151,94 29,13   262,00 92,90 450,75 157,13 364,54
05/06 1143,18 41,52     1739,82       168,28 153,17 29,00   266,80 93,06 462,70 167,01 374,69
08/06   40,93     1705,01       168,75 154,75 28,92   264,40 93,19 465,48 166,94 364,64
09/06   40,84     1693,28       168,51 153,57 29,30   266,60 92,47 463,89 162,16 364,37
10/06   41,02     1692,27       169,99 156,95 29,60   268,90 94,02 466,69 158,93 351,06
11/06   39,81     1658,67       166,30 149,12 29,07   263,70 92,17 439,05 148,17 337,64
12/06 1091,72 40,08     1653,10       167,91 153,24 28,86   262,90 92,36 451,50 148,79 332,69
15/06   40,18     1654,74       163,99 156,27 28,37   261,40 90,14 455,26 147,88 335,30
16/06   41,14     1692,48       169,52 158,95 29,72   266,20 93,30 463,44 152,09 345,02
17/06   41,79     1707,08       170,76 161,76 29,91   267,30 93,57 466,58 149,82 354,12
18/06   41,64     1696,50       171,36 164,48 29,83   268,90 93,85 467,64 148,17 344,06
19/06 1112,77 42,07     1701,94       173,06 165,60 30,27   270,80 94,82 469,49 144,78 344,14
22/06   41,81     1692,74       172,92 166,16 30,04   271,10 94,37 472,63 148,41 343,93
23/06   41,81     1709,66       174,88   30,40   275,80 94,37 472,63 152,51 346,42
24/06   41,43     1673,55       174,50 163,64 30,01   272,60 93,51 462,91 146,41 349,43
25/06   41,65     1681,69       174,77 167,11 29,42   272,60 93,73 471,10 146,90 336,78
26/06 1101,12 41,66     1681,58       173,30 165,51 29,93   271,30 94,03 458,43 143,83 333,79
29/06   41,77     1677,29       172,16 164,10 29,21   271,10 93,23 460,06 141,58 331,74
30/06 1107,14 42,16     1695,36       173,51 167,42 29,99   272,70 92,73 471,21 146,10 334,01
% juin 2,92 3,36     -2,48       9,72 8,60 6,67   10,02 -1,37 2,57 5,59 -3,00
07/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir €       GemEquity Echiquier Artificial Intelligence JPM US Technology   Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap Edgewood US Select Growth H2O Multistratégies H2O Multibonds
30/06 1107,14 42,16     1695,36       173,51 167,42 29,99   272,70 92,73 471,21 146,10 334,01
01/07   42,52     1702,33       174,50 170,45 30,34   273,70 92,46 477,74 147,73 335,41
02/07   43,09     1731,53       177,83 171,38 31,11   279,90 91,84 480,04 152,39 342,70
03/07 1123,81 43,06     1732,71       179,14 171,41     283,90 91,94   152,15 341,62
06/07   43,51     1756,23       181,88 172,13 31,79   293,50 92,64 483,54 155,46 345,81
07/07   43,42     1748,45       181,68 172,21 31,68   292,50 93,49 482,41 153,98 341,07
08/07   43,17     1742,99       185,20 176,93 31,88   298,60 92,71 487,02 150,65 336,95
09/07   43,47     1734,00       187,56 180,23 32,48   301,40 92,44 489,26 148,97 344,32
10/07 1130,73 43,39     1735,63       185,39 179,25 32,35   299,60 92,40 488,83 151,01 338,63
13/07   43,68     1751,40       185,12 169,32 32,98   303,20 93,11 475,63 153,02 347,84
14/07   42,89             182,24 169,89 30,87   296,20 92,07 479,35    
15/07   43,49     1754,13       184,09 170,32 31,47   297,10 93,02 482,35 153,94 346,59
16/07   43,37     1760,07       179,61   31,08   288,80 92,59 477,70 156,19 352,59
17/07 1144,41 43,33     1758,85       181,74 169,65 31,32   292,40 93,47 482,88 155,23 347,90
20/07   44,11     1783,31       183,35 176,75 31,93   296,50 93,33 491,78 153,36 344,50
21/07   44,24     1778,76       187,62 175,31 32,73   301,10 94,36 485,00 157,24 349,28
22/07   44,32     1788,27       184,31 173,67 32,75   297,60 93,22 482,47 155,86 348,45
23/07   44,37     1795,00       184,69 170,86 32,90   299,60   472,94 153,57 352,01
24/07 1150,88 43,33     1756,42       181,00 167,98 31,38   296,00   469,96 154,15 349,81
27/07   43,40     1765,24       180,79 168,51 32,19   298,70 92,79 470,85 154,30 352,89
28/07   43,61     1757,78       182,50 167,67 32,14   299,20 92,70 467,69 152,68 351,82
29/07   43,81     1770,50       183,68 171,13 32,46   301,80 92,07 472,12 149,27 350,21
30/07   43,21     1744,76       183,11 171,94 32,60   299,00 90,71 470,43 142,73 343,52
31/07 1114,51 43,25     1759,52       182,54 172,63 33,25   298,20 89,59 472,17 141,99 340,92
% juillet 0,67 2,59     3,78       5,20 3,11 4,79   3,35 -3,39 0,20 -2,81 2,07
08/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir €       GemEquity Echiquier Artificial Intelligence JPM US Technology   Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap Edgewood US Select Growth H2O Multistratégies H2O Multibonds
31/07 1114,51 43,25     1759,52       182,54 172,63 33,25   298,20 89,59 472,17 141,99 340,92
03/08   43,25     1794,07       184,60 176,30 33,74   300,90 90,74 476,77 141,87 335,02
04/08   43,80     1773,22       186,78 176,23 34,16   303,70 91,70 477,35 145,52 331,55
05/08   44,25     1792,07       187,41 177,11 34,38   307,50 91,65 476,02 147,31 334,55
06/08   44,12     1799,75       187,92 176,24 34,35   305,60 91,91 482,19 145,82 337,55
07/08 1145,36 44,50     1820,56       186,06 168,73 34,35   300,50 91,07 479,74 144,56 338,44
10/08   44,07     1808,74       184,23 165,23 33,34   296,70   477,45 147,83 346,80
11/08   44,54     1834,41       184,86 163,20 33,03   299,90 92,46 470,70 153,80 352,27
12/08   45,07     1845,31       184,81 163,63 33,27   300,80 91,84 476,78 155,04 351,57
13/08   45,31     1859,22       184,66 165,08 33,84   300,20 92,26 478,03 153,06 344,37
14/08 1166,63 44,50     1825,99       184,41 164,69 33,91   300,60 92,39 475,90 153,87 354,33
17/08   44,93     1847,24       184,42 167,64 34,18   305,00 91,82 479,51 151,55 354,39
18/08   44,72     1839,11       185,33 168,48 34,35   306,10 92,36 480,73 150,12 345,45
19/08   44,93     1843,69       184,48 167,89 34,27   304,60 92,47 478,90 152,29 351,47
20/08   44,55     1829,68       182,67 170,67 34,46   299,70 91,53 485,59 148,09 352,52
21/08 1165,41 44,77     1827,02       185,43 170,63 34,79   304,50 92,40 488,94 147,12 353,77
24/08   45,27     1844,77       188,15 170,15 35,11   308,70 92,89 489,56 150,06 348,49
25/08   45,50     1854,87       189,03 171,42 34,91   311,90 92,92 492,95 149,79 345,86
26/08   45,95     1874,60       190,72 177,30 35,82   313,20 93,21 503,55 150,51 354,78
27/08   45,77     1847,99       191,02 177,15 35,96   312,20 93,11 502,97 150,08 349,14
28/08 1185,26 45,36     1844,39       190,23 176,92 36,39   314,20 90,60 503,05 153,86 355,79
31/08 1185,08 45,40     1852,63       186,94 176,33 36,18   309,30 91,65 499,70 151,41 352,38
% août 6,33 4,97     5,29       2,41 2,14 7,97   2,92 2,30 5,83 6,63 3,36
09/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir €       GemEquity Echiquier Artificial Intelligence JPM US Technology   Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap Edgewood US Select Growth H2O Multistratégies H2O Multibonds
31/08 1185,08 45,40     1852,63       186,94 176,33 36,18   309,30 91,65 499,70 151,41 352,38
01/09   45,50     1852,09       189,74 180,38 37,09   313,50 92,00 505,08 151,39 359,45
02/09   46,16     1885,58       192,01 183,24 36,89   313,40 94,02 522,20 147,10 361,66
03/09   44,92     1832,66       189,79 173,07 36,31   307,30 93,93 502,15 149,38 360,63
04/09 1165,76 44,07     1805,22       187,77 168,25 34,16   303,30 93,17 493,01 156,30 362,66
07/09   44,83     1852,54       186,04 168,09     304,90 93,08   156,91 362,86
08/09   44,19     1827,95       185,54 163,63 33,51   302,20 93,02 479,89 155,38 356,40
09/09   44,74     1850,15       185,21 167,09 33,34   302,90 94,03 491,79    
10/09   44,65     1843,12       184,21 164,33 34,18   301,00 93,64 481,51    
11/09 1189,07 44,85     1850,27       185,94 163,33 33,22   302,20 93,55 481,70    
14/09   45,07     1859,42       187,77 165,49 33,64   306,80 94,85 485,92    
15/09   45,53     1854,06       190,33 168,64 34,25   311,10 95,63 493,18    
16/09   45,75     1865,68       190,84 167,24 34,27   311,80 96,97 485,47    
17/09   45,51     1859,74       188,85 165,47 33,18   307,90 97,01 477,36    
18/09 1201,02 45,53     1868,13       188,84 165,12 33,40   308,60 97,66 468,85    
21/09   44,39     1811,62       187,76 168,10 33,00   302,60   471,26    
22/09   44,65     1813,77       187,45 171,12 33,52   302,80   481,19    
23/09   44,99     1823,11       187,98 167,42 33,85   302,50 98,14 472,53    
24/09   44,83     1816,03       186,00 168,03 33,04   297,80 97,25 475,82    
25/09 1142,74 45,09     1827,37       186,30 173,04 33,28   297,00 98,47 486,70    
28/09   45,82     1856,74       186,96 174,74 34,45   300,20 100,00 493,28    
29/09   46,02     1868,07       185,92 174,69 34,84   299,90 99,52 489,83    
30/09 1167,97 45,92     1871,05       187,81 174,70 35,03   307,00 99,48 494,31    
% sept. -1,44 1,15     0,99       0,47 -0,92 -1,26   1,22 8,54 -1,08    
10/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir €       GemEquity Echiquier Artificial Intelligence JPM US Technology   Fidelity Greater China Fund Parvest Japan Small Cap Edgewood US Select Growth H2O Multistratégies H2O Multibonds
30/09 1167,97 45,92     1871,05       187,81 174,70 35,03   307,00 99,48 494,31    
01/10   46,33     1897,99       188,43 177,97 35,46   308,20   498,71    
02/10 1181,91 46,13     1899,43       187,85 176,05 35,43   306,90 97,59 491,84    
05/10   46,43     1922,86       189,22 177,96 35,52   308,00 97,65 497,02    
06/10   46,13     1913,82       190,15 181,85 35,89   311,60 97,85 490,07    
07/10   46,11     1910,17       192,42 185,28 36,10   313,80 98,10 499,23    
08/10   46,44     1928,15       193,71 186,32 36,52   315,00 99,16 502,66    
09/10 1220,31 47,12     1950,12       194,47 188,40 36,92   317,50 99,35 505,42    
12/10   47,77     1970,92       197,37 190,42 37,45   324,00 99,57 514,11    
13/10   47,64     1968,91       198,94 192,87 37,90   323,10 99,98 516,03    
14/10   47,56     1967,30       198,49 190,69 38,02   321,70 100,12 509,69    
15/10   46,68     1931,76       196,48 190,22 37,27   316,30 98,90 510,32    
16/10 1214,34 47,01     1950,11       196,29 189,69 37,70   319,30 98,40 510,03    
19/10   46,77     1943,21       195,60 188,13 37,72   319,30 98,85 500,24    
20/10   46,32     1932,77       196,81 187,34 37,39   321,60 99,30 500,69 149,05 381,81
21/10   45,84     1917,48       196,65 185,42 37,52   322,40 99,86 507,17 149,58 380,50
22/10   45,54     1905,36       196,79 185,13 36,93   321,30 99,32 515,28 150,60 383,61
23/10 1215,02 45,44     1901,25       195,86 185,80 36,60   318,70 98,98 521,95 152,16 385,57
26/10         1866,07       195,29 182,93 36,45   317,60 97,92 512,31 152,44 385,69
27/10   44,70     1861,74       196,19 184,02 36,49   320,00 98,65 514,59 148,84 389,18
28/10   43,49     1811,43       196,19 181,06 35,40   316,70 98,63 500,38 144,13 380,24
29/10   43,77     1835,43       198,10 183,30 35,77   318,50 100,39 509,27 142,77 380,13
30/10 1146,28 43,73     1833,99       194,61 178,04 34,47   313,30 99,19 494,32 145,35 382,87
% oct. -1,86 -4,77     -1,98       3,62 1,91 -1,51   2,14 -0,29 0,00    
11/20
Date Moneta Micro Entreprises Comgest Growth Greater Europe     Groupama Avenir € BGF European Value Fund E2 DNCA Value Europe C Métropole Selection A GemEquity Echiquier Artificial Intelligence JPM US Technology BNP PARIBAS Energy Transition Fidelity Greater China Fund BNP PARIBAS Japan Small Cap Edgewood US Select Growth H2O Multistratégies H2O Multibonds
30/10 1146,28 43,73     1833,99 52,01 173,27 422,64 194,61 178,04 34,47 810,37 313,30 99,19 494,32 145,35 382,87
02/11   44,28     1848,27 53,66 177,17 432,05 196,46 178,32 35,27 832,75 316,10 99,11 501,06 146,77 379,56
03/11   45,12     1880,02 54,71 181,54 445,09 196,66 180,31 35,29 856,95 317,60   502,83 151,48 386,08
04/11   46,69     1931,07 55,24 183,05 449,31 199,32 189,93 36,59 854,48 324,30 99,22 524,28 149,44 386,84
05/11   47,55     1963,99 56,20 185,22 455,74 205,20 194,65 38,30 896,36 328,30 101,05 529,16 152,64 393,95
06/11 1214,97 47,52     1960,52 56,23 184,76 454,22 205,37 192,89 38,42 897,84 328,50 101,61 530,39 150,97 394,11
09/11   47,74     1948,15 59,94 196,97 495,80 207,30 188,56 38,95 921,44 333,10 103,55 521,29 165,10 409,27
10/11   46,90     1914,10 60,97 202,80 513,92 201,98 183,45 37,16 916,05 324,70 100,58 509,56 173,69 407,32
11/11   47,65       61,24   513,51 200,07 188,92 37,71 939,01 324,50 101,63 521,46    
12/11   47,58     1962,24 60,63 201,83 507,42 200,74 189,40 38,20 929,79 326,50 101,30 516,45 170,02 407,59
13/11 1280,28 47,57     1966,65 61,02 203,40 510,82 203,03 189,80 38,13 938,84 326,60 101,06 520,42 170,83 405,21
16/11   47,75     1980,54 61,70 207,85 525,28 206,39 190,84 38,03 959,45 330,60 101,84 518,99 174,61 413,03
17/11   47,60     1974,44 61,31 208,84 528,20 204,44 191,69 38,19 969,99 328,80 100,57 516,14 176,42 410,84
18/11   47,66     1980,46 62,05 210,08 530,77 205,16 190,41 38,31 979,14 329,20 101,28 511,74 178,46 414,87
19/11   47,56     1972,76 61,77 207,84 525,09 204,79 194,21 38,80 990,88 329,50 100,61 515,77 179,30 416,44
20/11 1321,95 48,13     1989,22 61,96 208,93 525,69 206,43 195,13 39,20 1011,44 332,80 101,75 513,31 179,47 416,53
23/11   47,82     1982,13 62,21 209,76 531,09 208,27 197,72 39,48 1048,65 333,00   516,66 180,73 418,52
24/11   47,39     1964,58 63,07 215,19 548,90 208,13 198,30 39,48 1061,39 333,50 103,16 516,29 186,59 420,34
25/11   47,31     1961,83 62,94 214,89 547,38 206,09 201,02 39,97 1071,62 329,00 102,04 519,94 186,23 419,86
26/11   47,68     1976,92 62,78 213,57 542,70 207,85 201,25     330,70 103,48   184,58 419,77
27/11 1361,27 48,29     2001,26 62,63 214,06 544,97 207,49 203,84 40,77 1089,11 332,70 104,83 520,65 185,02 417,42
30/11 1352,17 48,22     2003,01 62,56 210,21 536,15 203,68 203,69 40,94 1075,09 324,80 103,51 521,92 181,85 413,88
% nov. 17,96 10,27     9,22 20,28 21,32 26,86 4,66 14,41 15,97 32,67 1,23 4,36 5,58 25,11 8,10
12/20
Date Moneta Micro Entreprises Ecofi Trajectoires Durables Cogefi Prospective Groupama Avenir € BGF European Value Fund E2 DNCA Value Europe C Métropole Selection A GemEquity Echiquier Artificial Intelligence JPM US Technology BNP PARIBAS Energy Transition Fidelity Greater China Fund BNP PARIBAS Japan Small Cap Edgewood US Select Growth H2O Multistratégies H2O Multibonds
30/11 1352,17 168,27 147,39 2003,01 62,56 210,21 536,15 203,68 203,69 40,94 1075,09 324,80 103,51 521,92 181,85 413,88
01/12   168,58 149,61 1999,22 62,45 213,14 546,45 205,67 200,97 41,25 1071,80 330,60 103,71 523,61 186,53 414,47
02/12   167,23 148,14 1986,68 62,49 213,47 547,53 205,76 198,50 40,83 1061,24 328,80 103,39 522,45 188,66 413,93
03/12   167,47 149,43 1979,37 62,71 214,43 549,23 205,90 200,99 41,87 1059,85 331,40 103,38 518,72 190,00 416,25
04/12 1386,61 168,51 149,92 1990,39 63,10 216,84 555,31 209,03 203,41 42,11 1076,06 333,50 103,34 525,36 191,80 419,63
07/12   169,10 149,00 1992,35 62,64 215,28 549,08 209,57 205,60 42,48 1082,85 334,40 102,06 526,46 189,18 419,16
08/12   170,35 149,72 2002,41 62,36 215,25 548,17 210,45 207,61 42,79 1107,86 334,90 103,39 526,71 188,75 419,86
09/12   168,74 149,63 1995,99 62,80 215,68 552,44 211,35 203,00 43,09 1096,67 332,00 104,84 518,54 188,80 420,09
10/12   168,86 147,88 1988,62 62,31 214,17 548,61 210,33 206,86 42,06 1098,11 333,20 103,24 519,72 186,14 415,83
11/12 1386,70 168,26 146,94 1977,54 61,61 211,69 539,44 210,74 207,72 42,53 1091,02 332,30 104,41 519,96 184,38 412,03
14/12   169,27 149,48 1986,13 62,27 213,45 543,88 209,36 208,70 43,11 1094,37 331,50 105,62 521,01 184,61 414,00
15/12   170,19 149,59 1991,52 62,10 214,87 550,87 208,95 207,90 43,34 1126,70 331,80 105,43 522,69 187,99 415,56
16/12   171,29 151,61 2001,45 62,79 215,60 553,80 210,60 209,80 43,45 1127,25 335,80 106,03 525,33 187,98 418,26
17/12   172,62 153,85 2010,55 63,51 215,77 556,15 211,90 213,98 44,22 1127,83 338,70 105,89 530,28 187,51 422,99
18/12 1428,03 173,78 153,73 2021,55 63,22 214,68 550,50 211,19 214,83 44,43 1153,10 338,50 105,11 531,01 185,58 419,36
21/12   172,50 151,80 2005,50 61,19 209,35 534,85 209,97 216,79 44,23 1174,74 339,00 104,08 530,19 181,06 413,36
22/12   175,00 153,98 2024,31 61,90 211,40 540,69 209,06 219,75 44,87 1209,99 338,00 102,89 534,04 180,68 415,49
23/12   176,34 155,79 2024,16 63,12 214,70 551,62 210,90 217,91 44,85 1234,84 340,80 103,96 527,83 184,07 416,76
24/12 1447,98 176,69 156,65 2027,21 63,12 215,14 553,61 211,04 216,89 44,85 1226,57 334,90 104,49 528,33 185,08 422,61
28/12   178,91 157,29 2037,78 63,87 216,40 555,13 209,84 211,03 44,65 1240,78 336,60 104,43 528,57 182,66 418,72
29/12   179,84 159,04 2054,36 64,20 216,80 555,80 211,72 211,97 44,07 1215,91 339,20 105,55 529,47 183,54 419,56
30/12   180,06 159,15 2045,45 64,26 215,69 553,35 215,36 213,49 44,40 1240,09 349,40 105,51 524,72 183,05 419,60
31/12 1459,19 179,22 158,84 2041,03 63,72 214,60 549,62 217,04 212,05 44,33 1239,68 348,90   532,50 182,66 420,14
% déc. 7,91 6,51 7,77 1,90 1,85 2,09 2,51 6,56 4,10 5,71 15,31 4,87 1,93 2,03 0,45 1,51